QUAL3 - Qualicorp

A Qualicorp é uma das principais empresas do Brasil no setor de serviços financeiros, especializada na intermediação de planos de saúde e seguros. Com um modelo de negócios focado na facilitação do acesso à saúde, a companhia se destaca pela sua ampla rede de parcerias e pela excelência no atendimento ao cliente. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma tecnologia inovadora para gestão de benefícios e um portfólio diversificado que atende tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Nesse contexto, a Qualicorp não apenas contribui para a melhoria da qualidade de vida da população, mas também se beneficia de uma sólida robustez financeira, posicionando-se como uma referência num mercado em constante crescimento e transformação.

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Cotação
R$ 1,77
Mín: R$ 1,49 / Máx: R$ 2,72
Média: R$ 2,06
Valorização Mês
-4,84%
Setor: -6,13%
Segmento: -6,59%
Valorização Ano
0,3%
Setor: -0,05%
Segmento: -5,97%
P/L
22,5
Setor: 10,46
Segmento: 5,19
Preço / P. Médio
0,89
Setor: 0,85
Segmento: 0,76
DY A.
0,31%
DY Projetado: 1,3%
Segmento: 5,91%
Investidos R$ 1.000,00 em 564,97 cotas na Ação QUAL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.003,12 (0,31% ), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização da Ação e R$ 3,12 (0,31% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
11.992.680/0001-93
R$ 7.201.651,97
Volume 30d: 4.380.895Volume 1a: 3.618.193
R$ 1.304.086.000,00
R$ 451.582.776,75
R$ 1.298.506.355,25
Website:
http://www.qualicorp.com.br/
Medo Ganância
82% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 2,90 (63,8% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,27 (-85% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de QUAL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de QUAL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,54% | 16,41% | 18,05% | 18,45% | 18,49% | 22,89% | 23,71% | 23,98%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,69%
  • Calculando status valorização atual QUAL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -7,09%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,3%
    • QUAL3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,77
    • Valor Médio: R$ 2,00
    • QUAL3 está a uma distancia de 11,45% gerando uma força de distancia de 0,11
  • Força atual: 0,11
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de QUAL3: 1,3%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,38%
    • Dy Médio de QUAL3 em 5 anos: 1,2%
    • QUAL3 está a uma distancia de -61,54% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,31
    • QUAL3 está a uma distancia de 8,33% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,04
    • QUAL3 gerou força de distancia de DY de -0,27
  • Força atual: -0,15
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 21.114.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 21.744.523,81
    • QUAL3 está a uma distancia de -2,9% gerando uma força de distancia de -0,03
  • Força atual: -0,18
  • Força após reduzir 40% devido a QUAL3 já estar em baixa: -0,11
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,11
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,69%
    • Valorização Quadrimestral: -0,11 * 18,69% = -2,02%
  • Simulando valorização de QUAL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -7,09%
    • Valorização quadrimestre: -2,02%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,69%
    • Cotação Atual: R$ 1,77
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,13%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,42%)
      • Resultado: -3,54%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,71%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,62%)
      • Resultado: -2,33%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,23%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-1,82%)
      • Resultado: -2,05%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -7,93%, QUAL3 valerá R$ 1,63 após um ano
  • O valor de QUAL3 para o próximo ano ficou em R$ 1,63 o que da uma valorização de -7,93%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    QUAL3SetorSegmentoQUAL3
    Preço / P. Médio0,890,850,76110,66
    DY A.0,31%5,86%5,91%--0,27%--
    % Payout6,91%65,6%86,2%--9,21%--
    P/VP0,341,321,040,430,440,45
    P/L22,510,465,1927,0833,5238,03
    LPA0,080,54-0,230,070,060,05
    VPA4,6713,1217,694,674,544,51
    PSR0,360,710,571,710,40,36
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 1,77R$ 2,01R$ 2,01R$ 2,02
    DPAR$ 0,01--R$ 0,01--
    ROE1,69%1,59%1,32%1,17%
    ROIC9,19%3,86%8,54%5,39%
    ROA0,56%--0,43%0,34%
    Margem Líquida1,61%6,31%1,19%0,95%
    Margem Bruta87,58%88,11%87,13%83,15%
    Margem Ebit21,25%23,17%19,62%11,73%
    Margem Ebitda40,99%40,62%40,67%37,02%
    EV/Ebitda2,284,212,492,67
    EV/Ebit4,47,385,168,43
    P/Ebitda0,884,210,980,98
    P/Ebit1,77,382,043,09
    P/Ativo0,13--0,150,13
    P/Cap. Giro-1,32---1,64-3,47
    P/Ativo Circ. Liq.-4,38---4,553,71
    Giro Ativos0,35--0,360,36
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,6--0,680,77
    Dívida Líquida / Ebitda1,4--1,51,69
    Dívida Líquida / Ebit2,69--3,125,34
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido1,34--1,371,47
    Patrimônio / Ativos0,33--0,330,29
    Passivos / Ativos0,67--0,670,7
    Liquidez Corrente0,92--0,911,1
    CAGR Receitas (5 anos)-7,7%-30,73%-6,77%-4,63%
    CAGR Lucros (5 anos)-41,87%-43,82%-46,67%-47,91%

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 66,67%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    QUAL3 pagou aproximadamente R$ 0,01 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,31% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Saúde (5,91%) quanto no Setor Saúde (5,86%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,2%.

    QUAL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 7,03% significativamente abaixo do payout médio histórico de 29,24%, indica uma retenção elevada de lucros, o que pode estar relacionado a ciclos de investimento, desalavancagem ou menor previsibilidade nos resultados.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 29,24%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,3%, com distribuição em torno de R$ 0,02 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,29. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,23 e R$ 0,19, respectivamente.

    Dividendos
    0,31%
    Setor: 5,86%Segmento: 5,91%
    DY Médio (5a):
    1,2%
    Setor: 2,95%Segmento: 2,25%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    29,24%
    R$ 0,01
    R$ 0,02
    1,3%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para QUAL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 1,3%R$ 0,58R$ 0,38R$ 0,29R$ 0,23R$ 0,19R$ 0,16
    Dy 1a 0,31%R$ 0,14R$ 0,09R$ 0,07R$ 0,05R$ 0,05R$ 0,04
    Dy 5a 1,2%R$ 0,53R$ 0,35R$ 0,27R$ 0,21R$ 0,18R$ 0,15
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    27/06/2025
    17/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,005527290
    R$ 0,00552729
    0,3%
    12/05/2023
    12/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,079100000
    R$ 0,07910000
    1,67%
    15/05/2023
    15/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,079100000
    R$ 0,07910000
    1,66%
    06/05/2022
    06/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,255400000
    R$ 0,25540000
    2,05%
    R$ 0,419127290
    R$ 0,41912729
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de QUAL3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    284.014.325
    Ordinários: 284.014.325
    Free Float:
    97,73% (277.565.955)
    Ordinários: 277.565.955
    Fora de Circulação:
    2,27% (6.448.370)
    Ordinários: 6.448.370A. Acionista: 17.048.539Tesouraria: 3.385.406
    Cotistas:
    44.872
    PF: 44.499PJ: 154I. Institucional: 219
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    147.963.181
    52%
    13/01/2023
    PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.
    56.376.844
    20%
    30/06/2023
    Pátria Investimentos Ltda
    50.344.555
    18%
    13/01/2023
    Rede D'Or São Luiz S/A
    17.048.539
    6%
    04/11/2025
    VIDEIRAS FIA IE
    6.361.200
    2%
     
    Ações Tesouraria
    3.385.406
    1%
    26/12/2023
    CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.561.200
    1%
    11/11/2021
    PAULO JUNQUEIRA MOLL
    502.400
    0%
    11/11/2021
    ANDRE JUNQUEIRA MOLL
    320.000
    0%
    11/11/2021
    ALICE JUNQUEIRA MOLL
    151.000
    0%
    284.014.325
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    284.014.325
    Ordinários: 284.014.325
    Free Float:
    98,47% (279.655.194)
    Ordinários: 279.655.194
    Fora de Circulação:
    1,53% (4.359.131)
    Ordinários: 4.359.131A. Acionista: 17.048.539Tesouraria: 891.867
    Cotistas:
    52.543
    PF: 52.176PJ: 367
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    150.456.720
    53%
    13/01/2023
    PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.
    56.376.844
    20%
    30/06/2023
    Pátria Investimentos Ltda
    50.344.555
    18%
    13/01/2023
    Rede D'Or São Luiz S/A
    17.048.539
    6%
    04/11/2025
    VIDEIRAS FIA IE
    6.361.200
    2%
    26/12/2023
    CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.561.200
    1%
     
    Ações Tesouraria
    891.867
    0%
    11/11/2021
    PAULO JUNQUEIRA MOLL
    502.400
    0%
    11/11/2021
    ANDRE JUNQUEIRA MOLL
    320.000
    0%
    11/11/2021
    ALICE JUNQUEIRA MOLL
    151.000
    0%
    284.014.325
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    284.014.325
    Ordinários: 284.014.325
    Free Float:
    98,22% (278.971.994)
    Ordinários: 278.971.994
    Fora de Circulação:
    1,78% (5.042.331)
    Ordinários: 5.042.331A. Acionista: 17.048.539Tesouraria: 2.690.749
    Cotistas:
    53.809
    PF: 53.433PJ: 376
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    148.657.838
    52%
    13/01/2023
    PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.
    56.376.844
    20%
    30/06/2023
    Pátria Investimentos Ltda
    50.344.555
    18%
    13/01/2023
    Rede D'Or São Luiz S/A
    17.048.539
    6%
    06/05/2024
    VIDEIRAS INC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    6.361.200
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.690.749
    1%
    26/12/2023
    CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.561.200
    1%
    11/11/2021
    PAULO JUNQUEIRA MOLL
    502.400
    0%
    11/11/2021
    ANDRE JUNQUEIRA MOLL
    320.000
    0%
    11/11/2021
    ALICE JUNQUEIRA MOLL
    151.000
    0%
    284.014.325
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    284.014.325
    Ordinários: 284.014.325
    Free Float:
    98,05% (278.477.812)
    Ordinários: 278.477.812
    Fora de Circulação:
    1,95% (5.536.513)
    Ordinários: 5.536.513A. Acionista: 17.048.539Tesouraria: 4.766.013
    Cotistas:
    57.819
    PF: 57.215PJ: 604
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    146.582.574
    52%
    13/01/2023
    PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.
    56.376.844
    20%
    30/06/2023
    Pátria Investimentos Ltda
    50.344.555
    18%
    13/01/2023
    Rede D'Or São Luiz S/A
    17.048.539
    6%
    11/11/2021
    Riesling Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado IE
    6.361.200
    2%
     
    Ações Tesouraria
    4.766.013
    2%
    26/12/2023
    CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.561.200
    1%
    11/11/2021
    Paulo Junqueira Moll
    502.400
    0%
    11/11/2021
    Andre Junqueira Moll
    320.000
    0%
    11/11/2021
    Alice Junqueira Moll
    151.000
    0%
    284.014.325
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    284.014.325
    Ordinários: 284.014.325
    Free Float:
    97,85% (277.896.899)
    Ordinários: 277.896.899
    Fora de Circulação:
    2,15% (6.117.426)
    Ordinários: 6.117.426A. Acionista: 17.048.539Tesouraria: 5.560.096
    Cotistas:
    58.423
    PF: 57.215PJ: 604I. Institucional: 604
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    82.196.741
    29%
    13/01/2023
    PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.
    56.376.844
    20%
    30/09/2022
    Pátria Investimentos Ltda
    54.092.355
    19%
    30/09/2022
    3G Radar Gestora de Recursos Ltda.
    37.956.700
    13%
    23/01/2023
    BlackRock Inc.
    21.329.920
    8%
    13/01/2023
    Rede D'Or São Luiz S/A
    17.048.539
    6%
    11/11/2021
    Riesling Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado IE
    6.361.200
    2%
    20/12/2022
    Ações Tesouraria
    5.560.096
    2%
    11/11/2021
    Fundo de Investimento em Ações Lafite IE
    1.561.200
    1%
    02/01/2023
    Administração
    557.330
    0%
    11/11/2021
    Paulo Junqueira Moll
    502.400
    0%
    11/11/2021
    Andre Junqueira Moll
    320.000
    0%
    11/11/2021
    Alice Junqueira Moll
    151.000
    0%
    284.014.325
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 1.390.249.000,00R$ 334.459.000,00R$ 1.426.845.000,00R$ 1.580.459.000,00R$ 1.749.906.000,00R$ 1.951.408.000,00
    CustosR$ -172.646.000,00R$ -39.774.000,00R$ -183.595.000,00R$ -266.321.000,00R$ -368.963.000,00R$ -444.216.000,00
    Lucro BrutoR$ 1.217.603.000,00R$ 294.685.000,00R$ 1.243.250.000,00R$ 1.314.138.000,00R$ 1.380.943.000,00R$ 1.507.192.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -922.198.000,00R$ -217.201.000,00R$ -963.275.000,00R$ -1.128.790.000,00R$ -1.263.450.000,00R$ -1.144.903.000,00
    EBITDAR$ 569.803.000,00R$ 135.848.000,00R$ 580.300.000,00R$ 585.131.000,00R$ 592.810.000,00R$ 777.708.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 274.398.000,00R$ 58.364.000,00R$ 300.325.000,00R$ 399.783.000,00R$ 475.317.000,00R$ 415.419.000,00
    EbitR$ 295.405.000,00R$ 77.484.000,00R$ 279.975.000,00R$ 185.348.000,00R$ 117.493.000,00R$ 362.289.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -178.711.000,00R$ -45.983.000,00R$ -173.329.000,00R$ -184.127.000,00R$ -229.120.000,00R$ -215.557.000,00
    ImpostosR$ -107.555.000,00R$ -10.387.000,00R$ -102.796.000,00R$ 13.842.000,00R$ 36.252.000,00R$ -45.254.000,00
    Lucro LíquidoR$ 22.338.000,00R$ 21.114.000,00R$ 17.049.000,00R$ 15.063.000,00R$ -75.375.000,00R$ 101.478.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 15.233.000,00R$ 18.635.000,00R$ 10.665.000,00R$ 6.579.000,00R$ -82.435.000,00R$ 92.818.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 7.105.000,00R$ 2.479.000,00R$ 6.384.000,00R$ 8.484.000,00R$ 7.060.000,00R$ 8.660.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Qualicorp (QUAL3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 795.801.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 295.405.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 2,69, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,69 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 1.304.086.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 3.959.325.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 2.655.239.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 1.781.145.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 795.801.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 985.344.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 1.781.145.000,00R$ 1.781.145.000,00R$ 1.932.276.000,00R$ 2.302.074.000,00R$ 2.337.428.000,00R$ 2.033.868.000,00
    DisponibilidadeR$ 985.344.000,00R$ 985.344.000,00R$ 1.061.981.000,00R$ 1.127.149.000,00R$ 872.018.000,00R$ 686.909.000,00
    Dívida LíquidaR$ 795.801.000,00R$ 795.801.000,00R$ 870.295.000,00R$ 1.174.925.000,00R$ 1.465.410.000,00R$ 1.346.959.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 1.325.596.000,00R$ 1.304.086.000,00R$ 1.297.726.000,00R$ 1.288.519.000,00R$ 1.363.311.000,00R$ 1.343.078.000,00
    Passivo ExigívelR$ 2.655.239.000,00R$ 2.655.239.000,00R$ 3.096.272.000,00R$ 3.260.443.000,00R$ 3.232.055.000,00R$ 3.046.791.000,00
    Ativo TotalR$ 3.977.357.000,00R$ 3.977.357.000,00R$ 4.414.629.000,00R$ 4.565.758.000,00R$ 4.607.925.000,00R$ 4.400.785.000,00
    Ativo CirculanteR$ 1.281.355.000,00R$ 1.281.355.000,00R$ 1.768.592.000,00R$ 1.760.907.000,00R$ 1.326.647.000,00R$ 1.203.556.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 296.206.000,00R$ 296.206.000,00R$ 467.989.000,00R$ 497.506.000,00R$ 558.180.000,00R$ 376.078.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 689.138.000,00R$ 689.138.000,00R$ 593.992.000,00R$ 629.643.000,00R$ 313.838.000,00R$ 310.831.000,00
    Contas a ReceberR$ 101.952.000,00R$ 101.952.000,00R$ 368.559.000,00R$ 237.071.000,00R$ 216.188.000,00R$ 234.618.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 194.059.000,00R$ 194.059.000,00R$ 338.052.000,00R$ 396.687.000,00R$ 238.441.000,00R$ 282.029.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 2.696.002.000,00R$ 2.696.002.000,00R$ 2.646.037.000,00R$ 2.804.851.000,00R$ 3.281.278.000,00R$ 3.197.229.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 480.576.000,00R$ 480.576.000,00R$ 332.651.000,00R$ 283.140.000,00R$ 334.960.000,00R$ 245.275.000,00
    InvestimentosR$ 262.000,00R$ 262.000,00R$ 262.000,00R$ 262.000,00R$ 126.285.000,00R$ 130.556.000,00
    ImobilizadoR$ 25.501.000,00R$ 25.501.000,00R$ 28.788.000,00R$ 31.494.000,00R$ 75.087.000,00R$ 55.886.000,00
    IntangívelR$ 2.189.663.000,00R$ 2.189.663.000,00R$ 2.284.336.000,00R$ 2.489.955.000,00R$ 2.744.946.000,00R$ 2.765.512.000,00
    Passivo TotalR$ 3.977.357.000,00R$ 3.977.357.000,00R$ 4.414.629.000,00R$ 4.565.758.000,00R$ 4.607.925.000,00R$ 4.400.785.000,00
    Passivo CirculanteR$ 1.396.095.000,00R$ 1.396.095.000,00R$ 1.630.733.000,00R$ 1.345.964.000,00R$ 747.671.000,00R$ 2.510.154.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 54.212.000,00R$ 54.212.000,00R$ 55.739.000,00R$ 43.534.000,00R$ 64.541.000,00R$ 50.654.000,00
    FornecedoresR$ 392.193.000,00R$ 392.193.000,00R$ 513.664.000,00R$ 367.992.000,00R$ 327.749.000,00R$ 299.236.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 31.558.000,00R$ 31.558.000,00R$ 32.697.000,00R$ 32.167.000,00R$ 25.695.000,00R$ 48.789.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 718.262.000,00R$ 718.262.000,00R$ 623.679.000,00R$ 647.991.000,00R$ 118.632.000,00R$ 1.731.217.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 199.870.000,00R$ 199.870.000,00R$ 404.954.000,00R$ 254.280.000,00R$ 211.054.000,00R$ 380.258.000,00
    Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e DescontinuadosR$ 232.649.000,00--R$ 232.649.000,00------
    Passivo Não CirculanteR$ 1.259.144.000,00R$ 1.259.144.000,00R$ 1.465.539.000,00R$ 1.914.479.000,00R$ 2.484.384.000,00R$ 536.637.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 1.062.883.000,00R$ 1.062.883.000,00R$ 1.308.597.000,00R$ 1.654.083.000,00R$ 2.218.796.000,00R$ 302.651.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 2.689.000,00R$ 2.689.000,00R$ 4.567.000,00R$ 97.613.000,00R$ 100.548.000,00R$ 91.397.000,00
    Tributos DiferidosR$ 72.880.000,00R$ 72.880.000,00R$ 51.168.000,00R$ 70.329.000,00R$ 85.000.000,00R$ 61.734.000,00
    ProvisõesR$ 120.692.000,00R$ 120.692.000,00R$ 101.207.000,00R$ 92.454.000,00R$ 80.040.000,00R$ 80.855.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 1.322.118.000,00R$ 1.322.118.000,00R$ 1.318.357.000,00R$ 1.305.315.000,00R$ 1.375.870.000,00R$ 1.353.994.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 875.575.000,00R$ 875.575.000,00R$ 875.575.000,00R$ 875.575.000,00R$ 875.575.000,00R$ 875.575.000,00
    Reservas de CapitalR$ 20.503.000,00R$ 20.503.000,00R$ 26.861.000,00R$ 19.858.000,00R$ 12.412.000,00R$ 6.098.000,00
    Reservas de LucrosR$ 389.373.000,00R$ 389.373.000,00R$ 381.223.000,00R$ 376.207.000,00R$ 458.642.000,00R$ 387.868.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 14.067.000,00--R$ 14.067.000,00R$ 16.879.000,00R$ 16.682.000,00R$ 74.054.000,00
    Outros Resultados AbrangentesR$ 18.635.000,00R$ 18.635.000,00R$ 44.144.000,00----R$ -517.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 18.032.000,00R$ 18.032.000,00R$ 20.631.000,00R$ 16.796.000,00R$ 12.559.000,00R$ 10.916.000,00
    Pontuação de falhas: 2, Risco: Regular
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 0,50) do Preço médio: R$ 1,77
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 7.201.651,97
    Tendência de valorização acima de -10%: -7,32%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 1.304.086.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 1.343.078.000,00): R$ 1.304.086.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 1.305.552.000,00): R$ 1.304.086.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 2,69 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -18,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -7,32%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 12,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,89
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 3,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 1,3%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 43,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -7,32%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 11,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,89
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 21,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 1,3%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    05/12/2025 11:01
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    22/05/2026
    22/05/2026 18:03
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    15/05/2026
    22/05/2026 15:58
    2
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    15/05/2026
    15/05/2026 19:05
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    15/05/2026 09:00
    15/05/2026 19:07
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    14/05/2026
    14/05/2026 09:29
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
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    13/05/2026 09:30
    13/05/2026 19:34
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    05/2026
    09/06/2026 18:16
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
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    05/2026
    09/06/2026 18:17
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
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    30/04/2026
    30/04/2026 17:14
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    M. BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,73
    R$ 3,25R$ 7,56
    R$ 4,87
    R$ 4,96
    0,94
    8,77
    0,94
    6,91%
    7,25%14,02%
    13,58%
    -20,97% 27,6%
    R$ 20.138.870,62
    R$ 3.347.904.000,00
    126,1
    Ação PGMN3
    REGULAR
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,60
    R$ 5,89R$ 10,30
    R$ 7,48
    R$ 8,83
    0,76
    37,55
    3,25
     
      
    -6,38%
    -7,43% 36,16%
    R$ 1.053.526,29
    R$ 323.358.000,00
    118,3
    Ação BIOM3
    MATD3 - Rede Mater Dei
    REGULAR
    MATD3
    Saúde
    R$ 4,79
    R$ 4,13R$ 6,11
    R$ 5,00
    R$ 8,13
    1,03
    12,85
    1,09
    3,14%
    1,55%3%
    4,6%
    -8,94% 44,79%
    R$ 1.139.475,08
    R$ 1.498.779.000,00
    117,4
    Ação MATD3
    FLRY3 - Fleury
    BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 14,93
    R$ 12,62R$ 17,97
    R$ 15,35
    R$ 15,31
    1,03
    13,21
    1,54
    8,1%
    4,64%5,64%
    23,79%
    -5,51% 17,24%
    R$ 33.348.008,26
    R$ 5.182.614.000,00
    62,6
    Ação FLRY3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 20,22
    R$ 20,10R$ 28,00
    R$ 23,81
    R$ 31,74
    0,85
    8,48
    1,16
    5,64%
    2,98%6,03%
    -22,82%
    -10,81% 6,21%
    R$ 51.414.255,45
    R$ 14.122.948.000,00
    55,4
    Ação HYPE3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    M. BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 9,77
    R$ 8,79R$ 14,52
    R$ 11,80
    R$ 20,68
    0,79
    9,4
    0,96
    8,67%
    3,69%5,56%
    -23,58%
    -9,2% -5,94%
    R$ 2.714.207,52
    R$ 2.293.685.000,00
    38,6
    Ação BLAU3
    RDOR3 - Rede D
    BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 33,60
    R$ 32,40R$ 47,55
    R$ 39,33
    R$ 35,89
    0,97
    15,73
    2,87
    12,1%
    3,48%3,58%
    6,1%
    -3,97% 4,89%
    R$ 282.054.883,99
    R$ 19.769.281.000,00
    32,2
    Ação RDOR3
    RADL3 - Raia Drogasil
    BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 16,25
    R$ 13,44R$ 27,03
    R$ 20,45
    R$ 22,75
    0,76
    22
    4,34
    2,5%
    1,16%2,31%
    18,47%
    -15,05% -14,04%
    R$ 217.897.265,75
    R$ 7.340.397.000,00
    6,2
    Ação RADL3
    QUAL3 - Qualicorp
    REGULAR
    QUAL3
    Saúde
    R$ 1,77
    R$ 1,49R$ 2,72
    R$ 2,06
    R$ 6,38
    0,89
    22,5
    0,34
    0,31%
    1,2%1,3%
    0,3%
    -4,84% -7,32%
    R$ 7.201.651,97
    R$ 1.304.086.000,00
    -2,2
    Ação QUAL3
    PFRM3 - Profarma
    BAIXO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,54
    R$ 6,28R$ 9,31
    R$ 7,92
    R$ 5,58
    0,9
    7,16
    0,57
    9,85%
    6,33%6,96%
    -20,42%
    2,99% -18,71%
    R$ 1.140.305,98
    R$ 1.341.391.000,00
    -10,2
    Ação PFRM3
    0,89
    15,77
    1,71
    5,72%
    3,23%4,84%
    -0,64%
    -8,37%9,09%
    R$ 61.810.245,09
    R$ 5.652.444.300,00
    54,4
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 22 registros
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