PRNR3 - Priner

A Priner é uma empresa destaque na B3, especializada em serviços de engenharia e manutenção industrial, atuando principalmente na proteção e recuperação de estruturas, além de pinturas industriais. Seu core business abrange também a gestão ambiental e serviços especializados que garantem a integridade das operações de diversos setores, como óleo e gás, energia e infraestrutura. A Priner se diferencia pela alta qualificação técnica de sua equipe e pela inovação nas soluções oferecidas, o que a posiciona como um player estratégico em um mercado que exige constantes atualizações e novas tecnologias. Com uma robustez financeira significativa, a empresa se mostra preparada para enfrentar os desafios do setor, garantindo assim sua relevância e crescimento sustentável no longo prazo.
  
  
  
Cotação
R$ 18,87
Mín: R$ 14,63 / Máx: R$ 22,00
Média: R$ 17,61
Val. Mês
4,95%
Setor: 4,75%
Segmento: 2,12%
Val. Ano
24,55%
Setor: -1,14%
Segmento: -4,18%
P/L
19,47
Setor: 7,57
Segmento: 14,18
P. / P. Médio
1,16
Setor: 0,83
Segmento: 0,83
DY
 
DY Proj.: 1,14%
Segmento: 6,99%
Investidos R$ 1.000,00 em 66,01 cotas na Ação PRNR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.245,54 (24,55% ), sendo deste valor, R$ 245,54 (24,55% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
18.593.815/0001-97
Website:
http://www.priner.com.br/
Medo Ganância
4% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 14,61 (-22,56% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 3,11 (-83,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PRNR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PRNR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,41% | 7,1% | 7,75% | 8,19% | 12,02% | 15,65% | 16,1% | 16,92%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,02%
  • Calculando status valorização atual PRNR3
    • Valorização Último Quadrimestre: 0,11%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • PRNR3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 18,87
    • Valor Médio: R$ 16,21
    • PRNR3 está a uma distancia de -16,4% gerando uma força de distancia de -0,16
  • Força atual: -0,16
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PRNR3: 1,14%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,79%
    • Dy Médio de PRNR3 em 5 anos: 1,32%
    • PRNR3 está a uma distancia de -80,32% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,4
    • PRNR3 está a uma distancia de -13,64% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,07
    • PRNR3 gerou força de distancia de DY de -0,47
  • Força atual: -0,63
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 52.715.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 9.211.857,14
    • PRNR3 está a uma distancia de 472,25% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 2,37
  • Força após reduzir 20% devido a PRNR3 estar estagnado: 1,89
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,89
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,02%
    • Valorização Quadrimestral: 1,89 * 11,02% = 20,85%
  • Simulando valorização de PRNR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 0,11%
    • Valorização quadrimestre: 20,85%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,02%
    • Cotação Atual: R$ 18,87
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,05%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (11,47%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 11,52% -> 11,02%
      • Resultado: 11,02%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (3,3%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (14,6%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 17,9% -> 11,02%
      • Resultado: 11,02%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (1,65%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (17,73%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 19,38% -> 11,02%
      • Resultado: 11,02%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 33,05%, PRNR3 valerá R$ 25,11 após um ano
  • O valor de PRNR3 para o próximo ano ficou em R$ 25,11 o que da uma valorização de 33,05%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    PRNR3SetorSegmentoPRNR3
    CotaçãoR$ 18,87----R$ 18,88R$ 15,85R$ 12,22
    DPA --------R$ 0,05--
    DY --8,31%6,99%--0,33%--
    Payout --65,68%50,58%--34,86%--
    P. / P. Médio 1,160,830,831,111,131,12
    P/L 19,477,5714,1820,41107,120,53
    P/VP 2,060,841,331,991,861,68
    LPA 1-0,631,330,930,150,6
    VPA 9,496,788,159,498,57,29
    PSR 0,697,120,882,550,580,52
    ROE 10,56%20,79%34,19%9,74%1,74%8,16%
    ROIC 9,07%2,8%-11,19%4,49%6,51%10,13%
    ROA 3,04%-9,69%-2,2%2,81%0,44%2,26%
    Margem Líquida 3,53%-89,37%-0,91%12,52%0,54%2,53%
    Margem Ebit 9,06%-80,94%9,05%17,2%6,12%8,16%
    Margem Ebitda 15,71%-79,44%18,15%25,94%11,81%12,59%
    Margem Bruta 18,6%24,17%29,91%15,2%19,85%22,4%
    EV/EBITDA 6,454,782,6314,647,515,89
    EV/EBIT 11,176,586,0222,0914,59,08
    P/EBITDA 4,383,972,489,854,874,12
    P/EBIT 7,592,374,5114,869,416,36
    P/Ativo 0,590,610,610,570,480,46
    P/Cap. Giro 6,8-3,29-67,566,5877,12
    P/Ativo Circ. Liq. 4,193,921,654,063,39,07
    Giro Ativos 0,860,640,780,220,830,9
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,97-0,240,640,971,010,72
    D. Liq. / EBITDA 2,070,810,164,82,641,77
    D. Liq. / EBIT 3,584,211,517,245,092,72
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,55-0,021,081,551,741,43
    Patr. / Ativos 0,290,030,270,290,260,28
    Passivos / Ativos 0,670,960,720,670,70,71
    Liq. Corrente 1,471,821,651,471,481,12
    CAGR Receitas 5A 38,87%10,71%19,05%-0,56%45,21%25,85%
    CAGR Lucros 5A 27,48%6,51%41,77%29,46%----
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 66,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    PRNR3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    PRNR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 22,16%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,14%, com distribuição em torno de R$ 0,22 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,69. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,15 e R$ 1,79, respectivamente.

    Dividendos
    DY (5A):
    1,32%
    Setor: 4,95%Segmento: 3,65%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    22,16%
    Atual:
    R$ 0,22
    1,14%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PRNR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,14%R$ 5,38R$ 3,59R$ 2,69R$ 2,15R$ 1,79R$ 1,54
    DY (5A) 1,32%R$ 6,23R$ 4,15R$ 3,11R$ 2,49R$ 2,08R$ 1,78
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2025
    09/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,051595200
    R$ 0,05159520
    0,3%
    15/12/2022
    15/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,258300000
    R$ 0,25830000
    4,39%
    05/05/2022
    05/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,039500000
    R$ 0,03950000
    0,6%
    R$ 0,349395200
    R$ 0,34939520
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de PRNR3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    56.987.156
    Ordinários: 56.987.156
    Free Float % :
    98,48% (56.123.580)
    Ordinários: 56.123.580
    P. Fora Circulação :
    1,52% (863.576)
    Ordinários: 863.576Tesouraria: 1.800.000
    T. Cotistas :
    16.065
    PF: 15.624PJ: 138I. Institucional: 303
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    31.499.662
    55%
    27/04/2026
    Absolute Gestão de Investimentos LTDA.
    6.761.044
    12%
    27/04/2026
    Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda.
    5.217.576
    9%
    27/04/2026
    ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.
    5.209.000
    9%
    27/04/2026
    TOBIAS CEPELOWICZ
    4.183.372
    7%
    27/04/2026
    Safra Asset Management Ltda.
    4.116.502
    7%
    56.987.156
    100%
    Exibindo 6 registros
    T. Papéis :
    56.775.940
    Ordinários: 56.775.940
    Free Float % :
    98,65% (56.007.610)
    Ordinários: 56.007.610
    P. Fora Circulação :
    1,35% (768.330)
    Ordinários: 768.330Tesouraria: 1.800.000
    T. Cotistas :
    16.065
    PF: 15.624PJ: 138I. Institucional: 303
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    31.288.446
    55%
    27/04/2026
    Absolute Gestão de Investimentos LTDA.
    6.761.044
    12%
    27/04/2026
    Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda.
    5.217.576
    9%
    27/04/2026
    ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.
    5.209.000
    9%
    27/04/2026
    TOBIAS CEPELOWICZ
    4.183.372
    7%
    27/04/2026
    Safra Asset Management Ltda.
    4.116.502
    7%
    56.775.940
    100%
    Exibindo 6 registros
    T. Papéis :
    46.720.757
    Ordinários: 46.720.757
    Free Float % :
    98,31% (45.930.223)
    Ordinários: 45.930.223
    P. Fora Circulação :
    1,69% (790.534)
    Ordinários: 790.534Tesouraria: 1.800.000
    T. Cotistas :
    10.558
    PF: 10.222PJ: 280I. Institucional: 56
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    27.121.628
    58%
    17/03/2025
    Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda.
    7.000.835
    15%
    29/04/2024
    TOBIAS CEPELOWICZ
    4.177.805
    9%
    29/04/2024
    ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.
    3.464.100
    7%
    29/04/2024
    Safra Asset Management Ltda.
    2.505.849
    5%
    23/08/2024
    Absolute Gestão de Investimentos LTDA.
    2.450.540
    5%
    46.720.757
    100%
    Exibindo 6 registros
    T. Papéis :
    46.720.757
    Ordinários: 46.720.757
    Free Float % :
    94,42% (44.114.545)
    Ordinários: 44.114.545
    P. Fora Circulação :
    5,58% (2.606.212)
    Ordinários: 2.606.212Tesouraria: 1.800.000
    T. Cotistas :
    13.957
    PF: 13.683PJ: 189I. Institucional: 85
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    24.027.791
    51%
    09/02/2024
    Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda.
    8.254.964
    18%
    09/02/2024
    TOBIAS CEPELOWICZ
    4.177.805
    9%
    09/02/2024
    ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.
    3.763.400
    8%
    06/03/2024
    Truxt Investimentos Ltda.
    2.349.248
    5%
    15/02/2024
    Safra Asset Management Ltda.
    2.347.549
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.800.000
    4%
    46.720.757
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    20.653.497
    Ordinários: 20.653.497
    Free Float % :
    181,48% (37.482.015)
    Ordinários: 37.482.015
    T. Cotistas :
    15.225
    PF: 15.001PJ: 163I. Institucional: 61
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    21.769.712
    105%
    28/01/2022
    Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda.
    9.152.440
    44%
    27/09/2022
    TOBIAS CEPELOWICZ
    3.934.505
    19%
    20/02/2020
    Sul America Investimentos DTVM
    2.251.600
    11%
    22/07/2022
    Ações Tesouraria
    1.800.000
    9%
    38.908.257
    188%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.615.975.000,00R$ 421.197.000,00R$ 1.563.623.000,00R$ 1.100.583.000,00R$ 1.046.411.000,00R$ 813.494.000,00
    Custos R$ -1.315.446.000,00R$ -357.176.000,00R$ -1.253.275.000,00R$ -854.084.000,00R$ -830.840.000,00R$ -614.912.000,00
    Lucro Bruto R$ 300.529.000,00R$ 64.021.000,00R$ 310.348.000,00R$ 246.499.000,00R$ 215.571.000,00R$ 198.582.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -154.077.000,00R$ 8.414.000,00R$ -214.686.000,00R$ -156.653.000,00R$ -128.172.000,00R$ -94.124.000,00
    EBITDA R$ 253.811.000,00R$ 109.271.000,00R$ 184.649.000,00R$ 138.582.000,00R$ 126.460.000,00R$ 130.756.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 107.359.000,00R$ 36.836.000,00R$ 88.987.000,00R$ 48.736.000,00R$ 39.061.000,00R$ 26.298.000,00
    EBIT R$ 146.452.000,00R$ 72.435.000,00R$ 95.662.000,00R$ 89.846.000,00R$ 87.399.000,00R$ 104.458.000,00
    R. Financeiro R$ -89.341.000,00R$ -17.158.000,00R$ -87.981.000,00R$ -51.968.000,00R$ -44.988.000,00R$ -20.278.000,00
    Impostos R$ -9.000,00R$ -2.562.000,00R$ 723.000,00R$ -10.061.000,00R$ -17.331.000,00R$ -19.246.000,00
    Lucro Líquido R$ 57.102.000,00R$ 52.715.000,00R$ 8.404.000,00R$ 27.817.000,00R$ 25.080.000,00R$ 64.934.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 43.151.000,00R$ 56.765.000,00R$ -11.811.000,00R$ 10.150.000,00R$ 13.701.000,00R$ 20.235.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 13.951.000,00R$ -4.050.000,00R$ 20.215.000,00R$ 17.667.000,00R$ 11.379.000,00R$ 44.699.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 540.971.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.797.256.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.256.285.000,00
    D. Bruta :
    R$ 836.590.000,00
    D. Líquida :
    R$ 524.219.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 312.371.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.075.347.633,72
    Val. Firma :
    R$ 1.599.566.633,72
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 836.590.000,00R$ 841.406.000,00R$ 488.508.000,00R$ 373.969.000,00R$ 157.213.000,00
    Disponibilidade R$ 312.371.000,00R$ 354.580.000,00R$ 243.739.000,00R$ 136.902.000,00R$ 115.887.000,00
    D. Líquida R$ 524.219.000,00R$ 486.826.000,00R$ 244.769.000,00R$ 237.067.000,00R$ 41.326.000,00
    Patrimônio R$ 540.971.000,00R$ 482.834.000,00R$ 340.742.000,00R$ 224.735.000,00R$ 215.595.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.256.285.000,00R$ 1.328.309.000,00R$ 874.512.000,00R$ 598.300.000,00R$ 398.177.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.797.256.000,00R$ 1.811.143.000,00R$ 1.215.254.000,00R$ 823.035.000,00R$ 613.772.000,00
    Ativo Total R$ 1.878.054.000,00R$ 1.890.643.000,00R$ 1.229.162.000,00R$ 837.004.000,00R$ 619.939.000,00
    Ativo Circ. R$ 835.595.000,00R$ 846.970.000,00R$ 609.764.000,00R$ 445.227.000,00R$ 353.888.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 301.114.000,00R$ 343.246.000,00R$ 232.537.000,00R$ 125.891.000,00R$ 105.039.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 11.257.000,00R$ 11.334.000,00R$ 11.202.000,00R$ 11.011.000,00R$ 10.848.000,00
    Contas a Receber R$ 439.802.000,00R$ 429.397.000,00R$ 319.533.000,00R$ 276.728.000,00R$ 205.273.000,00
    Estoques R$ 9.582.000,00R$ 8.908.000,00R$ 5.778.000,00R$ 4.609.000,00R$ 5.361.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 37.143.000,00R$ 28.171.000,00R$ 20.037.000,00R$ 15.428.000,00R$ 12.392.000,00
    Desp. Antecipadas ----R$ 12.169.000,00R$ 6.387.000,00R$ 10.575.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 36.697.000,00R$ 25.914.000,00R$ 8.508.000,00R$ 5.173.000,00R$ 4.400.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.042.459.000,00R$ 1.043.673.000,00R$ 619.398.000,00R$ 391.777.000,00R$ 266.051.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 107.583.000,00R$ 109.187.000,00R$ 86.583.000,00R$ 76.536.000,00R$ 60.266.000,00
    Investimentos R$ 224.000,00R$ 224.000,00------
    Imobilizado R$ 582.386.000,00R$ 572.092.000,00R$ 301.842.000,00R$ 255.291.000,00R$ 174.189.000,00
    Intangível R$ 352.266.000,00R$ 362.170.000,00R$ 230.973.000,00R$ 59.950.000,00R$ 31.596.000,00
    Passivo T. R$ 1.878.054.000,00R$ 1.890.643.000,00R$ 1.229.162.000,00R$ 837.004.000,00R$ 619.939.000,00
    Passivo C. R$ 570.299.000,00R$ 573.925.000,00R$ 546.806.000,00R$ 277.072.000,00R$ 259.122.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 126.303.000,00R$ 121.016.000,00R$ 100.936.000,00R$ 78.670.000,00R$ 69.116.000,00
    Fornecedores R$ 48.123.000,00R$ 62.183.000,00R$ 44.567.000,00R$ 38.577.000,00R$ 33.383.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 20.860.000,00R$ 18.266.000,00R$ 16.443.000,00R$ 17.007.000,00R$ 16.216.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 210.683.000,00R$ 210.167.000,00R$ 273.175.000,00R$ 82.146.000,00R$ 40.208.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 139.462.000,00R$ 135.523.000,00R$ 81.802.000,00R$ 31.373.000,00R$ 84.575.000,00
    PC. Provisões R$ 24.868.000,00R$ 26.770.000,00R$ 29.883.000,00R$ 29.299.000,00R$ 15.624.000,00
    Passivo NC. R$ 685.986.000,00R$ 754.384.000,00R$ 327.706.000,00R$ 321.228.000,00R$ 139.055.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 625.907.000,00R$ 631.239.000,00R$ 215.333.000,00R$ 291.823.000,00R$ 117.005.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 50.779.000,00R$ 114.765.000,00R$ 104.881.000,00R$ 20.325.000,00R$ 16.344.000,00
    PNC. Provisões R$ 9.300.000,00R$ 8.380.000,00R$ 7.492.000,00R$ 9.080.000,00R$ 5.706.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 621.769.000,00R$ 562.334.000,00R$ 354.650.000,00R$ 238.704.000,00R$ 221.762.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 468.225.000,00R$ 468.180.000,00R$ 318.284.000,00R$ 233.681.000,00R$ 233.681.000,00
    Res. Capital R$ 25.941.000,00R$ 24.910.000,00R$ 19.790.000,00R$ -3.874.000,00R$ -3.874.000,00
    Res. Lucros R$ 24.478.000,00R$ 24.478.000,00R$ 36.289.000,00R$ 28.549.000,00R$ 18.102.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 56.765.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -33.621.000,00R$ -33.621.000,00R$ -33.621.000,00R$ -33.621.000,00R$ -31.058.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -817.000,00R$ -1.113.000,00----R$ -1.256.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 80.798.000,00R$ 79.500.000,00R$ 13.908.000,00R$ 13.969.000,00R$ 6.167.000,00

    PRNR3 - Risco Moderado Baixo

    Priner (PRNR3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 64 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    64
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    41
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,97 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 30,5% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,1 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    30
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,58 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,85 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    42

    ROIC de 9,07% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -35,17% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 3,04% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -24,84% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 10,56% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -17,47% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +3,78 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 42,88% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 80,94% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    34
    Margem Líquida de 3,53% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 5,03% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,72 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    65
    Liquidez Corrente de 1,47 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente cresceu em 5,69% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,2 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    50
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 540.971.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 140,72% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 130,69% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,5 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para PRNR3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 98,48%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    PRNR3 apresenta cotação de R$ 18,87 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,21, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    PRNR3 mostra forte tendência de valorização de 33,05%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de PRNR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    PRNR3 possui histórico consolidado de 6,5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 82,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 33,05%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -11,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,16
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 2,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 1,14%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -57,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 33,05%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 23,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,16
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 22,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 1,14%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    1.321.404
    Empr. Tot. :
    3.283.975
    Doador % Mês :
    0,01%
    Tomador: 0,01%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    31
    56.123.580
    41.169 (0,07%)3.256.972 (5,8%)
    R$ 807.735,78
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    BAIXA
    19
    56.123.580
    5.0553.271.861 (5,83%)
    R$ 98.875,80
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,15%
    0,15%
    29/07/2026
    BAIXA
    105
    56.123.580
    773.258 (1,38%)3.283.975 (5,85%)
    R$ 14.815.623,28
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    15
    56.123.580
    49.862 (0,09%)3.327.501 (5,93%)
    R$ 942.391,80
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    27/07/2026
    BAIXA
    6
    56.123.580
    6.115 (0,01%)3.300.073 (5,88%)
    R$ 115.390,05
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,15%
    0,15%
    176
    280.617.900
    875.45916.440.382
    R$ 16.780.016,71
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,12%
    0,12%
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    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 17:01
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    24/02/2026 10:47
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    30/07/2026
    30/07/2026 19:37
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Início de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    22/07/2026
    22/07/2026 21:39
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Aviso ao Mercado
    -
    Abrir documento
    21/07/2026 17:00
    22/07/2026 21:39
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/07/2026
    06/07/2026 18:18
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    07/2026
    22/07/2026 21:39
    1
    Termo de Emissão de Nota Comercial
    -
    -
    Abrir documento
    26/06/2026 10:00
    01/07/2026 11:54
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    26/06/2026 10:00
    01/07/2026 11:54
    2
    Aviso aos Acionistas
    Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA
    -
    Abrir documento
    26/06/2026 11:00
    09/07/2026 12:03
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    BAIXO
    CSUD3
    Serviços Diversos
    R$ 14,49
    R$ 13,87R$ 20,30
    16,2%
    7,87%16,2%
    -4,74%
    -0,07% 18,29%
    0,84
    5,971,27
     
    R$ 478.135.000,00
    112,4
    Ação CSUD3
    VLID3 - Valid
    BAIXO
    VLID3
    Serviços Diversos
    R$ 18,40
    R$ 16,52R$ 23,68
    9,08%
    6,52%9,39%
    -10,15%
    3,37% 17,77%
    0,83
    5,910,86
     
    R$ 1.714.471.000,00
    94,4
    Ação VLID3
    MOD. BAIXO
    PRNR3
    Serviços Diversos
    R$ 18,87
    R$ 14,63R$ 22,00
     
    1,32%1,14%
    24,55%
    4,95% 33,05%
    1,16
    19,472,06
     
    R$ 540.971.000,00
    78
    Ação PRNR3
    MILS3 - Mills
    BAIXO
    MILS3
    Serviços Diversos
    R$ 15,65
    R$ 11,50R$ 15,80
    6,72%
    4,43%4,47%
    47,39%
    1,49% 31,18%
    1,31
    8,622,09
     
    R$ 1.777.787.000,00
    74,9
    Ação MILS3
    GGPS3 - GPS
    MOD. BAIXO
    GGPS3
    Serviços Diversos
    R$ 11,72
    R$ 11,25R$ 19,80
    2,77%
    1,6%3,39%
    -15,95%
    -5,41% 1,13%
    0,73
    13,142,14
    R$ 37.232.074,32
    R$ 4.122.178.000,00
    46,9
    Ação GGPS3
    MOD. BAIXO
    DTCY3
    Serviços Diversos
    R$ 2,30
    R$ 2,30R$ 2,99
     
      
    -22,03%
    -6,12% 4,53%
    0,56
      
     
    R$ 1.237.000,00
    33,7
    Ação DTCY3
    MOD. ALTO
    ALPK3
    Serviços Diversos
    R$ 4,38
    R$ 2,81R$ 5,37
    0,17%
    0,17%0,17%
    46,74%
    2,1% 18,18%
    1,22
    47,352,66
     
    R$ 361.758.000,00
    29
    Ação ALPK3
    SEQL3 - Sequoia
    EXTREMO
    SEQL3
    Serviços Diversos
    R$ 0,07
    R$ 0,06R$ 15,90
     
     0%
    -99,27%
    16,67% -22,96%
     
    -1,19-1,75
     
    R$ -254.601.000,00
    -98,4
    Ação SEQL3
    ALTO
    ATMP3
    Serviços Diversos
    R$ 1,25
      
     
     0%
    0% -
    0% - 
    0,98
    -1,970,37
     
    R$ 90.400.000,00
    -0,7
    Ação ATMP3
    3,88%
    2,43%3,86%
    -3,72%
    1,89%11,24%
    0,85
    10,811,08
    R$ 4.136.897,15
    R$ 981.370.666,67
    41,1
    Exibindo registros de 0 a 9 de um total de 9 registros
    Registos por página:
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