GGPS3 - GPS

A GPS, empresa listada na B3, destaca-se no segmento de gestão e prestação de serviços de segurança e monitoramento, oferecendo soluções inovadoras e integradas em vigilância patrimonial e pessoal. Seu core business é fundamentado na tecnologia de ponta, com sistemas inteligentes que garantem a proteção eficaz de ativos e pessoas, proporcionando confiança e tranquilidade para seus clientes. Os principais diferenciais competitivos da GPS incluem uma sólida infraestrutura tecnológica, equipe altamente capacitada e um foco constante em excelência operacional. Com um histórico comprovado de robustez financeira e crescimento sustentável, a empresa consolida sua relevância em um mercado que, diante das crescentes preocupações com segurança, segue em expansão.
  
  
  
  
  
Cotação
R$ 11,25
Mín: R$ 11,25 / Máx: R$ 19,80
Média: R$ 16,71
Valorização Mês
-16,36%
Setor: -4,84%
Segmento: -7,69%
Valorização Ano
-23,93%
Setor: -9,18%
Segmento: -9,28%
P/L
12,61
Setor: 8,15
Segmento: 13,51
Preço / P. Médio
0,69
Setor: 0,82
Segmento: 0,82
DY A.
2,89%
DY Projetado: 3,54%
Segmento: 7,03%
Investidos R$ 1.000,00 em 66,45 cotas na Ação GGPS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 885,42 (-11,46% ), sendo deste valor, R$ -252,49 (-25,25% ) referente à valorização da Ação e R$ 137,91 (13,79% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
09.229.201/0001-30
R$ 45.560.209,86
Volume 30d: 3.813.135Volume 1a: 3.024.404
R$ 4.122.178.000,00
R$ 8.463.942.978,75
R$ 10.841.780.978,75
Medo Ganância
89% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 10,18 (-9,47% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,32 (-79,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GGPS3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GGPS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,85% | 8,65% | 10,04% | 10,07% | 12,53% | 14,02% | 16,17% | 17,12%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,81%
  • Calculando status valorização atual GGPS3
    • Valorização Último Quadrimestre: -25,75%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,26%
    • GGPS3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 11,25
    • Valor Médio: R$ 16,35
    • GGPS3 está a uma distancia de 31,2% gerando uma força de distancia de 0,31
  • Força atual: 0,31
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GGPS3: 3,54%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,85%
    • Dy Médio de GGPS3 em 5 anos: 1,65%
    • GGPS3 está a uma distancia de -39,44% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,2
    • GGPS3 está a uma distancia de 114,55% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,57
    • GGPS3 gerou força de distancia de DY de 0,38
  • Força atual: 0,69
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 125.100.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 145.181.142,86
    • GGPS3 está a uma distancia de -13,83% gerando uma força de distancia de -0,14
  • Força atual: 0,55
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,55
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,81%
    • Valorização Quadrimestral: 0,55 * 11,81% = 6,49%
  • Simulando valorização de GGPS3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -25,75%
    • Valorização quadrimestre: 6,49%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,81%
    • Cotação Atual: R$ 11,25
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-15,45%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,59%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -12,85% -> -11,81%
      • Resultado: -11,81%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-4,72%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,89%)
      • Resultado: -0,83%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,17%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (5,19%)
      • Resultado: 5,02%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -7,62%, GGPS3 valerá R$ 10,39 após um ano
  • O valor de GGPS3 para o próximo ano ficou em R$ 10,39 o que da uma valorização de -7,62%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    GGPS3SetorSegmentoGGPS3
    Preço / P. Médio0,690,820,8210,941,08
    DY A.2,89%8,43%7,03%--4,05%--
    % Payout36,5%69,34%50,58%--70,3%--
    P/VP2,171,844,173,093,053,5
    P/L12,618,1513,5196,117,3518,27
    LPA0,89-0,321,340,170,920,98
    VPA5,18254,598,075,185,255,13
    PSR0,485,050,862,680,70,82
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 11,25R$ 15,98R$ 16,01R$ 17,97
    DPAR$ 0,32--R$ 0,65--
    ROE17,22%3,21%17,57%19,17%
    ROIC15,28%5,73%15,07%14,92%
    ROA4,29%--4,44%4,64%
    Margem Líquida3,8%2,79%4,02%4,51%
    Margem Bruta14,66%14,95%14,63%15,14%
    Margem Ebit8,23%7,54%8,3%8,66%
    Margem Ebitda10,56%9,81%10,72%11,34%
    EV/Ebitda5,8127,347,758,57
    EV/Ebit7,4635,5510,0311,22
    P/Ebitda4,5427,346,57,27
    P/Ebit5,8335,558,49,52
    P/Ativo0,54--0,770,85
    P/Cap. Giro3,38--5,696,76
    P/Ativo Circ. Liq.1,39--2,082,77
    Giro Ativos1,13--1,111,03
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,61--0,590,63
    Dívida Líquida / Ebitda1,28--1,261,3
    Dívida Líquida / Ebit1,64--1,621,71
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido1,58--1,571,5
    Patrimônio / Ativos0,25--0,250,24
    Passivos / Ativos0,73--0,750,76
    Liquidez Corrente3,24--2,982,39
    CAGR Receitas (5 anos)19,65%-7,48%----
    CAGR Lucros (5 anos)10%-20,73%----

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 66,67%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    Nos últimos 12 meses, GGPS3 entregou cerca de R$ 0,32 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,89% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Diversos (7,03%) quanto no Setor Bens Industriais (8,43%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,65%.

    GGPS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 36,42% abaixo do payout médio histórico de 44,58% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 44,58%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,54%, com distribuição em torno de R$ 0,40 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 4,98. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,98 e R$ 3,32, respectivamente.

    Dividendos
    2,89%
    Setor: 8,43%Segmento: 7,03%
    DY Médio (5a):
    1,65%
    Setor: 4,93%Segmento: 3,65%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    44,58%
    R$ 0,32
    R$ 0,40
    3,54%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GGPS3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 3,54%R$ 9,96R$ 6,64R$ 4,98R$ 3,98R$ 3,32R$ 2,84
    Dy 1a 2,89%R$ 8,13R$ 5,42R$ 4,06R$ 3,25R$ 2,71R$ 2,32
    Dy 5a 1,65%R$ 4,64R$ 3,09R$ 2,32R$ 1,86R$ 1,55R$ 1,33
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    16/12/2025
    06/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,324828000
    R$ 0,32482800
    1,73%
    16/12/2025
    16/12/2025
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 1,75072600 (+1 Cota para cada 11 possuídas)
    ≈ R$ 1,75072600 (+1 Cota para cada 11 possuídas)
    9,31%
    10/04/2025
    24/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,323759000
    R$ 0,32375900
    2,48%
    06/04/2023
    06/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,259000000
    R$ 0,25900000
    2,15%
    R$ 11,645987000
    R$ 2,65831337
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de GGPS3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    752.350.487
    Ordinários: 752.350.487
    Free Float:
    58,23% (438.101.359)
    Ordinários: 438.101.359
    Fora de Circulação:
    41,77% (314.249.128)
    Ordinários: 314.249.128Controlador: 305.983.430
    Cotistas:
    5.975
    PF: 5.301PJ: 12I. Institucional: 662
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    355.484.983
    47%
    11/12/2025
    JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDA
    104.092.175
    14%
    21/05/2026
    SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
    52.169.858
    7%
    21/05/2026
    LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERO
    40.068.093
    5%
    21/05/2026
    SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
    38.712.216
    5%
    24/03/2026
    MARCOS NASCIMENTO PEDREIRA
    32.183.617
    4%
    11/12/2025
    CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHO
    32.075.121
    4%
    11/12/2025
    FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA
    32.003.584
    4%
    11/12/2025
    Valora Participações Ltda.
    31.650.259
    4%
    24/03/2026
    MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE
    24.024.958
    3%
    11/12/2025
    SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZ
    7.751.689
    1%
    11/12/2025
    VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA
    2.133.723
    0%
    11/12/2025
    CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA
    211
    0%
    752.350.487
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    752.350.487
    Ordinários: 752.350.487
    Free Float:
    41,85% (314.841.214)
    Ordinários: 314.841.214
    Fora de Circulação:
    58,15% (437.509.273)
    Ordinários: 437.509.273Controlador: 306.475.430
    Cotistas:
    5.975
    PF: 5.301PJ: 12I. Institucional: 662
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    358.454.037
    48%
    11/12/2025
    JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDA
    104.092.175
    14%
    08/04/2026
    SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
    44.753.991
    6%
    08/04/2026
    SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
    42.667.029
    6%
    24/03/2026
    LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERO
    40.060.093
    5%
    24/03/2026
    MARCOS NASCIMENTO PEDREIRA
    32.183.617
    4%
    11/12/2025
    CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHO
    32.075.121
    4%
    11/12/2025
    FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA
    32.003.584
    4%
    11/12/2025
    Valora Participações Ltda.
    31.650.259
    4%
    24/03/2026
    MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE
    24.524.958
    3%
    11/12/2025
    SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZ
    7.751.689
    1%
    11/12/2025
    VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA
    2.133.723
    0%
    11/12/2025
    CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA
    211
    0%
    752.350.487
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    677.280.702
    Ordinários: 677.280.702
    Free Float:
    57,94% (392.414.992)
    Ordinários: 392.414.992
    Fora de Circulação:
    42,06% (284.865.710)
    Ordinários: 284.865.710Controlador: 276.812.870
    Cotistas:
    5.975
    PF: 5.301PJ: 12I. Institucional: 662
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    317.484.765
    47%
    14/03/2025
    JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDA
    93.998.245
    14%
    14/03/2025
    CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD ("CPPIB")
    46.951.770
    7%
    14/03/2025
    SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
    36.031.297
    5%
    14/03/2025
    LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERO
    35.588.220
    5%
    14/03/2025
    MARCOS NASCIMENTO PEDREIRA ADMINISTRADOR
    29.033.964
    4%
    14/03/2025
    CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHO
    28.964.762
    4%
    14/03/2025
    FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA
    28.900.162
    4%
    14/03/2025
    Valora Participações Ltda.
    28.581.100
    4%
    14/03/2025
    MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE
    22.819.412
    3%
    08/04/2024
    SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZ
    7.000.000
    1%
    14/03/2025
    VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA
    1.926.814
    0%
    08/04/2024
    CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA
    191
    0%
    677.280.702
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    674.854.731
    Ordinários: 674.854.731
    Free Float:
    58,62% (395.604.037)
    Ordinários: 395.604.037
    Fora de Circulação:
    41,38% (279.250.694)
    Ordinários: 279.250.694Controlador: 279.250.694
    Cotistas:
    6.307
    PF: 5.582PJ: 15I. Institucional: 710
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    395.604.037
    59%
    18/03/2024
    José Caetano Paula de Lacerda
    93.998.245
    14%
    18/03/2024
    NP Participações S.A.
    88.627.300
    13%
    18/03/2024
    Luis Carlos Martinez Romero
    35.688.220
    5%
    18/03/2024
    Valora Participações Ltda.
    28.581.100
    4%
    18/03/2024
    Marcelo Niemeyer Hampshire
    25.355.638
    4%
    18/03/2024
    SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZ
    7.000.000
    1%
    18/03/2024
    Carlos Nascimento Pedreira
    191
    0%
    674.854.731
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    672.170.267
    Ordinários: 672.170.267
    Free Float:
    55,47% (372.837.116)
    Ordinários: 372.837.116
    Fora de Circulação:
    44,53% (299.333.151)
    Ordinários: 299.333.151Controlador: 279.467.195
    Cotistas:
    5.921
    PF: 5.273PJ: 33I. Institucional: 615
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    320.115.843
    48%
    19/04/2022
    José Caetano Paula de Lacerda
    93.998.245
    14%
    19/04/2022
    NP Participações S.A.
    88.627.300
    13%
    16/03/2023
    Luis Carlos Martinez Romero
    42.077.845
    6%
    14/09/2022
    Canada Pension Plan Investment Board ("CPPIB")
    38.105.629
    6%
    21/06/2022
    Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.
    34.481.600
    5%
    19/04/2022
    Valora Participações Ltda.
    28.581.100
    4%
    16/03/2023
    Marcelo Niemeyer Hampshire
    26.182.514
    4%
    26/03/2021
    Carlos Nascimento Pedreira
    191
    0%
    672.170.267
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 17.662.956.000,00R$ 4.483.884.000,00R$ 17.283.159.000,00R$ 14.774.369.000,00R$ 10.631.154.000,00R$ 9.218.683.000,00
    CustosR$ -15.074.439.000,00R$ -3.813.385.000,00R$ -14.754.887.000,00R$ -12.538.016.000,00R$ -8.793.786.000,00R$ -7.693.449.000,00
    Lucro BrutoR$ 2.588.517.000,00R$ 670.499.000,00R$ 2.528.272.000,00R$ 2.236.353.000,00R$ 1.837.368.000,00R$ 1.525.234.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -1.135.694.000,00R$ -332.284.000,00R$ -1.094.498.000,00R$ -957.617.000,00R$ -699.136.000,00R$ -594.168.000,00
    EBITDAR$ 1.864.560.000,00R$ 439.790.000,00R$ 1.853.563.000,00R$ 1.674.954.000,00R$ 1.376.961.000,00R$ 1.122.329.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 411.737.000,00R$ 101.575.000,00R$ 419.789.000,00R$ 396.218.000,00R$ 238.729.000,00R$ 191.263.000,00
    EbitR$ 1.452.823.000,00R$ 338.215.000,00R$ 1.433.774.000,00R$ 1.278.736.000,00R$ 1.138.232.000,00R$ 931.066.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -504.801.000,00R$ -153.110.000,00R$ -465.214.000,00R$ -324.212.000,00R$ -222.506.000,00R$ -157.393.000,00
    ImpostosR$ -276.915.000,00R$ -60.005.000,00R$ -274.417.000,00R$ -288.090.000,00R$ -269.379.000,00R$ -256.641.000,00
    Lucro LíquidoR$ 671.107.000,00R$ 125.100.000,00R$ 694.143.000,00R$ 666.434.000,00R$ 646.347.000,00R$ 517.032.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 660.617.000,00R$ 122.592.000,00R$ 684.022.000,00R$ 657.826.000,00R$ 642.510.000,00R$ 516.683.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 10.490.000,00R$ 2.508.000,00R$ 10.121.000,00R$ 8.608.000,00R$ 3.837.000,00R$ 349.000,00
      
      
    A análise do endividamento de GPS (GGPS3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 2.377.838.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 1.452.823.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 1,64, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,64 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 4.122.178.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 15.602.845.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 11.480.667.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 6.143.861.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 2.377.838.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 3.766.023.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 6.143.861.000,00R$ 6.143.861.000,00R$ 5.067.110.000,00R$ 2.916.224.000,00R$ 3.256.206.000,00R$ 1.962.348.000,00
    DisponibilidadeR$ 3.766.023.000,00R$ 3.766.023.000,00R$ 3.087.585.000,00R$ 1.975.154.000,00R$ 2.883.415.000,00R$ 1.589.598.000,00
    Dívida LíquidaR$ 2.377.838.000,00R$ 2.377.838.000,00R$ 1.979.525.000,00R$ 941.070.000,00R$ 372.791.000,00R$ 372.750.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 3.896.679.000,00R$ 4.122.178.000,00R$ 3.670.497.000,00R$ 3.165.807.000,00R$ 2.736.590.000,00R$ 2.284.101.000,00
    Passivo ExigívelR$ 11.480.667.000,00R$ 11.480.667.000,00R$ 10.796.779.000,00R$ 7.352.751.000,00R$ 6.599.098.000,00R$ 4.473.252.000,00
    Ativo TotalR$ 15.631.414.000,00R$ 15.631.414.000,00R$ 14.482.162.000,00R$ 10.526.095.000,00R$ 9.337.892.000,00R$ 6.758.870.000,00
    Ativo CirculanteR$ 8.813.059.000,00R$ 8.813.059.000,00R$ 7.669.137.000,00R$ 5.519.770.000,00R$ 5.389.396.000,00R$ 3.588.382.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 3.766.023.000,00R$ 3.766.023.000,00R$ 1.473.387.000,00R$ 1.072.674.000,00R$ 904.215.000,00R$ 694.401.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 1.614.198.000,00--R$ 1.614.198.000,00R$ 902.480.000,00R$ 1.979.200.000,00R$ 895.197.000,00
    Contas a ReceberR$ 4.050.735.000,00R$ 4.050.735.000,00R$ 3.600.256.000,00R$ 2.744.487.000,00R$ 1.931.245.000,00R$ 1.563.422.000,00
    EstoquesR$ 182.324.000,00R$ 182.324.000,00R$ 112.445.000,00R$ 11.493.000,00R$ 11.617.000,00R$ 6.819.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 401.594.000,00R$ 401.594.000,00R$ 483.342.000,00R$ 385.325.000,00R$ 320.173.000,00R$ 239.788.000,00
    Despesas AntecipadasR$ 16.210.000,00--------R$ 16.210.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 412.383.000,00R$ 412.383.000,00R$ 385.509.000,00R$ 403.311.000,00R$ 242.946.000,00R$ 172.545.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 6.818.355.000,00R$ 6.818.355.000,00R$ 6.813.025.000,00R$ 5.006.325.000,00R$ 3.948.496.000,00R$ 3.170.488.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 2.191.318.000,00R$ 2.191.318.000,00R$ 2.052.927.000,00R$ 1.135.946.000,00R$ 1.030.516.000,00R$ 815.674.000,00
    InvestimentosR$ 4.000.000,00--R$ 4.000.000,00--R$ 6.829.000,00R$ 31.610.000,00
    ImobilizadoR$ 915.833.000,00R$ 915.833.000,00R$ 1.033.573.000,00R$ 869.904.000,00R$ 494.648.000,00R$ 322.126.000,00
    IntangívelR$ 3.711.204.000,00R$ 3.711.204.000,00R$ 3.722.525.000,00R$ 3.000.475.000,00R$ 2.423.332.000,00R$ 2.001.078.000,00
    Passivo TotalR$ 15.631.414.000,00R$ 15.631.414.000,00R$ 14.482.162.000,00R$ 10.526.095.000,00R$ 9.337.892.000,00R$ 6.758.870.000,00
    Passivo CirculanteR$ 2.722.959.000,00R$ 2.722.959.000,00R$ 3.278.530.000,00R$ 2.522.643.000,00R$ 2.070.554.000,00R$ 1.584.969.000,00
    FornecedoresR$ 464.556.000,00R$ 464.556.000,00R$ 455.180.000,00R$ 171.810.000,00R$ 110.746.000,00R$ 94.057.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 10.197.000,00R$ 10.197.000,00R$ 33.299.000,00R$ 35.524.000,00R$ 44.913.000,00R$ 29.989.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 180.900.000,00R$ 180.900.000,00R$ 562.733.000,00R$ 459.505.000,00R$ 396.985.000,00R$ 301.391.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 2.067.306.000,00R$ 2.067.306.000,00R$ 2.227.318.000,00R$ 1.855.804.000,00R$ 1.517.910.000,00R$ 1.159.532.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 8.757.708.000,00R$ 8.757.708.000,00R$ 7.518.249.000,00R$ 4.830.108.000,00R$ 4.528.544.000,00R$ 2.888.283.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 5.962.961.000,00R$ 5.962.961.000,00R$ 4.504.377.000,00R$ 2.456.719.000,00R$ 2.859.221.000,00R$ 1.660.957.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 2.794.747.000,00R$ 2.794.747.000,00R$ 3.013.872.000,00R$ 2.373.389.000,00R$ 1.669.323.000,00R$ 1.227.326.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 4.150.747.000,00R$ 4.150.747.000,00R$ 3.685.383.000,00R$ 3.173.344.000,00R$ 2.738.794.000,00R$ 2.285.618.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 3.372.181.000,00R$ 3.372.181.000,00R$ 1.961.116.000,00R$ 1.728.341.000,00R$ 1.679.699.000,00R$ 1.615.382.000,00
    Reservas de LucrosR$ 738.171.000,00R$ 738.171.000,00R$ 1.736.941.000,00R$ 1.444.614.000,00R$ 1.052.709.000,00R$ 631.242.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 21.074.000,00R$ 21.074.000,00R$ -28.465.000,00R$ -13.473.000,00R$ 1.176.000,00R$ 32.288.000,00
    Outros Resultados AbrangentesR$ -9.248.000,00R$ -9.248.000,00R$ 905.000,00R$ 6.325.000,00R$ 3.006.000,00R$ 5.189.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 28.569.000,00R$ 28.569.000,00R$ 14.886.000,00R$ 7.537.000,00R$ 2.204.000,00R$ 1.517.000,00
    Pontuação de falhas: 0.5, Risco: Muito Baixo
    4 anos na bolsa: 5,08 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 4,08) do Preço médio: R$ 11,25
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 45.560.209,86
    Tendência de valorização acima de -10%: -7,47%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 4.122.178.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 2.284.101.000,00): R$ 4.122.178.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 3.278.479.000,00): R$ 4.122.178.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 1,64 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -18,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -7,47%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 33,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,69
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 8,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 3,54%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 15 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 43,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -7,47%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 0,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,69
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 16,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 3,54%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
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    31/12/2026
    09/12/2025 17:29
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
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    29/05/2026
    29/05/2026 18:34
    1
    Fato Relevante
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    -
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    08/05/2026
    14/05/2026 16:37
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    07/05/2026 09:45
    07/05/2026 19:50
    1
    Regimento interno do Conselho de Administração
    -
    -
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    07/05/2026 10:35
    29/05/2026 18:41
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    07/05/2026 09:00
    07/05/2026 19:43
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    07/05/2026 09:45
    07/05/2026 19:45
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    07/05/2026
    07/05/2026 19:48
    1
    Fato Relevante
    -
    -
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    05/2026
    03/06/2026 14:50
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
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    10/04/2026 10:00
    10/04/2026 17:49
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Detalhado
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    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 160 registros
    Registos por página:
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    REGULAR
    FRIO3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 205,00
    R$ 169,00R$ 250,00
    R$ 217,14
    R$ 118,40
    0,93
    26,14
    3,59
     
      
    -18,33%
    2,5% 55,4%
    R$ 50.000,00
    R$ 390.960.000,00
    146,7
    Ação FRIO3
    VLID3 - Valid
    M. BAIXO
    VLID3
    Serviços Diversos
    R$ 17,20
    R$ 16,52R$ 25,61
    R$ 20,97
    R$ 16,24
    0,78
    5,48
    0,8
    9,8%
    6,7%10,14%
    -27,42%
    -2,44% 17,3%
    R$ 7.744.402,33
    R$ 1.714.471.000,00
    109,3
    Ação VLID3
    BAIXO
    CSUD3
    Serviços Diversos
    R$ 15,38
    R$ 15,15R$ 20,30
    R$ 18,06
    R$ 16,34
    0,87
    6,32
    1,25
    15,3%
    7,49%15,3%
    -4,37%
    -10,89% 10,31%
    R$ 838.101,97
    R$ 478.135.000,00
    86,7
    Ação CSUD3
    MILS3 - Mills
    M. BAIXO
    MILS3
    Serviços Diversos
    R$ 15,27
    R$ 10,32R$ 15,64
    R$ 13,15
    R$ 10,53
    1,31
    8,31
    2,13
    6,96%
    4,54%4,64%
    59,02%
    14,98% 32,68%
    R$ 20.543.497,71
    R$ 1.777.787.000,00
    86,6
    Ação MILS3
    POMO4 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO4
    Material Rodoviário
    R$ 5,99
    R$ 5,65R$ 9,88
    R$ 7,27
    R$ 5,07
    0,81
    5,96
    1,7
    17,2%
    6,61%5,93%
    -8,7%
    0,17% 10,48%
    R$ 42.406.636,63
    R$ 4.061.284.000,00
    78,2
    Ação POMO4
    REGULAR
    PRNR3
    Serviços Diversos
    R$ 17,50
    R$ 14,62R$ 22,00
    R$ 17,19
    R$ 11,40
    1,11
    17,43
    2,03
     
    1,35%1,27%
    16,59%
    -8,33% 30,21%
    R$ 8.325.906,73
    R$ 540.971.000,00
    71
    Ação PRNR3
    SHUL4 - Schulz
    M. BAIXO
    SHUL4
    Máquinas e Equipamentos
    R$ 4,77
    R$ 4,43R$ 5,72
    R$ 5,04
    R$ 5,03
    0,87
    6,25
    1,1
    13,35%
    7,64%10,3%
    2,88%
    -3,83% 2,42%
    R$ 2.586.850,98
    R$ 1.528.641.000,00
    62
    Ação SHUL4
    REGULAR
    LUXM4
    Transporte Hidroviário
    R$ 3,02
    R$ 3,02R$ 5,39
    R$ 3,89
    R$ 8,42
    0,37
    6,12
    0,79
    4,53%
    1,62%4,3%
    -36,27%
    -16,11% 20,87%
    R$ 16.482,45
    R$ 172.201.000,00
    60,3
    Ação LUXM4
    BAIXO
    NORD3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 2,24
    R$ 1,79R$ 6,11
    R$ 3,44
    R$ 8,29
    0,37
     
    0,34
     
      
    -63,34%
    25,14% 20,67%
    R$ 5.320,81
    R$ 0,00
    56,5
    Ação NORD3
    POMO3 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO3
    Material Rodoviário
    R$ 5,73
    R$ 5,45R$ 8,38
    R$ 6,45
    R$ 4,46
    0,94
    5,7
    1,64
    17,98%
    9,15%7,34%
    7,14%
    -3,05% 4,84%
    R$ 3.670.673,39
    R$ 4.061.284.000,00
    52,5
    Ação POMO3
    0,84
    8,77
    1,54
    8,51%
    4,51%5,92%
    -7,28%
    -0,19%20,52%
    R$ 8.618.787,30
    R$ 1.472.573.400,00
    81
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 67 registros
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