EQPA3 - Equatorial Distribuidora

A Equatorial Distribuidora é uma empresa brasileira que se destaca no setor de energia elétrica, focando na distribuição e comercialização de eletricidade, com operações em diversas regiões do país. Seu core business é garantir o fornecimento eficiente e seguro de energia, beneficiando milhões de clientes. A companhia se diferencia pela forte inovação em gestão operacional, utilização de tecnologias digitais, além de um atendimento ao cliente de excelência. Com uma estrutura financeira robusta e sólida, a Equatorial se posiciona como um player estratégico no mercado de energia, contribuindo para o crescimento sustentável e a modernização do setor elétrico no Brasil. Sua relevância é evidenciada pelo compromisso com a expansão e melhorias contínuas na infraestrutura energética nacional.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / EQPA3 - Equatorial Distribuidora

 Y
 
 
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Cotação
R$ 5,47
Mín: R$ 5,10 / Máx: R$ 7,35
Média: R$ 5,97
Val. Mês
0,84%
Setor: 8,08%
Segmento: 8,25%
Val. Ano
5,64%
Setor: 8,78%
Segmento: 10,88%
P/L
0,63
Setor: 13,58
Segmento: 9,95
P/PM
0,93
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
DY
10%
DY Proj.: 7,42%
Segmento: 7,18%
Investidos R$ 1.000,00 em 177,3 cotas na Ação EQPA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.183,67 (18,37% ), sendo deste valor, R$ -30,14 (-3,01% ) referente à valorização da Ação e R$ 213,81 (21,38% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
04.895.728/0001-80
Liq. Diária :
R$ 89.657,67
Volume 30d: 16.500Volume 1a: 12.618
Website:
http://www.celpa.com.br/
Medo Ganância
96% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 5,03 (-8,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EQPA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EQPA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,6% | 5,61% | 8,86% | 8,87% | 13,76% | 14,04% | 15,03% | 15,07%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,61%
  • Calculando status valorização atual EQPA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -1,63%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • EQPA3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,47
    • Valor Médio: R$ 5,86
    • EQPA3 está a uma distancia de 6,71% gerando uma força de distancia de 0,07
  • Força atual: 0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EQPA3: 7,42%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,62%
    • Dy Médio de EQPA3 em 5 anos: 7,35%
    • EQPA3 está a uma distancia de -2,66% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,01
    • EQPA3 está a uma distancia de 0,95% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0
    • EQPA3 gerou força de distancia de DY de -0,01
  • Força atual: 0,06
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 386.398.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 2.199.265.100,00
    • EQPA3 está a uma distancia de -82,43% gerando uma força de distancia de -0,82
  • Força atual: -0,77
  • Força após reduzir 20% devido a EQPA3 estar estagnado: -0,61
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,61
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,61%
    • Valorização Quadrimestral: -0,61 * 10,61% = -6,5%
  • Simulando valorização de EQPA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -1,63%
    • Valorização quadrimestre: -6,5%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,61%
    • Cotação Atual: R$ 5,47
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,73%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-3,57%)
      • Resultado: -4,31%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,29%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,55%)
      • Resultado: -5,84%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,88%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-5,52%)
      • Resultado: -6,4%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -16,55%, EQPA3 valerá R$ 4,56 após um ano
  • O valor de EQPA3 para o próximo ano ficou em R$ 4,56 o que da uma valorização de -16,55%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    EQPA3SetorSegmentoEQPA3
    CotaçãoR$ 5,47----R$ 6,07R$ 5,73R$ 6,93R$ 6,33R$ 5,94
    DPA R$ 0,55----R$ 0,55R$ 0,66R$ 0,00R$ 0,02R$ 0,88
    DY 10%6,65%7,18%9,01%11,5%0,02%0,36%14,87%
    Payout 6,28%62,11%58,03%156,82%7,56%0,12%----
    P/PM 0,931,031,051,030,911,041,031,12
    P/L 0,6313,589,9517,40,667,74----
    LPA 8,723,082,930,358,710,89----
    PSR 0,951,951,892,141,041,41----
    ROIC 206,75%12,82%9,45%13,46%241,84%41,13%----
    ROA 96,34%6,84%7,4%3,86%102,32%11,09%----
    Margem Líquida 150,85%18,31%20,24%12,33%157,45%18,19%----
    Margem Ebit 157,82%31,29%32,46%20,97%163,85%23,31%----
    Margem Ebitda 162,72%37,2%37,57%26,44%168,87%27,22%----
    Margem Bruta 167,25%39,78%39,03%30,01%172,37%31,83%----
    EV/EBITDA 0,898,187,71120,886,55----
    EV/EBIT 0,9213,3213,2115,130,97,65----
    P/EBITDA 0,585,324,658,110,615,17----
    P/EBIT 0,67,967,2310,220,636,04----
    P/Ativo 0,60,660,630,670,670,86----
    P/Cap. Giro 19,98-4,3612,7922,1717,5232,22----
    P/Ativo Circ. Liq. 4,617,346,655,124,276,26----
    Giro Ativos 0,640,370,370,310,650,61----
    D. Liq. / EBITDA 0,312,863,063,890,261,37----
    D. Liq. / EBIT 0,325,365,994,90,271,6----
    Passivos / Ativos 10,710,67111----
    Liq. Corrente 1,712,382,491,711,891,56----
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 66,67%
    Janeiro
    1 dys, 33,33%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    EQPA3 pagou aproximadamente R$ 0,55 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,18%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,65%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,35%.

    EQPA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 6,28% acima do payout médio histórico de 4,65% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 4,65%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,42%, com distribuição em torno de R$ 0,41 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,07. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,06 e R$ 3,38, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    10%
    Setor: 6,65%Segmento: 7,18%
    DY (3M):
    30,18%
    Setor: 9%Segmento: 8,84%
    DY (5A):
    7,35%
    Setor: 7,9%Segmento: 8,53%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    4,65%
    Atual: 6,28%
    DPA :
    R$ 0,55
    R$ 0,41
    7,42%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EQPA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 7,42%R$ 10,15R$ 6,76R$ 5,07R$ 4,06R$ 3,38R$ 2,90
    DY 10%R$ 13,68R$ 9,12R$ 6,84R$ 5,47R$ 4,56R$ 3,91
    DY (3M) 30,18%R$ 41,27R$ 27,51R$ 20,64R$ 16,51R$ 13,76R$ 11,79
    DY (5A) 7,35%R$ 10,05R$ 6,70R$ 5,03R$ 4,02R$ 3,35R$ 2,87
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/08/2026
    31/08/2026
    Dividendo
    R$ 0,095774700
    R$ 0,09577470
    1,74%
    25/06/2026
    08/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,316875000
    R$ 0,31687500
    4,81%
    29/04/2026
    22/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,134559000
    R$ 0,13455900
    1,86%
    29/04/2025
    26/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,658700000
    R$ 0,65870000
    10,28%
    12/01/2024
    11/12/2024
    JCP
    R$ 0,001100000
    R$ 0,00110000
    0,01%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,022500000
    R$ 0,02250000
    0,38%
    29/11/2022
    29/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,356000000
    R$ 0,35600000
    5,24%
    24/11/2022
    24/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,397300000
    R$ 0,39730000
    5,74%
    29/04/2022
    29/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,130000000
    R$ 0,13000000
    2,23%
    R$ 2,112808700
    R$ 2,11280870
    Exibindo 9 registros
    Lista completa dos dividendos de EQPA3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    2.209.074.007
    Ordinárias: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
    Free Float % :
    3,5% (77.335.252)
    FF Ordinárias: 73.343.731FF Preferenciais: 3.991.521
    T. Fora Circulação :
    96,5% (2.131.738.755)
    Ordinárias Fora C.: 2.131.276.838Preferenciais Fora C.: 461.917Ações Controlador: 2.131.738.755
    T. Cotistas :
    5.093
    I. P. Física: 4.871I. P. Jurídica: 198I. Institucionais: 24
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Energia Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    96%
    461.917
    0%
     
    Outros
    62.692.731
    3%
    3.583.421
    0%
    02/05/2025
    VICTOR ADLER
    10.651.000
    0%
    408.100
    0%
    2.204.620.569
    100%
    4.453.438
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.209.074.007
    Ordinárias: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
    Free Float % :
    3,5% (77.335.252)
    FF Ordinárias: 73.343.731FF Preferenciais: 3.991.521
    T. Fora Circulação :
    96,5% (2.131.738.755)
    Ordinárias Fora C.: 2.131.276.838Preferenciais Fora C.: 461.917Ações Controlador: 2.131.738.755
    T. Cotistas :
    4.182
    I. P. Física: 3.962I. P. Jurídica: 192I. Institucionais: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Energia Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    96%
    461.917
    0%
     
    Outros
    62.692.731
    3%
    3.583.421
    0%
    02/05/2025
    VICTOR ADLER
    10.651.000
    0%
    408.100
    0%
    2.204.620.569
    100%
    4.453.438
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.209.074.007
    Ordinárias: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
    Free Float % :
    3,5% (77.335.252)
    FF Ordinárias: 73.343.731FF Preferenciais: 3.991.521
    T. Fora Circulação :
    96,5% (2.131.738.755)
    Ordinárias Fora C.: 2.131.276.838Preferenciais Fora C.: 461.917Ações Controlador: 2.131.738.755
    T. Cotistas :
    3.747
    I. P. Física: 3.521I. P. Jurídica: 70I. Institucionais: 156
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    96%
    461.917
    0%
     
    Outros
    62.692.731
    3%
    3.583.421
    0%
    02/05/2025
    VICTOR ADLER
    10.651.000
    0%
    408.100
    0%
    2.204.620.569
    100%
    4.453.438
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.188.355.859
    Ordinárias: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
    Free Float % :
    2,03% (44.487.958)
    FF Ordinárias: 42.028.010FF Preferenciais: 2.459.948
    T. Fora Circulação :
    97,97% (2.143.867.901)
    Ordinárias Fora C.: 2.131.276.838Preferenciais Fora C.: 461.917Ações Controlador: 2.131.738.755
    T. Cotistas :
    3.763
    I. P. Física: 3.543I. P. Jurídica: 220I. Institucionais: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    97%
    461.917
    0%
     
    Outros
    42.028.010
    2%
    3.559.794
    0%
    28/04/2023
    Victor Adler
    10.651.000
    0%
    378.300
    0%
    2.183.955.848
    100%
    4.400.011
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.209.074.007
    Ordinárias: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
    Free Float % :
    3,5% (77.335.252)
    FF Ordinárias: 73.343.731FF Preferenciais: 3.991.521
    T. Fora Circulação :
    96,5% (2.131.738.755)
    Ordinárias Fora C.: 2.131.276.838Preferenciais Fora C.: 461.917Ações Controlador: 2.131.738.755
    T. Cotistas :
    4.035
    I. P. Física: 3.807I. P. Jurídica: 200I. Institucionais: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    96%
    461.917
    0%
     
    Outros
    66.193.731
    3%
    3.740.221
    0%
    02/01/2017
    Victor Adler
    7.150.000
    0%
    251.300
    0%
    2.204.620.569
    100%
    4.453.438
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.209.074.007
    Ordinárias: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
    Free Float % :
    3,5% (77.335.252)
    FF Ordinárias: 73.343.731FF Preferenciais: 3.991.521
    T. Fora Circulação :
    96,5% (2.131.738.755)
    Ordinárias Fora C.: 2.131.276.838Preferenciais Fora C.: 461.917Ações Controlador: 2.131.738.755
    T. Cotistas :
    2.305
    I. P. Física: 1.734I. P. Jurídica: 554I. Institucionais: 17
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2019
    Equatorial Distribuição S.A.
    2.131.276.838
    96%
    461.917
    0%
     
    Outros
    66.193.731
    3%
    3.740.221
    0%
    02/01/2017
    Victor Adler
    7.150.000
    0%
    251.300
    0%
    2.204.620.569
    100%
    4.453.438
    0%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    12/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Rece. Líquida R$ 12.769.735.000,00R$ 6.253.783.000,00R$ 12.223.744.000,00R$ 10.861.897.000,00
    Custos R$ 8.588.244.000,00R$ -4.377.227.000,00R$ 8.846.555.000,00R$ -7.404.763.000,00
    Lucro Bruto R$ 21.357.979.000,00R$ 1.876.556.000,00R$ 21.070.299.000,00R$ 3.457.134.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.204.645.000,00R$ -564.903.000,00R$ -1.042.090.000,00R$ -925.552.000,00
    EBITDA R$ 20.778.765.000,00R$ 1.653.274.000,00R$ 20.642.111.000,00R$ 2.956.482.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 625.431.000,00R$ 341.621.000,00R$ 613.902.000,00R$ 424.900.000,00
    EBIT R$ 20.153.334.000,00R$ 1.311.653.000,00R$ 20.028.209.000,00R$ 2.531.582.000,00
    R. Financeiro R$ -639.166.000,00R$ -383.851.000,00R$ -530.437.000,00R$ -337.454.000,00
    Impostos R$ -251.415.000,00R$ -156.989.000,00R$ -252.008.000,00R$ -218.054.000,00
    Lucro Líquido R$ 19.262.753.000,00R$ 770.813.000,00R$ 19.245.764.000,00R$ 1.976.074.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 5.073.528.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 19.993.964.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 19.993.964.000,00
    D. Bruta :
    R$ 8.868.097.000,00
    D. Líquida :
    R$ 6.433.410.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 2.434.687.000,00
    V. Mercado :
    R$ 12.083.634.818,29
    Val. Firma :
    R$ 18.517.044.818,29
    		202620252024
    D. Bruta R$ 8.868.097.000,00R$ 8.196.150.000,00R$ 7.675.406.000,00
    Disponibilidade R$ 2.434.687.000,00R$ 2.730.371.000,00R$ 3.613.542.000,00
    D. Líquida R$ 6.433.410.000,00R$ 5.465.779.000,00R$ 4.061.864.000,00
    Ativo Total R$ 19.993.964.000,00R$ 18.809.559.000,00R$ 17.824.899.000,00
    Ativo Circ. R$ 6.291.818.000,00R$ 6.293.150.000,00R$ 6.838.508.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 773.740.000,00R$ 807.202.000,00R$ 1.318.174.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.660.947.000,00R$ 1.923.169.000,00R$ 2.295.368.000,00
    Contas a Receber R$ 2.309.965.000,00R$ 2.272.072.000,00R$ 2.069.354.000,00
    Estoques R$ 40.116.000,00R$ 28.545.000,00R$ 19.267.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 401.341.000,00R$ 291.319.000,00R$ 414.450.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 106.455.000,00----
    Out. Ativos Circ. R$ 999.254.000,00R$ 970.843.000,00R$ 721.895.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 13.702.146.000,00R$ 12.516.409.000,00R$ 10.986.391.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.504.245.000,00R$ 11.076.433.000,00R$ 9.499.831.000,00
    Investimentos R$ 4.731.000,00R$ 5.565.000,00R$ 7.283.000,00
    Imobilizado R$ 9.491.000,00R$ 11.934.000,00R$ 14.799.000,00
    Intangível R$ 11.183.679.000,00R$ 1.422.477.000,00R$ 1.464.478.000,00
    Passivo T. R$ 19.993.964.000,00R$ 18.809.559.000,00R$ 17.824.899.000,00
    Passivo C. R$ 3.672.811.000,00R$ 3.329.665.000,00R$ 4.395.233.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 30.530.000,00R$ 26.064.000,00R$ 20.538.000,00
    Fornecedores R$ 1.202.700.000,00R$ 1.313.924.000,00R$ 1.270.140.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 329.927.000,00R$ 251.361.000,00R$ 260.358.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 526.994.000,00R$ 489.150.000,00R$ 1.645.111.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.572.321.000,00R$ 1.239.103.000,00R$ 1.189.393.000,00
    PC. Provisões R$ 10.339.000,00R$ 10.063.000,00R$ 9.693.000,00
    Passivo NC. R$ 11.069.369.000,00R$ 10.300.849.000,00R$ 8.441.165.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 8.341.103.000,00R$ 7.707.000.000,00R$ 6.030.295.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.684.270.000,00R$ 1.642.402.000,00R$ 1.544.926.000,00
    Trib. Diferidos R$ 903.700.000,00R$ 810.503.000,00R$ 744.776.000,00
    PNC. Provisões R$ 140.296.000,00R$ 140.944.000,00R$ 121.168.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.633.752.000,00R$ 1.633.607.000,00R$ 1.624.459.000,00
    Res. Capital R$ 39.021.000,00R$ 37.215.000,00R$ 34.092.000,00
    Res. Reavalia. R$ 14.328.000,00R$ 18.088.000,00R$ 26.676.000,00
    Res. Lucros R$ 2.796.154.000,00R$ 3.496.299.000,00R$ 3.335.040.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 774.573.000,00----
    Aj. Aval. Patr. R$ -6.044.000,00R$ -6.164.000,00R$ -31.766.000,00

    EQPA3 - Risco Baixo

    Equatorial Distribuidora (EQPA3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 79 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    79
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
    Solvência
    Peso na análise: 11,9%
    88
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,31 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,51 em relação à média desde 2024, de 0,82 para 0,31. Contribuindo para a redução do risco.
    +10,48 pts
    Consistência
    Peso na análise: 10,71%
    100
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +10,71 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 10,71%
    100

    ROIC de 206,75% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 46,12% em relação à média desde 2024, de 141,49% para 206,75%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 96,34% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 69,9% em relação à média desde 2024, de 56,7% para 96,34%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,71 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 9,52%
    85
    A Receita Líquida cresceu em 10,63% em relação à média desde 2024, de R$ 11.542.820.500,00 para R$ 12.769.735.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 81,54% em relação à média desde 2024, de R$ 10.610.919.000,00 para R$ 19.262.753.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,1 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 9,52%
    100
    Margem Líquida de 150,85% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 71,77% em relação à média desde 2024, de 87,82% para 150,85%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,52 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 9,52%
    78
    Liquidez Corrente de 1,71 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -0,75% em relação à média desde 2024, de 1,72 para 1,71. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,43 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 8,33%
    48
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.073.528.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
    +4 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,76%
    100
    EQPA3 apresenta cotação de R$ 5,47 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,86, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,76 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,76%
    16
    EQPA3 está com forte tendência de desvalorização de -16,81%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,76 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,76%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 89.657,67 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,76%
    100
    O controle acionário de EQPA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,76 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,57%
    100
    EQPA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,57 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,57%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,57 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,57%
    7
    Possui free float de 3,5%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,25 pts

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    59
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +23pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    22
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +3pts
    34
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +5pts

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    Score de Venda: 29 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    78
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +12pts
    66
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +10pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    14.887
    Empr. Tot. :
    4.952
    Doador % Mês :
    10,5%
    Tomador: 10,5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    11/09/2026
    BAIXA
    1
    77.335.252
    5003.834
    R$ 2.745,00
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10/09/2026
    BAIXA
    4
    77.335.252
    1.4413.334
    R$ 7.853,45
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    09/09/2026
    BAIXA
    3
    77.335.252
    6261.893
    R$ 3.443,00
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    08/09/2026
    BAIXA
    1
    77.335.252
    641.369
    R$ 352,64
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    10,5%
    04/09/2026
    BAIXA
     
    77.335.252
     1.405
     
     
     
     
     
     
     
    9
    386.676.260
    2.63111.835
    R$ 14.394,09
    8,4%
    8,4%
    8,4%
    8,4%
    8,4%
    8,4%
    Exibindo registros de 5 a 10 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 17:37
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    14/08/2026
    14/08/2026 17:10
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    14/08/2026 08:00
    14/08/2026 17:10
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    12/08/2026 08:30
    12/08/2026 20:24
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/2026
    10/09/2026 11:26
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    08/2026
    10/09/2026 11:36
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
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    08/2026
    17/08/2026 15:01
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
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    15/07/2026 15:00
    23/07/2026 18:11
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    07/2026
    07/08/2026 16:55
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
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    07/2026
    07/08/2026 16:56
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,39
    R$ 27,63R$ 44,45
    3,69%
    5,53%5,63%
    -23,33%
    11,94% 15,16%
    0,83
    10,22,87
    R$ 101.627.066,52
    R$ 15.012.810.000,00
    62
    Ação EGIE3
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,62
    R$ 2,48R$ 6,20
     
    0,59% 
    -39,46%
    17,53% -54,99%
    0,75
    2,410,63
    R$ 13.498.241,90
    R$ 9.309.904.000,00
    57
    Ação LIGT3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,47
    R$ 5,10R$ 7,35
    10%
    7,35%7,42%
    5,64%
    0,84% -16,81%
    0,93
    0,63 
    R$ 89.657,67
    R$ 5.073.528.000,00
    55
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,32
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,19%
    9,71%9,37%
    8,37%
    2,09% -0,35%
    1,01
    12,95 
    R$ 1.162,00
    R$ 255.393.000,00
    53
    Ação AFLT3
    EKTR4 - Elektro
    MODERADO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 38,03
    R$ 36,21R$ 47,00
    6,72%
    12,55%12,14%
    -13,69%
    -0,21% -1,07%
    0,86
    9,63 
    R$ 6.303,87
    R$ 2.019.000.000,00
    52
    Ação EKTR4
    MOD. ALTO
    EMAE4
    Energia Elétrica
    R$ 35,17
    R$ 28,00R$ 49,81
     
    1,69%0%
    24,76%
    14,82% 7,5%
    0,94
    -10,591,93
    R$ 76.051,80
    R$ 671.551.000,00
    51
    Ação EMAE4
    ALUP11 - Alupar
    M. BAIXO
    ALUP11
    Energia Elétrica
    R$ 32,70
    R$ 30,74R$ 36,89
    3,3%
    3,74%4,91%
    8,34%
    5,28% 6,59%
    1,05
    5,353,35
    R$ 42.781.174,19
    R$ 9.640.549.000,00
    51
    Ação ALUP11
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 41,92
    R$ 35,70R$ 45,86
    7,17%
    9,63%8,5%
    25,83%
    11,94% 3,35%
    1,12
    8,885,37
    R$ 74.308.507,75
    R$ 8.070.915.000,00
    50
    Ação TAEE11
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,13
    R$ 16,08R$ 27,69
     
      
    63,43%
    8,09% -8,75%
    1,52
    34,352,59
    R$ 309.061.525,10
    R$ 20.355.558.000,00
    50
    Ação ENEV3
    ALUP4 - Alupar
    BAIXO
    ALUP4
    Energia Elétrica
    R$ 10,90
    R$ 9,51R$ 11,55
    3,3%
    3,76%4,91%
    13,52%
    5,83% 5,73%
    1,08
    5,351,12
    R$ 102.018,81
    R$ 9.640.549.000,00
    47
    Ação ALUP4
    4,34%
    5,46%5,29%
    7,34%
    7,82%-4,36%
    1,01
    7,921,79
    R$ 54.155.170,96
    R$ 8.004.975.700,00
    53
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