ONCO3 - Grupo Oncoclínicas

O Grupo Oncoclínicas é uma referência no setor de oncologia no Brasil, oferecendo serviços de diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com câncer. Focada na excelência no atendimento e na personalização de tratamentos, a empresa se destaca por sua infraestrutura moderna e equipe multidisciplinar qualificada, garantindo eficácia e conforto aos pacientes. Com uma estratégia centrada na inovação tecnológica e na expansão de sua rede de unidades, a Oncoclínicas se posiciona como líder em um segmento cada vez mais relevante, especialmente considerando o aumento da incidência de câncer no país. Sua robustez financeira, evidenciada por resultados sólidos e crescimento contínuo, reforça a confiança de investidores e contribui para o fortalecimento de sua atuação no mercado.

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Cotação
R$ 1,29
Mín: R$ 0,55 / Máx: R$ 3,68
Média: R$ 1,79
Val. Mês
17,27%
Setor: 10,17%
Segmento: 9,98%
Val. Ano
-54,57%
Setor: 1,57%
Segmento: -2,28%
P/L
-0,27
Setor: 10,4
Segmento: 8,48
P/PM
0,43
Setor: 0,92
Segmento: 0,89
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,32%
Investidos R$ 1.000,00 em 352,11 cotas na Ação ONCO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 454,23 (-54,58% ), sendo deste valor, R$ -545,77 (-54,58% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
12.104.241/0004-02
Liq. Diária :
R$ 45.419.589,90
Volume 30d: 32.580.000Volume 1a: 11.628.659
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ONCO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ONCO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 19,26% | 19,28% | 20,59% | 23,88% | 27,53% | 30,44% | 31,75% | 36,95%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 26,21%
  • Calculando status valorização atual ONCO3
    • Valorização Último Quadrimestre: 19,23%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,57%
    • ONCO3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,29
    • Valor Médio: R$ 3,03
    • ONCO3 está a uma distancia de 57,42% gerando uma força de distancia de 0,57
  • Força atual: 0,57
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ONCO3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,32%
    • ONCO3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • ONCO3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,43
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -475.735.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -225.438.727,27
    • ONCO3 está a uma distancia de -111,03% gerando uma força de distancia de -1,11
  • Força atual: -1,54
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,54
    • Potencial de variação Quadrimestral: 26,21%
    • Valorização Quadrimestral: -1,54 * 26,21% = -40,26%
  • Simulando valorização de ONCO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 19,23%
    • Valorização quadrimestre: -40,26%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 26,21%
    • Cotação Atual: R$ 1,29
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (11,54%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-16,1%)
      • Resultado: -4,57%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,83%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-24,16%)
      • Resultado: -25,98%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-5,2%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-32,21%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -37,41% -> -26,21%
      • Resultado: -26,21%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -56,76%, ONCO3 valerá R$ 0,56 após um ano
  • O valor de ONCO3 para o próximo ano ficou em R$ 0,56 o que da uma valorização de -56,76%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ONCO3SetorSegmentoONCO3
    CotaçãoR$ 1,29----R$ 1,57R$ 3,81R$ 7,08R$ 9,73R$ 7,44
    P/PM 0,430,920,890,540,70,841,130,9
    P/L -0,2710,48,48-1,83-1,18-6,4316,4232,35
    P/VP 71,044,978,85108,384,791,472,231,74
    LPA -3,850,14-1,05-0,86-3,24-1,10,590,23
    VPA 0,0112,3914,890,010,84,834,364,28
    PSR 0,230,911,040,810,750,740,940,9
    ROE -999,99%-18,22%-51,57%-5.924,74%-407,48%-22,8%13,58%5,37%
    ROIC -48,05%-41,53%-99,77%-10,62%-31,36%-1,18%8,21%6,9%
    ROA -66,2%-4,34%-14,71%-14,76%-51,48%-6,4%3,4%1,38%
    Margem Líquida -87,61%-5,8%-20,06%-44,15%-63,96%-11,52%5,69%2,78%
    Margem Ebit -53,81%3,01%-5,39%-26,87%-34,68%-1,93%13,81%11,51%
    Margem Ebitda -47,92%8,4%2,01%-20,47%-29,5%3,31%18,5%15,79%
    Margem Bruta 27,31%32,84%30,68%19,41%31,12%33,09%35,14%35,52%
    EV/EBITDA -2,025,835,67-12,07-4,4939,758,799,39
    EV/EBIT -1,88,348,19-9,19-3,82-68,411,7812,88
    P/EBITDA -0,495,355,99-3,95-2,5522,355,055,7
    P/EBIT -0,447,117,57-3,01-2,17-38,476,777,82
    P/Ativo 0,180,520,430,270,610,410,560,45
    P/Cap. Giro 88,226,268,39134,5910,574,075,1214,51
    P/Ativo Circ. Liq. -0,366,226,31-0,54-1,872,093,983,9
    Giro Ativos 0,760,850,520,330,80,560,60,5
    D. Liq. / Patr. Liq. 223,1212,0424,9223,123,651,141,651,12
    D. Liq. / EBITDA -1,540,48-0,32-8,12-1,9417,393,743,69
    D. Liq. / EBIT -1,371,240,61-6,19-1,65-29,935,015,06
    D. Bru. / Patr. Liq. 231,9413,5229,59231,944,221,741,981,64
    Patr. / Ativos --0,350,300,130,280,250,26
    Passivos / Ativos 0,990,640,70,990,850,70,710,68
    Liq. Corrente 0,441,711,460,440,561,91,711,5
    CAGR Receitas 5A 20,87%0,48%4,43%-3,95%--------
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.135.097.787
    Ordinárias: 1.132.929.494
    Free Float % :
    98,83% (1.121.850.476)
    FF Ordinárias: 1.121.850.476
    T. Fora Circulação :
    1,17% (13.247.311)
    Ordinárias Fora C.: 11.079.018Ações Controlador: 256.287.391Ações Tesouraria: 12.552.103
    T. Cotistas :
    8.244
    I. P. Física: 8.013I. P. Jurídica: 37I. Institucionais: 194
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    746.148.119
    66%
    18/11/2025
    LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    165.611.657
    15%
    18/11/2025
    JOSEPHINA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    112.498.778
    10%
    18/11/2025
    BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA
    98.287.130
    9%
     
    Ações Tesouraria
    12.552.103
    1%
    1.135.097.787
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.132.929.494
    Ordinárias: 1.132.929.494
    Free Float % :
    93,1% (1.054.759.992)
    FF Ordinárias: 1.054.759.992
    T. Fora Circulação :
    6,9% (78.169.502)
    Ordinárias Fora C.: 78.169.502Ações Controlador: 256.287.391Ações Tesouraria: 14.727.103
    T. Cotistas :
    8.527
    I. P. Física: 8.165I. P. Jurídica: 44I. Institucionais: 318
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    508.537.902
    45%
    18/11/2025
    JOSEPHINA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    207.498.778
    18%
    18/11/2025
    LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    165.611.657
    15%
    18/11/2025
    BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA
    98.287.130
    9%
    18/11/2025
    MAK CAPITAL FUND LP
    71.432.594
    6%
    18/11/2025
    GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 18 S.A.
    66.834.330
    6%
     
    Ações Tesouraria
    14.727.103
    1%
    1.132.929.494
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    651.756.313
    Ordinárias: 651.756.313
    Free Float % :
    87,98% (573.410.284)
    FF Ordinárias: 573.410.284
    T. Fora Circulação :
    12,02% (78.346.029)
    Ordinárias Fora C.: 78.346.029Ações Controlador: 256.287.391Ações Tesouraria: 18.963.632
    T. Cotistas :
    9.634
    I. P. Física: 9.288I. P. Jurídica: 72I. Institucionais: 274
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/11/2024
    JOSEPHINA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    207.498.778
    32%
     
    Outros
    141.984.294
    22%
    10/07/2024
    BANCO MASTER
    129.679.374
    20%
    19/02/2025
    LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    66.402.315
    10%
    04/09/2024
    BRUNO LEMOS FERRARI
    54.843.186
    8%
    04/11/2024
    JOSEPHINA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    32.384.734
    5%
     
    Ações Tesouraria
    18.963.632
    3%
    651.756.313
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    527.481.598
    Ordinárias: 527.481.598
    Free Float % :
    36,89% (194.602.507)
    FF Ordinárias: 194.602.507
    T. Fora Circulação :
    63,11% (332.879.091)
    Ordinárias Fora C.: 332.879.091Ações Controlador: 256.287.391Ações Tesouraria: 19.188.072
    T. Cotistas :
    12.008
    I. P. Física: 9.393I. P. Jurídica: 75I. Institucionais: 2.540
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/06/2023
    Josephina II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    238.327.782
    45%
     
    Outros
    198.547.093
    38%
    24/05/2024
    TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
    26.980.842
    5%
    08/05/2024
    WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
    26.478.200
    5%
     
    Ações Tesouraria
    19.188.072
    4%
    20/06/2023
    Bruno Lemos Ferrari
    16.403.879
    3%
    20/06/2023
    Josephina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    1.555.730
    0%
    527.481.598
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    494.939.864
    Ordinárias: 495.357.723
    Free Float % :
    29,42% (145.606.800)
    FF Ordinárias: 145.606.800
    T. Fora Circulação :
    70,58% (349.333.064)
    Ordinárias Fora C.: 342.296.993Ações Controlador: 325.568.104Ações Tesouraria: 16.728.889
    T. Cotistas :
    9.722
    I. P. Física: 9.393I. P. Jurídica: 329
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/05/2021
    Josephina II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    238.327.782
    48%
     
    Outros
    152.642.871
    31%
    17/09/2021
    Josephina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.040.340
    14%
    26/05/2021
    Bruno Lemos Ferrari
    18.199.982
    4%
     
    Ações Tesouraria
    16.728.889
    3%
    494.939.864
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    495.357.723
    Ordinárias: 495.357.723
    Free Float % :
    27,41% (135.788.449)
    FF Ordinárias: 135.788.449
    T. Fora Circulação :
    72,59% (359.569.274)
    Ordinárias Fora C.: 359.569.274Ações Controlador: 321.197.700Ações Tesouraria: 28.371.574
    T. Cotistas :
    31
    I. P. Física: 29I. P. Jurídica: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/05/2021
    Josephina II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    238.404.157
    48%
     
    Outros
    145.788.449
    29%
    26/05/2021
    Josephina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.062.465
    14%
     
    Ações Tesouraria
    28.371.574
    6%
    26/05/2021
    Bruno Lemos Ferrari
    13.731.078
    3%
    495.357.723
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    14/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 4.990.341.000,00R$ 2.208.519.000,00R$ 5.739.367.000,00R$ 6.227.227.000,00R$ 5.488.776.000,00R$ 4.088.252.000,00
    Custos R$ -3.627.529.000,00R$ -1.779.757.000,00R$ -3.953.066.000,00R$ -4.166.809.000,00R$ -3.560.200.000,00R$ -2.636.145.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.362.812.000,00R$ 428.762.000,00R$ 1.786.301.000,00R$ 2.060.418.000,00R$ 1.928.576.000,00R$ 1.452.107.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -4.048.196.000,00R$ -1.022.111.000,00R$ -3.776.716.000,00R$ -2.180.365.000,00R$ -1.170.558.000,00R$ -981.542.000,00
    EBITDA R$ -2.391.206.000,00R$ -452.020.000,00R$ -1.693.021.000,00R$ 206.432.000,00R$ 1.015.383.000,00R$ 645.717.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 294.178.000,00R$ 141.329.000,00R$ 297.394.000,00R$ 326.379.000,00R$ 257.365.000,00R$ 175.152.000,00
    EBIT R$ -2.685.384.000,00R$ -593.349.000,00R$ -1.990.415.000,00R$ -119.947.000,00R$ 758.018.000,00R$ 470.565.000,00
    R. Financeiro R$ -1.235.459.000,00R$ -386.543.000,00R$ -1.172.227.000,00R$ -536.908.000,00R$ -455.500.000,00R$ -349.025.000,00
    Impostos R$ -451.033.000,00R$ 4.857.000,00R$ -508.465.000,00R$ -60.570.000,00R$ 10.044.000,00R$ -7.770.000,00
    Lucro Líquido R$ -4.371.876.000,00R$ -975.035.000,00R$ -3.671.107.000,00R$ -717.425.000,00R$ 312.562.000,00R$ 113.770.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -4.230.136.000,00R$ -893.834.000,00R$ -3.623.788.000,00R$ -646.190.000,00R$ 223.618.000,00R$ 46.260.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -141.740.000,00R$ -81.201.000,00R$ -47.319.000,00R$ -71.235.000,00R$ 89.944.000,00R$ 67.510.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 16.457.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 6.522.619.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 6.506.162.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.817.084.000,00
    D. Líquida :
    R$ 3.671.814.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 145.270.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.464.276.145,23
    Val. Firma :
    R$ 5.136.090.145,23
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.817.084.000,00R$ 3.798.816.000,00R$ 5.478.399.000,00R$ 4.555.475.000,00R$ 3.474.172.000,00
    Disponibilidade R$ 145.270.000,00R$ 510.285.000,00R$ 1.888.374.000,00R$ 761.422.000,00R$ 1.092.802.000,00
    D. Líquida R$ 3.671.814.000,00R$ 3.288.531.000,00R$ 3.590.025.000,00R$ 3.794.053.000,00R$ 2.381.370.000,00
    Patrimônio R$ 16.457.000,00R$ 900.927.000,00R$ 3.146.350.000,00R$ 2.301.226.000,00R$ 2.117.785.000,00
    Passivo Exigível R$ 6.506.162.000,00R$ 6.068.107.000,00R$ 7.819.907.000,00R$ 6.501.783.000,00R$ 5.587.323.000,00
    Ativo Controladora R$ 6.522.619.000,00R$ 6.969.034.000,00R$ 10.966.257.000,00R$ 8.803.009.000,00R$ 7.705.108.000,00
    Ativo Total R$ 6.604.404.000,00R$ 7.130.514.000,00R$ 11.202.332.000,00R$ 9.181.154.000,00R$ 8.219.779.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.611.886.000,00R$ 2.896.230.000,00R$ 4.660.784.000,00R$ 3.105.442.000,00R$ 2.826.829.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 143.801.000,00R$ 509.549.000,00R$ 550.744.000,00R$ 550.704.000,00R$ 263.208.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.469.000,00R$ 736.000,00R$ 1.337.630.000,00R$ 210.718.000,00R$ 829.594.000,00
    Contas a Receber R$ 1.420.540.000,00R$ 1.489.984.000,00R$ 2.049.014.000,00R$ 1.857.217.000,00R$ 1.379.614.000,00
    Estoques R$ 205.071.000,00R$ 185.477.000,00R$ 225.235.000,00R$ 206.388.000,00R$ 163.937.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 303.855.000,00R$ 262.005.000,00R$ 314.099.000,00R$ 206.856.000,00R$ 142.602.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 537.150.000,00R$ 448.479.000,00R$ 184.062.000,00R$ 73.559.000,00R$ 47.874.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 3.992.518.000,00R$ 4.234.284.000,00R$ 6.541.548.000,00R$ 6.075.712.000,00R$ 5.392.950.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 389.926.000,00R$ 371.362.000,00R$ 1.412.240.000,00R$ 635.299.000,00R$ 365.659.000,00
    Investimentos R$ 16.889.000,00R$ 77.927.000,00R$ 42.960.000,00R$ 14.727.000,00R$ 22.222.000,00
    Imobilizado R$ 985.676.000,00R$ 1.102.606.000,00R$ 1.335.831.000,00R$ 1.235.082.000,00R$ 1.090.605.000,00
    Intangível R$ 2.600.027.000,00R$ 2.682.389.000,00R$ 3.750.517.000,00R$ 4.190.604.000,00R$ 3.914.464.000,00
    Passivo T. R$ 6.604.404.000,00R$ 7.130.514.000,00R$ 11.202.332.000,00R$ 9.181.154.000,00R$ 8.219.779.000,00
    Passivo C. R$ 5.892.598.000,00R$ 5.201.940.000,00R$ 2.453.206.000,00R$ 1.816.458.000,00R$ 1.883.279.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 132.432.000,00R$ 117.836.000,00R$ 155.182.000,00R$ 129.407.000,00R$ 100.574.000,00
    Fornecedores R$ 1.427.123.000,00R$ 1.097.147.000,00R$ 1.019.530.000,00R$ 795.396.000,00R$ 604.785.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 227.195.000,00R$ 133.028.000,00R$ 232.582.000,00R$ 151.886.000,00R$ 104.797.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 3.439.234.000,00R$ 3.224.499.000,00R$ 813.957.000,00R$ 474.249.000,00R$ 402.995.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 666.614.000,00R$ 629.430.000,00R$ 231.955.000,00R$ 265.520.000,00R$ 670.128.000,00
    Passivo NC. R$ 613.564.000,00R$ 866.167.000,00R$ 5.366.701.000,00R$ 4.685.325.000,00R$ 3.704.044.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 377.850.000,00R$ 574.317.000,00R$ 4.664.442.000,00R$ 4.081.226.000,00R$ 3.071.177.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 142.011.000,00R$ 182.657.000,00R$ 610.166.000,00R$ 529.124.000,00R$ 564.864.000,00
    Trib. Diferidos R$ 58.570.000,00R$ 74.674.000,00R$ 41.186.000,00R$ 21.637.000,00R$ 6.385.000,00
    PNC. Provisões R$ 35.133.000,00R$ 34.519.000,00R$ 50.907.000,00R$ 53.338.000,00R$ 61.618.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 98.242.000,00R$ 1.062.407.000,00R$ 3.382.425.000,00R$ 2.679.371.000,00R$ 2.632.456.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 4.414.174.000,00R$ 4.407.669.000,00R$ 3.025.264.000,00R$ 2.338.647.000,00R$ 2.145.250.000,00
    Res. Capital R$ 1.663.771.000,00R$ 1.659.190.000,00R$ 1.659.018.000,00R$ 840.679.000,00R$ 805.276.000,00
    Res. Lucros R$ -82.546.000,00R$ -87.567.000,00R$ -94.468.000,00R$ -103.703.000,00R$ -79.396.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -5.228.686.000,00R$ -4.334.852.000,00R$ -711.064.000,00R$ -64.874.000,00R$ -288.492.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ -750.256.000,00R$ -743.513.000,00R$ -732.400.000,00R$ -709.523.000,00R$ -464.853.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 81.785.000,00R$ 161.480.000,00R$ 236.075.000,00R$ 378.145.000,00R$ 514.671.000,00

    ONCO3 - Risco Muito Alto

    Grupo Oncoclínicas (ONCO3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 22 pontos na análise de risco.
    Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
    22
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Volume de negociação adequado para entrada e saída de posições.
    • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
    • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    9 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 223,12 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 11.698,5% em relação à média desde 2022, de 1,89 para 223,12. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta EBITDA de R$ -2.391.206.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -1.772.353.440,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -4.371.876.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    16
    A Receita Líquida diminuiu em -7,34% em relação à média desde 2022, de R$ 5.385.905.500,00 para R$ 4.990.341.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -4.371.876.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,36 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -87,61%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Liquidez Corrente de 0,44 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -68,94% em relação à média desde 2022, de 1,42 para 0,44. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 16.457.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -99,28% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.301.226.000,00 para R$ 16.457.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -99,1% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.826.448.000,00 para R$ 16.457.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    53
    ONCO3 apresenta cotação de R$ 1,29 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,03, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
    +2,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    ONCO3 está com forte tendência de desvalorização de -56,76%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 45.419.589,90 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de ONCO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    ONCO3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 98,83%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    62
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    Peso: 45,45%, +28pts
    22
    		 Qualidade
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    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 64 / 100


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    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +17pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +28pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    54.354.145
    Empr. Tot. :
    34.238.875
    Doador % Mês :
    16,07%
    Tomador: 16,07%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MOD. BAIXA
    33
    1.121.850.476
    1.792.528 (0,16%)36.059.169 (3,21%)
    R$ 1.864.229,12
    12%
    12%
    14,7%
    14,7%
    14,7%
    14,7%
    16/09/2026
    MOD. BAIXA
    51
    1.121.850.476
    2.983.269 (0,27%)34.238.875 (3,05%)
    R$ 3.132.432,45
    11,94%
    11,94%
    14,7%
    14,7%
    14,92%
    14,92%
    15/09/2026
    MOD. BAIXA
    11
    1.121.850.476
    2.870.898 (0,26%)35.421.952 (3,16%)
    R$ 3.186.696,78
    14,92%
    14,92%
    14,92%
    14,92%
    14,92%
    14,92%
    14/09/2026
    MOD. BAIXA
    15
    1.121.850.476
    412.476 (0,04%) 
    R$ 453.723,60
    14,92%
    14,92%
    14,92%
    14,92%
    14,92%
    14,92%
    11/09/2026
    MOD. BAIXA
    70
    1.121.850.476
    4.176.761 (0,37%)33.725.187 (3,01%)
    R$ 4.636.204,71
    11,98%
    11,98%
    14,92%
    14,92%
    14,97%
    14,97%
    180
    5.609.252.380
    12.235.932139.445.183
    R$ 13.273.286,66
    13,15%
    13,15%
    14,83%
    14,83%
    14,89%
    14,89%
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    Categoria
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    Ações
    31/12/2026
    07/08/2026 18:00
    6
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
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    31/12/2026
    31/07/2026 19:39
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    14/09/2026
    14/09/2026 09:13
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    11/09/2026
    11/09/2026 12:31
    2
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    28/08/2026
    28/08/2026 19:34
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    27/08/2026
    27/08/2026 21:05
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    26/08/2026
    26/08/2026 22:43
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    25/08/2026
    25/08/2026 23:06
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    17/08/2026
    17/08/2026 07:23
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    14/08/2026 07:30
    14/08/2026 18:33
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MATD3 - Rede Mater Dei
    MOD. BAIXO
    MATD3
    Saúde
    R$ 5,06
    R$ 4,13R$ 6,11
    2,97%
    1,46%7,32%
    12,88%
    2,22% 44,32%
    1,08
    11,871,13
    R$ 836.260,50
    R$ 1.492.818.000,00
    64
    Ação MATD3
    SAUD3 - Bradsaude
    M. BAIXO
    SAUD3
    Saúde
    R$ 14,38
    R$ 10,50R$ 16,09
    0,54%
     0%
    9,43%
    4,05% 19,36%
    1,19
    40,572,29
    R$ 96.144.960,00
    R$ 18.706.490.000,00
    63
    Ação SAUD3
    QUAL3 - Qualicorp
    MOD. BAIXO
    QUAL3
    Saúde
    R$ 1,65
    R$ 1,39R$ 2,72
    0,53%
    1,42%2,12%
    -21,4%
    -0,6% 13,66%
    0,83
    13,870,36
    R$ 5.729.519,41
    R$ 1.334.004.000,00
    62
    Ação QUAL3
    RDOR3 - Rede D
    M. BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 37,23
    R$ 32,49R$ 47,55
    11,47%
    3,41%3,41%
    -0,38%
    13,47% 14,77%
    1,05
    16,524
    R$ 293.405.902,95
    R$ 20.733.450.000,00
    55
    Ação RDOR3
    FLRY3 - Fleury
    M. BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 21,38
    R$ 14,20R$ 21,40
    6,07%
    5,1%4,41%
    49,06%
    18,45% 13,9%
    1,45
    16,892,16
    R$ 85.029.666,57
    R$ 5.417.578.000,00
    44
    Ação FLRY3
    HAPV3 - Hapvida
    MODERADO
    HAPV3
    Saúde
    R$ 6,21
    R$ 6,09R$ 38,79
     
     0%
    -83,99%
    -8,41% -15,86%
    0,23
    -18,560,07
    R$ 67.292.205,76
    R$ 48.062.349.000,00
    43
    Ação HAPV3
    ONCO3 - Grupo Oncoclínicas
    M. ALTO
    ONCO3
    Saúde
    R$ 1,29
    R$ 0,55R$ 3,68
     
     0%
    -54,57%
    17,27% -56,76%
    0,43
    -0,2771,04
    R$ 45.419.589,90
    R$ 16.457.000,00
    36
    Ação ONCO3
    DASA3 - Diagnósticos da América
    ALTO
    DASA3
    Saúde
    R$ 2,84
    R$ 1,29R$ 4,56
     
    0,34%0%
    111,94%
    29,09% -17,36%
    1,18
    -4,140,53
    R$ 2.929.319,05
    R$ 6.840.369.000,00
    27
    Ação DASA3
    AALR3 - Alliança Saúde
    EXTREMO
    AALR3
    Saúde
    R$ 3,60
    R$ 2,56R$ 6,76
     
     0%
    -43,48%
    14,29% -51,94%
    0,55
    -0,39-1,9
    R$ 148.183,45
    R$ -277.542.000,00
    26
    Ação AALR3
    ODPV3 - Odontoprev
    BAIXO
    ODPV3
    Saúde
    R$ 15,02
    R$ 10,50R$ 15,92
    0,33%
    2,67%3,49%
    35,37%
    0% - 3,02%
    1,27
    7,780,44
     
    R$ 1.432.191.000,00
    57
    Ação ODPV3
    2,19%
    1,44%2,08%
    1,49%
    8,98%-3,29%
    0,93
    8,418,01
    R$ 59.693.560,76
    R$ 10.375.816.400,00
    48
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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