PLPL3 - Plano & Plano

A Plano & Plano é uma empresa brasileira de construção civil focada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais de alta qualidade, com forte presença no segmento de imóveis econômicos. Seu core business é a incorporação e construção de empreendimentos, voltando-se especialmente para o cliente que busca acessibilidade e conforto. Com diferenciais competitivos como projetos sustentáveis, inovação na construção e uma sólida rede de parcerias, a Plano & Plano se destaca no mercado imobiliário, que continua a apresentar crescentes oportunidades devido à demanda habitacional. O fortalecimento financeiro da empresa, com controle rígido de custos e sustentabilidade nas operações, a torna uma escolha robusta para investidores na B3.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / PLPL3 - Plano & Plano

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 4,54
Mín: R$ 4,37 / Máx: R$ 16,44
Média: R$ 10,94
Val. Mês
-45,3%
Setor: -24,24%
Segmento: -23,7%
Val. Ano
-67,13%
Setor: -30,02%
Segmento: -44,38%
P/L
2,51
Setor: 5,75
Segmento: 2,18
P/PM
0,38
Setor: 0,72
Segmento: 0,58
DY
11,41%
DY Proj.: 33,28%
Segmento: 17,62%
Investidos R$ 1.000,00 em 69,83 cotas na Ação PLPL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 351,45 (-64,85% ), sendo deste valor, R$ -682,96 (-68,3% ) referente à valorização da Ação e R$ 34,42 (3,44% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
24.230.275/0001-80
Liq. Diária :
R$ 43.641.034,10
Volume 30d: 6.023.311Volume 1a: 4.860.042
Website:
http://www.planoeplanori.com.br/
Medo Ganância
86% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 14,56 (220,77% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 3,78 (-16,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PLPL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PLPL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 16,89% | 17,21% | 20,96% | 22% | 27,54% | 29,76% | 30,61% | 33,96%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 24,87%
  • Calculando status valorização atual PLPL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -36,48%
    • Variação limite para considerar estagnado: 10,22%
    • PLPL3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,54
    • Valor Médio: R$ 11,97
    • PLPL3 está a uma distancia de 62,08% gerando uma força de distancia de 0,62
  • Força atual: 0,62
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PLPL3: 33,28%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 19,53%
    • Dy Médio de PLPL3 em 5 anos: 6,66%
    • PLPL3 está a uma distancia de 70,45% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,35
    • PLPL3 está a uma distancia de 399,7% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,5
    • PLPL3 gerou força de distancia de DY de 1,85
  • Força atual: 2,47
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 67.326.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 66.785.545,45
    • PLPL3 está a uma distancia de 0,81% gerando uma força de distancia de 0,01
  • Força atual: 2,48
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 2,48
    • Potencial de variação Quadrimestral: 24,87%
    • Valorização Quadrimestral: 2,48 * 24,87% = 61,7%
  • Simulando valorização de PLPL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -36,48%
    • Valorização quadrimestre: 61,7%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 24,87%
    • Cotação Atual: R$ 4,54
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-21,89%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (24,68%)
      • Resultado: 2,79%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,12%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (37,02%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 38,14% -> 24,87%
      • Resultado: 24,87%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (4,97%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (49,36%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 54,33% -> 24,87%
      • Resultado: 24,87%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 52,53%, PLPL3 valerá R$ 6,92 após um ano
  • O valor de PLPL3 para o próximo ano ficou em R$ 6,92 o que da uma valorização de 52,53%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    PLPL3SetorSegmentoPLPL3
    CotaçãoR$ 4,54----R$ 10,21R$ 13,46R$ 11,89R$ 8,09R$ 3,14
    DPA R$ 0,49------R$ 1,50R$ 1,01R$ 0,16R$ 0,16
    DY 11,41%12,98%17,62%--11,14%8,49%1,98%5,13%
    Payout 28,67%74,02%66,05%--72,3%52,67%11,81%24,84%
    P/PM 0,380,720,580,851,061,191,440,75
    P/L 2,515,752,1818,686,496,215,974,84
    P/VP 0,790,880,721,862,682,862,681,57
    LPA 1,721,24-3,010,552,071,921,360,65
    VPA 5,485,43-3,815,485,024,163,022,01
    PSR 0,250,80,561,260,840,940,80,43
    ROE 31,36%3,09%19,4%9,97%41,31%46,1%44,87%32,31%
    ROIC 23,75%-4,89%-34,59%8,88%33,87%46,57%36,52%17,72%
    ROA 8,11%2,2%-0,63%2,58%9,97%15,13%13,58%8,17%
    Margem Líquida 9,89%4,69%-18,35%6,74%12,88%15,08%13,36%8,88%
    Margem Ebit 13,01%5,94%-4,66%10,43%15,69%17,29%15,47%10,85%
    Margem Ebitda 13,72%12,27%-0,53%11,2%16,39%18,02%16,29%12,34%
    Margem Bruta 28,56%38,68%25,26%27,49%31,09%33,07%33,94%28,81%
    EV/EBITDA 2,15-14,743,8812,125,074,744,784,53
    EV/EBIT 2,278,265,1213,025,294,945,045,16
    P/EBITDA 1,81-4,152,2511,245,15,24,893,49
    P/EBIT 1,911,822,5512,085,335,415,153,97
    P/Ativo 0,20,440,220,480,650,940,810,4
    P/Cap. Giro 0,511,182,331,212,262,932,110,79
    P/Ativo Circ. Liq. 0,351,250,670,831,281,521,540,62
    Giro Ativos 0,820,650,370,380,7711,020,92
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,150,780,20,15-0,02-0,25-0,060,47
    D. Liq. / EBITDA 0,34-10,591,620,88-0,04-0,46-0,111,05
    D. Liq. / EBIT 0,356,442,570,95-0,04-0,48-0,121,19
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,941,060,530,941,070,690,631,3
    Patr. / Ativos 0,260,16-0,210,260,240,330,30,25
    Passivos / Ativos 0,720,831,160,720,730,650,680,75
    Liq. Corrente 3,012,042,343,012,383,692,633,44
    CAGR Receitas 5A -58,7%-1,65%3,7%5,39%29,5%------
    CAGR Lucros 5A -68,95%-2,48%10,23%-3,77%26,17%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 25%
    Fevereiro
    2 dys, 50%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    2 dys, 50%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%

    Nos últimos 12 meses, PLPL3 entregou cerca de R$ 0,49 por cota, equivalente a um dividend yield de 11,41% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Incorporações (17,62%) quanto no Setor Consumo Cíclico (12,98%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,66%.

    PLPL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 28,67% abaixo do payout médio histórico de 38,06% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 38,06%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 33,28%, com distribuição em torno de R$ 1,44 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 18,89. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,11 e R$ 12,59, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    11,41%
    Setor: 12,98%Segmento: 17,62%
    DY (5A):
    6,66%
    Setor: 5,59%Segmento: 7,33%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    38,06%
    Atual: 28,67%
    DPA :
    R$ 0,49
    R$ 1,44
    33,28%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PLPL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 33,28%R$ 37,77R$ 25,18R$ 18,89R$ 15,11R$ 12,59R$ 10,79
    DY 11,41%R$ 12,95R$ 8,63R$ 6,48R$ 5,18R$ 4,32R$ 3,70
    DY (5A) 6,66%R$ 7,56R$ 5,04R$ 3,78R$ 3,02R$ 2,52R$ 2,16
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/12/2025
    01/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,492830000
    R$ 0,49283000
    3,54%
    28/01/2025
    04/02/2025
    Dividendo
    R$ 1,006010000
    R$ 1,00601000
    9,65%
    19/01/2024
    19/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,504400000
    R$ 0,50440000
    4,22%
    18/01/2024
    08/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,504400000
    R$ 0,50440000
    4,29%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,160100000
    R$ 0,16010000
    2,73%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,161200000
    R$ 0,16120000
    5,56%
    R$ 2,828940000
    R$ 2,82894000
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de PLPL3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    203.901.000
    Ordinárias: 203.901.000
    Free Float % :
    27,24% (55.537.791)
    FF Ordinárias: 55.537.791
    T. Fora Circulação :
    72,76% (148.363.209)
    Ordinárias Fora C.: 148.363.209Ações Controlador: 147.371.989Ações A. Acionista: 73.064.759Ações Tesouraria: 955.220
    T. Cotistas :
    14.827
    I. P. Física: 14.426I. P. Jurídica: 78I. Institucionais: 323
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/06/2025
    Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
    68.167.850
    33%
    16/05/2025
    RODRIGO UCHOA LUNA
    46.499.179
    23%
     
    Outros
    45.340.662
    22%
    16/05/2025
    RODRIGO FAIRBANKS VON UHLENDORFF
    31.673.260
    16%
    20/01/2026
    Absolute Gestão de Investimentos LTDA.
    10.233.129
    5%
    20/10/2025
    LUMINARE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    1.031.700
    1%
     
    Ações Tesouraria
    955.220
    0%
    203.901.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    203.901.000
    Ordinárias: 203.901.000
    Free Float % :
    26,68% (54.395.641)
    FF Ordinárias: 54.395.641
    T. Fora Circulação :
    73,32% (149.505.359)
    Ordinárias Fora C.: 149.505.359Ações Controlador: 147.371.989Ações A. Acionista: 73.064.759Ações Tesouraria: 991.220
    T. Cotistas :
    31.330
    I. P. Física: 30.870I. P. Jurídica: 205I. Institucionais: 255
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/06/2025
    Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
    68.167.850
    33%
    16/05/2025
    RODRIGO UCHOA LUNA
    46.499.179
    23%
     
    Outros
    45.304.662
    22%
    16/05/2025
    RODRIGO FAIRBANKS VON UHLENDORFF
    31.673.260
    16%
    20/01/2026
    Absolute Gestão de Investimentos LTDA.
    10.233.129
    5%
    20/10/2025
    LUMINARE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    1.031.700
    1%
     
    Ações Tesouraria
    991.220
    0%
    203.901.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    203.901.000
    Ordinárias: 203.901.000
    Free Float % :
    26,75% (54.539.741)
    FF Ordinárias: 54.539.741
    T. Fora Circulação :
    73,25% (149.361.259)
    Ordinárias Fora C.: 149.361.259Ações Controlador: 143.544.009Ações A. Acionista: 73.064.759Ações Tesouraria: 5.451.500
    T. Cotistas :
    10.670
    I. P. Física: 10.364I. P. Jurídica: 78I. Institucionais: 228
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/09/2024
    Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
    68.435.350
    34%
     
    Outros
    54.905.491
    27%
    04/09/2024
    RODRIGO UCHOA LUNA
    44.748.559
    22%
    04/09/2024
    RODRIGO FAIRBANKS VON UHLENDORFF
    30.360.100
    15%
     
    Ações Tesouraria
    5.451.500
    3%
    203.901.000
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    204.256.000
    Ordinárias: 204.256.000
    Free Float % :
    26,79% (54.711.991)
    FF Ordinárias: 54.711.991
    T. Fora Circulação :
    73,21% (149.544.009)
    Ordinárias Fora C.: 149.544.009Ações Controlador: 143.544.009Ações A. Acionista: 73.064.759Ações Tesouraria: 6.000.000
    T. Cotistas :
    11.193
    I. P. Física: 11.025I. P. Jurídica: 35I. Institucionais: 133
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/07/2023
    Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
    68.435.350
    34%
     
    Outros
    54.711.991
    27%
    31/07/2023
    Rodrigo Uchoa Luna
    44.748.559
    22%
    31/07/2023
    Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff
    30.360.100
    15%
     
    Ações Tesouraria
    6.000.000
    3%
    204.256.000
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    204.256.000
    Ordinárias: 204.256.000
    Free Float % :
    26,78% (54.695.391)
    FF Ordinárias: 54.695.391
    T. Fora Circulação :
    73,22% (149.560.609)
    Ordinárias Fora C.: 149.560.609Ações Controlador: 68.435.350Ações A. Acionista: 73.064.759Ações Tesouraria: 5.200.000
    T. Cotistas :
    21.594
    I. P. Física: 21.426I. P. Jurídica: 79I. Institucionais: 89
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/10/2020
    Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
    68.435.350
    34%
     
    Outros
    57.555.891
    28%
    12/04/2022
    Rodrigo Uchoa Luna
    43.064.759
    21%
    18/03/2022
    Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff
    30.000.000
    15%
     
    Ações Tesouraria
    5.200.000
    3%
    204.256.000
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    204.256.000
    Ordinárias: 204.256.000
    Free Float % :
    32,5% (66.384.300)
    FF Ordinárias: 66.384.300
    T. Fora Circulação :
    67,5% (137.871.700)
    Ordinárias Fora C.: 137.871.700Ações Controlador: 68.435.350Ações A. Acionista: 70.447.859
    T. Cotistas :
    6.250
    I. P. Física: 6.149I. P. Jurídica: 101
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/10/2020
    Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
    68.435.350
    34%
     
    Outros
    65.372.791
    32%
    28/07/2021
    Rodrigo Uchoa Luna
    40.946.859
    20%
    14/05/2021
    Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff
    29.501.000
    14%
    204.256.000
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    Publicação
    12/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas PLPL3
    Valor
    % da carteira
    Ações
    WHGR11
    650.000
    R$ 2.951.000,00
    7,14%
    Fii WHGR11
    TRXY11
    146.500
    R$ 665.110,00
    0,25%
    Fii TRXY11
    MANA11
    122.200
    R$ 554.788,00
    1,59%
    Fii MANA11
    RINV11
    65.000
    R$ 295.100,00
    0,07%
    Fii RINV11
    983.700
    R$ 4.465.998,00
    2,26%
    Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 3.542.718.000,00R$ 1.653.114.000,00R$ 3.281.707.000,00R$ 2.589.397.000,00R$ 2.072.023.000,00R$ 1.492.205.000,00
    Custos R$ -2.530.898.000,00R$ -1.198.677.000,00R$ -2.261.580.000,00R$ -1.733.018.000,00R$ -1.368.707.000,00R$ -1.062.284.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.011.820.000,00R$ 454.437.000,00R$ 1.020.127.000,00R$ 856.379.000,00R$ 703.316.000,00R$ 429.921.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -550.895.000,00R$ -282.044.000,00R$ -505.098.000,00R$ -408.648.000,00R$ -382.783.000,00R$ -268.048.000,00
    EBITDA R$ 486.122.000,00R$ 185.143.000,00R$ 537.822.000,00R$ 466.536.000,00R$ 337.562.000,00R$ 184.179.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 25.197.000,00R$ 12.750.000,00R$ 22.793.000,00R$ 18.805.000,00R$ 17.029.000,00R$ 22.306.000,00
    EBIT R$ 460.925.000,00R$ 172.393.000,00R$ 515.029.000,00R$ 447.731.000,00R$ 320.533.000,00R$ 161.873.000,00
    R. Financeiro R$ -14.677.000,00R$ -12.927.000,00R$ -6.067.000,00R$ -1.384.000,00R$ 4.005.000,00R$ 4.448.000,00
    Impostos R$ -95.741.000,00R$ -48.014.000,00R$ -86.262.000,00R$ -55.782.000,00R$ -47.623.000,00R$ -33.755.000,00
    Lucro Líquido R$ 350.507.000,00R$ 111.452.000,00R$ 422.700.000,00R$ 390.565.000,00R$ 276.915.000,00R$ 132.566.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 305.309.000,00R$ 93.776.000,00R$ 362.009.000,00R$ 343.824.000,00R$ 268.554.000,00R$ 133.679.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 45.198.000,00R$ 17.676.000,00R$ 60.691.000,00R$ 46.741.000,00R$ 8.361.000,00R$ -1.113.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.117.625.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.219.755.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 3.102.130.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.047.496.000,00
    D. Líquida :
    R$ 163.156.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 884.340.000,00
    V. Mercado :
    R$ 925.710.540,00
    Val. Firma :
    R$ 1.088.866.540,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.047.496.000,00R$ 1.093.419.000,00R$ 588.790.000,00R$ 387.535.000,00R$ 532.806.000,00
    Disponibilidade R$ 884.340.000,00R$ 1.112.963.000,00R$ 801.471.000,00R$ 425.410.000,00R$ 340.031.000,00
    D. Líquida R$ 163.156.000,00R$ -19.544.000,00R$ -212.681.000,00R$ -37.875.000,00R$ 192.775.000,00
    Patrimônio R$ 1.117.625.000,00R$ 1.023.195.000,00R$ 847.235.000,00R$ 617.147.000,00R$ 410.236.000,00
    Passivo Exigível R$ 3.102.130.000,00R$ 3.095.315.000,00R$ 1.665.534.000,00R$ 1.392.905.000,00R$ 1.212.652.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.219.755.000,00R$ 4.118.510.000,00R$ 2.512.769.000,00R$ 2.010.052.000,00R$ 1.622.888.000,00
    Ativo Total R$ 4.320.423.000,00R$ 4.237.860.000,00R$ 2.581.180.000,00R$ 2.039.019.000,00R$ 1.621.634.000,00
    Ativo Circ. R$ 3.761.849.000,00R$ 3.698.954.000,00R$ 2.191.461.000,00R$ 1.731.714.000,00R$ 1.455.442.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 876.613.000,00R$ 1.093.455.000,00R$ 733.767.000,00R$ 312.182.000,00R$ 254.237.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 7.727.000,00R$ 19.508.000,00R$ 67.704.000,00R$ 113.228.000,00R$ 85.794.000,00
    Contas a Receber R$ 1.247.563.000,00R$ 1.186.169.000,00R$ 565.970.000,00R$ 418.485.000,00R$ 274.341.000,00
    Estoques R$ 1.436.294.000,00R$ 1.240.575.000,00------
    Trib. a Recuperar R$ 17.874.000,00R$ 9.690.000,00--R$ 10.377.000,00R$ 8.571.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 175.778.000,00R$ 149.557.000,00R$ 824.020.000,00R$ 877.442.000,00R$ 832.499.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 558.574.000,00R$ 538.906.000,00R$ 389.719.000,00R$ 307.305.000,00R$ 166.192.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 512.314.000,00R$ 487.958.000,00R$ 345.328.000,00R$ 283.430.000,00R$ 146.445.000,00
    Investimentos R$ 900.000,00R$ 900.000,00R$ 1.756.000,00R$ 1.061.000,00R$ 1.534.000,00
    Imobilizado R$ 21.859.000,00R$ 26.975.000,00R$ 26.284.000,00R$ 13.399.000,00R$ 14.233.000,00
    Intangível R$ 23.501.000,00R$ 23.073.000,00R$ 16.351.000,00R$ 9.415.000,00R$ 3.980.000,00
    Passivo T. R$ 4.320.423.000,00R$ 4.237.860.000,00R$ 2.581.180.000,00R$ 2.039.019.000,00R$ 1.621.634.000,00
    Passivo C. R$ 1.251.798.000,00R$ 1.552.845.000,00R$ 593.420.000,00R$ 657.486.000,00R$ 423.466.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 68.335.000,00R$ 65.235.000,00R$ 44.360.000,00R$ 29.071.000,00R$ 25.029.000,00
    Fornecedores R$ 165.231.000,00R$ 774.726.000,00R$ 232.585.000,00R$ 246.713.000,00R$ 190.265.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 78.081.000,00R$ 67.308.000,00R$ 41.765.000,00R$ 36.202.000,00R$ 20.908.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 89.818.000,00R$ 182.003.000,00R$ 30.189.000,00R$ 134.708.000,00R$ 118.476.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 835.451.000,00R$ 410.509.000,00R$ 204.158.000,00R$ 178.826.000,00R$ 59.724.000,00
    PC. Provisões R$ 14.882.000,00R$ 53.064.000,00R$ 40.363.000,00R$ 31.966.000,00R$ 9.064.000,00
    Passivo NC. R$ 1.850.332.000,00R$ 1.542.470.000,00R$ 1.072.114.000,00R$ 735.419.000,00R$ 789.186.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 957.678.000,00R$ 911.416.000,00R$ 558.601.000,00R$ 252.827.000,00R$ 414.330.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 824.117.000,00R$ 149.348.000,00R$ 72.977.000,00R$ 19.231.000,00R$ 37.437.000,00
    Trib. Diferidos R$ 14.525.000,00R$ 13.754.000,00R$ 12.217.000,00R$ 7.817.000,00R$ 5.171.000,00
    PNC. Provisões R$ 54.012.000,00R$ 467.952.000,00R$ 428.319.000,00R$ 455.544.000,00R$ 332.248.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.218.293.000,00R$ 1.142.545.000,00R$ 915.646.000,00R$ 646.114.000,00R$ 408.982.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 168.231.000,00R$ 168.231.000,00R$ 175.228.000,00R$ 175.228.000,00R$ 168.231.000,00
    Res. Capital R$ 9.574.000,00R$ 8.920.000,00R$ -23.292.000,00R$ -26.181.000,00R$ -30.787.000,00
    Res. Lucros R$ 846.044.000,00R$ 846.044.000,00R$ 695.299.000,00R$ 468.100.000,00R$ 272.792.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 93.776.000,00--------
    Part. Acio. NC. R$ 100.668.000,00R$ 119.350.000,00R$ 68.411.000,00R$ 28.967.000,00R$ -1.254.000,00

    PLPL3 - Risco Baixo

    Plano & Plano (PLPL3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Baixo, obtendo 78 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    78
    pontos de 100
    12 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • +9 critérios com avaliação positiva!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,15 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 333,49% em relação à média desde 2022, de 0,03 para 0,15. Elevando significativamente o risco.
    +7,45 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    77
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,34 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,23 em relação à média desde 2022, de 0,11 para 0,34. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +8,19 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    71

    ROIC de 23,75% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -29,46% em relação à média desde 2022, de 33,67% para 23,75%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 8,11% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -30,77% em relação à média desde 2022, de 11,72% para 8,11%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 31,36% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -23,79% em relação à média desde 2022, de 41,15% para 31,36%. Elevando significativamente o risco.
    +6,8 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    79
    A Receita Líquida cresceu em 50,19% em relação à média desde 2022, de R$ 2.358.833.000,00 para R$ 3.542.718.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 14,66% em relação à média desde 2022, de R$ 305.686.500,00 para R$ 350.507.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +6,72 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    51
    Margem Líquida de 9,89% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -21,21% em relação à média desde 2022, de 12,55% para 9,89%. Elevando significativamente o risco.
    +4,34 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    85
    Liquidez Corrente de 3,01 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -0,87% em relação à média desde 2022, de 3,04 para 3,01. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,23 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    54
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.117.625.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 81,1% em relação ao valor em 2023, de R$ 617.147.000,00 para R$ 1.117.625.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 236,54% em relação ao valor em 2022, de R$ 332.093.000,00 para R$ 1.117.625.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,02 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    73
    PLPL3 apresenta cotação de R$ 4,54 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,97, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
    +3,11 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    PLPL3 mostra forte tendência de valorização de 52,53%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 43.641.034,10 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de PLPL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    PLPL3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    54
    Possui free float de 27,24%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,72 pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 91 / 100


    94
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +36pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +15pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores

    Score de Venda: 9 / 100


    6
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +2pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +0pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores
     
     
     
     
    Demanda Empr.:
    ALTA
    Empr. Mês :
    23.069.801
    Empr. Tot. :
    17.729.639
    Doador % Mês :
    1,42%
    Tomador: 1,42%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    ALTA
    361
    55.537.791
    1.225.183 (2,21%) 
    R$ 5.697.100,95
    7%
    7%
    10,73%
    10,73%
    30%
    30%
    29/10/2026
    ALTA
    972
    55.537.791
    946.360 (1,7%)17.729.639 (31,92%)
    R$ 4.627.700,40
    1,06%
    1,06%
    7,52%
    7,52%
    30%
    30%
    28/10/2026
    ALTA
    1.001
    55.537.791
    3.224.315 (5,81%)17.757.009 (31,97%)
    R$ 17.185.598,95
    0,1%
    0,1%
    1,33%
    1,33%
    20%
    20%
    27/10/2026
    ALTA
    873
    55.537.791
    2.724.305 (4,91%)18.658.248 (33,6%)
    R$ 14.684.003,95
    0,1%
    0,1%
    0,79%
    0,79%
    10%
    10%
    26/10/2026
    ALTA
    586
    55.537.791
    1.947.207 (3,51%)16.125.773 (29,04%)
    R$ 15.811.320,84
    0,1%
    0,1%
    0,33%
    0,33%
    5%
    5%
    3.793
    277.688.955
    10.067.37070.270.669
    R$ 58.005.725,09
    1,67%
    1,67%
    4,14%
    4,14%
    19%
    19%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    03/2024
    08/04/2024 18:12
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    2024
    26/05/2025 11:23
    7
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    07/05/2024 19:03
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    08/05/2024 09:11
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    24/06/2024 18:22
    1
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    08/2023
    10/01/2025 09:45
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/06/2023 08:00
    24/09/2024 18:01
    1
    Política de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    07/05/2024 18:14
    2
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    21/08/2020
    23/08/2024 18:37
    2
    Código de Conduta
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 220 a 229 de um total de 229 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de PLPL3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    PLPL3
    Incorporações
    R$ 4,54
    R$ 4,37R$ 16,44
    11,41%
    6,66%33,28%
    -67,13%
    -45,3% 52,53%
    0,38
    2,510,79
    R$ 43.641.034,10
    R$ 1.117.625.000,00
    91
    Ação PLPL3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 17,81
    R$ 16,72R$ 38,27
    15,49%
    5,17%25,83%
    -38,92%
    -46,26% 24,9%
    0,7
    3,330,72
    R$ 528.906.389,84
    R$ 11.168.036.000,00
    91
    Ação CYRE3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 3,41
    R$ 3,15R$ 9,05
    26,71%
    6,94%34,68%
    -48,69%
    -38,22% 30,82%
    0,53
    2,750,36
    R$ 11.641.642,95
    R$ 1.926.220.000,00
    89
    Ação EVEN3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 16,77
    R$ 15,53R$ 34,23
    22,16%
    11,04%55,2%
    -35,68%
    -42,88% 59,71%
    0,72
    3,010,73
    R$ 82.153.867,40
    R$ 2.296.080.000,00
    89
    Ação MDNE3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 7,43
    R$ 7,43R$ 18,89
    32,69%
    10,4%18,72%
    -44,48%
    -42,58% 15,59%
    0,61
    3,431
    R$ 25.649.391,33
    R$ 1.450.077.000,00
    86
    Ação LAVV3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,40
    R$ 2,27R$ 4,16
    17,73%
    10,86%20,44%
    -32,47%
    -26,61% 12,26%
    0,69
    2,940,45
    R$ 3.089.198,70
    R$ 1.086.358.000,00
    82
    Ação MELK3
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 3,01
    R$ 2,81R$ 4,31
    11,98%
    10,51%20,59%
    -10%
    -18,08% 22,1%
    0,85
    3,210,31
    R$ 5.712.260,35
    R$ 1.025.178.000,00
    79
    Ação MTRE3
    EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos
    M. BAIXO
    EZTC3
    Incorporações
    R$ 9,50
    R$ 8,96R$ 21,00
    25,71%
    5,47%7,55%
    -42,46%
    -44,35% -12,51%
    0,67
    4,550,48
    R$ 100.177.205,11
    R$ 5.232.253.000,00
    74
    Ação EZTC3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 8,43
    R$ 8,03R$ 18,64
    18,21%
    7,59%15,14%
    -45,75%
    -25,73% 24,79%
    0,66
    4,061,9
    R$ 196.511.731,00
    R$ 2.326.865.000,00
    73
    Ação DIRR3
    CURY3 - Cury Construtora
    MÍNIMO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 26,58
    R$ 25,17R$ 41,61
    16,16%
    8,95%9,06%
    -14,31%
    -11,52% 9,64%
    0,88
    6,614,96
    R$ 255.977.487,80
    R$ 1.655.024.000,00
    70
    Ação CURY3
    19,83%
    8,36%24,05%
    -37,99%
    -34,15%23,98%
    0,67
    3,641,17
    R$ 125.346.020,86
    R$ 2.928.371.600,00
    82
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos