A análise do endividamento de BRMalls (BRML3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 2.057.522.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 1.562.057.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 1,32, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,32 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
BRMalls (BRML3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 69 pontos na análise de risco. O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
69
pontos de 100
7 Pontos positivos da análise:
Histórico consistente de geração de lucros.
Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
+4 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
Endividamento
Peso na análise: 12,2%
83
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,17 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 5,09% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Solvência
Peso na análise: 12,2%
73
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,32 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -0,2 em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
Consistência
Peso na análise: 10,98%
100
Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 10,98%
39
ROIC de 7,2% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -14,01% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco. ROA de 4,45% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -23,65% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco. ROE de 7,4% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -22,04% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Crescimento
Peso na análise: 9,76%
43
A Receita Líquida cresceu em 6,13% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -23,42% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
Lucratividade
Peso na análise: 9,76%
71
Margem Líquida de 55,05% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -27,68% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,76%
100
Liquidez Corrente de 5,35 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 187,23% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 8,54%
75
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 12.264.954.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -5,83% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 13,1% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 7,32%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BRML3, limitando a avaliação deste critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,88%
100
O controle acionário de BRML3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,66%
28
BRML3 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
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[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
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