MATD3 - Rede Mater Dei

A Rede Mater Dei é uma das principais redes de hospitais do Brasil, destacando-se no setor de saúde por oferecer serviços de alta qualidade e excelência em atendimento. Com um core business voltado para a prestação de serviços hospitalares, incluindo atendimentos em urgência, emergência e especialidades médicas, a empresa se diferencia pela infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e equipe altamente qualificada. A reputação consolidada e a experiência no manejo de procedimentos complexos fazem da Rede Mater Dei um líder em saúde na região onde atua. Com uma robustez financeira que lhe proporciona estabilidade e capacidade de expansão, a empresa é referência em um setor essencial e em crescimento contínuo, engajando-se constantemente na melhoria da saúde coletiva e na inovação em processos médicos.

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Cotação
R$ 4,79
Mín: R$ 4,13 / Máx: R$ 6,11
Média: R$ 5,00
Valorização Mês
-8,94%
Setor: -6,13%
Segmento: -6,59%
Valorização Ano
4,6%
Setor: -0,05%
Segmento: -5,97%
P/L
12,85
Setor: 10,46
Segmento: 5,19
Preço / P. Médio
1,03
Setor: 0,85
Segmento: 0,76
DY A.
3,14%
DY Projetado: 3%
Segmento: 5,91%
Investidos R$ 1.000,00 em 211,42 cotas na Ação MATD3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.044,51 (4,45% ), sendo deste valor, R$ 12,68 (1,27% ) referente à valorização da Ação e R$ 31,82 (3,18% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
16.676.520/0001-59
R$ 1.139.475,08
Volume 30d: 223.110Volume 1a: 244.093
R$ 1.498.779.000,00
R$ 1.597.698.871,75
R$ 2.378.722.871,75
Medo Ganância
37% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 6,05 (26,21% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,93 (-80,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MATD3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MATD3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 12,25% | 12,48% | 13,01% | 14,97% | 16,12% | 16,69% | 19,72% | 19,96%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,65%
  • Calculando status valorização atual MATD3
    • Valorização Último Quadrimestre: -13,01%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,78%
    • MATD3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,79
    • Valor Médio: R$ 4,65
    • MATD3 está a uma distancia de -3,12% gerando uma força de distancia de -0,03
  • Força atual: -0,03
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MATD3: 3%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,38%
    • Dy Médio de MATD3 em 5 anos: 1,55%
    • MATD3 está a uma distancia de -11,24% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,06
    • MATD3 está a uma distancia de 93,55% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,47
    • MATD3 gerou força de distancia de DY de 0,41
  • Força atual: 0,38
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 32.566.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 7.119.222,22
    • MATD3 está a uma distancia de 357,44% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 3,38
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 3,38
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,65%
    • Valorização Quadrimestral: 3,38 * 15,65% = 52,9%
  • Simulando valorização de MATD3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -13,01%
    • Valorização quadrimestre: 52,9%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,65%
    • Cotação Atual: R$ 4,79
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,81%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (21,16%)
      • Resultado: 13,35%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (5,34%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (31,74%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 37,08% -> 15,65%
      • Resultado: 15,65%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (3,13%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (42,32%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 45,45% -> 15,65%
      • Resultado: 15,65%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 44,65%, MATD3 valerá R$ 6,93 após um ano
  • O valor de MATD3 para o próximo ano ficou em R$ 6,93 o que da uma valorização de 44,65%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    MATD3SetorSegmentoMATD3
    Preço / P. Médio1,030,850,761,170,910,75
    DY A.3,14%5,86%5,91%--5,17%--
    % Payout40,68%65,6%86,2%--68,36%--
    P/VP1,091,321,041,261,011,25
    P/L12,8510,465,1956,4113,21-5,58
    LPA0,370,54-0,230,10,33-0,94
    VPA4,3913,1217,694,394,314,2
    PSR0,710,710,573,20,680,81
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 4,79R$ 5,51R$ 4,36R$ 5,23
    DPAR$ 0,15--R$ 0,23--
    ROE8,5%2,23%7,64%-22,36%
    ROIC11,17%4,31%10,42%-10,09%
    ROA2,87%--2,59%-7,46%
    Margem Líquida5,52%5,66%5,14%-14,55%
    Margem Bruta30,28%30,25%29,95%30,13%
    Margem Ebit16,88%16,61%16,26%-15,09%
    Margem Ebitda21,88%21,63%21,37%-10,19%
    EV/Ebitda4,8314,774,85-11,26
    EV/Ebit6,2619,246,38-7,6
    P/Ebitda3,2414,773,18-7,96
    P/Ebit4,2119,244,18-5,38
    P/Ativo0,37--0,340,42
    P/Cap. Giro3,18--3,024,4
    P/Ativo Circ. Liq.1,61--1,471,79
    Giro Ativos0,52--0,50,51
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,53--0,530,52
    Dívida Líquida / Ebitda1,59--1,67-3,3
    Dívida Líquida / Ebit2,06--2,2-2,23
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido0,93--0,960,98
    Patrimônio / Ativos0,34--0,340,33
    Passivos / Ativos0,65--0,660,66
    Liquidez Corrente2,91--3,043,16
    CAGR Receitas (5 anos)31,01%19,05%----
    CAGR Lucros (5 anos)10,75%-5,68%----

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 66,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 66,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    Nos últimos 12 meses, MATD3 entregou cerca de R$ 0,15 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,14% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Saúde (5,91%) quanto no Setor Saúde (5,86%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,55%.

    MATD3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 40,39% está em linha com o payout médio histórico de 38,55%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 38,55%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3%, com distribuição em torno de R$ 0,14 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,80. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,44 e R$ 1,20, respectivamente.

    Dividendos
    3,14%
    Setor: 5,86%Segmento: 5,91%
    DY Médio (5a):
    1,55%
    Setor: 2,95%Segmento: 2,25%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    38,55%
    R$ 0,15
    R$ 0,14
    3%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MATD3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 3%R$ 3,59R$ 2,40R$ 1,80R$ 1,44R$ 1,20R$ 1,03
    Dy 1a 3,14%R$ 3,76R$ 2,51R$ 1,88R$ 1,50R$ 1,25R$ 1,07
    Dy 5a 1,55%R$ 1,86R$ 1,24R$ 0,93R$ 0,74R$ 0,62R$ 0,53
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    08/12/2025
    22/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,150522000
    R$ 0,15052200
    3,19%
    13/05/2025
    22/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,074861100
    R$ 0,07486110
    1,64%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,064300000
    R$ 0,06430000
    0,79%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,090000000
    R$ 0,09000000
    0,78%
    R$ 0,379683100
    R$ 0,37968310
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de MATD3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    333.548.825
    Ordinários: 333.548.825
    Free Float:
    17,32% (57.774.804)
    Ordinários: 57.774.804
    Fora de Circulação:
    82,68% (275.774.021)
    Ordinários: 275.774.021Controlador: 273.693.121A. Acionista: 27.272.728Tesouraria: 2.080.900
    Cotistas:
    3.835
    PF: 3.690PJ: 28I. Institucional: 117
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/05/2021
    JSS Empreendimentos e Administração LTDA.
    219.287.242
    66%
     
    Outros
    57.774.804
    17%
    24/05/2023
    HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA
    12.586.615
    4%
    19/05/2021
    MÁRCIA SALVADOR GÉO
    8.794.482
    3%
    20/07/2023
    RENATO MORAES SALVADOR SILVA
    8.254.411
    2%
    19/05/2021
    FELIPE SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO
    2.549.235
    1%
     
    Ações Tesouraria
    2.080.900
    1%
    19/05/2021
    LARA SALVADOR GEO
    1.909.384
    1%
    19/05/2021
    LIVIA SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
    19/05/2021
    GUY SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
    19/05/2021
    RENATA SABINO SALVADOR GRANDE
    1.237.904
    0%
    19/05/2021
    RAFAEL SABINO SALVADOR
    1.237.904
    0%
    25/03/2024
    ANNA DIAS SALVADOR
    801.848
    0%
    19/05/2021
    JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR
    701.660
    0%
    25/03/2024
    JULIA DIAS SALVADOR
    677.892
    0%
    333.548.825
    100%
    Exibindo 17 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    339.428.025
    Ordinários: 339.428.025
    Free Float:
    17,13% (58.154.304)
    Ordinários: 58.154.304
    Fora de Circulação:
    82,87% (281.273.721)
    Ordinários: 281.273.721Controlador: 273.733.121A. Acionista: 27.272.728Tesouraria: 1.661.400
    Cotistas:
    4.311
    PF: 4.161PJ: 23I. Institucional: 127
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/05/2021
    JSS Empreendimentos e Administração LTDA.
    219.287.242
    65%
     
    Outros
    58.154.304
    17%
    24/05/2023
    HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA
    12.586.615
    4%
    19/05/2021
    MÁRCIA SALVADOR GÉO
    8.794.482
    3%
    20/07/2023
    RENATO MORAES SALVADOR SILVA
    8.254.411
    2%
    19/05/2021
    FELIPE SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO
    2.549.235
    1%
    19/05/2021
    LARA SALVADOR GEO
    1.909.384
    1%
    19/05/2021
    LIVIA SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
    19/05/2021
    GUY SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.661.400
    0%
    19/05/2021
    RENATA SABINO SALVADOR GRANDE
    1.237.904
    0%
    19/05/2021
    RAFAEL SABINO SALVADOR
    1.237.904
    0%
    25/03/2024
    ANNA DIAS SALVADOR
    841.848
    0%
    19/05/2021
    JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR
    701.660
    0%
    25/03/2024
    JULIA DIAS SALVADOR
    677.892
    0%
    333.548.825
    98%
    Exibindo 17 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    345.157.525
    Ordinários: 345.157.525
    Free Float:
    18,53% (63.944.703)
    Ordinários: 63.944.703
    Fora de Circulação:
    81,47% (281.212.822)
    Ordinários: 281.212.822Controlador: 273.733.122A. Acionista: 27.272.728Tesouraria: 1.750.200
    Cotistas:
    4.666
    PF: 4.421PJ: 38I. Institucional: 207
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/05/2021
    JSS Empreendimentos e Administração LTDA.
    219.287.242
    64%
     
    Outros
    63.944.703
    19%
    24/05/2023
    HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA
    12.586.615
    4%
    19/05/2021
    MÁRCIA SALVADOR GÉO
    8.794.482
    3%
    20/07/2023
    RENATO MORAES SALVADOR SILVA
    8.254.412
    2%
    19/05/2021
    FELIPE SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO
    2.549.235
    1%
    19/05/2021
    LARA SALVADOR GEO
    1.909.384
    1%
    19/05/2021
    LIVIA SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
    19/05/2021
    GUY SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.750.200
    1%
    19/05/2021
    RENATA SABINO SALVADOR GRANDE
    1.237.904
    0%
    19/05/2021
    RAFAEL SABINO SALVADOR
    1.237.904
    0%
    25/03/2024
    ANNA DIAS SALVADOR
    841.848
    0%
    19/05/2021
    JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR
    701.660
    0%
    25/03/2024
    JULIA DIAS SALVADOR
    677.892
    0%
    339.428.025
    98%
    Exibindo 17 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    382.329.821
    Ordinários: 382.329.821
    Free Float:
    27,68% (105.828.053)
    Ordinários: 105.828.053
    Fora de Circulação:
    72,32% (276.501.768)
    Ordinários: 276.501.768Controlador: 273.733.122A. Acionista: 27.272.728Tesouraria: 2.722.834
    Cotistas:
    4.666
    PF: 4.421PJ: 38I. Institucional: 207
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/05/2021
    JSS Empreendimentos e Administração LTDA.
    219.287.242
    57%
     
    Outros
    78.601.137
    21%
    24/02/2022
    CSHG 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INV NO EXT
    27.272.728
    7%
    24/05/2023
    HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA
    12.586.615
    3%
    19/05/2021
    MÁRCIA SALVADOR GÉO
    8.794.482
    2%
    20/07/2023
    RENATO MORAES SALVADOR SILVA
    8.254.412
    2%
    19/05/2021
    FELIPE SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.722.834
    1%
    19/05/2021
    MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO
    2.549.235
    1%
    19/05/2021
    LARA SALVADOR GEO
    1.909.384
    1%
    19/05/2021
    GUY SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
    19/05/2021
    LIVIA SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
    19/05/2021
    RENATA SABINO SALVADOR GRANDE
    1.237.904
    0%
    19/05/2021
    RAFAEL SABINO SALVADOR
    1.237.904
    0%
    25/03/2024
    ANNA DIAS SALVADOR
    841.848
    0%
    19/05/2021
    JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR
    701.660
    0%
    25/03/2024
    JULIA DIAS SALVADOR
    677.892
    0%
    382.329.821
    100%
    Exibindo 18 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    382.329.821
    Ordinários: 382.329.821
    Free Float:
    21,19% (81.005.456)
    Ordinários: 81.005.456
    Fora de Circulação:
    78,81% (301.324.365)
    Ordinários: 301.324.365Controlador: 273.612.737A. Acionista: 27.272.728Tesouraria: 286.400
    Cotistas:
    5.081
    PF: 4.759PJ: 51I. Institucional: 271
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/05/2021
    JSS Empreendimentos e Administração LTDA.
    219.287.242
    57%
     
    Outros
    61.868.916
    16%
    24/02/2022
    CSHG 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INV NO EXT
    27.272.728
    7%
    27/01/2022
    Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda
    19.288.600
    5%
    19/05/2021
    HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA
    12.230.630
    3%
    19/05/2021
    MÁRCIA SALVADOR GÉO
    8.794.482
    2%
    19/05/2021
    RENATO MORAES SALVADOR SILVA
    8.438.712
    2%
    19/05/2021
    FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    FELIPE SALVADOR LIGÓRIO
    5.917.891
    2%
    19/05/2021
    MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO
    2.549.235
    1%
    19/05/2021
    LARA SALVADOR GEO
    1.909.384
    1%
    19/05/2021
    GUY SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
    19/05/2021
    LIVIA SALVADOR GEO
    1.909.381
    1%
    19/05/2021
    RAFAEL SABINO SALVADOR
    1.237.904
    0%
    19/05/2021
    RENATA SABINO SALVADOR GRANDE
    1.237.904
    0%
    19/05/2021
    ANNA DIAS SALVADOR
    855.148
    0%
    31/08/2022
    JULIA DIAS SALVADOR
    715.892
    0%
    19/05/2021
    JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR
    701.660
    0%
     
    Ações Tesouraria
    286.400
    0%
    382.329.381
    100%
    Exibindo 19 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 2.250.925.000,00R$ 574.958.000,00R$ 2.175.285.000,00R$ 2.226.001.000,00R$ 2.187.665.000,00R$ 1.763.132.000,00
    CustosR$ -1.569.375.000,00R$ -401.037.000,00R$ -1.523.868.000,00R$ -1.555.404.000,00R$ -1.475.816.000,00R$ -1.139.945.000,00
    Lucro BrutoR$ 681.550.000,00R$ 173.921.000,00R$ 651.417.000,00R$ 670.597.000,00R$ 711.849.000,00R$ 623.187.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -301.664.000,00R$ -78.446.000,00R$ -297.692.000,00R$ -1.006.444.000,00R$ -288.240.000,00R$ -285.285.000,00
    EBITDAR$ 492.601.000,00R$ 124.351.000,00R$ 464.830.000,00R$ -226.806.000,00R$ 525.611.000,00R$ 427.974.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 112.715.000,00R$ 28.876.000,00R$ 111.105.000,00R$ 109.041.000,00R$ 102.002.000,00R$ 90.072.000,00
    EbitR$ 379.886.000,00R$ 95.475.000,00R$ 353.725.000,00R$ -335.847.000,00R$ 423.609.000,00R$ 337.902.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -191.881.000,00R$ -44.381.000,00R$ -186.640.000,00R$ -162.763.000,00R$ -214.816.000,00R$ -152.068.000,00
    ImpostosR$ -63.696.000,00R$ -18.528.000,00R$ -55.169.000,00R$ 174.706.000,00R$ -67.546.000,00R$ -63.147.000,00
    Lucro LíquidoR$ 124.309.000,00R$ 32.566.000,00R$ 111.916.000,00R$ -323.904.000,00R$ 141.247.000,00R$ 122.687.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 123.785.000,00R$ 33.205.000,00R$ 110.511.000,00R$ -338.440.000,00R$ 119.654.000,00R$ 103.505.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 524.000,00R$ -639.000,00R$ 1.405.000,00R$ 14.536.000,00R$ 21.593.000,00R$ 19.182.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Rede Mater Dei (MATD3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 781.024.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 379.886.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 2,06, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,06 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 1.498.779.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 4.322.049.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 2.823.270.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 1.364.995.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 781.024.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 583.971.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 1.364.995.000,00R$ 1.364.995.000,00R$ 1.430.118.000,00R$ 1.268.278.000,00R$ 1.233.118.000,00R$ 1.189.135.000,00
    DisponibilidadeR$ 583.971.000,00R$ 583.971.000,00R$ 670.413.000,00R$ 241.575.000,00R$ 327.753.000,00R$ 858.797.000,00
    Dívida LíquidaR$ 781.024.000,00R$ 781.024.000,00R$ 759.705.000,00R$ 1.026.703.000,00R$ 905.365.000,00R$ 330.338.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 1.462.815.000,00R$ 1.498.779.000,00R$ 1.454.640.000,00R$ 1.681.709.000,00R$ 1.637.531.000,00R$ 1.657.635.000,00
    Passivo ExigívelR$ 2.823.270.000,00R$ 2.823.270.000,00R$ 2.892.350.000,00R$ 3.477.033.000,00R$ 3.287.947.000,00R$ 2.774.764.000,00
    Ativo TotalR$ 4.334.970.000,00R$ 4.334.970.000,00R$ 4.377.367.000,00R$ 5.262.841.000,00R$ 5.013.821.000,00R$ 4.485.932.000,00
    Ativo CirculanteR$ 1.515.405.000,00R$ 1.515.405.000,00R$ 1.518.855.000,00R$ 1.285.337.000,00R$ 1.148.687.000,00R$ 1.423.759.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 556.803.000,00R$ 556.803.000,00R$ 616.113.000,00R$ 162.407.000,00R$ 206.968.000,00R$ 665.115.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 27.168.000,00R$ 27.168.000,00R$ 54.300.000,00R$ 79.168.000,00R$ 120.785.000,00R$ 193.682.000,00
    Contas a ReceberR$ 768.819.000,00R$ 768.819.000,00R$ 688.276.000,00R$ 871.839.000,00R$ 655.495.000,00R$ 451.062.000,00
    EstoquesR$ 78.882.000,00R$ 78.882.000,00R$ 62.268.000,00R$ 77.380.000,00R$ 57.946.000,00R$ 43.334.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 83.733.000,00R$ 83.733.000,00R$ 97.898.000,00R$ 94.543.000,00R$ 107.493.000,00R$ 70.566.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 2.819.565.000,00R$ 2.819.565.000,00R$ 2.858.512.000,00R$ 3.977.504.000,00R$ 3.865.134.000,00R$ 3.062.173.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 1.285.516.000,00R$ 1.285.516.000,00R$ 1.283.944.000,00R$ 1.294.325.000,00R$ 1.281.032.000,00R$ 951.431.000,00
    InvestimentosR$ 10.978.000,00R$ 10.978.000,00R$ 12.393.000,00R$ 18.481.000,00R$ 45.584.000,00R$ 40.950.000,00
    ImobilizadoR$ 793.001.000,00R$ 793.001.000,00R$ 832.274.000,00R$ 811.051.000,00R$ 694.394.000,00R$ 424.369.000,00
    IntangívelR$ 730.070.000,00R$ 730.070.000,00R$ 729.901.000,00R$ 1.853.647.000,00R$ 1.844.124.000,00R$ 1.645.423.000,00
    Passivo TotalR$ 4.334.970.000,00R$ 4.334.970.000,00R$ 4.377.367.000,00R$ 5.262.841.000,00R$ 5.013.821.000,00R$ 4.485.932.000,00
    Passivo CirculanteR$ 521.207.000,00R$ 521.207.000,00R$ 514.518.000,00R$ 548.839.000,00R$ 477.789.000,00R$ 447.776.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 79.935.000,00R$ 79.935.000,00R$ 67.562.000,00R$ 80.054.000,00R$ 78.227.000,00R$ 51.283.000,00
    FornecedoresR$ 146.935.000,00R$ 146.935.000,00R$ 137.031.000,00R$ 160.561.000,00R$ 119.297.000,00R$ 112.772.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 43.997.000,00R$ 43.997.000,00R$ 27.702.000,00R$ 37.836.000,00R$ 26.157.000,00R$ 14.064.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 91.935.000,00R$ 91.935.000,00R$ 100.691.000,00R$ 97.921.000,00R$ 90.479.000,00R$ 86.698.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 158.405.000,00R$ 158.405.000,00R$ 181.532.000,00R$ 172.467.000,00R$ 163.629.000,00R$ 182.959.000,00
    Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e DescontinuadosR$ 435.349.000,00----R$ 435.349.000,00----
    Passivo Não CirculanteR$ 2.302.063.000,00R$ 2.302.063.000,00R$ 2.377.832.000,00R$ 2.928.194.000,00R$ 2.810.158.000,00R$ 2.326.988.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 1.273.060.000,00R$ 1.273.060.000,00R$ 1.329.427.000,00R$ 1.170.357.000,00R$ 1.142.639.000,00R$ 1.102.437.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 826.538.000,00R$ 826.538.000,00R$ 863.718.000,00R$ 1.392.595.000,00R$ 1.320.973.000,00R$ 1.023.688.000,00
    Tributos DiferidosR$ 75.530.000,00R$ 75.530.000,00R$ 77.548.000,00R$ 105.850.000,00R$ 84.841.000,00R$ 8.094.000,00
    ProvisõesR$ 126.935.000,00R$ 126.935.000,00R$ 107.139.000,00R$ 259.392.000,00R$ 261.705.000,00R$ 200.863.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 1.511.700.000,00R$ 1.511.700.000,00R$ 1.485.017.000,00R$ 1.785.808.000,00R$ 1.725.874.000,00R$ 1.711.168.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 1.301.019.000,00R$ 1.301.019.000,00R$ 1.301.019.000,00R$ 1.301.019.000,00R$ 1.301.019.000,00R$ 1.301.019.000,00
    Reservas de CapitalR$ 134.115.000,00R$ 134.115.000,00R$ 159.050.000,00R$ 377.098.000,00R$ 391.572.000,00R$ 381.830.000,00
    Reservas de LucrosR$ 90.659.000,00R$ 90.659.000,00R$ 57.875.000,00R$ 397.054.000,00R$ 306.120.000,00R$ 239.725.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 33.205.000,00R$ 33.205.000,00R$ 19.931.000,00R$ 42.183.000,00R$ 27.213.000,00R$ 26.585.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ -60.219.000,00R$ -60.219.000,00R$ -83.235.000,00R$ -435.645.000,00R$ -388.393.000,00R$ -291.524.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 12.921.000,00R$ 12.921.000,00R$ 30.377.000,00R$ 104.099.000,00R$ 88.343.000,00R$ 53.533.000,00
    Pontuação de falhas: 2, Risco: Regular
    4 anos na bolsa: 5,08 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 1,16) do Preço médio: R$ 4,79
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 1.139.475,08
    Tendência de valorização acima de -10%: 44,79%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 1.498.779.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 1.657.635.000,00): R$ 1.498.779.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 1.551.977.000,00): R$ 1.498.779.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 2,06 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 111,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: 44,79%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -2,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,03
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 7,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 3%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -86,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: 44,79%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 18,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,03
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 17,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 3%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    03/02/2026 15:17
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    21/10/2025 09:33
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    01/06/2026 09:00
    01/06/2026 20:05
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    01/06/2026
    01/06/2026 20:09
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    07/05/2026
    07/05/2026 17:01
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    06/05/2026 08:00
    14/05/2026 13:08
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    04/05/2026 15:00
    13/05/2026 20:33
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    04/05/2026 15:00
    13/05/2026 20:29
    1
    Reunião da Administração
    Comitê de Auditoria
    Ata
    Abrir documento
    05/2026
    09/06/2026 18:44
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    05/2026
    09/06/2026 18:49
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 229 registros
    Registos por página:
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    M. BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,73
    R$ 3,25R$ 7,56
    R$ 4,87
    R$ 4,96
    0,94
    8,77
    0,94
    6,91%
    7,25%14,02%
    13,58%
    -20,97% 27,6%
    R$ 20.138.870,62
    R$ 3.347.904.000,00
    126,1
    Ação PGMN3
    REGULAR
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,60
    R$ 5,89R$ 10,30
    R$ 7,48
    R$ 8,83
    0,76
    37,55
    3,25
     
      
    -6,38%
    -7,43% 36,16%
    R$ 1.053.526,29
    R$ 323.358.000,00
    118,3
    Ação BIOM3
    MATD3 - Rede Mater Dei
    REGULAR
    MATD3
    Saúde
    R$ 4,79
    R$ 4,13R$ 6,11
    R$ 5,00
    R$ 8,13
    1,03
    12,85
    1,09
    3,14%
    1,55%3%
    4,6%
    -8,94% 44,79%
    R$ 1.139.475,08
    R$ 1.498.779.000,00
    117,4
    Ação MATD3
    FLRY3 - Fleury
    BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 14,93
    R$ 12,62R$ 17,97
    R$ 15,35
    R$ 15,31
    1,03
    13,21
    1,54
    8,1%
    4,64%5,64%
    23,79%
    -5,51% 17,24%
    R$ 33.348.008,26
    R$ 5.182.614.000,00
    62,6
    Ação FLRY3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 20,22
    R$ 20,10R$ 28,00
    R$ 23,81
    R$ 31,74
    0,85
    8,48
    1,16
    5,64%
    2,98%6,03%
    -22,82%
    -10,81% 6,21%
    R$ 51.414.255,45
    R$ 14.122.948.000,00
    55,4
    Ação HYPE3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    M. BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 9,77
    R$ 8,79R$ 14,52
    R$ 11,80
    R$ 20,68
    0,79
    9,4
    0,96
    8,67%
    3,69%5,56%
    -23,58%
    -9,2% -5,94%
    R$ 2.714.207,52
    R$ 2.293.685.000,00
    38,6
    Ação BLAU3
    RDOR3 - Rede D
    BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 33,60
    R$ 32,40R$ 47,55
    R$ 39,33
    R$ 35,89
    0,97
    15,73
    2,87
    12,1%
    3,48%3,58%
    6,1%
    -3,97% 4,89%
    R$ 282.054.883,99
    R$ 19.769.281.000,00
    32,2
    Ação RDOR3
    RADL3 - Raia Drogasil
    BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 16,25
    R$ 13,44R$ 27,03
    R$ 20,45
    R$ 22,75
    0,76
    22
    4,34
    2,5%
    1,16%2,31%
    18,47%
    -15,05% -14,04%
    R$ 217.897.265,75
    R$ 7.340.397.000,00
    6,2
    Ação RADL3
    QUAL3 - Qualicorp
    REGULAR
    QUAL3
    Saúde
    R$ 1,77
    R$ 1,49R$ 2,72
    R$ 2,06
    R$ 6,38
    0,89
    22,5
    0,34
    0,31%
    1,2%1,3%
    0,3%
    -4,84% -7,32%
    R$ 7.201.651,97
    R$ 1.304.086.000,00
    -2,2
    Ação QUAL3
    PFRM3 - Profarma
    BAIXO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,54
    R$ 6,28R$ 9,31
    R$ 7,92
    R$ 5,58
    0,9
    7,16
    0,57
    9,85%
    6,33%6,96%
    -20,42%
    2,99% -18,71%
    R$ 1.140.305,98
    R$ 1.341.391.000,00
    -10,2
    Ação PFRM3
    0,89
    15,77
    1,71
    5,72%
    3,23%4,84%
    -0,64%
    -8,37%9,09%
    R$ 61.810.245,09
    R$ 5.652.444.300,00
    54,4
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 22 registros
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