BRML3 - BRMalls

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,17 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 5,09% em relação à média desde 2022, de 0,16 para 0,17. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,12 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,29 em relação à média desde 2022, de 1,41 para 1,12. Contribuindo para a redução do risco.

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

ROIC de 8,14% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -2,78% em relação à média desde 2022, de 8,37% para 8,14%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROA de 4,73% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -18,84% em relação à média desde 2022, de 5,83% para 4,73%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 8,12% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -14,46% em relação à média desde 2022, de 9,49% para 8,12%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

A Receita Líquida cresceu em 5,4% em relação à média desde 2022, de R$ 1.553.887.500,00 para R$ 1.637.744.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido diminuiu em -24,83% em relação à média desde 2022, de R$ 1.185.604.500,00 para R$ 891.242.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.

Margem Líquida de 54,42% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -28,51% em relação à média desde 2022, de 76,12% para 54,42%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Corrente de 4,39 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 135,69% em relação à média desde 2022, de 1,86 para 4,39. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 12.264.954.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -5,83% em relação ao valor em 2023, de R$ 13.024.281.000,00 para R$ 12.264.954.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 13,1% em relação ao valor em 2022, de R$ 10.844.285.000,00 para R$ 12.264.954.000,00. Contribuindo para a redução do risco.

Não há dados de liquidez diária disponíveis para BRML3, limitando a avaliação deste critério.

O controle acionário de BRML3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

BRML3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.