ODPV3 - Odontoprev

A Odontoprev é uma das principais operadoras de planos odontológicos do Brasil, focando na oferta de serviços de saúde bucal de qualidade para indivíduos e empresas. Com um modelo de negócio baseado em geração de valor por meio da promoção da saúde oral, a empresa se destaca pela sua ampla rede credenciada, inovação em produtos e excelência no atendimento ao cliente. O setor odontológico é crucial, especialmente em um país onde a saúde preventiva ganha cada vez mais importância, o que posiciona a Odontoprev como uma referência. Sua robustez financeira, sustentada por resultados consistentes e um forte fluxo de caixa, reforça a confiança de investidores e a sua trajetória de crescimento no mercado.

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Cotação
R$ 15,02
Mín: R$ 10,50 / Máx: R$ 15,92
Média: R$ 12,58
Valorização Mês
0% -
Setor: -6,13%
Segmento: -6,59%
Valorização Ano
35,46%
Setor: -0,05%
Segmento: -5,97%
P/L
14,51
Setor: 10,46
Segmento: 5,19
Preço / P. Médio
1,28
Setor: 0,85
Segmento: 0,76
DY A.
3,67%
DY Projetado: 3,04%
Segmento: 5,91%
Investidos R$ 1.000,00 em 86,13 cotas na Ação ODPV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.353,47 (35,35% ), sendo deste valor, R$ 293,71 (29,37% ) referente à valorização da Ação e R$ 59,76 (5,98% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
58.119.199/0001-51
R$ 55.157.946,00
Volume 1a: 2.695.265
R$ 1.432.191.000,00
R$ 8.198.295.795,72
R$ 7.673.367.795,72
Website:
http://www.odontoprev.com.br/ri/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 7,43 (-50,52% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 6,14 (-59,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ODPV3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ODPV3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,62% | 3,98% | 5,76% | 6,56% | 6,64% | 6,7% | 7,47% | 9,94%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,33%
  • Calculando status valorização atual ODPV3
    • Valorização Último Quadrimestre: 6,56%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ODPV3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 15,02
    • Valor Médio: R$ 11,78
    • ODPV3 está a uma distancia de -27,52% gerando uma força de distancia de -0,28
  • Força atual: -0,28
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ODPV3: 3,04%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,38%
    • Dy Médio de ODPV3 em 5 anos: 3,27%
    • ODPV3 está a uma distancia de -10,06% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,05
    • ODPV3 está a uma distancia de -7,03% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,04
    • ODPV3 gerou força de distancia de DY de -0,09
  • Força atual: -0,36
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 152.140.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 120.506.312,19
    • ODPV3 está a uma distancia de 26,25% gerando uma força de distancia de 0,26
  • Força atual: -0,1
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,1
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,33%
    • Valorização Quadrimestral: -0,1 * 6,33% = -0,62%
  • Simulando valorização de ODPV3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 6,56%
    • Valorização quadrimestre: -0,62%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,33%
    • Cotação Atual: R$ 15,02
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,94%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,25%)
      • Resultado: 3,69%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,47%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,37%)
      • Resultado: 1,1%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,22%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,5%)
      • Resultado: -0,28%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,51%, ODPV3 valerá R$ 15,70 após um ano
  • O valor de ODPV3 para o próximo ano ficou em R$ 15,70 o que da uma valorização de 4,51%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    ODPV3SetorSegmentoODPV3
    Preço / P. Médio1,280,850,761,0911,02
    DY A.3,67%5,86%5,91%--8,24%--
    % Payout53,06%65,6%86,2%--483,01%--
    P/VP6,351,321,045,5226,655,15
    P/L14,5110,465,1946,7758,6511,74
    LPA1,040,54-0,230,280,20,99
    VPA2,3613,1217,692,360,442,25
    PSR3,350,710,5711,5814,122,77
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 15,02R$ 13,04R$ 11,68R$ 11,59
    DPAR$ 0,55--R$ 0,96--
    ROE43,8%11,79%45,45%43,91%
    ROIC64,65%10,65%51,6%53,15%
    ROA26,6%--29,89%25,41%
    Margem Líquida23,09%24,75%24,07%23,63%
    Margem Bruta34,83%38,68%35,96%34,33%
    Margem Ebit30,64%33,89%31,94%30,13%
    Margem Ebitda33,31%36,69%34,55%32,59%
    EV/Ebitda9,4131,5540,518,01
    EV/Ebit10,2434,1643,818,66
    P/Ebitda10,0631,5540,868,51
    P/Ebit10,9434,1644,199,21
    P/Ativo3,86--17,532,98
    P/Cap. Giro-18,55---82,3-9,62
    P/Ativo Circ. Liq.90,43---306,37-23,05
    Giro Ativos1,15--1,241,07
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido-0,41---0,23-0,3
    Dívida Líquida / Ebitda-0,64---0,35-0,5
    Dívida Líquida / Ebit-0,7---0,38-0,54
    Patrimônio / Ativos0,61--0,660,58
    Passivos / Ativos0,32--0,340,42
    Liquidez Corrente1,16--0,80,64
    CAGR Receitas (5 anos)11,99%-15,04%6,51%4,75%
    CAGR Lucros (5 anos)10,33%-12,34%10,12%13,61%

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 12,5%
    Março
    1 dys, 12,5%
    Abril
    1 dys, 12,5%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 12,5%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 12,5%
    Outubro
    1 dys, 12,5%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 15,38%
    Abril
    2 dys, 15,38%
    Maio
    1 dys, 7,69%
    Junho
    2 dys, 15,38%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 7,69%
    Setembro
    2 dys, 15,38%
    Outubro
    1 dys, 7,69%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 15,38%

    ODPV3 apresentou uma distribuição de R$ 0,55 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,67% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Saúde (5,91%) quanto no Setor Saúde (5,86%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,27%.

    ODPV3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 7x ao ano. O payout de 53,3% está acima do payout médio histórico de 44,08%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 44,08%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,04%, com distribuição em torno de R$ 0,46 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,71. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,57 e R$ 3,81, respectivamente.

    Dividendos
    3,67%
    Setor: 5,86%Segmento: 5,91%
    DY Médio (5a):
    3,27%
    Setor: 2,95%Segmento: 2,24%
    Frequência:
    7x ao ano
    44,08%
    R$ 0,55
    R$ 0,46
    3,04%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ODPV3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 3,04%R$ 11,42R$ 7,61R$ 5,71R$ 4,57R$ 3,81R$ 3,26
    Dy 1a 3,67%R$ 13,78R$ 9,19R$ 6,89R$ 5,51R$ 4,59R$ 3,94
    Dy 5a 3,27%R$ 12,28R$ 8,19R$ 6,14R$ 4,91R$ 4,09R$ 3,51
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    18/12/2025
    17/12/2026
    Dividendo
    R$ 0,192628000
    R$ 0,19262800
    1,73%
    18/12/2025
    17/12/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,050915500
    R$ 0,05091550
    0,46%
    24/06/2025
    10/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,047728100
    R$ 0,04772810
    0,41%
    09/05/2025
    10/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,216477000
    R$ 0,21647700
    1,96%
    11/04/2025
    10/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,148598000
    R$ 0,14859800
    1,37%
    24/03/2025
    10/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,045364400
    R$ 0,04536440
    0,42%
    18/09/2025
    10/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,049257200
    R$ 0,04925720
    0,37%
    08/08/2025
    10/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,211257000
    R$ 0,21125700
    1,68%
    18/12/2023
    16/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,035400000
    R$ 0,03540000
    0,3%
    22/09/2023
    19/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,037200000
    R$ 0,03720000
    0,33%
    02/10/2023
    02/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,037200000
    R$ 0,03720000
    0,34%
    25/09/2023
    25/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,037200000
    R$ 0,03720000
    0,33%
    30/06/2023
    30/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,038200000
    R$ 0,03820000
    0,3%
    24/04/2023
    24/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,173600000
    R$ 0,17360000
    1,76%
    20/03/2023
    20/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,038400000
    R$ 0,03840000
    0,35%
    16/12/2022
    16/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,032100000
    R$ 0,03210000
    0,38%
    21/09/2022
    21/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,031700000
    R$ 0,03170000
    0,34%
    24/06/2022
    24/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,031700000
    R$ 0,03170000
    0,34%
    09/05/2022
    09/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,107200000
    R$ 0,10720000
    1,06%
    05/04/2022
    05/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,065300000
    R$ 0,06530000
    0,65%
    25/03/2022
    25/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,026400000
    R$ 0,02640000
    0,25%
    R$ 1,653825200
    R$ 1,65382520
    Exibindo 21 registros
    Lista completa dos dividendos de ODPV3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    545.825.286
    Ordinários: 2.924.199.731
    Free Float:
    46,12% (251.740.151)
    Ordinários: 251.740.151
    Fora de Circulação:
    53,88% (294.085.135)
    Ordinários: 2.672.459.580Controlador: 2.670.587.681Tesouraria: 732.100
    Cotistas:
    74.490
    PF: 73.655PJ: 582I. Institucional: 253
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/03/2026
    Banco Bradesco S.A.
    2.670.587.681
    489%
     
    Outros
    252.879.950
    46%
     
    Ações Tesouraria
    732.100
    0%
    2.924.199.731
    536%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    2.924.199.731
    Ordinários: 2.924.199.731
    Free Float:
    8,61% (251.740.151)
    Ordinários: 251.740.151
    Fora de Circulação:
    91,39% (2.672.459.580)
    Ordinários: 2.672.459.580Controlador: 2.670.587.681Tesouraria: 732.100
    Cotistas:
    74.490
    PF: 73.655PJ: 582I. Institucional: 253
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/03/2026
    Banco Bradesco S.A.
    2.670.587.681
    91%
     
    Outros
    252.879.950
    9%
     
    Ações Tesouraria
    732.100
    0%
    2.924.199.731
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    545.825.286
    Free Float:
    46,21% (252.219.521)
    Ordinários: 252.219.521
    Fora de Circulação:
    53,79% (293.605.765)
    Ordinários: 292.473.236Controlador: 292.213.236Tesouraria: 260.000
    Cotistas:
    51.110
    PF: 50.629PJ: 230I. Institucional: 251
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    54%
     
    Outros
    225.680.750
    41%
    07/06/2024
    SPRUCEGROVE INVESTMENT MANAGEMENT
    27.671.300
    5%
     
    Ações Tesouraria
    260.000
    0%
    545.825.286
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    552.495.663
    Free Float:
    46,52% (257.037.168)
    Ordinários: 257.037.168
    Fora de Circulação:
    53,48% (295.458.495)
    Ordinários: 294.067.836Controlador: 292.213.236Tesouraria: 1.854.600
    Cotistas:
    42.867
    PF: 42.362PJ: 196I. Institucional: 309
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    53%
     
    Outros
    229.086.795
    41%
    31/03/2023
    1832 Asset Management L.P.
    29.341.032
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.854.600
    0%
    552.495.663
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    552.495.663
    Free Float:
    46,85% (258.856.632)
    Ordinários: 258.856.632
    Fora de Circulação:
    53,15% (293.639.031)
    Ordinários: 292.213.236Controlador: 292.213.236
    Cotistas:
    51.536
    PF: 51.015PJ: 242I. Institucional: 279
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/04/2023
    Bradesco Saúde S/A
    292.213.236
    53%
     
    Outros
    230.941.395
    42%
    05/04/2023
    1832 Asset Management L.P.
    29.341.032
    5%
    552.495.663
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 2.446.987.000,00R$ 614.628.000,00R$ 2.420.159.000,00R$ 2.281.192.000,00R$ 2.118.667.000,00R$ 1.902.422.000,00
    CustosR$ -1.594.655.000,00R$ -376.886.000,00R$ -1.549.869.000,00R$ -1.498.142.000,00R$ -1.463.937.000,00R$ -732.443.000,00
    Lucro BrutoR$ 852.332.000,00R$ 237.742.000,00R$ 870.290.000,00R$ 783.050.000,00R$ 654.730.000,00R$ 1.169.979.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -102.647.000,00R$ -29.449.000,00R$ -97.255.000,00R$ -95.817.000,00R$ -8.679.000,00R$ -596.388.000,00
    EBITDAR$ 815.145.000,00R$ 225.521.000,00R$ 836.199.000,00R$ 743.384.000,00R$ 701.875.000,00R$ 610.614.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 65.460.000,00R$ 17.228.000,00R$ 63.164.000,00R$ 56.151.000,00R$ 55.824.000,00R$ 37.023.000,00
    EbitR$ 749.685.000,00R$ 208.293.000,00R$ 773.035.000,00R$ 687.233.000,00R$ 646.051.000,00R$ 573.591.000,00
    Resultado FinanceiroR$ 54.191.000,00R$ 12.746.000,00R$ 56.615.000,00R$ 76.144.000,00R$ 78.341.000,00R$ 72.667.000,00
    ImpostosR$ -238.768.000,00R$ -68.899.000,00R$ -247.113.000,00R$ -224.244.000,00R$ -212.802.000,00R$ -194.897.000,00
    Lucro LíquidoR$ 565.108.000,00R$ 152.140.000,00R$ 582.537.000,00R$ 539.133.000,00R$ 511.590.000,00R$ 451.361.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 564.975.000,00R$ 152.129.000,00R$ 582.570.000,00R$ 539.244.000,00R$ 511.394.000,00R$ 452.171.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 133.000,00R$ 11.000,00R$ -33.000,00R$ -111.000,00R$ 196.000,00R$ -810.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Odontoprev (ODPV3), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 524.928.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBIT de R$ 749.685.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

    R$ 1.432.191.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 2.122.278.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 690.087.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ -524.928.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 524.928.000,00
    		Atual20262025202420232022
    DisponibilidadeR$ 524.928.000,00R$ 524.928.000,00R$ 497.890.000,00R$ 538.269.000,00R$ 248.360.000,00R$ 336.417.000,00
    Dívida LíquidaR$ -524.928.000,00R$ -524.928.000,00R$ -497.890.000,00R$ -538.269.000,00R$ -248.360.000,00R$ -336.417.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 1.290.301.000,00R$ 1.432.191.000,00R$ 1.364.464.000,00R$ 1.484.647.000,00R$ 1.221.191.000,00R$ 1.214.984.000,00
    Passivo ExigívelR$ 690.087.000,00R$ 690.087.000,00R$ 871.130.000,00R$ 844.106.000,00R$ 826.630.000,00R$ 792.720.000,00
    Ativo TotalR$ 2.124.662.000,00R$ 2.124.662.000,00R$ 2.235.903.000,00R$ 2.329.279.000,00R$ 2.048.291.000,00R$ 2.012.259.000,00
    Ativo CirculanteR$ 662.199.000,00R$ 662.199.000,00R$ 618.940.000,00R$ 651.243.000,00R$ 336.381.000,00R$ 592.576.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 17.540.000,00R$ 17.540.000,00R$ 21.617.000,00R$ 12.852.000,00R$ 11.009.000,00R$ 14.213.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 507.388.000,00R$ 507.388.000,00R$ 476.273.000,00R$ 525.417.000,00R$ 237.351.000,00R$ 322.204.000,00
    Contas a ReceberR$ 88.346.000,00R$ 88.346.000,00R$ 77.575.000,00R$ 88.119.000,00R$ 71.005.000,00R$ 198.015.000,00
    EstoquesR$ 26.000,00R$ 26.000,00R$ 6.000,00R$ 1.000,00R$ 4.888.000,00R$ 3.333.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 36.112.000,00R$ 36.112.000,00R$ 30.896.000,00R$ 15.337.000,00R$ 9.058.000,00R$ 19.894.000,00
    Despesas AntecipadasR$ 7.637.000,00R$ 7.637.000,00R$ 5.963.000,00R$ 3.427.000,00R$ 3.070.000,00R$ 34.917.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 5.150.000,00R$ 5.150.000,00R$ 6.610.000,00R$ 6.090.000,00R$ 6.090.000,00--
    Ativo Não CirculanteR$ 1.462.463.000,00R$ 1.462.463.000,00R$ 1.616.963.000,00R$ 1.678.036.000,00R$ 1.711.910.000,00R$ 1.419.683.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 461.014.000,00R$ 461.014.000,00R$ 638.203.000,00R$ 738.452.000,00R$ 795.440.000,00R$ 536.423.000,00
    InvestimentosR$ 5.782.000,00R$ 5.782.000,00R$ 6.364.000,00R$ 5.713.000,00R$ 7.450.000,00R$ 15.937.000,00
    ImobilizadoR$ 42.694.000,00R$ 42.694.000,00R$ 50.354.000,00R$ 51.693.000,00R$ 58.655.000,00R$ 67.043.000,00
    IntangívelR$ 952.973.000,00R$ 952.973.000,00R$ 922.042.000,00R$ 882.178.000,00R$ 850.365.000,00R$ 800.280.000,00
    Passivo TotalR$ 2.124.662.000,00R$ 2.124.662.000,00R$ 2.235.903.000,00R$ 2.329.279.000,00R$ 2.048.291.000,00R$ 2.012.259.000,00
    Passivo CirculanteR$ 571.539.000,00R$ 571.539.000,00R$ 730.749.000,00R$ 709.145.000,00R$ 704.633.000,00R$ 619.130.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 82.288.000,00R$ 82.288.000,00R$ 77.509.000,00R$ 79.878.000,00R$ 73.963.000,00R$ 61.801.000,00
    FornecedoresR$ 55.501.000,00R$ 55.501.000,00R$ 42.476.000,00R$ 27.278.000,00R$ 26.572.000,00R$ 23.957.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 51.435.000,00R$ 51.435.000,00R$ 34.383.000,00R$ 41.754.000,00R$ 53.771.000,00R$ 39.997.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 378.113.000,00R$ 378.113.000,00R$ 576.381.000,00R$ 264.471.000,00R$ 170.528.000,00R$ 125.199.000,00
    ProvisõesR$ 4.202.000,00R$ 4.202.000,00R$ 4.016.000,00R$ 295.764.000,00R$ 379.799.000,00R$ 368.176.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 118.548.000,00R$ 118.548.000,00R$ 140.381.000,00R$ 134.961.000,00R$ 121.997.000,00R$ 173.590.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 55.253.000,00R$ 55.253.000,00R$ 62.226.000,00R$ 68.989.000,00R$ 67.024.000,00R$ 128.725.000,00
    Tributos DiferidosR$ 7.729.000,00R$ 7.729.000,00R$ 2.827.000,00------
    ProvisõesR$ 55.566.000,00R$ 55.566.000,00R$ 78.155.000,00R$ 65.972.000,00R$ 54.973.000,00R$ 44.865.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 1.434.575.000,00R$ 1.434.575.000,00R$ 1.364.773.000,00R$ 1.485.173.000,00R$ 1.221.661.000,00R$ 1.219.539.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00R$ 851.017.000,00
    Reservas de CapitalR$ -35.610.000,00R$ -35.610.000,00R$ -35.610.000,00R$ -35.610.000,00R$ -35.568.000,00R$ -56.092.000,00
    Reservas de LucrosR$ 465.877.000,00R$ 465.877.000,00R$ 412.854.000,00R$ 539.500.000,00R$ 341.606.000,00R$ 275.020.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 152.129.000,00R$ 152.129.000,00R$ 144.975.000,00R$ 123.958.000,00R$ 118.483.000,00R$ 145.100.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ -799.000,00R$ -799.000,00R$ -801.000,00R$ -793.000,00R$ -810.000,00R$ -61.000,00
    Ajustes Acumulados de ConversãoR$ 2.567.000,00R$ 2.567.000,00R$ 2.038.000,00R$ 2.580.000,00R$ 1.398.000,00--
    Outros Resultados AbrangentesR$ -2.990.000,00R$ -2.990.000,00R$ -10.009.000,00R$ 3.995.000,00R$ -54.935.000,00--
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 2.384.000,00R$ 2.384.000,00R$ 309.000,00R$ 526.000,00R$ 470.000,00R$ 4.555.000,00
    Pontuação de falhas: 0, Risco: Muito Baixo
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 2,93) do Preço médio: R$ 15,02
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 55.157.946,00
    Tendência de valorização acima de -10%: 4,98%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 1.432.191.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 1.214.984.000,00): R$ 1.432.191.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 1.234.901.000,00): R$ 1.432.191.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: -0,7 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 12,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: 4,98%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -19,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,28
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 7,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 3,04%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 15 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 12,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: 4,98%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 27,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,28
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 17,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 3,04%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
    Videos recentes de ODPV3:
     
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    03/12/2025 19:20
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    01/06/2026 07:59
    5
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    26/05/2026
    26/05/2026 08:08
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    20/05/2026
    20/05/2026 21:34
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    08/05/2026
    08/05/2026 17:20
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    05/05/2026
    05/05/2026 10:24
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    04/05/2026 09:00
    04/05/2026 17:24
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/2026
    03/06/2026 17:35
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    05/2026
    03/06/2026 17:37
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
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    01/05/2026
    01/05/2026 11:24
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    M. BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,73
    R$ 3,25R$ 7,56
    R$ 4,87
    R$ 4,96
    0,94
    8,77
    0,94
    6,91%
    7,24%14,02%
    13,58%
    -20,97% 27,6%
    R$ 20.285.615,47
    R$ 3.347.904.000,00
    126,1
    Ação PGMN3
    REGULAR
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,60
    R$ 5,89R$ 10,30
    R$ 7,48
    R$ 8,83
    0,76
    37,55
    3,25
     
      
    -6,38%
    -7,43% 36,16%
    R$ 1.079.618,37
    R$ 323.358.000,00
    118,4
    Ação BIOM3
    MATD3 - Rede Mater Dei
    REGULAR
    MATD3
    Saúde
    R$ 4,79
    R$ 4,13R$ 6,11
    R$ 5,00
    R$ 8,13
    1,03
    12,85
    1,09
    3,14%
    1,55%3%
    4,6%
    -8,94% 44,79%
    R$ 1.139.475,08
    R$ 1.498.779.000,00
    117,4
    Ação MATD3
    FLRY3 - Fleury
    BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 14,93
    R$ 12,62R$ 17,97
    R$ 15,35
    R$ 15,31
    1,03
    13,21
    1,54
    8,1%
    4,63%5,64%
    23,79%
    -5,51% 17,24%
    R$ 33.116.259,81
    R$ 5.182.614.000,00
    62,6
    Ação FLRY3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 20,22
    R$ 20,10R$ 28,00
    R$ 23,81
    R$ 31,74
    0,85
    8,48
    1,16
    5,64%
    2,98%6,03%
    -22,82%
    -10,81% 6,21%
    R$ 51.220.765,92
    R$ 14.122.948.000,00
    55,6
    Ação HYPE3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    M. BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 9,77
    R$ 8,79R$ 14,52
    R$ 11,80
    R$ 20,68
    0,79
    9,4
    0,96
    8,67%
    3,69%5,56%
    -23,58%
    -9,2% -5,94%
    R$ 2.754.771,40
    R$ 2.293.685.000,00
    38,6
    Ação BLAU3
    RDOR3 - Rede D
    BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 33,60
    R$ 32,40R$ 47,55
    R$ 39,33
    R$ 35,89
    0,97
    15,73
    2,87
    12,1%
    3,47%3,58%
    6,1%
    -3,97% 4,89%
    R$ 283.564.362,68
    R$ 19.769.281.000,00
    32,2
    Ação RDOR3
    RADL3 - Raia Drogasil
    BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 16,25
    R$ 13,44R$ 27,03
    R$ 20,45
    R$ 22,75
    0,76
    22
    4,34
    2,5%
    1,16%2,31%
    18,47%
    -15,05% -14,04%
    R$ 216.609.549,37
    R$ 7.340.397.000,00
    6,2
    Ação RADL3
    QUAL3 - Qualicorp
    REGULAR
    QUAL3
    Saúde
    R$ 1,77
    R$ 1,49R$ 2,72
    R$ 2,06
    R$ 6,38
    0,89
    22,5
    0,34
    0,31%
    1,2%1,3%
    0,3%
    -4,84% -7,32%
    R$ 7.301.492,06
    R$ 1.304.086.000,00
    -2,2
    Ação QUAL3
    PFRM3 - Profarma
    BAIXO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,54
    R$ 6,28R$ 9,31
    R$ 7,92
    R$ 5,58
    0,9
    7,16
    0,57
    9,85%
    6,33%6,96%
    -20,42%
    2,99% -18,71%
    R$ 1.140.305,98
    R$ 1.341.391.000,00
    -10,2
    Ação PFRM3
    0,89
    15,77
    1,71
    5,72%
    3,23%4,84%
    -0,64%
    -8,37%9,09%
    R$ 61.821.221,61
    R$ 5.652.444.300,00
    54,5
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