LAVV3 - Lavvi: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / LAVV3 - Lavvi

Cotação

R$ 10,57

Val. Mês

11,97%

Val. Ano

-20,6%

P/L

4,72

P/PM

0,89

23,72%

Investidos R$ 1.000,00 em 64,85 cotas na Ação LAVV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 776,62 (-22,34% ), sendo deste valor, R$ -314,53 (-31,45% ) referente à valorização da Ação e R$ 91,15 (9,12% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

26.462.693/0001-28

Liq. Diária :

R$ 6.073.289,55

Volume 30d: 583.371Volume 1a: 683.056

Website:

http://www.lavvi.com.br/

28% Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 19,03 (80,07% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 14,85 (40,5% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização LAVV3: 12,88%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LAVV3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LAVV3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 1,96% | 2,5% | 3,16% | 4,04% | 6,69% | 14,98% | 19,48% | 21,33%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,27%

Calculando status valorização atual LAVV3

Valorização Último Quadrimestre: -1,01%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
LAVV3 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 10,57
Valor Médio: R$ 11,90
LAVV3 está a uma distancia de 11,2% gerando uma força de distancia de 0,11

Força atual: 0,11

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de LAVV3: 13,58%
Dy Médio Projetado no Segmento: 10,38%
Dy Médio de LAVV3 em 5 anos: 11,24%
LAVV3 está a uma distancia de 30,8% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,15
LAVV3 está a uma distancia de 20,82% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,1
LAVV3 gerou força de distancia de DY de 0,26

Força atual: 0,37

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 102.546.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 73.775.772,73
LAVV3 está a uma distancia de 39% gerando uma força de distancia de 0,39

Força atual: 0,76

Força após reduzir 20% devido a LAVV3 estar estagnado: 0,61

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,61
Potencial de variação Quadrimestral: 9,27%
Valorização Quadrimestral: 0,61 * 9,27% = 5,64%

Simulando valorização de LAVV3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -1,01%
Valorização quadrimestre: 5,64%
Potencial de valorização quadrimestral: 9,27%
Cotação Atual: R$ 10,57
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,46%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (3,1%)
- Resultado: 2,64%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,79%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (3,95%)
- Resultado: 4,74%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,71%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (4,79%)
- Resultado: 5,5%
Aplicada a valorização anual simulada de 12,88%, LAVV3 valerá R$ 11,93 após um ano

O valor de LAVV3 para o próximo ano ficou em R$ 11,93 o que da uma valorização de 12,88%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	LAVV3	Setor	Segmento	LAVV3
Cotação	R$ 10,57	--	--	R$ 13,27	R$ 11,97	R$ 8,47	R$ 6,65	R$ 5,20
DPA	R$ 2,43	--	--	R$ 1,02	R$ 2,06	R$ 0,68	R$ 0,66	R$ 0,52
DY	23,72%	10,55%	13,78%	7,71%	17,24%	8,09%	9,93%	9,92%
Payout	111,99%	73,04%	67,37%	108,33%	86,94%	34,11%	53,42%	82%
P/PM	0,89	0,88	0,77	1,06	1,17	1,12	1,12	0,84
P/L	4,72	7,07	2,88	14,05	5,04	4,22	5,38	8,26
P/VP	1,38	1,07	0,91	1,79	1,56	1,11	1,04	0,92
LPA	2,17	1,07	-3,02	0,94	2,38	2,01	1,24	0,63
VPA	7,42	-6,41	-42,51	7,42	7,66	7,6	6,38	5,63
PSR	1,1	0,95	0,72	2,99	1,33	1,07	1,47	1,95
ROE	29,23%	1,9%	19,4%	12,73%	31%	26,41%	19,37%	11,17%
ROIC	14,57%	-5,16%	-34,59%	6,45%	16,43%	19,19%	13,03%	7,25%
ROA	8,52%	1,82%	-0,63%	3,71%	10,35%	11,35%	11,12%	6,79%
Margem Líquida	23,38%	3,99%	-18,35%	21,26%	26,35%	25,33%	27,3%	23,57%
Margem Ebit	24,16%	5,57%	-4,66%	22,34%	26,85%	25,62%	24,37%	15,58%
Margem Ebitda	25,08%	11,86%	-0,53%	23,03%	27,47%	25,7%	24,47%	15,74%
Margem Bruta	33,97%	38,49%	25,26%	33,48%	34,93%	33,76%	33,14%	33,55%
EV/EBITDA	5,58	-18,01	4,61	15,64	5,67	3,85	5,29	7,98
EV/EBIT	5,79	8,42	5,93	16,12	5,8	3,86	5,31	8,06
P/EBITDA	4,4	-7,08	2,98	12,97	4,84	4,16	6	12,38
P/EBIT	4,57	2,04	3,36	13,37	4,95	4,17	6,03	12,5
P/Ativo	0,4	0,53	0,28	0,52	0,52	0,48	0,6	0,56
P/Cap. Giro	0,83	-0,28	2,78	1,08	1,15	1,24	1,29	1,43
P/Ativo Circ. Liq.	0,63	1,49	0,83	0,81	0,85	0,79	0,96	0,91
Giro Ativos	0,36	0,65	0,37	0,17	0,39	0,45	0,41	0,29
D. Liq. / Patr. Liq.	0,37	0,77	0,2	0,37	0,27	-0,08	-0,12	-0,33
D. Liq. / EBITDA	1,17	-10,93	1,62	2,67	0,83	-0,3	-0,71	-4,4
D. Liq. / EBIT	1,22	6,38	2,57	2,75	0,85	-0,3	-0,72	-4,44
D. Bru. / Patr. Liq.	1,01	1,05	0,53	1,01	0,88	0,44	0,17	0,04
Patr. / Ativos	0,29	0,16	-0,21	0,29	0,33	0,43	0,57	0,61
Passivos / Ativos	0,65	0,83	1,16	0,65	0,6	0,5	0,36	0,35
Liq. Corrente	4,12	2,03	2,34	4,12	4,46	4,93	4,93	4,53
CAGR Receitas 5A	-13,37%	1,84%	-0,79%	7,34%	37,41%	--	--	--
CAGR Lucros 5A	-10,37%	-5,04%	15,18%	-2,01%	31,33%	--	--	--

Dividendos LAVV3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 7,14%

Março
2 dys, 14,29%

Abril
0 dys, 0%

Maio
3 dys, 21,43%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
3 dys, 21,43%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
3 dys, 21,43%

Dezembro
2 dys, 14,29%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 7,69%

Março
2 dys, 15,38%

Abril
0 dys, 0%

Maio
3 dys, 23,08%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
3 dys, 23,08%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
3 dys, 23,08%

Dezembro
1 dys, 7,69%

LAVV3 apresentou uma distribuição de R$ 2,43 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 23,72% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Incorporações (13,78%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,55%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 11,24%.

LAVV3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 111,99% acima do payout médio histórico de 64,12% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 64,12%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,58%, com distribuição em torno de R$ 1,39 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 17,94. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 14,35 e R$ 11,96, respectivamente.

Dividendos

DY :

23,72%

Sustentável: 21,18%Setor: 10,55%Segmento: 13,78%

DY (5A):

11,24%

Setor: 5,69%Segmento: 7,63%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

Payout Méd. :

64,12%

Atual: 111,99%

DPA :

R$ 2,43

DPA Proj.:

R$ 1,39

DY Proj.:

13,58%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para LAVV3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	13,58%	R$ 35,89	R$ 23,92	R$ 17,94	R$ 14,35	R$ 11,96	R$ 10,25
DY Sust.	21,18%	R$ 55,97	R$ 37,31	R$ 27,98	R$ 22,39	R$ 18,66	R$ 15,99
DY	23,72%	R$ 62,68	R$ 41,79	R$ 31,34	R$ 25,07	R$ 20,89	R$ 17,91
DY (5A)	11,24%	R$ 29,70	R$ 19,80	R$ 14,85	R$ 11,88	R$ 9,90	R$ 8,49

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
02/02/2026	Indefinida	Dividendo	R$ 1,023360000	R$ 1,02336000	5,72%
25/11/2025	04/12/2025	Dividendo	R$ 0,767521000	R$ 0,76752100	4,69%
13/11/2025	26/11/2025	Dividendo	R$ 0,638020000	R$ 0,63802000	3,9%
14/08/2025	25/08/2025	Dividendo	R$ 0,144294000	R$ 0,14429400	1,17%
15/05/2025	26/05/2025	Dividendo	R$ 0,105611000	R$ 0,10561100	0,96%
10/02/2025	19/02/2025	Dividendo	R$ 0,409345000	R$ 0,40934500	4,52%
14/11/2024	26/11/2024	Dividendo	R$ 0,307008460	R$ 0,30700846	3,35%
14/11/2024	26/11/2024	Dividendo	R$ 0,105406240	R$ 0,10540624	1,15%
15/08/2024	26/08/2024	Dividendo	R$ 0,080333880	R$ 0,08033388	0,91%
16/05/2024	27/05/2024	Dividendo	R$ 0,085072050	R$ 0,08507205	0,91%
14/03/2024	27/03/2024	Dividendo	R$ 0,107113570	R$ 0,10711357	1,15%
13/12/2023	22/12/2023	Dividendo	R$ 0,307000000	R$ 0,30700000	3,61%
16/11/2023	27/11/2023	Dividendo	R$ 0,059000000	R$ 0,05900000	0,77%
15/08/2023	25/08/2023	Dividendo	R$ 0,084077970	R$ 0,08407797	0,97%
16/05/2023	26/05/2023	Dividendo	R$ 0,031120000	R$ 0,03112000	0,55%
14/03/2023	24/03/2023	Dividendo	R$ 0,179088000	R$ 0,17908800	3,41%
30/08/2022	09/09/2022	Dividendo	R$ 0,057752000	R$ 0,05775200	0,97%
30/08/2022	09/09/2022	Dividendo	R$ 0,249255520	R$ 0,24925552	4,17%
26/04/2022	06/05/2022	Dividendo	R$ 0,208622000	R$ 0,20862200	4,19%
			R$ 4,949000690	R$ 4,94900069

Exibindo 19 registros

Lista completa dos dividendos de LAVV3

Composição Acionária LAVV3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

195.434.352

Ordinárias: 195.434.352

Free Float % :

38,1% (74.463.629)

FF Ordinárias: 74.463.629

T. Fora Circulação :

61,9% (120.970.723)

Ordinárias Fora C.: 120.970.723Ações Controlador: 120.880.723Ações Tesouraria: 4.100.000

T. Cotistas :

19.448

I. P. Física: 19.167I. P. Jurídica: 82I. Institucionais: 199

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
20/05/2022	Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts	47.932.493	25%
	Outros	37.375.829	19%
15/05/2026	Tarpon Capital	37.177.800	19%
20/05/2022	RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.	32.194.298	16%
15/05/2026	RALPH HORN	19.345.837	10%
20/05/2022	Seller Consultoria imob.e representações ltda	7.486.286	4%
25/06/2025	SOLLY HORN	5.000.833	3%
15/05/2026	MOSHE MORDEHAI HORN	5.000.833	3%
23/04/2025	OVADIA HORN	3.920.143	2%
		195.434.352	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

195.434.352

Ordinárias: 195.434.352

Free Float % :

37,98% (74.230.129)

FF Ordinárias: 74.230.129

T. Fora Circulação :

62,02% (121.204.223)

Ordinárias Fora C.: 121.204.223Ações Controlador: 121.204.223Ações Tesouraria: 4.100.000

T. Cotistas :

18.692

I. P. Física: 18.437I. P. Jurídica: 74I. Institucionais: 181

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
20/05/2022	Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts	47.932.493	25%
	Outros	44.059.929	23%
20/05/2022	RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.	32.194.298	16%
23/09/2022	Tarpon Capital	30.170.200	15%
20/05/2022	RALPH HORN	19.344.337	10%
20/05/2022	Seller Consultoria imob.e representações ltda	7.486.286	4%
20/05/2022	MOSHE MORDEHAI HORN	5.325.833	3%
25/06/2025	SOLLY HORN	5.000.833	3%
20/05/2022	OVADIA HORN	3.920.143	2%
		195.434.352	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

195.434.352

Ordinárias: 195.434.352

Free Float % :

37,84% (73.950.129)

FF Ordinárias: 73.950.129

T. Fora Circulação :

62,16% (121.484.223)

Ordinárias Fora C.: 121.484.223Ações Controlador: 121.389.223Ações Tesouraria: 4.100.000

T. Cotistas :

28.622

I. P. Física: 28.153I. P. Jurídica: 213I. Institucionais: 256

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
20/05/2022	Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts	47.932.493	25%
	Outros	43.874.929	22%
20/05/2022	RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.	32.194.298	16%
23/09/2022	Tarpon Capital	30.170.200	15%
20/05/2022	RALPH HORN	19.354.337	10%
20/05/2022	Seller Consultoria imob.e representações ltda	7.486.286	4%
20/05/2022	MOSHE MORDEHAI HORN	5.325.833	3%
20/05/2022	DANIEL HORN	5.225.833	3%
	Ações Tesouraria	4.100.000	2%
20/05/2022	OVADIA HORN	3.870.143	2%
		199.534.352	102%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

199.534.352

Ordinárias: 199.534.352

Free Float % :

37,01% (73.850.129)

FF Ordinárias: 73.850.129

T. Fora Circulação :

62,99% (125.684.223)

Ordinárias Fora C.: 125.684.223Ações Controlador: 121.489.223Ações Tesouraria: 4.100.000

T. Cotistas :

14.073

I. P. Física: 13.811I. P. Jurídica: 84I. Institucionais: 178

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
20/05/2022	Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts	47.932.493	24%
	Outros	43.774.929	22%
20/05/2022	RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.	32.194.298	16%
23/09/2022	Tarpon Capital	30.170.200	15%
20/05/2022	Ralph Horn	19.354.337	10%
20/05/2022	Seller Consultoria imob.e representações ltda	7.486.286	4%
20/05/2022	Daniel Horn	5.325.833	3%
20/05/2022	Moshe Mordehai Horn	5.325.833	3%
	Ações Tesouraria	4.100.000	2%
20/05/2022	Ovadia Horn	3.870.143	2%
		199.534.352	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

208.191.252

Ordinárias: 208.191.252

Free Float % :

35,47% (73.850.129)

FF Ordinárias: 73.850.129

T. Fora Circulação :

64,53% (134.341.123)

Ordinárias Fora C.: 134.341.123Ações Controlador: 85.452.624Ações Tesouraria: 4.100.000

T. Cotistas :

15.907

I. P. Física: 15.667I. P. Jurídica: 88I. Institucionais: 152

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
20/05/2022	Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts	47.932.493	23%
	Outros	43.774.929	21%
20/05/2022	RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.	32.194.298	15%
23/09/2022	Tarpon Capital	30.170.200	14%
20/05/2022	Ralph Horn	19.354.337	9%
20/05/2022	Seller Consultoria imob.e representações ltda	7.486.286	4%
20/05/2022	Moshe Mordehai Horn	5.325.833	3%
20/05/2022	Daniel Horn	5.325.833	3%
20/05/2022	Ações Tesouraria	4.100.000	2%
20/05/2022	Ovadia Horn	3.870.143	2%
		199.534.352	96%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

208.191.252

Ordinárias: 208.191.252

Free Float % :

44,74% (93.139.429)

FF Ordinárias: 93.139.429

T. Fora Circulação :

55,26% (115.051.823)

Ordinárias Fora C.: 115.051.823Ações Controlador: 85.452.624Ações Tesouraria: 5.796.900

T. Cotistas :

214.628.652

I. P. Física: 28.148.713I. P. Jurídica: 93.452.280I. Institucionais: 93.027.659

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	59.522.829	29%
31/08/2020	Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos e Parts	47.932.493	23%
31/08/2020	RH Empreendimentos Imobiliários Ltda.	32.194.298	15%
08/04/2022	Tarpon Capital	21.382.300	10%
31/08/2020	Ralph Horn	19.354.337	9%
31/08/2020	Seller Consultoria imob.e representações ltda	7.486.286	4%
08/04/2022	Ações Tesouraria	5.796.900	3%
11/10/2021	Daniel Horn	5.325.833	3%
31/08/2020	Moshe Mordehai Horn	5.325.833	3%
31/08/2020	Ovadia Horn	3.870.143	2%
		208.191.252	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
05/08/2026
04/11/2026

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LAVV3 participa em 11 Índices

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LAVV3 participa com um peso de 0,03% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
LAVV3 participa com um peso de 0,03% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
LAVV3 participa com um peso de 0,2% do Índice Índice do Setor Industrial
LAVV3 participa com um peso de 0,24% do Índice Small Cap
LAVV3 participa com um peso de 0,25% do Índice Índice de Consumo
LAVV3 participa com um peso de 1,37% do Índice Índice Imobiliário
LAVV3 participa com um peso de 0,03% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
LAVV3 participa com um peso de 0,16% do Índice Índice Dividendos
LAVV3 participa com um peso de 0,03% do Índice Índice Brasil Amplo
LAVV3 participa com um peso de 0,05% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
LAVV3 participa com um peso de 0,11% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos

Resultados Financeiros LAVV3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 1.813.209.000,00	R$ 868.335.000,00	R$ 1.761.398.000,00	R$ 1.549.299.000,00	R$ 903.333.000,00	R$ 555.327.000,00
Custos	R$ -1.197.263.000,00	R$ -577.578.000,00	R$ -1.146.089.000,00	R$ -1.026.210.000,00	R$ -603.977.000,00	R$ -368.988.000,00
Lucro Bruto	R$ 615.946.000,00	R$ 290.757.000,00	R$ 615.309.000,00	R$ 523.089.000,00	R$ 299.356.000,00	R$ 186.339.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -177.791.000,00	R$ -96.805.000,00	R$ -142.348.000,00	R$ -126.126.000,00	R$ -79.228.000,00	R$ -99.817.000,00
EBITDA	R$ 454.688.000,00	R$ 199.993.000,00	R$ 483.824.000,00	R$ 398.158.000,00	R$ 221.045.000,00	R$ 87.397.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 16.533.000,00	R$ 6.041.000,00	R$ 10.863.000,00	R$ 1.195.000,00	R$ 917.000,00	R$ 875.000,00
EBIT	R$ 438.155.000,00	R$ 193.952.000,00	R$ 472.961.000,00	R$ 396.963.000,00	R$ 220.128.000,00	R$ 86.522.000,00
R. Financeiro	R$ 30.305.000,00	R$ 3.044.000,00	R$ 45.730.000,00	R$ 37.867.000,00	R$ 54.627.000,00	R$ 67.704.000,00
Impostos	R$ -44.574.000,00	R$ -12.377.000,00	R$ -54.527.000,00	R$ -42.374.000,00	R$ -28.136.000,00	R$ -23.318.000,00
Lucro Líquido	R$ 423.886.000,00	R$ 184.619.000,00	R$ 464.164.000,00	R$ 392.456.000,00	R$ 246.619.000,00	R$ 130.908.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 361.089.000,00	R$ 152.491.000,00	R$ 414.072.000,00	R$ 342.514.000,00	R$ 231.449.000,00	R$ 114.889.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 62.797.000,00	R$ 32.128.000,00	R$ 50.092.000,00	R$ 49.942.000,00	R$ 15.170.000,00	R$ 16.019.000,00

Balanço patrimonial LAVV3

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A análise do endividamento de Lavvi (LAVV3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 534.137.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 454.688.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,17 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 1.450.077.000,00

Ativo Controladora :

R$ 4.707.266.000,00

Passivo Exigível :

R$ 3.257.189.000,00

D. Bruta :

R$ 1.471.530.000,00

D. Líquida :

R$ 534.137.000,00

Disponibilidade :

R$ 937.393.000,00

V. Mercado :

R$ 2.065.741.100,64

Val. Firma :

R$ 2.599.878.100,64

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 1.471.530.000,00	R$ 1.313.004.000,00	R$ 655.480.000,00	R$ 216.978.000,00	R$ 44.618.000,00
Disponibilidade	R$ 937.393.000,00	R$ 910.950.000,00	R$ 776.364.000,00	R$ 375.017.000,00	R$ 428.898.000,00
D. Líquida	R$ 534.137.000,00	R$ 402.054.000,00	R$ -120.884.000,00	R$ -158.039.000,00	R$ -384.280.000,00
Patrimônio	R$ 1.450.077.000,00	R$ 1.497.305.000,00	R$ 1.485.863.000,00	R$ 1.272.989.000,00	R$ 1.171.691.000,00
Passivo Exigível	R$ 3.257.189.000,00	R$ 2.705.776.000,00	R$ 1.716.778.000,00	R$ 803.759.000,00	R$ 672.607.000,00
Ativo Controladora	R$ 4.707.266.000,00	R$ 4.203.081.000,00	R$ 3.202.641.000,00	R$ 2.076.748.000,00	R$ 1.844.298.000,00
Ativo Total	R$ 4.975.217.000,00	R$ 4.486.572.000,00	R$ 3.457.891.000,00	R$ 2.218.279.000,00	R$ 1.928.664.000,00
Ativo Circ.	R$ 4.226.109.000,00	R$ 3.565.345.000,00	R$ 2.636.142.000,00	R$ 1.737.964.000,00	R$ 1.517.195.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 192.713.000,00	R$ 189.277.000,00	R$ 106.168.000,00	R$ 39.615.000,00	R$ 33.635.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 744.680.000,00	R$ 721.673.000,00	R$ 670.196.000,00	R$ 335.402.000,00	R$ 395.263.000,00
Contas a Receber	R$ 1.134.203.000,00	R$ 1.183.587.000,00	R$ 873.251.000,00	R$ 511.881.000,00	R$ 293.805.000,00
Estoques	R$ 2.087.760.000,00	R$ 1.405.098.000,00	R$ 950.318.000,00	R$ 838.631.000,00	R$ 787.976.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 15.719.000,00	R$ 32.332.000,00	R$ 10.346.000,00	R$ 6.125.000,00	R$ 5.512.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 40.101.000,00	R$ 24.995.000,00	R$ 12.864.000,00	R$ 4.740.000,00	--
Out. Ativos Circ.	R$ 10.933.000,00	R$ 8.383.000,00	R$ 12.999.000,00	R$ 1.570.000,00	R$ 1.004.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 749.108.000,00	R$ 921.227.000,00	R$ 821.749.000,00	R$ 480.315.000,00	R$ 411.469.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 498.504.000,00	R$ 690.411.000,00	R$ 660.800.000,00	R$ 361.134.000,00	R$ 357.224.000,00
Investimentos	R$ 191.738.000,00	R$ 198.139.000,00	R$ 135.678.000,00	R$ 103.582.000,00	R$ 50.600.000,00
Imobilizado	R$ 55.311.000,00	R$ 29.588.000,00	R$ 23.538.000,00	R$ 15.098.000,00	R$ 2.954.000,00
Intangível	R$ 3.555.000,00	R$ 3.089.000,00	R$ 1.733.000,00	R$ 501.000,00	R$ 691.000,00
Passivo T.	R$ 4.975.217.000,00	R$ 4.486.572.000,00	R$ 3.457.891.000,00	R$ 2.218.279.000,00	R$ 1.928.664.000,00
Passivo C.	R$ 1.024.935.000,00	R$ 798.789.000,00	R$ 535.180.000,00	R$ 352.846.000,00	R$ 334.718.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 25.428.000,00	R$ 23.701.000,00	R$ 21.755.000,00	R$ 10.755.000,00	R$ 7.801.000,00
Fornecedores	R$ 85.639.000,00	R$ 91.611.000,00	R$ 66.209.000,00	R$ 19.709.000,00	R$ 19.550.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 51.919.000,00	R$ 66.522.000,00	R$ 36.273.000,00	R$ 19.401.000,00	R$ 11.079.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 188.503.000,00	R$ 204.526.000,00	R$ 22.116.000,00	R$ 24.951.000,00	R$ 903.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 665.267.000,00	R$ 406.730.000,00	R$ 384.120.000,00	R$ 274.948.000,00	R$ 292.680.000,00
PC. Provisões	R$ 8.179.000,00	R$ 5.699.000,00	R$ 4.707.000,00	R$ 3.082.000,00	R$ 2.705.000,00
Passivo NC.	R$ 2.232.254.000,00	R$ 1.906.987.000,00	R$ 1.181.598.000,00	R$ 450.913.000,00	R$ 337.889.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 1.283.027.000,00	R$ 1.108.478.000,00	R$ 633.364.000,00	R$ 192.027.000,00	R$ 43.715.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 877.291.000,00	R$ 742.487.000,00	R$ 507.435.000,00	R$ 236.794.000,00	R$ 280.345.000,00
Trib. Diferidos	R$ 11.307.000,00	R$ 6.277.000,00	R$ 10.649.000,00	R$ 3.713.000,00	R$ 2.251.000,00
PNC. Provisões	R$ 60.629.000,00	R$ 49.745.000,00	R$ 30.150.000,00	R$ 18.379.000,00	R$ 11.578.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.718.028.000,00	R$ 1.780.796.000,00	R$ 1.741.113.000,00	R$ 1.414.520.000,00	R$ 1.256.057.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 1.133.581.000,00	R$ 1.133.581.000,00	R$ 1.133.581.000,00	R$ 1.133.581.000,00	R$ 1.133.581.000,00
Res. Capital	R$ -44.593.000,00	R$ -44.593.000,00	R$ -44.593.000,00	R$ -44.593.000,00	R$ -44.593.000,00
Res. Lucros	R$ 354.323.000,00	R$ 401.832.000,00	R$ 391.291.000,00	R$ 182.637.000,00	R$ 80.223.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ 6.766.000,00	R$ 6.485.000,00	R$ 5.584.000,00	R$ 1.364.000,00	R$ 2.480.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 267.951.000,00	R$ 283.491.000,00	R$ 255.250.000,00	R$ 141.531.000,00	R$ 84.366.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

LAVV3 - Risco Baixo

Lavvi (LAVV3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Baixo, obtendo 77 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

11 Pontos positivos da análise:

Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
+8 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,37 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 658,58% em relação à média desde 2022, de -0,07 para 0,37. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,17 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 2,32 em relação à média desde 2022, de -1,15 para 1,17. Elevando significativamente o risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 14,57% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 4,24% em relação à média desde 2022, de 13,98% para 14,57%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROA de 8,52% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -13,94% em relação à média desde 2022, de 9,9% para 8,52%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROE de 29,23% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 32,93% em relação à média desde 2022, de 21,99% para 29,23%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 52,07% em relação à média desde 2022, de R$ 1.192.339.250,00 para R$ 1.813.209.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 37,39% em relação à média desde 2022, de R$ 308.536.750,00 para R$ 423.886.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 23,38% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -8,81% em relação à média desde 2022, de 25,64% para 23,38%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 4,12 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -12,56% em relação à média desde 2022, de 4,71 para 4,12. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.450.077.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 13,91% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.272.989.000,00 para R$ 1.450.077.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 22,22% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.186.460.000,00 para R$ 1.450.077.000,00. Contribuindo para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

LAVV3 apresenta cotação de R$ 10,57 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,90, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

LAVV3 mostra tendência de valorização de 12,88%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

A Liquidez Diária de R$ 6.073.289,55 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de LAVV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

LAVV3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

Possui free float de 38,1%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para LAVV3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 67/100

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Score de Compra: 67 / 100

45	Valuation
	Peso: 38,46%, +17pts

78	Qualidade
	Peso: 30,77%, +24pts

71	Tendência
	Peso: 15,38%, +11pts

96	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Score de Venda: 23/100

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Score de Venda: 23 / 100

28	Valuation
	Peso: 38,46%, +11pts

22	Qualidade
	Peso: 30,77%, +7pts

29	Tendência
	Peso: 15,38%, +4pts

4	Dividendos
	Peso: 15,38%, +1pts

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Informações de empréstimos da Ação LAVV3

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

4.713.153

Empr. Tot. :

4.922.069

Doador % Mês :

0,06%

Tomador: 0,06%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

BAIXA

74.463.629
56.874 (0,08%)	4.896.684 (6,58%)

R$ 619.357,86

0,04%

0,06%

0,15%

16/09/2026

BAIXA

157

74.463.629
410.222 (0,55%)	4.922.069 (6,61%)

R$ 4.446.806,48

0,06%

0,15%

15/09/2026

BAIXA

74.463.629
152.086 (0,2%)	4.976.514 (6,68%)

R$ 1.604.507,30

0,06%

0,15%

14/09/2026

BAIXA

74.463.629
42.127 (0,06%)

R$ 456.235,41

0,06%

0,15%

11/09/2026

BAIXA

108

74.463.629
242.548 (0,33%)	5.142.813 (6,91%)

R$ 2.641.347,72

0,05%

0,06%

0,15%

351

372.318.145
903.857	19.938.080

R$ 9.768.254,77

0,05%

0,06%

0,15%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	30/07/2026 17:59	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/12/2026	08/12/2025 18:34	1	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
17/08/2026	17/08/2026 10:31	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
07/08/2026	07/08/2026 17:12	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
07/08/2026	10/08/2026 17:05	2	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
06/08/2026	05/08/2026 18:58	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
05/08/2026	10/08/2026 17:07	3	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
04/08/2026 09:00	27/08/2026 17:28	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
08/2026	10/09/2026 10:23	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
08/2026	10/09/2026 10:25	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

PLPL3

Incorporações

R$ 6,58
R$ 6,46	R$ 17,84

7,46%
6,85%	9,9%

-61,04%
-1,5%	10,54%

0,53
3,85	1,21

R$ 14.971.535,38

R$ 1.117.625.000,00

MOD. BAIXO

MTRE3

Incorporações

R$ 3,29
R$ 2,81	R$ 4,31

12,07%
10,59%	19,01%

-3,68%
15,57%	32,72%

0,92
3,52	0,34

R$ 2.351.029,32

R$ 1.025.178.000,00

MOD. BAIXO

MELK3

Incorporações

R$ 2,93
R$ 2,70	R$ 4,18

14,32%
11,15%	16,51%

-13,18%
4,27%	12,32%

0,83
3,64	0,55

R$ 1.441.856,90

R$ 1.086.358.000,00

MODERADO

EVEN3

Incorporações

R$ 4,03
R$ 4,07	R$ 9,05

22,46%
7,12%	13,03%

-42,74%
-4,95%	-6,39%

0,62
3,27	0,42

R$ 5.206.916,38

R$ 1.926.220.000,00

BAIXO

LAVV3

Incorporações

R$ 10,57
R$ 9,22	R$ 18,89

23,72%
11,24%	13,58%

-20,6%
11,97%	12,88%

0,89
4,72	1,38

R$ 6.073.289,55

R$ 1.450.077.000,00

M. BAIXO

MDNE3

Incorporações

R$ 24,24
R$ 22,65	R$ 34,23

14,7%
12,11%	14,7%

1,19%
7,02%	24,82%

1,08
4,54	1,1

R$ 29.008.992,38

R$ 2.296.080.000,00

MÍNIMO

CURY3

Incorporações

R$ 28,88
R$ 28,70	R$ 41,61

17,29%
9,19%	8,36%

0,16%
-6,99%	13,25%

0,97
7,16	5,38

R$ 121.280.039,62

R$ 1.655.024.000,00

M. BAIXO

DIRR3

Incorporações

R$ 10,05
R$ 10,07	R$ 18,64

15,5%
7,83%	12,88%

-27,55%
-2,43%	25,72%

0,79
4,77	2,24

R$ 102.384.453,24

R$ 2.326.865.000,00

BAIXO

TRIS3

Incorporações

R$ 4,91
R$ 3,86	R$ 9,01

20,23%
7,05%	5,64%

-24,1%
13,66%	6,67%

0,82
5,88	0,75

R$ 1.550.796,86

R$ 1.524.238.000,00

M. BAIXO

EZTC3

Incorporações

R$ 13,38
R$ 10,30	R$ 21,00

17,43%
5,63%	5,12%

-11,97%
29,03%	5,33%

0,95
6,71	0,7

R$ 51.164.582,05

R$ 5.232.253.000,00

16,52%
8,88%	11,87%

-20,35%
6,57%	13,79%

0,84
4,81	1,41

R$ 33.543.349,17

R$ 1.963.991.800,00

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