GGPS3 - GPS: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Bens Industriais / Serviços Diversos / GGPS3 - GPS

Cotação

R$ 12,92

Val. Mês

12,84%

Val. Ano

-27,76%

P/L

10,51

P/PM

0,83

2,51%

Investidos R$ 1.000,00 em 54,95 cotas na Ação GGPS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 823,93 (-17,61% ), sendo deste valor, R$ -290,11 (-29,01% ) referente à valorização da Ação e R$ 114,04 (11,4% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

09.229.201/0001-30

Liq. Diária :

R$ 41.880.707,10

Volume 30d: 3.340.630Volume 1a: 3.133.470

60% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 12,86 (-0,43% Downside)

Décio Bazin (8%):

R$ 2,52 (-80,5% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização GGPS3: 26,78%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GGPS3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GGPS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 5,66% | 5,74% | 6,9% | 8,04% | 8,4% | 10,69% | 11,47% | 14,53%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,93%

Calculando status valorização atual GGPS3

Valorização Último Quadrimestre: 6,9%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
GGPS3 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 12,92
Valor Médio: R$ 15,66
GGPS3 está a uma distancia de 17,48% gerando uma força de distancia de 0,17

Força atual: 0,17

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de GGPS3: 7,82%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,33%
Dy Médio de GGPS3 em 5 anos: 1,56%
GGPS3 está a uma distancia de 23,57% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,12
GGPS3 está a uma distancia de 401,28% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,5
GGPS3 gerou força de distancia de DY de 1,62

Força atual: 1,79

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 377.793.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 155.754.409,09
GGPS3 está a uma distancia de 142,56% gerando uma força de distancia de 1,43

Força atual: 3,22

Força após reduzir 40% devido a GGPS3 já estar em alta: 1,93

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 1,93
Potencial de variação Quadrimestral: 8,93%
Valorização Quadrimestral: 1,93 * 8,93% = 17,24%

Simulando valorização de GGPS3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 6,9%
Valorização quadrimestre: 17,24%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,93%
Cotação Atual: R$ 12,92
Status Atual: Em Alta com tendência de alta
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (2,07%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (12,07%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 14,14% -> 8,93%
- Resultado: 8,93%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,79%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (13,79%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 15,58% -> 8,93%
- Resultado: 8,93%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,89%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (15,51%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 16,41% -> 8,93%
- Resultado: 8,93%
Aplicada a valorização anual simulada de 26,78%, GGPS3 valerá R$ 16,38 após um ano

O valor de GGPS3 para o próximo ano ficou em R$ 16,38 o que da uma valorização de 26,78%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	GGPS3	Setor	Segmento	GGPS3
Cotação	R$ 12,92	--	--	R$ 14,61	R$ 16,01	R$ 17,97	R$ 15,34	R$ 13,64
DPA	R$ 0,32	--	--	--	R$ 0,65	--	R$ 0,26	--
DY	2,51%	8,23%	7,17%	--	4,05%	--	1,69%	--
Payout	26,43%	58,18%	48,33%	--	70,3%	--	27,04%	--
P/PM	0,83	0,89	0,82	0,95	0,94	1,08	1,06	0,92
P/L	10,51	4,2	7,72	21,86	17,35	18,27	16,02	17,74
P/VP	2,16	1,04	1,3	2,45	3,05	3,5	3,47	3,54
LPA	1,23	-0,23	1,17	0,67	0,92	0,98	0,96	0,77
VPA	5,98	7,06	8,18	5,98	5,25	5,13	4,42	3,85
PSR	0,54	10,5	1,13	1,21	0,7	0,82	0,97	0,99
ROE	20,56%	27,42%	28,44%	11,18%	17,57%	19,17%	21,67%	19,96%
ROIC	17,43%	42,15%	-10,47%	9,38%	15,07%	14,92%	20%	19,28%
ROA	5,8%	-2,68%	-2,57%	3,16%	4,44%	4,64%	6,45%	5,75%
Margem Líquida	5,15%	-394,56%	-0,03%	5,54%	4,02%	4,51%	6,08%	5,61%
Margem Ebit	9,62%	-181,34%	8,34%	10,24%	8,3%	8,66%	10,71%	10,1%
Margem Ebitda	11,84%	-199,54%	17,35%	12,41%	10,72%	11,34%	12,95%	12,17%
Margem Bruta	14,74%	24,87%	29,39%	14,75%	14,63%	15,14%	17,28%	16,55%
EV/EBITDA	5,53	-12,93	-22,53	11,57	7,75	8,57	8,08	8,7
EV/EBIT	6,81	4,07	1,88	14,02	10,03	11,22	9,78	10,49
P/EBITDA	4,57	-31,64	-16,5	9,75	6,5	7,27	7,52	8,17
P/EBIT	5,63	2,89	0,37	11,82	8,4	9,52	9,1	9,85
P/Ativo	0,61	0,68	1,22	0,69	0,77	0,85	1,03	1,02
P/Cap. Giro	4,78	6,69	3,7	5,41	5,69	6,76	8,3	10,58
P/Ativo Circ. Liq.	1,64	5,56	16,34	1,85	2,08	2,77	3,42	2,83
Giro Ativos	1,13	0,65	0,92	0,57	1,11	1,03	1,06	1,02
D. Liq. / Patr. Liq.	0,45	0,28	0,69	0,45	0,59	0,63	0,26	0,23
D. Liq. / EBITDA	0,96	18,71	-6,03	1,81	1,26	1,3	0,56	0,53
D. Liq. / EBIT	1,18	1,18	1,51	2,2	1,62	1,71	0,68	0,64
D. Bru. / Patr. Liq.	1,36	0,72	1,09	1,36	1,57	1,5	1,02	1,27
Patr. / Ativos	0,28	0,08	0,27	0,28	0,25	0,24	0,3	0,29
Passivos / Ativos	0,72	0,92	0,75	0,72	0,75	0,76	0,7	0,71
Liq. Corrente	2,87	1,74	1,67	2,87	2,98	2,39	2,23	2,65
CAGR Receitas 5A	30,81%	-6,42%	-5,33%	6,54%	--	--	--	--
CAGR Lucros 5A	29,23%	0,25%	-10,4%	4,7%	--	--	--	--

Dividendos GGPS3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 100%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
2 dys, 66,67%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 33,33%

Nos últimos 12 meses, GGPS3 entregou cerca de R$ 0,32 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,51% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Diversos (7,17%) quanto no Setor Bens Industriais (8,23%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,56%.

GGPS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 26,43% abaixo do payout médio histórico de 41,26% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 41,26%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,82%, com distribuição em torno de R$ 1,01 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 12,63. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 10,10 e R$ 8,42, respectivamente.

Dividendos

DY :

2,51%

Setor: 8,23%Segmento: 7,17%

DY (5A):

1,56%

Setor: 4,95%Segmento: 3,61%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

41,26%

Atual: 26,43%

DPA :

R$ 0,32

DPA Proj.:

R$ 1,01

DY Proj.:

7,82%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GGPS3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	7,82%	R$ 25,26	R$ 16,84	R$ 12,63	R$ 10,10	R$ 8,42	R$ 7,22
DY	2,51%	R$ 8,11	R$ 5,40	R$ 4,05	R$ 3,24	R$ 2,70	R$ 2,32
DY (5A)	1,56%	R$ 5,04	R$ 3,36	R$ 2,52	R$ 2,02	R$ 1,68	R$ 1,44

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
16/12/2025	06/02/2026	Dividendo	R$ 0,324828000	R$ 0,32482800	1,73%
16/12/2025	16/12/2025	Bonif. Ativos	≈ R$ 1,75072600 (+1 Cota para cada 11 possuídas)	≈ R$ 1,75072600 (+1 Cota para cada 11 possuídas)	9,31%
10/04/2025	24/04/2025	Dividendo	R$ 0,323759000	R$ 0,32375900	2,48%
06/04/2023	06/04/2023	Dividendo	R$ 0,259000000	R$ 0,25900000	2,15%
			R$ 11,645987000	R$ 2,65831337

Exibindo 4 registros

Lista completa dos dividendos de GGPS3

Composição Acionária GGPS3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

752.350.487

Ordinárias: 752.350.487

Free Float % :

58,23% (438.101.359)

FF Ordinárias: 438.101.359

T. Fora Circulação :

41,77% (314.249.128)

Ordinárias Fora C.: 314.249.128Ações Controlador: 305.983.430

T. Cotistas :

5.975

I. P. Física: 5.301I. P. Jurídica: 12I. Institucionais: 662

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	355.484.983	47%
11/12/2025	JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDA	104.092.175	14%
21/05/2026	SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	52.169.858	7%
21/05/2026	LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERO	40.068.093	5%
21/05/2026	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	38.712.216	5%
24/03/2026	MARCOS NASCIMENTO PEDREIRA	32.183.617	4%
11/12/2025	CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHO	32.075.121	4%
11/12/2025	FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA	32.003.584	4%
11/12/2025	Valora Participações Ltda.	31.650.259	4%
24/03/2026	MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE	24.024.958	3%
11/12/2025	SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZ	7.751.689	1%
11/12/2025	VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA	2.133.723	0%
11/12/2025	CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA	211	0%
		752.350.487	100%

Exibindo 13 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

752.350.487

Ordinárias: 752.350.487

Free Float % :

41,85% (314.841.214)

FF Ordinárias: 314.841.214

T. Fora Circulação :

58,15% (437.509.273)

Ordinárias Fora C.: 437.509.273Ações Controlador: 306.475.430

T. Cotistas :

5.975

I. P. Física: 5.301I. P. Jurídica: 12I. Institucionais: 662

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	358.454.037	48%
11/12/2025	JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDA	104.092.175	14%
08/04/2026	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	44.753.991	6%
08/04/2026	SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	42.667.029	6%
24/03/2026	LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERO	40.060.093	5%
24/03/2026	MARCOS NASCIMENTO PEDREIRA	32.183.617	4%
11/12/2025	CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHO	32.075.121	4%
11/12/2025	FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA	32.003.584	4%
11/12/2025	Valora Participações Ltda.	31.650.259	4%
24/03/2026	MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE	24.524.958	3%
11/12/2025	SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZ	7.751.689	1%
11/12/2025	VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA	2.133.723	0%
11/12/2025	CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA	211	0%
		752.350.487	100%

Exibindo 13 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

677.280.702

Ordinárias: 677.280.702

Free Float % :

57,94% (392.414.992)

FF Ordinárias: 392.414.992

T. Fora Circulação :

42,06% (284.865.710)

Ordinárias Fora C.: 284.865.710Ações Controlador: 276.812.870

T. Cotistas :

5.975

I. P. Física: 5.301I. P. Jurídica: 12I. Institucionais: 662

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	317.484.765	47%
14/03/2025	JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDA	93.998.245	14%
14/03/2025	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD ("CPPIB")	46.951.770	7%
14/03/2025	SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	36.031.297	5%
14/03/2025	LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERO	35.588.220	5%
14/03/2025	MARCOS NASCIMENTO PEDREIRA ADMINISTRADOR	29.033.964	4%
14/03/2025	CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHO	28.964.762	4%
14/03/2025	FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA	28.900.162	4%
14/03/2025	Valora Participações Ltda.	28.581.100	4%
14/03/2025	MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE	22.819.412	3%
08/04/2024	SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZ	7.000.000	1%
14/03/2025	VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA	1.926.814	0%
08/04/2024	CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA	191	0%
		677.280.702	100%

Exibindo 13 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

674.854.731

Ordinárias: 674.854.731

Free Float % :

58,62% (395.604.037)

FF Ordinárias: 395.604.037

T. Fora Circulação :

41,38% (279.250.694)

Ordinárias Fora C.: 279.250.694Ações Controlador: 279.250.694

T. Cotistas :

6.307

I. P. Física: 5.582I. P. Jurídica: 15I. Institucionais: 710

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	395.604.037	59%
18/03/2024	José Caetano Paula de Lacerda	93.998.245	14%
18/03/2024	NP Participações S.A.	88.627.300	13%
18/03/2024	Luis Carlos Martinez Romero	35.688.220	5%
18/03/2024	Valora Participações Ltda.	28.581.100	4%
18/03/2024	Marcelo Niemeyer Hampshire	25.355.638	4%
18/03/2024	SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZ	7.000.000	1%
18/03/2024	Carlos Nascimento Pedreira	191	0%
		674.854.731	100%

Exibindo 8 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

672.170.267

Ordinárias: 672.170.267

Free Float % :

55,47% (372.837.116)

FF Ordinárias: 372.837.116

T. Fora Circulação :

44,53% (299.333.151)

Ordinárias Fora C.: 299.333.151Ações Controlador: 279.467.195

T. Cotistas :

5.921

I. P. Física: 5.273I. P. Jurídica: 33I. Institucionais: 615

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	320.115.843	48%
19/04/2022	José Caetano Paula de Lacerda	93.998.245	14%
19/04/2022	NP Participações S.A.	88.627.300	13%
16/03/2023	Luis Carlos Martinez Romero	42.077.845	6%
14/09/2022	Canada Pension Plan Investment Board ("CPPIB")	38.105.629	6%
21/06/2022	Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.	34.481.600	5%
19/04/2022	Valora Participações Ltda.	28.581.100	4%
16/03/2023	Marcelo Niemeyer Hampshire	26.182.514	4%
26/03/2021	Carlos Nascimento Pedreira	191	0%
		672.170.267	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

669.708.835

Ordinárias: 669.708.835

Free Float % :

57,52% (385.222.623)

FF Ordinárias: 385.222.623

T. Fora Circulação :

42,48% (284.486.212)

Ordinárias Fora C.: 284.486.212Ações Controlador: 277.387.259

T. Cotistas :

I. P. Física: 43I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 2

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	287.916.031	43%
26/03/2021	José Caetano Paula de Lacerda	93.998.245	14%
26/03/2021	NP Participações S/A	88.627.300	13%
07/04/2022	WP XI D Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	65.261.256	10%
26/03/2021	Luis Carlos Martinez Romero	40.773.902	6%
07/04/2022	GIF V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	36.926.244	6%
26/03/2021	Valora Participações Ltda.	28.581.100	4%
26/03/2021	Marcelo Niemeyer Hampshire	25.406.521	4%
26/03/2021	Carlos Nascimento Pedreira	191	0%
		667.490.790	100%

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Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
12/08/2026
12/11/2026

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GGPS3 participa em 8 Índices

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GGPS3 participa com um peso de 0,24% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
GGPS3 participa com um peso de 0,21% do Índice Índice Brasil 100
GGPS3 participa com um peso de 0,21% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
GGPS3 participa com um peso de 1,72% do Índice Small Cap
GGPS3 participa com um peso de 0,21% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
GGPS3 participa com um peso de 0,2% do Índice Índice Brasil Amplo
GGPS3 participa com um peso de 0,35% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
GGPS3 participa com um peso de 0,81% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos

Resultados Financeiros GGPS3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 17.962.420.000,00	R$ 9.081.720.000,00	R$ 17.283.159.000,00	R$ 14.774.369.000,00	R$ 10.631.154.000,00	R$ 9.218.683.000,00
Custos	R$ -15.314.279.000,00	R$ -7.742.483.000,00	R$ -14.754.887.000,00	R$ -12.538.016.000,00	R$ -8.793.786.000,00	R$ -7.693.449.000,00
Lucro Bruto	R$ 2.648.141.000,00	R$ 1.339.237.000,00	R$ 2.528.272.000,00	R$ 2.236.353.000,00	R$ 1.837.368.000,00	R$ 1.525.234.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -920.320.000,00	R$ -409.104.000,00	R$ -1.094.498.000,00	R$ -957.617.000,00	R$ -699.136.000,00	R$ -594.168.000,00
EBITDA	R$ 2.126.788.000,00	R$ 1.127.331.000,00	R$ 1.853.563.000,00	R$ 1.674.954.000,00	R$ 1.376.961.000,00	R$ 1.122.329.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 398.967.000,00	R$ 197.198.000,00	R$ 419.789.000,00	R$ 396.218.000,00	R$ 238.729.000,00	R$ 191.263.000,00
EBIT	R$ 1.727.821.000,00	R$ 930.133.000,00	R$ 1.433.774.000,00	R$ 1.278.736.000,00	R$ 1.138.232.000,00	R$ 931.066.000,00
R. Financeiro	R$ -410.381.000,00	R$ -193.605.000,00	R$ -465.214.000,00	R$ -324.212.000,00	R$ -222.506.000,00	R$ -157.393.000,00
Impostos	R$ -392.788.000,00	R$ -233.635.000,00	R$ -274.417.000,00	R$ -288.090.000,00	R$ -269.379.000,00	R$ -256.641.000,00
Lucro Líquido	R$ 924.652.000,00	R$ 502.893.000,00	R$ 694.143.000,00	R$ 666.434.000,00	R$ 646.347.000,00	R$ 517.032.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 915.632.000,00	R$ 499.306.000,00	R$ 684.022.000,00	R$ 657.826.000,00	R$ 642.510.000,00	R$ 516.683.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 9.020.000,00	R$ 3.587.000,00	R$ 10.121.000,00	R$ 8.608.000,00	R$ 3.837.000,00	R$ 349.000,00

Balanço patrimonial GGPS3

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A análise do endividamento de GPS (GGPS3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 2.045.769.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 2.126.788.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,96 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 4.496.494.000,00

Ativo Controladora :

R$ 15.901.264.000,00

Passivo Exigível :

R$ 11.404.770.000,00

D. Bruta :

R$ 6.123.444.000,00

D. Líquida :

R$ 2.045.769.000,00

Disponibilidade :

R$ 4.077.675.000,00

V. Mercado :

R$ 9.720.368.292,04

Val. Firma :

R$ 11.766.137.292,04

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 6.123.444.000,00	R$ 6.220.989.000,00	R$ 5.207.292.000,00	R$ 3.030.491.000,00	R$ 3.296.124.000,00
Disponibilidade	R$ 4.077.675.000,00	R$ 3.892.614.000,00	R$ 3.026.522.000,00	R$ 2.256.410.000,00	R$ 2.699.573.000,00
D. Líquida	R$ 2.045.769.000,00	R$ 2.328.375.000,00	R$ 2.180.770.000,00	R$ 774.081.000,00	R$ 596.551.000,00
Patrimônio	R$ 4.496.494.000,00	R$ 3.950.638.000,00	R$ 3.477.230.000,00	R$ 2.982.265.000,00	R$ 2.590.384.000,00
Passivo Exigível	R$ 11.404.770.000,00	R$ 11.645.303.000,00	R$ 10.880.064.000,00	R$ 7.030.781.000,00	R$ 6.404.234.000,00
Ativo Controladora	R$ 15.901.264.000,00	R$ 15.595.941.000,00	R$ 14.357.294.000,00	R$ 10.013.046.000,00	R$ 8.994.618.000,00
Ativo Total	R$ 15.929.895.000,00	R$ 15.621.244.000,00	R$ 14.370.413.000,00	R$ 10.019.062.000,00	R$ 8.996.499.000,00
Ativo Circ.	R$ 9.101.123.000,00	R$ 8.728.936.000,00	R$ 7.563.555.000,00	R$ 5.475.713.000,00	R$ 5.198.747.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 4.077.675.000,00	R$ 3.892.614.000,00	R$ 1.468.264.000,00	R$ 989.728.000,00	R$ 889.159.000,00
Aplic. Financeiras	--	--	R$ 1.558.258.000,00	R$ 1.266.682.000,00	R$ 1.810.414.000,00
Contas a Receber	R$ 4.022.958.000,00	R$ 3.895.214.000,00	R$ 3.559.218.000,00	R$ 2.458.492.000,00	R$ 1.948.832.000,00
Estoques	R$ 181.781.000,00	R$ 153.729.000,00	R$ 110.546.000,00	R$ 12.253.000,00	R$ 12.047.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 410.878.000,00	R$ 416.782.000,00	R$ 508.495.000,00	R$ 343.391.000,00	R$ 301.974.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 407.831.000,00	R$ 370.597.000,00	R$ 358.774.000,00	R$ 405.167.000,00	R$ 236.321.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 6.828.772.000,00	R$ 6.892.308.000,00	R$ 6.806.858.000,00	R$ 4.543.349.000,00	R$ 3.797.752.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 2.237.726.000,00	R$ 2.229.513.000,00	R$ 2.029.910.000,00	R$ 1.081.334.000,00	R$ 967.111.000,00
Investimentos	R$ 4.350.000,00	--	--	R$ 8.263.000,00	R$ 2.500.000,00
Imobilizado	R$ 921.962.000,00	R$ 901.009.000,00	R$ 1.020.928.000,00	R$ 766.436.000,00	R$ 476.320.000,00
Intangível	R$ 3.664.734.000,00	R$ 3.761.786.000,00	R$ 3.756.020.000,00	R$ 2.687.316.000,00	R$ 2.351.821.000,00
Passivo T.	R$ 15.929.895.000,00	R$ 15.621.244.000,00	R$ 14.370.413.000,00	R$ 10.019.062.000,00	R$ 8.996.499.000,00
Passivo C.	R$ 3.170.771.000,00	R$ 2.931.380.000,00	R$ 3.162.289.000,00	R$ 2.450.842.000,00	R$ 1.960.993.000,00
Fornecedores	R$ 443.948.000,00	R$ 455.084.000,00	R$ 528.693.000,00	R$ 173.197.000,00	R$ 124.732.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 11.875.000,00	R$ 12.997.000,00	R$ 26.933.000,00	R$ 32.796.000,00	R$ 65.896.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 179.323.000,00	R$ 210.718.000,00	R$ 425.586.000,00	R$ 478.526.000,00	R$ 328.811.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 2.535.625.000,00	R$ 2.252.581.000,00	R$ 2.181.077.000,00	R$ 1.766.323.000,00	R$ 1.441.554.000,00
Passivo NC.	R$ 8.233.999.000,00	R$ 8.713.923.000,00	R$ 7.717.775.000,00	R$ 4.579.939.000,00	R$ 4.443.241.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 5.944.121.000,00	R$ 6.010.271.000,00	R$ 4.781.706.000,00	R$ 2.551.965.000,00	R$ 2.967.313.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 2.289.878.000,00	R$ 2.703.652.000,00	R$ 2.936.069.000,00	R$ 2.027.974.000,00	R$ 1.475.928.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 4.525.125.000,00	R$ 3.975.941.000,00	R$ 3.490.349.000,00	R$ 2.988.281.000,00	R$ 2.592.265.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 3.372.181.000,00	R$ 3.332.791.000,00	R$ 1.928.341.000,00	R$ 1.679.699.000,00	R$ 1.648.808.000,00
Res. Lucros	R$ 1.114.885.000,00	R$ 615.579.000,00	R$ 1.591.543.000,00	R$ 1.306.947.000,00	R$ 931.849.000,00
Aj. Aval. Patr.	R$ 21.074.000,00	R$ 2.486.000,00	R$ -25.232.000,00	R$ -10.301.000,00	R$ 3.266.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ -11.646.000,00	R$ -218.000,00	R$ -17.422.000,00	R$ 5.920.000,00	R$ 6.461.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 28.631.000,00	R$ 25.303.000,00	R$ 13.119.000,00	R$ 6.016.000,00	R$ 1.881.000,00

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

GGPS3 - Risco Muito Baixo

GPS (GGPS3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 85 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.

pontos de 100

14 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de geração de lucros.
Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
+11 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,45 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 5,49% em relação à média desde 2022, de 0,43 para 0,45. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,96 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,05 em relação à média desde 2022, de 0,91 para 0,96. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 17,43% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 0,65% em relação à média desde 2022, de 17,32% para 17,43%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROA de 5,8% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 9,03% em relação à média desde 2022, de 5,32% para 5,8%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 20,56% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 4,94% em relação à média desde 2022, de 19,59% para 20,56%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 38,42% em relação à média desde 2022, de R$ 12.976.841.250,00 para R$ 17.962.420.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 46,54% em relação à média desde 2022, de R$ 630.989.000,00 para R$ 924.652.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 5,15% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 1,9% em relação à média desde 2022, de 5,05% para 5,15%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 2,87 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 11,95% em relação à média desde 2022, de 2,56 para 2,87. Contribuindo para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.496.494.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
Patrimônio Líquido cresceu em 50,77% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.982.265.000,00 para R$ 4.496.494.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 96,86% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.284.101.000,00 para R$ 4.496.494.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

GGPS3 apresenta cotação de R$ 12,92 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 15,66, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

100

GGPS3 mostra forte tendência de valorização de 26,78%, indicando redução significativa do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 41.880.707,10 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de GGPS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

GGPS3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 58,23%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para GGPS3

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Alertas de Venda

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Score de Compra: 78 / 100

79	Valuation
	Peso: 38,46%, +30pts

89	Qualidade
	Peso: 30,77%, +27pts

95	Tendência
	Peso: 15,38%, +15pts

38	Dividendos
	Peso: 15,38%, +6pts

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0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

11	Qualidade
	Peso: 30,77%, +3pts

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MOD. BAIXA

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Empr. Tot. :

40.277.660

Doador % Mês :

2,55%

Tomador: 2,55%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

MOD. BAIXA

438.101.359
2.347.352 (0,54%)	40.277.660 (9,19%)

R$ 30.585.996,56

0,8%

1,57%

1,59%

16/09/2026

MOD. BAIXA

319

438.101.359
6.377.354 (1,46%)	44.907.700 (10,25%)

R$ 82.012.772,44

1,59%

1,7%

15/09/2026

MOD. BAIXA

166

438.101.359
8.642.172 (1,97%)	47.064.510 (10,74%)

R$ 110.965.488,48

0,25%

1,7%

1,79%

14/09/2026

MOD. BAIXA

438.101.359
2.889.902 (0,66%)

R$ 37.713.221,10

0,19%

1,79%

1,85%

11/09/2026

MOD. BAIXA

241

438.101.359
3.737.483 (0,85%)	42.671.552 (9,74%)

R$ 48.998.402,13

1,45%

1,85%

1,89%

880

2.190.506.795
23.994.263	174.921.422

R$ 310.275.880,71

0,74%

1,7%

1,76%

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
07/05/2026 10:35	29/05/2026 18:41	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
07/05/2026 10:55	25/06/2026 19:52	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
07/05/2026 09:00	07/05/2026 19:43	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
07/05/2026 09:45	07/05/2026 19:45	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
07/05/2026	07/05/2026 19:48	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
05/2026	07/08/2026 18:27	4	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
10/04/2026 10:00	10/04/2026 17:49	1	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
10/04/2026 10:00	10/04/2026 17:49	1	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
10/04/2026	14/04/2026 18:48	2	Estatuto Social	-	-	Abrir documento
10/04/2026 10:00	14/04/2026 18:48	2	Assembleia	AGO/E	Ata	Abrir documento

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Val. Mês	T. Val.

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P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

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Ações

M. BAIXO

GGPS3

Serviços Diversos

R$ 12,92
R$ 11,00	R$ 19,80

2,51%
1,56%	7,82%

-27,76%
12,84%	26,78%

0,83
10,51	2,16

R$ 41.880.707,10

R$ 4.496.494.000,00

BAIXO

CSUD3

Serviços Diversos

R$ 13,81
R$ 13,00	R$ 20,30

17,04%
7,74%	14,73%

-15,1%
5,26%	12,84%

0,81
5,88	1,18

R$ 606.088,50

R$ 491.118.000,00

BAIXO

VLID3

Serviços Diversos

R$ 17,30
R$ 16,48	R$ 23,68

10,79%
6,58%	9,73%

-12,06%
1,11%	8,27%

0,79
5,92	0,81

R$ 4.090.930,81

R$ 1.713.420.000,00

M. BAIXO

MILS3

Serviços Diversos

R$ 15,90
R$ 11,57	R$ 15,91

5,33%
4,31%	4,32%

43,36%
1,73%	4,68%

1,3
8,29	1,98

R$ 11.592.736,64

R$ 1.885.975.000,00

MODERADO

PRNR3

Serviços Diversos

R$ 18,13
R$ 14,63	R$ 22,00


1,28%	1,19%

3,6%
9,55%	-33%

1,1
18,6	2,16

R$ 8.639.778,52

R$ 478.172.000,00

MODERADO

ALPK3

Serviços Diversos

R$ 4,35
R$ 3,27	R$ 5,37

0,18%
0,17%	0,18%

33,25%
4,82%	23,92%

1,2
39,72	2,6

R$ 651.261,14

R$ 367.393.000,00

EXTREMO

SEQL3

Serviços Diversos

R$ 0,07
R$ 0,06	R$ 13,80


	0%

-99,49%
16,67%	5,42%

0,01
-1,71	-1,76

R$ 142.511,05

R$ -252.680.000,00

ALTO

DTCY3

Serviços Diversos

R$ 2,00
R$ 1,91	R$ 2,99


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-28,57%
-14,89%	-31,5%

0,52
-25,47

R$ 5.951,83

R$ 1.237.000,00

ALTO

ATMP3

Serviços Diversos

R$ 1,25


	0%

0% -
0% -

1,01
-0,61	0,68

R$ 49.382.000,00

3,98%
2,4%	4,22%

-11,42%
4,12%	1,93%

0,84
6,79	1,09

R$ 7.512.218,40

R$ 1.025.612.333,33

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