QUAL3 - Qualicorp

A Qualicorp é uma das principais empresas do Brasil no setor de serviços financeiros, especializada na intermediação de planos de saúde e seguros. Com um modelo de negócios focado na facilitação do acesso à saúde, a companhia se destaca pela sua ampla rede de parcerias e pela excelência no atendimento ao cliente. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma tecnologia inovadora para gestão de benefícios e um portfólio diversificado que atende tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Nesse contexto, a Qualicorp não apenas contribui para a melhoria da qualidade de vida da população, mas também se beneficia de uma sólida robustez financeira, posicionando-se como uma referência num mercado em constante crescimento e transformação.

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Cotação
R$ 1,57
Mín: R$ 1,39 / Máx: R$ 2,72
Média: R$ 2,05
Val. Mês
-12,78%
Setor: -1,28%
Segmento: -4,98%
Val. Ano
-1,98%
Setor: 3,06%
Segmento: -2,98%
P/L
20,47
Setor: 14,58
Segmento: 15,17
P. / P. Médio
0,78
Setor: 0,87
Segmento: 0,82
DY
0,56%
DY Proj.: 1,5%
Segmento: 4,68%
Investidos R$ 1.000,00 em 621,12 cotas na Ação QUAL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 978,59 (-2,14% ), sendo deste valor, R$ -24,84 (-2,48% ) referente à valorização da Ação e R$ 3,43 (0,34% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
11.992.680/0001-93
Website:
http://www.qualicorp.com.br/
Medo Ganância
13% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 2,87 (83,08% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,29 (-81,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de QUAL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de QUAL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 14,65% | 16,22% | 17,99% | 19,38% | 22,87% | 25,99% | 30,36% | 32,95%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 22,55%
  • Calculando status valorização atual QUAL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -10,65%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,53%
    • QUAL3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,57
    • Valor Médio: R$ 2,00
    • QUAL3 está a uma distancia de 21,61% gerando uma força de distancia de 0,22
  • Força atual: 0,22
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de QUAL3: 1,5%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,17%
    • Dy Médio de QUAL3 em 5 anos: 1,46%
    • QUAL3 está a uma distancia de -52,64% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,26
    • QUAL3 está a uma distancia de 2,74% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,01
    • QUAL3 gerou força de distancia de DY de -0,25
  • Força atual: -0,03
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 21.114.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 21.744.523,81
    • QUAL3 está a uma distancia de -2,9% gerando uma força de distancia de -0,03
  • Força atual: -0,06
  • Força após reduzir 40% devido a QUAL3 já estar em baixa: -0,04
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,04
    • Potencial de variação Quadrimestral: 22,55%
    • Valorização Quadrimestral: -0,04 * 22,55% = -0,84%
  • Simulando valorização de QUAL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -10,65%
    • Valorização quadrimestre: -0,84%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 22,55%
    • Cotação Atual: R$ 1,57
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,2%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,59%)
      • Resultado: -3,79%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,76%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,68%)
      • Resultado: -1,43%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,14%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,76%)
      • Resultado: -0,9%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,12%, QUAL3 valerá R$ 1,47 após um ano
  • O valor de QUAL3 para o próximo ano ficou em R$ 1,47 o que da uma valorização de -6,12%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    QUAL3SetorSegmentoQUAL3
    CotaçãoR$ 1,57----R$ 1,94R$ 2,01R$ 2,02
    DPA R$ 0,01----R$ 0,01R$ 0,01--
    DY 0,56%5,44%4,68%0,46%0,27%--
    Payout 11,42%66,2%79,7%12,08%9,21%--
    P. / P. Médio 0,780,870,820,9810,66
    P/L 20,4714,5815,1726,0333,5238,03
    P/VP 0,352,934,780,420,440,45
    LPA 0,080,57-0,160,070,060,05
    VPA 4,5912,7416,24,594,544,51
    PSR 0,331,642,661,640,40,36
    ROE 1,71%-31,52%-84,5%1,62%1,32%1,17%
    ROIC 9,28%10,19%10,07%2,44%8,54%5,39%
    ROA 0,56%1,15%-3,33%0,53%0,43%0,34%
    Margem Líquida 1,61%1,61%-4,97%6,31%1,19%0,95%
    Margem Ebit 21,25%9,75%9%23,17%19,62%11,73%
    Margem Ebitda 40,99%15,19%16,8%40,62%40,67%37,02%
    Margem Bruta 87,58%34,32%34,21%88,11%87,13%83,15%
    EV/EBITDA 2,28,199,599,92,492,67
    EV/EBIT 4,2411,2512,5517,365,168,43
    P/EBITDA 0,87,088,74,050,980,98
    P/EBIT 1,559,2810,67,092,043,09
    P/Ativo 0,111,552,730,140,150,13
    P/Cap. Giro -1,2-3,29-12,1-1,44-1,64-3,47
    P/Ativo Circ. Liq. -3,9927,9258,33-4,79-4,553,71
    Giro Ativos 0,350,920,620,080,360,36
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,610,791,20,610,680,77
    D. Liq. / EBITDA 1,41,110,895,861,51,69
    D. Liq. / EBIT 2,691,971,9510,273,125,34
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,371,222,041,371,371,47
    Patr. / Ativos 0,330,40,380,330,330,29
    Passivos / Ativos 0,670,60,610,670,670,7
    Liq. Corrente 0,921,781,690,920,911,1
    CAGR Receitas 5A -7,74%16,51%16,08%-30,73%-6,77%-4,63%
    CAGR Lucros 5A -44,05%2,01%0,76%-43,82%-46,67%-47,91%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 66,67%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    QUAL3 pagou aproximadamente R$ 0,01 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,56% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Saúde (4,68%) quanto no Setor Saúde (5,44%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,46%.

    QUAL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 11,42% significativamente abaixo do payout médio histórico de 30,7%, indica uma retenção elevada de lucros, o que pode estar relacionado a ciclos de investimento, desalavancagem ou menor previsibilidade nos resultados.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 30,7%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,5%, com distribuição em torno de R$ 0,02 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,29. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,24 e R$ 0,20, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,56%
    Setor: 5,44%Segmento: 4,68%
    DY (5A):
    1,46%
    Setor: 2,97%Segmento: 2,34%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    30,7%
    Atual: 11,42%
    DPA :
    R$ 0,01
    R$ 0,02
    1,5%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para QUAL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,5%R$ 0,59R$ 0,39R$ 0,29R$ 0,24R$ 0,20R$ 0,17
    DY 0,56%R$ 0,22R$ 0,15R$ 0,11R$ 0,09R$ 0,07R$ 0,06
    DY (5A) 1,46%R$ 0,57R$ 0,38R$ 0,29R$ 0,23R$ 0,19R$ 0,16
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/06/2026
    09/10/2026
    Dividendo
    R$ 0,008981600
    R$ 0,00898160
    0,5%
    27/06/2025
    17/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,005527290
    R$ 0,00552729
    0,3%
    15/05/2023
    15/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,079100000
    R$ 0,07910000
    1,66%
    12/05/2023
    12/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,079100000
    R$ 0,07910000
    1,67%
    06/05/2022
    06/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,255400000
    R$ 0,25540000
    2,05%
    R$ 0,428108890
    R$ 0,42810889
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de QUAL3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    284.014.325
    Ordinários: 284.014.325
    Free Float % :
    97,73% (277.565.955)
    Ordinários: 277.565.955
    P. Fora Circulação :
    2,27% (6.448.370)
    Ordinários: 6.448.370A. Acionista: 17.048.539Tesouraria: 3.385.406
    T. Cotistas :
    44.872
    PF: 44.499PJ: 154I. Institucional: 219
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    147.963.181
    52%
    13/01/2023
    PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.
    56.376.844
    20%
    30/06/2023
    Pátria Investimentos Ltda
    50.344.555
    18%
    13/01/2023
    Rede D'Or São Luiz S/A
    17.048.539
    6%
    04/11/2025
    VIDEIRAS FIA IE
    6.361.200
    2%
     
    Ações Tesouraria
    3.385.406
    1%
    26/12/2023
    CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.561.200
    1%
    11/11/2021
    PAULO JUNQUEIRA MOLL
    502.400
    0%
    11/11/2021
    ANDRE JUNQUEIRA MOLL
    320.000
    0%
    11/11/2021
    ALICE JUNQUEIRA MOLL
    151.000
    0%
    284.014.325
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    284.014.325
    Ordinários: 284.014.325
    Free Float % :
    98,47% (279.655.194)
    Ordinários: 279.655.194
    P. Fora Circulação :
    1,53% (4.359.131)
    Ordinários: 4.359.131A. Acionista: 17.048.539Tesouraria: 891.867
    T. Cotistas :
    52.543
    PF: 52.176PJ: 367
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    150.456.720
    53%
    13/01/2023
    PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.
    56.376.844
    20%
    30/06/2023
    Pátria Investimentos Ltda
    50.344.555
    18%
    13/01/2023
    Rede D'Or São Luiz S/A
    17.048.539
    6%
    04/11/2025
    VIDEIRAS FIA IE
    6.361.200
    2%
    26/12/2023
    CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.561.200
    1%
     
    Ações Tesouraria
    891.867
    0%
    11/11/2021
    PAULO JUNQUEIRA MOLL
    502.400
    0%
    11/11/2021
    ANDRE JUNQUEIRA MOLL
    320.000
    0%
    11/11/2021
    ALICE JUNQUEIRA MOLL
    151.000
    0%
    284.014.325
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    284.014.325
    Ordinários: 284.014.325
    Free Float % :
    98,22% (278.971.994)
    Ordinários: 278.971.994
    P. Fora Circulação :
    1,78% (5.042.331)
    Ordinários: 5.042.331A. Acionista: 17.048.539Tesouraria: 2.690.749
    T. Cotistas :
    53.809
    PF: 53.433PJ: 376
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    148.657.838
    52%
    13/01/2023
    PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.
    56.376.844
    20%
    30/06/2023
    Pátria Investimentos Ltda
    50.344.555
    18%
    13/01/2023
    Rede D'Or São Luiz S/A
    17.048.539
    6%
    06/05/2024
    VIDEIRAS INC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    6.361.200
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.690.749
    1%
    26/12/2023
    CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.561.200
    1%
    11/11/2021
    PAULO JUNQUEIRA MOLL
    502.400
    0%
    11/11/2021
    ANDRE JUNQUEIRA MOLL
    320.000
    0%
    11/11/2021
    ALICE JUNQUEIRA MOLL
    151.000
    0%
    284.014.325
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    284.014.325
    Ordinários: 284.014.325
    Free Float % :
    98,05% (278.477.812)
    Ordinários: 278.477.812
    P. Fora Circulação :
    1,95% (5.536.513)
    Ordinários: 5.536.513A. Acionista: 17.048.539Tesouraria: 4.766.013
    T. Cotistas :
    57.819
    PF: 57.215PJ: 604
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    146.582.574
    52%
    13/01/2023
    PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.
    56.376.844
    20%
    30/06/2023
    Pátria Investimentos Ltda
    50.344.555
    18%
    13/01/2023
    Rede D'Or São Luiz S/A
    17.048.539
    6%
    11/11/2021
    Riesling Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado IE
    6.361.200
    2%
     
    Ações Tesouraria
    4.766.013
    2%
    26/12/2023
    CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.561.200
    1%
    11/11/2021
    Paulo Junqueira Moll
    502.400
    0%
    11/11/2021
    Andre Junqueira Moll
    320.000
    0%
    11/11/2021
    Alice Junqueira Moll
    151.000
    0%
    284.014.325
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    284.014.325
    Ordinários: 284.014.325
    Free Float % :
    97,85% (277.896.899)
    Ordinários: 277.896.899
    P. Fora Circulação :
    2,15% (6.117.426)
    Ordinários: 6.117.426A. Acionista: 17.048.539Tesouraria: 5.560.096
    T. Cotistas :
    58.423
    PF: 57.215PJ: 604I. Institucional: 604
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    82.196.741
    29%
    13/01/2023
    PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.
    56.376.844
    20%
    30/09/2022
    Pátria Investimentos Ltda
    54.092.355
    19%
    30/09/2022
    3G Radar Gestora de Recursos Ltda.
    37.956.700
    13%
    23/01/2023
    BlackRock Inc.
    21.329.920
    8%
    13/01/2023
    Rede D'Or São Luiz S/A
    17.048.539
    6%
    11/11/2021
    Riesling Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado IE
    6.361.200
    2%
    20/12/2022
    Ações Tesouraria
    5.560.096
    2%
    11/11/2021
    Fundo de Investimento em Ações Lafite IE
    1.561.200
    1%
    02/01/2023
    Administração
    557.330
    0%
    11/11/2021
    Paulo Junqueira Moll
    502.400
    0%
    11/11/2021
    Andre Junqueira Moll
    320.000
    0%
    11/11/2021
    Alice Junqueira Moll
    151.000
    0%
    284.014.325
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.390.249.000,00R$ 334.459.000,00R$ 1.426.845.000,00R$ 1.580.459.000,00R$ 1.749.906.000,00R$ 1.951.408.000,00
    Custos R$ -172.646.000,00R$ -39.774.000,00R$ -183.595.000,00R$ -266.321.000,00R$ -368.963.000,00R$ -444.216.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.217.603.000,00R$ 294.685.000,00R$ 1.243.250.000,00R$ 1.314.138.000,00R$ 1.380.943.000,00R$ 1.507.192.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -922.198.000,00R$ -217.201.000,00R$ -963.275.000,00R$ -1.128.790.000,00R$ -1.263.450.000,00R$ -1.144.903.000,00
    EBITDA R$ 569.803.000,00R$ 135.848.000,00R$ 580.300.000,00R$ 585.131.000,00R$ 592.810.000,00R$ 777.708.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 274.398.000,00R$ 58.364.000,00R$ 300.325.000,00R$ 399.783.000,00R$ 475.317.000,00R$ 415.419.000,00
    EBIT R$ 295.405.000,00R$ 77.484.000,00R$ 279.975.000,00R$ 185.348.000,00R$ 117.493.000,00R$ 362.289.000,00
    R. Financeiro R$ -178.711.000,00R$ -45.983.000,00R$ -173.329.000,00R$ -184.127.000,00R$ -229.120.000,00R$ -215.557.000,00
    Impostos R$ -107.555.000,00R$ -10.387.000,00R$ -102.796.000,00R$ 13.842.000,00R$ 36.252.000,00R$ -45.254.000,00
    Lucro Líquido R$ 22.338.000,00R$ 21.114.000,00R$ 17.049.000,00R$ 15.063.000,00R$ -75.375.000,00R$ 101.478.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 15.233.000,00R$ 18.635.000,00R$ 10.665.000,00R$ 6.579.000,00R$ -82.435.000,00R$ 92.818.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 7.105.000,00R$ 2.479.000,00R$ 6.384.000,00R$ 8.484.000,00R$ 7.060.000,00R$ 8.660.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.304.086.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.959.325.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.655.239.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.781.145.000,00
    D. Líquida :
    R$ 795.801.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 985.344.000,00
    V. Mercado :
    R$ 445.902.490,25
    Val. Firma :
    R$ 1.241.703.490,25
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.781.145.000,00R$ 1.762.322.000,00R$ 1.881.851.000,00R$ 2.237.213.000,00R$ 2.257.712.000,00
    Disponibilidade R$ 985.344.000,00R$ 889.613.000,00R$ 892.946.000,00R$ 986.768.000,00R$ 710.272.000,00
    D. Líquida R$ 795.801.000,00R$ 872.709.000,00R$ 988.905.000,00R$ 1.250.445.000,00R$ 1.547.440.000,00
    Patrimônio R$ 1.304.086.000,00R$ 1.290.436.000,00R$ 1.282.265.000,00R$ 1.270.214.000,00R$ 1.346.450.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.655.239.000,00R$ 2.630.147.000,00R$ 3.064.755.000,00R$ 3.223.792.000,00R$ 3.155.434.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.959.325.000,00R$ 3.920.583.000,00R$ 4.347.020.000,00R$ 4.494.006.000,00R$ 4.501.884.000,00
    Ativo Total R$ 3.977.357.000,00R$ 3.938.536.000,00R$ 4.366.325.000,00R$ 4.509.325.000,00R$ 4.512.028.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.281.355.000,00R$ 1.224.040.000,00R$ 1.657.879.000,00R$ 1.618.706.000,00R$ 1.197.620.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 296.206.000,00R$ 222.668.000,00R$ 322.307.000,00R$ 394.589.000,00R$ 377.129.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 689.138.000,00R$ 666.945.000,00R$ 570.639.000,00R$ 592.179.000,00R$ 333.143.000,00
    Contas a Receber R$ 101.952.000,00R$ 117.319.000,00R$ 449.571.000,00R$ 242.993.000,00R$ 232.040.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 194.059.000,00R$ 217.108.000,00R$ 315.362.000,00R$ 388.945.000,00R$ 255.308.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.696.002.000,00R$ 2.714.496.000,00R$ 2.708.446.000,00R$ 2.890.619.000,00R$ 3.314.408.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 480.576.000,00R$ 472.717.000,00R$ 346.444.000,00R$ 297.403.000,00R$ 327.382.000,00
    Investimentos R$ 262.000,00R$ 262.000,00R$ 262.000,00R$ 262.000,00R$ 126.433.000,00
    Imobilizado R$ 25.501.000,00R$ 27.743.000,00R$ 29.277.000,00R$ 38.152.000,00R$ 85.944.000,00
    Intangível R$ 2.189.663.000,00R$ 2.213.774.000,00R$ 2.332.463.000,00R$ 2.554.802.000,00R$ 2.774.649.000,00
    Passivo T. R$ 3.977.357.000,00R$ 3.938.536.000,00R$ 4.366.325.000,00R$ 4.509.325.000,00R$ 4.512.028.000,00
    Passivo C. R$ 1.396.095.000,00R$ 1.349.739.000,00R$ 1.503.375.000,00R$ 1.303.623.000,00R$ 674.376.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 54.212.000,00R$ 54.609.000,00R$ 52.575.000,00R$ 49.507.000,00R$ 67.313.000,00
    Fornecedores R$ 392.193.000,00R$ 322.160.000,00R$ 488.956.000,00R$ 481.495.000,00R$ 343.913.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 31.558.000,00R$ 27.718.000,00R$ 32.579.000,00R$ 25.916.000,00R$ 24.177.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 718.262.000,00R$ 666.163.000,00R$ 573.412.000,00R$ 579.706.000,00R$ 38.436.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 199.870.000,00R$ 279.089.000,00R$ 355.853.000,00R$ 166.999.000,00R$ 200.537.000,00
    Passivo NC. R$ 1.259.144.000,00R$ 1.280.408.000,00R$ 1.561.380.000,00R$ 1.920.169.000,00R$ 2.481.058.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.062.883.000,00R$ 1.096.159.000,00R$ 1.308.439.000,00R$ 1.657.507.000,00R$ 2.219.276.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.689.000,00R$ 2.731.000,00R$ 100.388.000,00R$ 108.802.000,00R$ 97.589.000,00
    Trib. Diferidos R$ 72.880.000,00R$ 65.393.000,00R$ 47.405.000,00R$ 67.825.000,00R$ 79.658.000,00
    PNC. Provisões R$ 120.692.000,00R$ 116.125.000,00R$ 105.148.000,00R$ 86.035.000,00R$ 84.535.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.322.118.000,00R$ 1.308.389.000,00R$ 1.301.570.000,00R$ 1.285.533.000,00R$ 1.356.594.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 875.575.000,00R$ 875.575.000,00R$ 875.575.000,00R$ 875.575.000,00R$ 875.575.000,00
    Res. Capital R$ 20.503.000,00R$ 25.488.000,00R$ 25.467.000,00R$ 18.432.000,00R$ 12.233.000,00
    Res. Lucros R$ 389.373.000,00R$ 389.373.000,00R$ 381.223.000,00R$ 376.207.000,00R$ 458.642.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 18.635.000,00--------
    Part. Acio. NC. R$ 18.032.000,00R$ 17.953.000,00R$ 19.305.000,00R$ 15.319.000,00R$ 10.144.000,00

    QUAL3 - Risco Moderado

    Qualicorp (QUAL3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Moderado, obtendo 59 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    59
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Free Float adequado, favorecendo a liquidez e negociação do ativo.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • Nível de liquidez corrente que merece acompanhamento.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    85
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,61 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -31,87% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,5 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    69
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,69 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -3,15 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,9 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    38
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
    +3,42 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    59

    ROIC de 9,28% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 46,91% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 0,56% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 65,27% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 1,71% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE cresceu em 66,89% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,31 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    65
    A Receita Líquida diminuiu em -17,11% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. A Receita Líquida cresceu em 53,49% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +5,2 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    38
    Margem Líquida de 1,61% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 111,78% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,04 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    10
    Liquidez Corrente de 0,92 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -26,8% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0,8 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    30
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.304.086.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 2,67% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -2,9% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,1 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para QUAL3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 97,73%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    86
    QUAL3 apresenta cotação de R$ 1,57 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 2,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,44 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    38
    QUAL3 está com tendência de desvalorização de -6,12%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,52 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de QUAL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    QUAL3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: -15,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -6,12%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 23,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,78
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 3,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 1,5%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 40,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -6,12%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,78
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 21,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 1,5%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    13.742.003
    Empr. Tot. :
    17.915.649
    Doador % Mês :
    0,05%
    Tomador: 0,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    40
    277.565.955
    1.384.169 (0,5%)15.815.911 (5,7%)
    R$ 2.186.987,02
    0,01%
    0,01%
    0,07%
    0,07%
    0,57%
    0,57%
    03/08/2026
    BAIXA
    78
    277.565.955
    506.553 (0,18%)16.078.748 (5,79%)
    R$ 769.960,56
    0,05%
    0,05%
    0,07%
    0,07%
    0,1%
    0,1%
    29/07/2026
    BAIXA
    164
    277.565.955
    1.930.572 (0,7%)17.915.649 (6,45%)
    R$ 2.780.023,68
    0,05%
    0,05%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    593
    277.565.955
    494.342 (0,18%)18.636.842 (6,71%)
    R$ 706.909,06
    0,05%
    0,05%
    0,07%
    0,07%
    3%
    3%
    27/07/2026
    BAIXA
    163
    277.565.955
    1.884.552 (0,68%)18.631.810 (6,71%)
    R$ 2.619.527,28
    0,02%
    0,02%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    1.038
    1.387.829.775
    6.200.18887.078.960
    R$ 9.063.407,60
    0,04%
    0,04%
    0,07%
    0,07%
    0,79%
    0,79%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    14/05/2026
    14/05/2026 09:29
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    13/05/2026 09:30
    13/05/2026 19:34
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/2026
    09/06/2026 18:16
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    05/2026
    09/06/2026 18:17
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/04/2026
    30/04/2026 17:14
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    30/04/2026
    30/04/2026 17:18
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    29/04/2026
    29/04/2026 20:46
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    04/2026
    08/05/2026 17:41
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    04/2026
    28/05/2026 17:37
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    13/05/2026 19:19
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 226 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de QUAL3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MATD3 - Rede Mater Dei
    MOD. BAIXO
    MATD3
    Saúde
    R$ 4,96
    R$ 4,13R$ 6,11
    3,01%
    1,5%2,87%
    15,13%
    5,53% 46,65%
    1,07
    13,421,11
     
    R$ 1.498.779.000,00
    122
    Ação MATD3
    RDOR3 - Rede D
    M. BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 34,51
    R$ 32,50R$ 47,55
    12,38%
    3,62%3,51%
    14,05%
    -3,47% 10,7%
    0,98
    16,073,89
     
    R$ 19.769.281.000,00
    49,1
    Ação RDOR3
    FLRY3 - Fleury
    BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 17,42
    R$ 13,90R$ 17,97
    6,88%
    4,77%4,79%
    32,46%
    10,81% 15,83%
    1,2
    15,551,86
     
    R$ 5.182.614.000,00
    47,3
    Ação FLRY3
    AALR3 - Alliança Saúde
    MOD. BAIXO
    AALR3
    Saúde
    R$ 3,06
    R$ 2,56R$ 6,76
     
      
    -39,04%
    -4,97% 11,84%
    0,42
      
     
    R$ 1.066.928.000,00
    43,2
    Ação AALR3
    QUAL3 - Qualicorp
    MOD. BAIXO
    QUAL3
    Saúde
    R$ 1,57
    R$ 1,39R$ 2,72
    0,56%
    1,46%1,5%
    -1,98%
    -12,78% -6,12%
    0,78
    20,470,35
     
    R$ 1.304.086.000,00
    15,6
    Ação QUAL3
    HAPV3 - Hapvida
    MOD. ALTO
    HAPV3
    Saúde
    R$ 11,52
    R$ 8,62R$ 41,71
     
     0%
    -67,57%
    8,37% -12,81%
    0,37
    -14,220,13
     
    R$ 48.152.143.000,00
    -36,2
    Ação HAPV3
    SAUD3 - Bradsaude
    BAIXO
    SAUD3
    Saúde
    R$ 14,38
    R$ 10,50R$ 16,09
    0,55%
     0%
    16,91%
    -4,26% -12,08%
    1,2
    73,6329,05
     
    R$ 1.432.191.000,00
    -36,7
    Ação SAUD3
    DASA3 - Diagnósticos da América
    MOD. ALTO
    DASA3
    Saúde
    R$ 2,86
    R$ 1,24R$ 4,56
     
    0,35%0%
    91,94%
    5,93% -9,94%
    1,17
    -3,370,5
     
    R$ 6.866.407.000,00
    -38,3
    Ação DASA3
    ONCO3 - Grupo Oncoclínicas
    M. ALTO
    ONCO3
    Saúde
    R$ 0,61
    R$ 0,55R$ 5,58
     
     0%
    -88,74%
    -50% -84,41%
    0,18
    -0,181,32
     
    R$ 533.367.000,00
    -234,8
    Ação ONCO3
    ODPV3 - Odontoprev
    M. BAIXO
    ODPV3
    Saúde
    R$ 15,02
    R$ 10,50R$ 15,92
    1,73%
    2,74%2,39%
    35,37%
    0% - 3,02%
    1,27
    14,515,72
     
    R$ 1.432.191.000,00
    5,9
    Ação ODPV3
    2,51%
    1,44%1,51%
    0,85%
    -4,48%-3,73%
    0,86
    13,594,39
    R$ 0,00
    R$ 8.723.798.700,00
    -6,3
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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