PLPL3 - Plano & Plano

A Plano & Plano é uma empresa brasileira de construção civil focada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais de alta qualidade, com forte presença no segmento de imóveis econômicos. Seu core business é a incorporação e construção de empreendimentos, voltando-se especialmente para o cliente que busca acessibilidade e conforto. Com diferenciais competitivos como projetos sustentáveis, inovação na construção e uma sólida rede de parcerias, a Plano & Plano se destaca no mercado imobiliário, que continua a apresentar crescentes oportunidades devido à demanda habitacional. O fortalecimento financeiro da empresa, com controle rígido de custos e sustentabilidade nas operações, a torna uma escolha robusta para investidores na B3.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / PLPL3 - Plano & Plano

  
  
  
Cotação
R$ 7,00
Mín: R$ 7,22 / Máx: R$ 18,00
Média: R$ 13,07
Val. Mês
-18,41%
Setor: -4,56%
Segmento: -15,34%
Val. Ano
-43,39%
Setor: -10,54%
Segmento: -19,37%
P/L
3,62
Setor: 6,79
Segmento: 2,9
P. / P. Médio
0,55
Setor: 0,83
Segmento: 0,73
DY
7,18%
DY Proj.: 10,36%
Segmento: 14,09%
Investidos R$ 1.000,00 em 78 cotas na Ação PLPL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 584,46 (-41,55% ), sendo deste valor, R$ -453,98 (-45,4% ) referente à valorização da Ação e R$ 38,44 (3,84% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
24.230.275/0001-80
Website:
http://www.planoeplanori.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 14,90 (112,84% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 6,17 (-11,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PLPL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PLPL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 15,58% | 18,21% | 19,29% | 20,75% | 22,89% | 25,85% | 26,91% | 33,91%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 22,93%
  • Calculando status valorização atual PLPL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -26,91%
    • Variação limite para considerar estagnado: 8,31%
    • PLPL3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 7,00
    • Valor Médio: R$ 12,73
    • PLPL3 está a uma distancia de 44,99% gerando uma força de distancia de 0,45
  • Força atual: 0,45
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PLPL3: 10,36%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,79%
    • Dy Médio de PLPL3 em 5 anos: 7,05%
    • PLPL3 está a uma distancia de -3,96% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,02
    • PLPL3 está a uma distancia de 46,95% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,23
    • PLPL3 gerou força de distancia de DY de 0,21
  • Força atual: 0,66
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 44.126.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 66.759.809,52
    • PLPL3 está a uma distancia de -33,9% gerando uma força de distancia de -0,34
  • Força atual: 0,33
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,33
    • Potencial de variação Quadrimestral: 22,93%
    • Valorização Quadrimestral: 0,33 * 22,93% = 7,47%
  • Simulando valorização de PLPL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -26,91%
    • Valorização quadrimestre: 7,47%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 22,93%
    • Cotação Atual: R$ 7,00
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-16,15%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,99%)
      • Resultado: -13,16%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-5,26%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (4,48%)
      • Resultado: -0,78%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,16%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (5,98%)
      • Resultado: 5,82%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -8,12%, PLPL3 valerá R$ 6,43 após um ano
  • O valor de PLPL3 para o próximo ano ficou em R$ 6,43 o que da uma valorização de -8,12%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    PLPL3SetorSegmentoPLPL3
    CotaçãoR$ 7,00----R$ 11,66R$ 13,46R$ 11,89
    DPA R$ 0,49------R$ 1,50R$ 1,01
    DY 7,18%11,14%14,09%--11,14%8,49%
    Payout 26,03%71,98%67,37%--72,3%52,67%
    P. / P. Médio 0,550,830,730,911,061,19
    P/L 3,626,792,953,896,496,21
    P/VP 1,311,2412,232,682,86
    LPA 1,89-0,99-3,850,222,071,92
    VPA 5,22-6,63-41,795,225,024,16
    PSR 0,410,810,713,220,840,94
    ROE 36,27%2,61%21,44%4,15%41,31%46,1%
    ROIC 27,97%6,95%4,26%3,99%33,87%46,57%
    ROA 8,75%1,93%-0,93%1%9,97%15,13%
    Margem Líquida 11,31%-2,19%-18,73%5,98%12,88%15,08%
    Margem Ebit 14,33%7,51%-4,64%9,44%15,69%17,29%
    Margem Ebitda 14,99%13,4%-2,13%10,23%16,39%18,02%
    Margem Bruta 29,95%38%24,77%27,27%31,09%33,07%
    EV/EBITDA 2,914,042,0732,665,074,74
    EV/EBIT 3,045,384,5235,385,294,94
    P/EBITDA 2,743,232,7531,485,15,2
    P/EBIT 2,863,373,2334,15,335,41
    P/Ativo 0,320,560,290,540,650,94
    P/Cap. Giro 0,810,9313,361,382,262,93
    P/Ativo Circ. Liq. 0,541,620,80,921,281,52
    Giro Ativos 0,770,650,370,170,771
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,080,670,20,08-0,02-0,25
    D. Liq. / EBITDA 0,170,81-0,681,18-0,04-0,46
    D. Liq. / EBIT 0,182,011,291,28-0,04-0,48
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,071,040,551,071,070,69
    Patr. / Ativos 0,240,18-0,140,240,240,33
    Passivos / Ativos 0,740,811,10,740,730,65
    Liq. Corrente 2,872,012,632,872,383,69
    CAGR Receitas 5A 24,28%12,79%9,01%-10,3%29,5%--
    CAGR Lucros 5A 20,73%14,37%17,74%-20,05%26,17%--
      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 25%
    Fevereiro
    2 dys, 50%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    2 dys, 50%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%

    Nos últimos 12 meses, PLPL3 entregou cerca de R$ 0,49 por cota, equivalente a um dividend yield de 7,18% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Incorporações (14,09%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,14%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,05%.

    PLPL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 26,03% abaixo do payout médio histórico de 37,53% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 37,53%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,36%, com distribuição em torno de R$ 0,71 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,07. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,25 e R$ 6,04, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    7,18%
    Setor: 11,14%Segmento: 14,09%
    DY (5A):
    7,05%
    Setor: 5,67%Segmento: 7,76%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    37,53%
    Atual: 26,03%
    DPA :
    R$ 0,49
    R$ 0,71
    10,36%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PLPL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 10,36%R$ 18,13R$ 12,09R$ 9,07R$ 7,25R$ 6,04R$ 5,18
    DY 7,18%R$ 12,57R$ 8,38R$ 6,28R$ 5,03R$ 4,19R$ 3,59
    DY (5A) 7,05%R$ 12,34R$ 8,23R$ 6,17R$ 4,94R$ 4,11R$ 3,53
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/12/2025
    01/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,492830000
    R$ 0,49283000
    3,54%
    28/01/2025
    04/02/2025
    Dividendo
    R$ 1,006010000
    R$ 1,00601000
    9,65%
    19/01/2024
    19/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,504400000
    R$ 0,50440000
    4,22%
    18/01/2024
    08/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,504400000
    R$ 0,50440000
    4,29%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,160100000
    R$ 0,16010000
    2,73%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,161200000
    R$ 0,16120000
    5,56%
    R$ 2,828940000
    R$ 2,82894000
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de PLPL3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    203.901.000
    Ordinários: 203.901.000
    Free Float % :
    27,24% (55.537.791)
    Ordinários: 55.537.791
    P. Fora Circulação :
    72,76% (148.363.209)
    Ordinários: 148.363.209Controlador: 147.371.989Tesouraria: 955.220
    T. Cotistas :
    14.827
    PF: 14.426PJ: 78I. Institucional: 323
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/06/2025
    Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
    68.167.850
    33%
    16/05/2025
    RODRIGO UCHOA LUNA
    46.499.179
    23%
     
    Outros
    45.340.662
    22%
    16/05/2025
    RODRIGO FAIRBANKS VON UHLENDORFF
    31.673.260
    16%
    20/01/2026
    Absolute Gestão de Investimentos LTDA.
    10.233.129
    5%
    20/10/2025
    LUMINARE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    1.031.700
    1%
     
    Ações Tesouraria
    955.220
    0%
    203.901.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    203.901.000
    Ordinários: 203.901.000
    Free Float % :
    26,68% (54.395.641)
    Ordinários: 54.395.641
    P. Fora Circulação :
    73,32% (149.505.359)
    Ordinários: 149.505.359Controlador: 147.371.989Tesouraria: 991.220
    T. Cotistas :
    31.330
    PF: 30.870PJ: 205I. Institucional: 255
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/06/2025
    Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
    68.167.850
    33%
    16/05/2025
    RODRIGO UCHOA LUNA
    46.499.179
    23%
     
    Outros
    45.304.662
    22%
    16/05/2025
    RODRIGO FAIRBANKS VON UHLENDORFF
    31.673.260
    16%
    20/01/2026
    Absolute Gestão de Investimentos LTDA.
    10.233.129
    5%
    20/10/2025
    LUMINARE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    1.031.700
    1%
     
    Ações Tesouraria
    991.220
    0%
    203.901.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    203.901.000
    Ordinários: 203.901.000
    Free Float % :
    26,75% (54.539.741)
    Ordinários: 54.539.741
    P. Fora Circulação :
    73,25% (149.361.259)
    Ordinários: 149.361.259Controlador: 143.544.009Tesouraria: 5.451.500
    T. Cotistas :
    10.670
    PF: 10.364PJ: 78I. Institucional: 228
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/09/2024
    Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
    68.435.350
    34%
     
    Outros
    54.905.491
    27%
    04/09/2024
    RODRIGO UCHOA LUNA
    44.748.559
    22%
    04/09/2024
    RODRIGO FAIRBANKS VON UHLENDORFF
    30.360.100
    15%
     
    Ações Tesouraria
    5.451.500
    3%
    203.901.000
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    204.256.000
    Ordinários: 204.256.000
    Free Float % :
    26,79% (54.711.991)
    Ordinários: 54.711.991
    P. Fora Circulação :
    73,21% (149.544.009)
    Ordinários: 149.544.009Controlador: 143.544.009Tesouraria: 6.000.000
    T. Cotistas :
    11.193
    PF: 11.025PJ: 35I. Institucional: 133
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/07/2023
    Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
    68.435.350
    34%
     
    Outros
    54.711.991
    27%
    31/07/2023
    Rodrigo Uchoa Luna
    44.748.559
    22%
    31/07/2023
    Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff
    30.360.100
    15%
     
    Ações Tesouraria
    6.000.000
    3%
    204.256.000
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    204.256.000
    Ordinários: 204.256.000
    Free Float % :
    26,78% (54.695.391)
    Ordinários: 54.695.391
    P. Fora Circulação :
    73,22% (149.560.609)
    Ordinários: 149.560.609Controlador: 68.435.350A. Acionista: 73.064.759Tesouraria: 5.200.000
    T. Cotistas :
    21.594
    PF: 21.426PJ: 79I. Institucional: 89
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/10/2020
    Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
    68.435.350
    34%
     
    Outros
    57.555.891
    28%
    12/04/2022
    Rodrigo Uchoa Luna
    43.064.759
    21%
    18/03/2022
    Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff
    30.000.000
    15%
     
    Ações Tesouraria
    5.200.000
    3%
    204.256.000
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
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    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 3.411.747.000,00R$ 738.328.000,00R$ 3.281.707.000,00R$ 2.589.397.000,00R$ 2.072.023.000,00R$ 1.492.205.000,00
    Custos R$ -2.389.971.000,00R$ -536.991.000,00R$ -2.261.580.000,00R$ -1.733.018.000,00R$ -1.368.707.000,00R$ -1.062.284.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.021.776.000,00R$ 201.337.000,00R$ 1.020.127.000,00R$ 856.379.000,00R$ 703.316.000,00R$ 429.921.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -533.010.000,00R$ -131.607.000,00R$ -505.098.000,00R$ -408.648.000,00R$ -382.783.000,00R$ -268.048.000,00
    EBITDA R$ 511.396.000,00R$ 75.538.000,00R$ 537.822.000,00R$ 466.536.000,00R$ 337.562.000,00R$ 184.179.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 22.630.000,00R$ 5.808.000,00R$ 22.793.000,00R$ 18.805.000,00R$ 17.029.000,00R$ 22.306.000,00
    EBIT R$ 488.766.000,00R$ 69.730.000,00R$ 515.029.000,00R$ 447.731.000,00R$ 320.533.000,00R$ 161.873.000,00
    R. Financeiro R$ -12.413.000,00R$ -4.661.000,00R$ -6.067.000,00R$ -1.384.000,00R$ 4.005.000,00R$ 4.448.000,00
    Impostos R$ -90.355.000,00R$ -20.943.000,00R$ -86.262.000,00R$ -55.782.000,00R$ -47.623.000,00R$ -33.755.000,00
    Lucro Líquido R$ 385.998.000,00R$ 44.126.000,00R$ 422.700.000,00R$ 390.565.000,00R$ 276.915.000,00R$ 132.566.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 335.876.000,00R$ 40.804.000,00R$ 362.009.000,00R$ 343.824.000,00R$ 268.554.000,00R$ 133.679.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 50.122.000,00R$ 3.322.000,00R$ 60.691.000,00R$ 46.741.000,00R$ 8.361.000,00R$ -1.113.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.064.266.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.305.606.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 3.241.340.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.136.466.000,00
    D. Líquida :
    R$ 89.266.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.047.200.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.427.307.000,00
    Val. Firma :
    R$ 1.516.573.000,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.136.466.000,00R$ 1.093.419.000,00R$ 588.790.000,00R$ 387.535.000,00R$ 532.806.000,00
    Disponibilidade R$ 1.047.200.000,00R$ 1.112.963.000,00R$ 801.471.000,00R$ 425.410.000,00R$ 340.031.000,00
    D. Líquida R$ 89.266.000,00R$ -19.544.000,00R$ -212.681.000,00R$ -37.875.000,00R$ 192.775.000,00
    Patrimônio R$ 1.064.266.000,00R$ 1.023.195.000,00R$ 847.235.000,00R$ 617.147.000,00R$ 410.236.000,00
    Passivo Exigível R$ 3.241.340.000,00R$ 3.095.315.000,00R$ 1.665.534.000,00R$ 1.392.905.000,00R$ 1.212.652.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.305.606.000,00R$ 4.118.510.000,00R$ 2.512.769.000,00R$ 2.010.052.000,00R$ 1.622.888.000,00
    Ativo Total R$ 4.409.236.000,00R$ 4.237.860.000,00R$ 2.581.180.000,00R$ 2.039.019.000,00R$ 1.621.634.000,00
    Ativo Circ. R$ 3.977.663.000,00R$ 3.698.954.000,00R$ 2.191.461.000,00R$ 1.731.714.000,00R$ 1.455.442.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.035.758.000,00R$ 1.093.455.000,00R$ 733.767.000,00R$ 312.182.000,00R$ 254.237.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 11.442.000,00R$ 19.508.000,00R$ 67.704.000,00R$ 113.228.000,00R$ 85.794.000,00
    Contas a Receber R$ 1.320.928.000,00R$ 1.186.169.000,00R$ 565.970.000,00R$ 418.485.000,00R$ 274.341.000,00
    Estoques R$ 1.422.519.000,00R$ 1.240.575.000,00------
    Trib. a Recuperar R$ 9.690.000,00R$ 9.690.000,00--R$ 10.377.000,00R$ 8.571.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 177.326.000,00R$ 149.557.000,00R$ 824.020.000,00R$ 877.442.000,00R$ 832.499.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 431.573.000,00R$ 538.906.000,00R$ 389.719.000,00R$ 307.305.000,00R$ 166.192.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 382.712.000,00R$ 487.958.000,00R$ 345.328.000,00R$ 283.430.000,00R$ 146.445.000,00
    Investimentos R$ 900.000,00R$ 900.000,00R$ 1.756.000,00R$ 1.061.000,00R$ 1.534.000,00
    Imobilizado R$ 24.279.000,00R$ 26.975.000,00R$ 26.284.000,00R$ 13.399.000,00R$ 14.233.000,00
    Intangível R$ 23.682.000,00R$ 23.073.000,00R$ 16.351.000,00R$ 9.415.000,00R$ 3.980.000,00
    Passivo T. R$ 4.409.236.000,00R$ 4.237.860.000,00R$ 2.581.180.000,00R$ 2.039.019.000,00R$ 1.621.634.000,00
    Passivo C. R$ 1.387.619.000,00R$ 1.552.845.000,00R$ 593.420.000,00R$ 657.486.000,00R$ 423.466.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 66.230.000,00R$ 65.235.000,00R$ 44.360.000,00R$ 29.071.000,00R$ 25.029.000,00
    Fornecedores R$ 527.812.000,00R$ 774.726.000,00R$ 232.585.000,00R$ 246.713.000,00R$ 190.265.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 29.528.000,00R$ 67.308.000,00R$ 41.765.000,00R$ 36.202.000,00R$ 20.908.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 185.805.000,00R$ 182.003.000,00R$ 30.189.000,00R$ 134.708.000,00R$ 118.476.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 464.851.000,00R$ 410.509.000,00R$ 204.158.000,00R$ 178.826.000,00R$ 59.724.000,00
    PC. Provisões R$ 113.393.000,00R$ 53.064.000,00R$ 40.363.000,00R$ 31.966.000,00R$ 9.064.000,00
    Passivo NC. R$ 1.853.721.000,00R$ 1.542.470.000,00R$ 1.072.114.000,00R$ 735.419.000,00R$ 789.186.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 950.661.000,00R$ 911.416.000,00R$ 558.601.000,00R$ 252.827.000,00R$ 414.330.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 135.439.000,00R$ 149.348.000,00R$ 72.977.000,00R$ 19.231.000,00R$ 37.437.000,00
    Trib. Diferidos R$ 14.525.000,00R$ 13.754.000,00R$ 12.217.000,00R$ 7.817.000,00R$ 5.171.000,00
    PNC. Provisões R$ 753.096.000,00R$ 467.952.000,00R$ 428.319.000,00R$ 455.544.000,00R$ 332.248.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.167.896.000,00R$ 1.142.545.000,00R$ 915.646.000,00R$ 646.114.000,00R$ 408.982.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 168.231.000,00R$ 168.231.000,00R$ 175.228.000,00R$ 175.228.000,00R$ 168.231.000,00
    Res. Capital R$ 9.187.000,00R$ 8.920.000,00R$ -23.292.000,00R$ -26.181.000,00R$ -30.787.000,00
    Res. Lucros R$ 886.848.000,00R$ 846.044.000,00R$ 695.299.000,00R$ 468.100.000,00R$ 272.792.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 103.630.000,00R$ 119.350.000,00R$ 68.411.000,00R$ 28.967.000,00R$ -1.254.000,00

    PLPL3 - Risco Baixo

    Plano & Plano (PLPL3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Baixo, obtendo 74 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    74
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,08 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 131,2% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    82
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,18 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,04 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8,2 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    77

    ROIC de 27,97% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -16,93% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 8,75% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -25,31% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 36,27% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -11,86% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,93 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    88
    A Receita Líquida cresceu em 44,64% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 26,27% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +7,04 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    62
    Margem Líquida de 11,31% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -9,9% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,96 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    82
    Liquidez Corrente de 2,87 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -5,48% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,56 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    53
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.064.266.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 72,45% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 220,47% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,71 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para PLPL3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    54
    Possui free float de 27,24%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,7 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    84
    PLPL3 apresenta cotação de R$ 7,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,73, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +3,36 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    34
    PLPL3 está com tendência de desvalorização de -8,12%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,36 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de PLPL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    PLPL3 possui histórico consolidado de 5,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -20,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -8,12%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,55
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 10,36%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 45,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -8,12%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 8,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,55
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -0,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 10,36%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    ALTA
    Empr. Mês :
    10.713.501
    Empr. Tot. :
    15.320.882
    Doador % Mês :
    1,38%
    Tomador: 1,38%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    ALTA
    589
    55.537.791
    4.037.337 (7,27%)15.320.882 (27,59%)
    R$ 30.562.641,09
    0,1%
    0,1%
    1,12%
    1,12%
    1,17%
    1,17%
    28/07/2026
    MOD. ALTA
    49
    55.537.791
    616.538 (1,11%)11.859.322 (21,35%)
    R$ 4.710.350,32
    0,77%
    0,77%
    1,17%
    1,17%
    1,29%
    1,29%
    27/07/2026
    MOD. ALTA
    37
    55.537.791
    1.151.108 (2,07%)12.167.188 (21,91%)
    R$ 8.598.776,76
    0,84%
    0,84%
    1,29%
    1,29%
    1,65%
    1,65%
    24/07/2026
    MOD. ALTA
    78
    55.537.791
    1.463.122 (2,63%)12.672.646 (22,82%)
    R$ 10.900.258,90
    1,16%
    1,16%
    1,4%
    1,4%
    2%
    2%
    23/07/2026
    MODERADA
    92
    55.537.791
    1.299.450 (2,34%)12.200.592 (21,97%)
    R$ 9.823.842,00
    1,45%
    1,45%
    1,65%
    1,65%
    1,77%
    1,77%
    845
    277.688.955
    8.567.55564.220.630
    R$ 64.595.869,07
    0,86%
    0,86%
    1,33%
    1,33%
    1,58%
    1,58%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    19/11/2924
    19/11/2024 09:45
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    29/10/2025 18:46
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 18:49
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    15/12/2025 18:03
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    16/07/2026
    16/07/2026 17:19
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    03/07/2026
    03/07/2026 17:34
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    03/07/2026 10:00
    06/07/2026 17:13
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    25/06/2026
    25/06/2026 10:00
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    25/06/2026 08:00
    25/06/2026 10:00
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    18/06/2026
    18/06/2026 18:23
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,93
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,18%
    10,57%19,63%
    -12,07%
    -10,93% 34,51%
    0,81
    3,530,31
     
    R$ 1.019.053.000,00
    161,1
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 31,79
    R$ 20,61R$ 37,41
    4,08%
    5,03%4,48%
    50,08%
    -14,08% 59,87%
    1,44
    6,392,73
     
    R$ 1.357.899.000,00
    141,3
    Ação TEND3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,87
    R$ 22,17R$ 34,23
    14,33%
    13,33%14,33%
    28,5%
    -17,24% 33,59%
    1,14
    5,151,23
     
    R$ 2.115.672.000,00
    121,2
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,69
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,26%
    8,06%10,81%
    -0,87%
    -18,14% 23,18%
    0,92
    5,762,86
    R$ 98.915.957,86
    R$ 2.129.548.000,00
    105,6
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,77
    R$ 4,76R$ 9,05
    18,62%
    7,19%15,03%
    -21,84%
    -16,02% 7,24%
    0,72
    3,590,51
     
    R$ 1.927.510.000,00
    92,1
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,89
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,17%
    11,44%16,33%
    -2,47%
    -9,69% 5,09%
    0,81
    3,680,56
     
    R$ 1.077.733.000,00
    79,5
    Ação MELK3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 31,67
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,82%
    9,01%7,35%
    21,81%
    -9,33% 18,81%
    1,09
    8,146,32
     
    R$ 1.544.573.000,00
    70,4
    Ação CURY3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,28
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,83%
    5,47%9,53%
    -4,45%
    -9,06% 5,23%
    0,86
    4,090,91
     
    R$ 10.621.011.000,00
    64,4
    Ação CYRE3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,35
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,69%
    11,52%14,16%
    -0,98%
    -10,78% 2,75%
    0,88
    4,531,49
     
    R$ 1.367.564.000,00
    63,7
    Ação LAVV3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,24
    R$ 3,86R$ 9,01
    23,12%
    7,24%6,62%
    -22,75%
    -2,08% -5,61%
    0,71
    5,010,67
     
    R$ 1.477.876.000,00
    43,9
    Ação TRIS3
    15,21%
    8,89%11,83%
    3,5%
    -11,74%18,47%
    0,94
    4,991,76
    R$ 9.891.595,79
    R$ 2.463.843.900,00
    94,3
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
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