TIMS3 - TIM

A TIM é uma das principais operadoras de telecomunicações do Brasil, oferecendo serviços de telefonia móvel, fixa, internet banda larga e TV por assinatura. Com um forte foco em inovação e expansão da infraestrutura 4G e 5G, a TIM se destaca pela qualidade de seus serviços e pela experiência do cliente, apostando em soluções digitais e tecnologia avançada. Seu compromisso com a sustentabilidade e a inclusão digital a torna uma referência no setor, que, por sua vez, é essencial para o desenvolvimento econômico do país. Com uma robustez financeira admirável, a TIM busca contínuos investimentos em infraestrutura e melhorias operacionais, consolidando sua posição de liderança no mercado de telecomunicações brasileiro.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 19,46
Mín: R$ 17,94 / Máx: R$ 28,26
Média: R$ 23,37
Val. Mês
5,7%
Setor: 8,36%
Segmento: 8,36%
Val. Ano
-9,95%
Setor: -4,84%
Segmento: -4,84%
P/L
10,76
Setor: 14,51
Segmento: 14,51
P/PM
0,93
Setor: 0,84
Segmento: 0,84
DY
7,48%
DY Proj.: 7,65%
Segmento: 6,41%
Investidos R$ 1.000,00 em 43,4 cotas na Ação TIMS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 926,67 (-7,33% ), sendo deste valor, R$ -155,38 (-15,54% ) referente à valorização da Ação e R$ 82,05 (8,21% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.421.421/0001-11
Liq. Diária :
R$ 119.412.075,43
Volume 30d: 6.247.435Volume 1a: 6.185.034
Medo Ganância
52% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 20,64 (6,06% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 16,32 (-16,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TIMS3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TIMS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,54% | 6,23% | 6,32% | 8,2% | 8,95% | 10,19% | 10,29% | 11,44%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,39%
  • Calculando status valorização atual TIMS3
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,23%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • TIMS3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 19,46
    • Valor Médio: R$ 20,88
    • TIMS3 está a uma distancia de 6,81% gerando uma força de distancia de 0,07
  • Força atual: 0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TIMS3: 7,65%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,88%
    • Dy Médio de TIMS3 em 5 anos: 6,71%
    • TIMS3 está a uma distancia de 97,42% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,49
    • TIMS3 está a uma distancia de 14,01% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,07
    • TIMS3 gerou força de distancia de DY de 0,56
  • Força atual: 0,63
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 969.571.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 747.741.904,76
    • TIMS3 está a uma distancia de 29,67% gerando uma força de distancia de 0,3
  • Força atual: 0,92
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,92
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,39%
    • Valorização Quadrimestral: 0,92 * 8,39% = 7,74%
  • Simulando valorização de TIMS3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,23%
    • Valorização quadrimestre: 7,74%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,39%
    • Cotação Atual: R$ 19,46
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,74%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (3,1%)
      • Resultado: -0,64%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,26%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (4,64%)
      • Resultado: 4,39%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,88%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (6,19%)
      • Resultado: 7,07%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 10,82%, TIMS3 valerá R$ 21,56 após um ano
  • O valor de TIMS3 para o próximo ano ficou em R$ 21,56 o que da uma valorização de 10,82%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    TIMS3SetorSegmentoTIMS3
    CotaçãoR$ 19,46----R$ 23,24R$ 20,40R$ 17,15R$ 14,29R$ 13,00
    DPA R$ 1,46----R$ 0,33R$ 2,51R$ 1,14R$ 0,91R$ 0,58
    DY 7,48%6,41%6,41%1,42%12,32%6,65%6,36%4,45%
    Payout 80,47%74,05%74,05%44,28%139,42%87,57%77,54%83,81%
    P/PM 0,930,840,841,081,091,091,051,02
    P/L 10,7614,5114,5131,1111,3213,1612,1918,83
    P/VP 1,861,111,112,22----1,331,24
    LPA 1,811,281,280,751,81,31,170,69
    VPA 10,46-7,96-7,9610,46----10,7510,49
    PSR 1,71,881,884,041,831,631,451,46
    ROE 17,29%12,63%12,63%7,14%----10,91%6,58%
    ROIC 19,17%5,72%5,72%9,17%----12,58%8,14%
    ROA 7,56%4,64%4,64%3,12%----5,13%2,96%
    Margem Líquida 15,79%16,58%16,58%12,97%16,2%12,39%11,9%7,76%
    Margem Ebit 24,52%31,1%31,1%23,35%23,93%21,64%19,79%14,68%
    Margem Ebitda 50,39%63,03%63,03%49,02%50,51%49,25%49,65%--
    Margem Bruta 54,57%25,53%25,53%53,87%53,93%53,26%51,76%50,51%
    EV/EBITDA 3,232,462,467,963,633,312,82--
    EV/EBIT 6,654,94,916,77,667,547,0710,03
    P/EBITDA 3,373,123,128,233,633,312,92--
    P/EBIT 6,936,426,4217,297,667,547,339,96
    P/Ativo 0,810,430,430,97----0,630,56
    P/Cap. Giro -7,42-5,58-5,58-8,86-----6,31-4,84
    P/Ativo Circ. Liq. -21,1-9,31-9,31-25,19-----23,4-11,43
    Giro Ativos 0,480,330,330,24----0,430,38
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,08-0,01-0,01-0,08-----0,050,01
    D. Liq. / EBITDA -0,14-0,66-0,66-0,28-----0,11--
    D. Liq. / EBIT -0,28-1,52-1,52-0,58-----0,270,07
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,110,170,170,11----0,140,2
    Patr. / Ativos 0,440,010,010,44----0,470,45
    Passivos / Ativos 0,56110,56----0,530,55
    Liq. Corrente 0,853,453,450,85----0,890,79
    CAGR Receitas 5A 15,63%11,4%11,4%0,76%--------
    CAGR Lucros 5A 17,37%11,78%11,78%-1,65%--------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    3 dys, 21,43%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 21,43%
    Maio
    1 dys, 7,14%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    3 dys, 21,43%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    3 dys, 21,43%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 7,14%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 6,25%
    Março
    2 dys, 12,5%
    Abril
    3 dys, 18,75%
    Maio
    1 dys, 6,25%
    Junho
    2 dys, 12,5%
    Julho
    1 dys, 6,25%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    3 dys, 18,75%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 18,75%

    TIMS3 pagou aproximadamente R$ 1,46 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 7,48% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Telecomunicações (6,41%) quanto no Setor Comunicações (6,41%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,71%.

    TIMS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 80,47% está em linha com o payout médio histórico de 82,35%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 82,35%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,65%, com distribuição em torno de R$ 1,49 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 18,61. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 14,89 e R$ 12,41, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    7,48%
    Setor: 6,41%Segmento: 6,41%
    DY (3M):
    3,44%
    Setor: 3,63%Segmento: 3,63%
    DY (5A):
    6,71%
    Setor: 4,62%Segmento: 4,62%
    Frequência:
    5x ao ano
    82,35%
    Atual: 80,47%
    DPA :
    R$ 1,46
    R$ 1,49
    7,65%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TIMS3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 7,65%R$ 37,22R$ 24,81R$ 18,61R$ 14,89R$ 12,41R$ 10,63
    DY 7,48%R$ 36,39R$ 24,26R$ 18,20R$ 14,56R$ 12,13R$ 10,40
    DY (3M) 3,44%R$ 16,74R$ 11,16R$ 8,37R$ 6,69R$ 5,58R$ 4,78
    DY (5A) 6,71%R$ 32,64R$ 21,76R$ 16,32R$ 13,06R$ 10,88R$ 9,33
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    22/06/2026
    22/07/2026
    JCP
    R$ 0,167457000
    R$ 0,16745700
    0,76%
    23/03/2026
    22/04/2026
    JCP
    R$ 0,163271000
    R$ 0,16327100
    0,61%
    22/12/2025
    30/06/2026
    JCP
    R$ 0,175797000
    R$ 0,17579700
    0,81%
    19/12/2025
    30/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,749135000
    R$ 0,74913500
    3,28%
    26/09/2025
    21/01/2026
    JCP
    R$ 0,199545000
    R$ 0,19954500
    0,87%
    25/07/2025
    21/10/2025
    JCP
    R$ 0,132315000
    R$ 0,13231500
    0,66%
    21/05/2025
    23/07/2025
    JCP
    R$ 0,124084850
    R$ 0,12408485
    0,62%
    03/04/2025
    22/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,282254230
    R$ 0,28225423
    1,57%
    03/04/2025
    23/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,282254230
    R$ 0,28225423
    1,57%
    03/04/2025
    21/10/2025
    Dividendo
    R$ 0,282667000
    R$ 0,28266700
    1,57%
    31/03/2025
    22/04/2026
    JCP
    R$ 0,202496000
    R$ 0,20249600
    1,12%
    17/02/2025
    22/04/2025
    JCP
    R$ 0,082624040
    R$ 0,08262404
    0,46%
    23/12/2024
    23/01/2025
    JCP
    R$ 0,268528120
    R$ 0,26852812
    1,79%
    23/09/2024
    23/10/2024
    JCP
    R$ 0,123945910
    R$ 0,12394591
    0,65%
    21/06/2024
    23/07/2024
    JCP
    R$ 0,124069240
    R$ 0,12406924
    0,78%
    09/04/2024
    22/10/2024
    Dividendo
    R$ 0,180560000
    R$ 0,18056000
    0,95%
    09/04/2024
    22/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,180560000
    R$ 0,18056000
    0,95%
    09/04/2024
    23/07/2024
    Dividendo
    R$ 0,180560000
    R$ 0,18056000
    0,95%
    22/03/2024
    23/04/2024
    JCP
    R$ 0,082636120
    R$ 0,08263612
    0,46%
    21/12/2023
    23/01/2024
    JCP
    R$ 0,270594180
    R$ 0,27059418
    1,5%
    21/09/2023
    23/10/2023
    JCP
    R$ 0,175576000
    R$ 0,17557600
    1,17%
    21/06/2023
    25/07/2023
    JCP
    R$ 0,119795500
    R$ 0,11979550
    0,8%
    25/04/2023
    09/05/2023
    JCP
    R$ 0,095010220
    R$ 0,09501022
    0,68%
    10/04/2023
    18/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,247852750
    R$ 0,24785275
    1,91%
    21/12/2022
    24/01/2023
    JCP
    R$ 0,187955000
    R$ 0,18795500
    1,57%
    21/09/2022
    31/01/2023
    JCP
    R$ 0,101211250
    R$ 0,10121125
    0,84%
    21/09/2022
    31/10/2022
    JCP
    R$ 0,097080180
    R$ 0,09708018
    0,81%
    23/06/2022
    20/07/2022
    JCP
    R$ 0,111637000
    R$ 0,11163700
    0,86%
    28/03/2022
    27/04/2022
    JCP
    R$ 0,080564990
    R$ 0,08056499
    0,58%
    R$ 5,472036810
    R$ 5,47203681
    Exibindo 29 registros
    Lista completa dos dividendos de TIMS3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    2.392.125.889
    Ordinárias: 2.392.125.889
    Free Float % :
    32,45% (776.308.601)
    FF Ordinárias: 776.308.601
    T. Fora Circulação :
    67,55% (1.615.817.288)
    Ordinárias Fora C.: 1.615.817.288Ações Controlador: 1.611.969.909Ações Tesouraria: 3.457.567
    T. Cotistas :
    99.143
    I. P. Física: 87.162I. P. Jurídica: 11.545I. Institucionais: 436
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/09/2020
    TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
    1.611.969.909
    67%
     
    Outros
    776.698.413
    32%
     
    Ações Tesouraria
    3.457.567
    0%
    2.392.125.889
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.392.125.889
    Ordinárias: 2.392.125.889
    Free Float % :
    32,5% (777.451.080)
    FF Ordinárias: 777.451.080
    T. Fora Circulação :
    67,5% (1.614.674.809)
    Ordinárias Fora C.: 1.614.674.809Ações Controlador: 1.611.969.909Ações Tesouraria: 2.704.900
    T. Cotistas :
    1.504.912
    I. P. Física: 1.283.458I. P. Jurídica: 221.364I. Institucionais: 90
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/09/2020
    TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
    1.611.969.909
    67%
     
    Outros
    777.451.080
    33%
     
    Ações Tesouraria
    2.704.900
    0%
    2.392.125.889
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.420.804.398
    Ordinárias: 2.420.804.398
    Free Float % :
    33,31% (806.346.646)
    FF Ordinárias: 806.346.646
    T. Fora Circulação :
    66,69% (1.614.457.752)
    Ordinárias Fora C.: 1.614.457.752Ações Controlador: 1.611.969.946Ações Tesouraria: 205.362
    T. Cotistas :
    1.504.912
    I. P. Física: 1.283.458I. P. Jurídica: 221.364I. Institucionais: 90
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/09/2020
    TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
    1.611.969.946
    67%
     
    Outros
    808.629.090
    33%
     
    Ações Tesouraria
    205.362
    0%
    2.420.804.398
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.420.804.398
    Ordinárias: 2.420.804.398
    Free Float % :
    33,37% (807.896.814)
    FF Ordinárias: 807.896.814
    T. Fora Circulação :
    66,63% (1.612.907.584)
    Ordinárias Fora C.: 1.612.907.584Ações Controlador: 1.611.969.946Ações Tesouraria: 12.247
    T. Cotistas :
    1.492.263
    I. P. Física: 1.267.478I. P. Jurídica: 224.697I. Institucionais: 88
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/09/2020
    TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
    1.611.969.946
    67%
     
    Outros
    808.436.195
    33%
     
    Ações Tesouraria
    12.247
    0%
    2.420.418.388
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.420.804.398
    Ordinárias: 2.420.804.398
    Free Float % :
    33,4% (808.436.195)
    FF Ordinárias: 808.436.195
    T. Fora Circulação :
    66,6% (1.612.368.203)
    Ordinárias Fora C.: 1.612.368.203Ações Controlador: 3.223.939.892Ações Tesouraria: 398.257
    T. Cotistas :
    1.488.716
    I. P. Física: 1.259.476I. P. Jurídica: 229.157I. Institucionais: 83
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/09/2020
    TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
    1.611.969.946
    67%
    28/09/2020
    TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
    1.611.969.946
    67%
     
    Outros
    808.436.195
    33%
    31/12/2021
    Ações Tesouraria
    398.257
    0%
    4.032.774.344
    167%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.420.804.398
    Ordinárias: 2.420.804.398
    Free Float % :
    33,4% (808.619.532)
    FF Ordinárias: 808.619.532
    T. Fora Circulação :
    66,6% (1.612.184.866)
    Ordinárias Fora C.: 1.612.184.866Ações Controlador: 1.611.969.946Ações Tesouraria: 214.920
    T. Cotistas :
    1.488.716
    I. P. Física: 1.259.476I. P. Jurídica: 229.157I. Institucionais: 83
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/09/2020
    TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
    1.611.969.946
    67%
     
    Outros
    808.619.532
    33%
    12/01/2021
    Ações Tesouraria
    214.920
    0%
    2.420.804.398
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    02/07/2025
    Grupamento
    100.00 -> 1
    02/07/2025
    Desdobramento
    1 -> 100.00
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
    Publicação
    27/07/2026
    03/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 27.402.760.000,00R$ 13.771.613.000,00R$ 26.625.080.000,00R$ 25.447.930.000,00R$ 23.833.893.000,00R$ 21.530.801.000,00
    Custos R$ -9.422.125.000,00R$ -6.352.318.000,00R$ -9.240.930.000,00R$ -11.893.115.000,00R$ -11.496.437.000,00R$ -10.655.981.000,00
    Lucro Bruto R$ 14.954.981.000,00R$ 7.419.295.000,00R$ 14.358.137.000,00R$ 13.554.815.000,00R$ 12.337.456.000,00R$ 10.874.820.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -4.203.989.000,00R$ -4.203.989.000,00----R$ -7.620.158.000,00R$ -7.714.904.000,00
    EBITDA R$ 13.809.476.000,00R$ 6.750.312.000,00R$ 13.448.665.000,00R$ 12.532.723.000,00R$ 11.834.326.000,00--
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 7.090.791.000,00R$ 3.535.006.000,00R$ 7.077.771.000,00R$ 7.026.035.000,00R$ 7.117.028.000,00--
    EBIT R$ 6.718.685.000,00R$ 3.215.306.000,00R$ 6.370.894.000,00R$ 5.506.688.000,00R$ 4.717.298.000,00R$ 3.159.916.000,00
    R. Financeiro R$ -1.098.640.000,00R$ -1.098.640.000,00----R$ -1.533.265.000,00R$ -1.439.008.000,00
    Impostos R$ -483.568.000,00R$ -330.002.000,00R$ -248.028.000,00R$ -301.902.000,00R$ -346.611.000,00R$ -50.153.000,00
    Lucro Líquido R$ 4.325.639.000,00R$ 1.786.664.000,00R$ 4.311.983.000,00R$ 3.153.881.000,00R$ 2.837.422.000,00R$ 1.670.755.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 969.571.000,00R$ 969.571.000,00--------
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 25.015.378.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 57.190.135.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 32.174.757.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.649.163.000,00
    D. Líquida :
    R$ -1.880.690.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 4.529.853.000,00
    V. Mercado :
    R$ 46.550.769.799,94
    Val. Firma :
    R$ 44.670.079.799,94
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 2.649.163.000,00----R$ 3.770.946.000,00R$ 4.969.825.000,00
    Disponibilidade R$ 4.529.853.000,00----R$ 5.036.421.000,00R$ 4.739.348.000,00
    D. Líquida R$ -1.880.690.000,00----R$ -1.265.475.000,00R$ 230.477.000,00
    Patrimônio R$ 25.015.378.000,00----R$ 26.015.940.000,00R$ 25.397.365.000,00
    Passivo Exigível R$ 32.174.757.000,00----R$ 29.244.216.000,00R$ 31.011.002.000,00
    Ativo Controladora R$ 57.190.135.000,00----R$ 55.260.156.000,00R$ 56.408.367.000,00
    Ativo Total R$ 57.190.135.000,00----R$ 55.260.156.000,00R$ 56.408.367.000,00
    Ativo Circ. R$ 12.393.979.000,00----R$ 11.404.293.000,00R$ 10.364.415.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 2.677.384.000,00----R$ 3.077.931.000,00R$ 2.548.713.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.852.469.000,00----R$ 1.958.490.000,00R$ 2.190.635.000,00
    Contas a Receber R$ 4.958.884.000,00----R$ 3.709.766.000,00R$ 3.421.094.000,00
    Estoques R$ 427.507.000,00----R$ 331.783.000,00R$ 236.117.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.146.879.000,00----R$ 1.438.149.000,00R$ 1.193.010.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 649.641.000,00----R$ 238.468.000,00R$ 278.851.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 681.215.000,00----R$ 649.706.000,00R$ 495.995.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 44.796.156.000,00----R$ 43.855.863.000,00R$ 46.043.952.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 5.036.708.000,00----R$ 4.368.195.000,00R$ 5.426.136.000,00
    Investimentos ------R$ 1.450.812.000,00R$ 1.540.116.000,00
    Imobilizado R$ 24.276.389.000,00----R$ 22.411.815.000,00R$ 22.661.152.000,00
    Intangível R$ 15.483.059.000,00----R$ 15.625.041.000,00R$ 16.416.548.000,00
    Passivo T. R$ 57.190.135.000,00----R$ 55.260.156.000,00R$ 56.408.367.000,00
    Passivo C. R$ 14.600.673.000,00----R$ 12.882.966.000,00R$ 13.118.009.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 381.962.000,00----R$ 386.348.000,00R$ 343.541.000,00
    Fornecedores R$ 4.841.524.000,00----R$ 4.612.112.000,00R$ 4.237.229.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 5.475.442.000,00----R$ 3.112.522.000,00R$ 2.356.078.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.108.956.000,00----R$ 1.267.237.000,00R$ 1.264.967.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 364.623.000,00----R$ 3.504.747.000,00R$ 4.916.194.000,00
    PC. Provisões R$ 2.428.166.000,00--------
    Passivo NC. R$ 17.574.084.000,00----R$ 16.361.250.000,00R$ 17.892.993.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.540.207.000,00----R$ 2.503.709.000,00R$ 3.704.858.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 517.553.000,00----R$ 12.442.223.000,00R$ 13.070.154.000,00
    Trib. Diferidos R$ 10.052.000,00--------
    PNC. Provisões R$ 15.506.272.000,00----R$ 1.415.318.000,00R$ 1.117.981.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 25.015.378.000,00----R$ 26.015.940.000,00R$ 25.397.365.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 13.477.891.000,00----R$ 13.477.891.000,00R$ 13.477.891.000,00
    Res. Capital R$ 275.065.000,00----R$ 381.327.000,00R$ 408.439.000,00
    Res. Lucros R$ 10.268.718.000,00----R$ 12.160.035.000,00R$ 11.514.879.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 996.664.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ -2.960.000,00----R$ -3.313.000,00R$ -3.844.000,00

    TIMS3 - Risco Muito Baixo

    TIM (TIMS3) uma Ação do Setor Comunicações e segmento Telecomunicações, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 87 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    87
    pontos de 100
    13 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • +10 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,08, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 4.529.853.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    97

    ROIC de 19,17% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 85,07% em relação à média desde 2022, de 10,36% para 19,17%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 7,56% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 86,75% em relação à média desde 2022, de 4,05% para 7,56%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 17,29% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 97,77% em relação à média desde 2022, de 8,74% para 17,29%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,29 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    83
    A Receita Líquida cresceu em 12,49% em relação à média desde 2022, de R$ 24.359.426.000,00 para R$ 27.402.760.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 44,5% em relação à média desde 2022, de R$ 2.993.510.250,00 para R$ 4.325.639.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,06 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    100
    Margem Líquida de 15,79% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 30,89% em relação à média desde 2022, de 12,06% para 15,79%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,51 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    19
    Liquidez Corrente de 0,85 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 1,47% em relação à média desde 2022, de 0,84 para 0,85. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,62 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    72
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 25.015.378.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -3,85% em relação ao valor em 2023, de R$ 26.015.940.000,00 para R$ 25.015.378.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -1,25% em relação ao valor em 2022, de R$ 25.331.474.000,00 para R$ 25.015.378.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,36 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    TIMS3 apresenta cotação de R$ 19,46 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 20,88, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    71
    TIMS3 mostra tendência de valorização de 10,72%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +3,02 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 119.412.075,43 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de TIMS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    TIMS3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    65
    Possui free float de 32,45%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,07 pts

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    39
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +15pts
    100
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +31pts
    68
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +10pts
    37
    		 Dividendos
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    30
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +12pts
    0
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +0pts
    32
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
    64
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +10pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    15.704.053
    Empr. Tot. :
    12.620.420
    Doador % Mês :
    0,05%
    Tomador: 0,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    65
    776.308.601
    347.635 (0,04%)12.620.420 (1,63%)
    R$ 6.813.646,00
    0,03%
    0,03%
    0,06%
    0,06%
    0,56%
    0,56%
    16/09/2026
    BAIXA
    216
    776.308.601
    1.219.425 (0,16%)12.770.272 (1,64%)
    R$ 23.949.507,00
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    0,56%
    0,56%
    15/09/2026
    BAIXA
    67
    776.308.601
    419.111 (0,05%)12.681.309 (1,63%)
    R$ 8.168.473,39
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    0,53%
    0,53%
    14/09/2026
    BAIXA
    72
    776.308.601
    658.003 (0,08%) 
    R$ 12.752.098,14
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,52%
    0,52%
    11/09/2026
    BAIXA
    152
    776.308.601
    795.263 (0,1%)12.622.058 (1,63%)
    R$ 15.444.007,46
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    572
    3.881.543.005
    3.439.43750.694.059
    R$ 67.127.731,99
    0,02%
    0,02%
    0,05%
    0,05%
    0,46%
    0,46%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    19/06/2026 18:06
    3
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 18:05
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    19/08/2026 12:00
    19/08/2026 18:15
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    19/08/2026
    19/08/2026 18:23
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    08/2026
    10/09/2026 18:04
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    08/2026
    10/09/2026 18:06
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    28/07/2026
    27/07/2026 18:19
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    27/07/2026 09:45
    27/07/2026 18:15
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    27/07/2026
    27/07/2026 18:28
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    27/07/2026 13:00
    28/07/2026 18:00
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 341 registros
    Registos por página:
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    VIVT3 - Telefônica Brasil
    M. BAIXO
    VIVT3
    Telecomunicações
    R$ 30,95
    R$ 29,28R$ 43,26
    4,08%
    1,83%3,62%
    -4,33%
    4,27% 12,95%
    0,8
    15,121,52
    R$ 144.554.109,05
    R$ 65.629.270.000,00
    65
    Ação VIVT3
    TIMS3 - TIM
    MÍNIMO
    TIMS3
    Telecomunicações
    R$ 19,46
    R$ 17,94R$ 28,26
    7,48%
    6,71%7,65%
    -9,95%
    5,7% 10,72%
    0,93
    10,761,86
    R$ 119.412.075,43
    R$ 25.015.378.000,00
    62
    Ação TIMS3
    TELB4 - Telebras
    MODERADO
    TELB4
    Telecomunicações
    R$ 7,94
    R$ 7,21R$ 9,75
     
      
    -15,08%
    6,29% 24,29%
    0,95
    5,89 
    R$ 88.497,60
    R$ 1.527.944.000,00
    40
    Ação TELB4
    TELB3 - Telebras
    MODERADO
    TELB3
    Telecomunicações
    R$ 16,52
    R$ 9,89R$ 18,98
     
      
    36,41%
    46,19% 23,67%
    1,3
    12,25 
    R$ 64.776,58
    R$ 1.527.944.000,00
    37
    Ação TELB3
    FIQE3 - Unifique
    BAIXO
    FIQE3
    Telecomunicações
    R$ 5,23
    R$ 4,26R$ 7,69
    13,12%
    9,51%3,81%
    28%
    16,74% -5,21%
    1,13
    9,281,72
    R$ 4.293.887,09
    R$ 1.215.680.000,00
    35
    Ação FIQE3
    DESK3 - Desktop
    MODERADO
    DESK3
    Telecomunicações
    R$ 19,44
    R$ 9,78R$ 19,45
    0,96%
    0,41%0,42%
    100,9%
    2,91% -27,56%
    1,45
    33,761,58
    R$ 12.345.272,57
    R$ 1.430.353.000,00
    18
    Ação DESK3
    OIBR3 - Oi
    M. ALTO
    OIBR3
    Telecomunicações
    R$ 0,10
    R$ 0,05R$ 0,55
     
      
    -81,48%
    0% - -4,84%
    0,1
      
     
    R$ -15.495.962.000,00
    18
    Ação OIBR3
    OIBR4 - Oi
    M. ALTO
    OIBR4
    Telecomunicações
    R$ 0,50
    R$ 0,34R$ 7,30
     
      
    -93,15%
    -15,25% -22,73%
    0,08
     -0,01
    R$ 778,57
    R$ -15.495.962.000,00
    12
    Ação OIBR4
    3,21%
    2,31%1,94%
    -4,84%
    8,36%1,41%
    0,84
    10,880,83
    R$ 35.094.924,61
    R$ 8.169.330.625,00
    36
    Exibindo registros de 0 a 8 de um total de 8 registros
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