GGPS3 - GPS: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Bens Industriais / Serviços Diversos / GGPS3 - GPS

Cotação

R$ 11,72

Val. Mês

-5,41%

Val. Ano

-15,95%

P/L

13,14

P. / P. Médio

0,73

2,77%

Investidos R$ 1.000,00 em 70,47 cotas na Ação GGPS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 972,20 (-2,78% ), sendo deste valor, R$ -174,07 (-17,41% ) referente à valorização da Ação e R$ 146,27 (14,63% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

09.229.201/0001-30

Liq. Diária :

R$ 37.232.074,32

Volume 30d: 3.051.423Volume 1a: 2.970.355

54% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 10,48 (-10,62% Downside)

Décio Bazin (8%):

R$ 2,34 (-80% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização GGPS3: 1,13%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GGPS3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GGPS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 6,33% | 6,94% | 6,96% | 7,55% | 10,51% | 10,97% | 16,42% | 19,65%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,67%

Calculando status valorização atual GGPS3

Valorização Último Quadrimestre: -10,97%
Variação limite para considerar estagnado: 3,61%
GGPS3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 11,72
Valor Médio: R$ 16,03
GGPS3 está a uma distancia de 26,87% gerando uma força de distancia de 0,27

Força atual: 0,27

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de GGPS3: 3,39%
Dy Médio Projetado no Segmento: 5,79%
Dy Médio de GGPS3 em 5 anos: 1,6%
GGPS3 está a uma distancia de -41,48% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,21
GGPS3 está a uma distancia de 111,88% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,56
GGPS3 gerou força de distancia de DY de 0,35

Força atual: 0,62

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 125.100.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 145.181.142,86
GGPS3 está a uma distancia de -13,83% gerando uma força de distancia de -0,14

Força atual: 0,48

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,48
Potencial de variação Quadrimestral: 10,67%
Valorização Quadrimestral: 0,48 * 10,67% = 5,14%

Simulando valorização de GGPS3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -10,97%
Valorização quadrimestre: 5,14%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,67%
Cotação Atual: R$ 11,72
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,58%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,06%)
- Resultado: -4,52%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,81%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,09%)
- Resultado: 1,28%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,26%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,12%)
- Resultado: 4,37%
Aplicada a valorização anual simulada de 1,13%, GGPS3 valerá R$ 11,85 após um ano

O valor de GGPS3 para o próximo ano ficou em R$ 11,85 o que da uma valorização de 1,13%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	GGPS3	Setor	Segmento	GGPS3
Cotação	R$ 11,72	--	--	R$ 15,12	R$ 16,01	R$ 17,97
DPA	R$ 0,32	--	--	--	R$ 0,65	--
DY	2,77%	8,31%	6,99%	--	4,05%	--
Payout	36,42%	65,68%	50,58%	--	70,3%	--
P. / P. Médio	0,73	0,83	0,83	0,96	0,94	1,08
P/L	13,14	7,57	14,18	90,93	17,35	18,27
P/VP	2,14	0,84	1,33	2,76	3,05	3,5
LPA	0,89	-0,63	1,33	0,17	0,92	0,98
VPA	5,48	6,78	8,15	5,48	5,25	5,13
PSR	0,5	7,12	0,88	2,54	0,7	0,82
ROE	16,28%	20,79%	34,19%	3,03%	17,57%	19,17%
ROIC	14,75%	2,8%	-11,19%	3,43%	15,07%	14,92%
ROA	4,29%	-9,69%	-2,2%	0,8%	4,44%	4,64%
Margem Líquida	3,8%	-89,37%	-0,91%	2,79%	4,02%	4,51%
Margem Ebit	8,23%	-80,94%	9,05%	7,54%	8,3%	8,66%
Margem Ebitda	10,56%	-79,44%	18,15%	9,81%	10,72%	11,34%
Margem Bruta	14,66%	24,17%	29,91%	14,95%	14,63%	15,14%
EV/EBITDA	6	4,78	2,63	31,27	7,75	8,57
EV/EBIT	7,71	6,59	6,02	40,66	10,03	11,22
P/EBITDA	4,73	3,97	2,48	25,86	6,5	7,27
P/EBIT	6,07	2,37	4,51	33,63	8,4	9,52
P/Ativo	0,56	0,61	0,61	0,73	0,77	0,85
P/Cap. Giro	3,52	-3,29	-67,56	4,54	5,69	6,76
P/Ativo Circ. Liq.	1,45	3,92	1,65	1,87	2,08	2,77
Giro Ativos	1,13	0,64	0,78	0,29	1,11	1,03
D. Liq. / Patr. Liq.	0,58	-0,24	0,64	0,58	0,59	0,63
D. Liq. / EBITDA	1,28	0,81	0,16	5,41	1,26	1,3
D. Liq. / EBIT	1,64	4,21	1,51	7,03	1,62	1,71
D. Bru. / Patr. Liq.	1,49	-0,02	1,08	1,49	1,57	1,5
Patr. / Ativos	0,26	0,03	0,27	0,26	0,25	0,24
Passivos / Ativos	0,73	0,96	0,72	0,73	0,75	0,76
Liq. Corrente	3,24	1,82	1,65	3,24	2,98	2,39
CAGR Receitas 5A	42,26%	10,71%	19,05%	-7,48%	--	--
CAGR Lucros 5A	33,68%	6,51%	41,77%	-20,73%	--	--

Dividendos GGPS3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 100%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
2 dys, 66,67%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 33,33%

Nos últimos 12 meses, GGPS3 entregou cerca de R$ 0,32 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,77% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Diversos (6,99%) quanto no Setor Bens Industriais (8,31%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,6%.

GGPS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 36,42% abaixo do payout médio histórico de 44,58% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 44,58%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,39%, com distribuição em torno de R$ 0,40 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 4,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,97 e R$ 3,31, respectivamente.

Dividendos

DY :

2,77%

Setor: 8,31%Segmento: 6,99%

DY (5A):

1,6%

Setor: 4,95%Segmento: 3,65%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

44,58%

Atual: 36,42%

DPA :

R$ 0,32

DPA Proj.:

R$ 0,40

DY Proj.:

3,39%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GGPS3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	3,39%	R$ 9,93	R$ 6,62	R$ 4,97	R$ 3,97	R$ 3,31	R$ 2,84
DY	2,77%	R$ 8,12	R$ 5,41	R$ 4,06	R$ 3,25	R$ 2,71	R$ 2,32
DY (5A)	1,6%	R$ 4,69	R$ 3,13	R$ 2,34	R$ 1,88	R$ 1,56	R$ 1,34

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
16/12/2025	06/02/2026	Dividendo	R$ 0,324828000	R$ 0,32482800	1,73%
16/12/2025	16/12/2025	Bonificação em Ativos	≈ R$ 1,75072600 (+1 Cota para cada 11 possuídas)	≈ R$ 1,75072600 (+1 Cota para cada 11 possuídas)	9,31%
10/04/2025	24/04/2025	Dividendo	R$ 0,323759000	R$ 0,32375900	2,48%
06/04/2023	06/04/2023	Dividendo	R$ 0,259000000	R$ 0,25900000	2,15%
			R$ 11,645987000	R$ 2,65831337

Exibindo 4 registros

Lista completa dos dividendos de GGPS3

Composição Acionária GGPS3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

752.350.487

Ordinários: 752.350.487

Free Float % :

58,23% (438.101.359)

Ordinários: 438.101.359

P. Fora Circulação :

41,77% (314.249.128)

Ordinários: 314.249.128Controlador: 305.983.430

T. Cotistas :

5.975

PF: 5.301PJ: 12I. Institucional: 662

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	355.484.983	47%
11/12/2025	JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDA	104.092.175	14%
21/05/2026	SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	52.169.858	7%
21/05/2026	LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERO	40.068.093	5%
21/05/2026	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	38.712.216	5%
24/03/2026	MARCOS NASCIMENTO PEDREIRA	32.183.617	4%
11/12/2025	CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHO	32.075.121	4%
11/12/2025	FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA	32.003.584	4%
11/12/2025	Valora Participações Ltda.	31.650.259	4%
24/03/2026	MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE	24.024.958	3%
11/12/2025	SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZ	7.751.689	1%
11/12/2025	VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA	2.133.723	0%
11/12/2025	CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA	211	0%
		752.350.487	100%

Exibindo 13 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

752.350.487

Ordinários: 752.350.487

Free Float % :

41,85% (314.841.214)

Ordinários: 314.841.214

P. Fora Circulação :

58,15% (437.509.273)

Ordinários: 437.509.273Controlador: 306.475.430

T. Cotistas :

5.975

PF: 5.301PJ: 12I. Institucional: 662

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	358.454.037	48%
11/12/2025	JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDA	104.092.175	14%
08/04/2026	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	44.753.991	6%
08/04/2026	SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	42.667.029	6%
24/03/2026	LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERO	40.060.093	5%
24/03/2026	MARCOS NASCIMENTO PEDREIRA	32.183.617	4%
11/12/2025	CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHO	32.075.121	4%
11/12/2025	FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA	32.003.584	4%
11/12/2025	Valora Participações Ltda.	31.650.259	4%
24/03/2026	MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE	24.524.958	3%
11/12/2025	SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZ	7.751.689	1%
11/12/2025	VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA	2.133.723	0%
11/12/2025	CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA	211	0%
		752.350.487	100%

Exibindo 13 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

677.280.702

Ordinários: 677.280.702

Free Float % :

57,94% (392.414.992)

Ordinários: 392.414.992

P. Fora Circulação :

42,06% (284.865.710)

Ordinários: 284.865.710Controlador: 276.812.870

T. Cotistas :

5.975

PF: 5.301PJ: 12I. Institucional: 662

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	317.484.765	47%
14/03/2025	JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDA	93.998.245	14%
14/03/2025	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD ("CPPIB")	46.951.770	7%
14/03/2025	SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	36.031.297	5%
14/03/2025	LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERO	35.588.220	5%
14/03/2025	MARCOS NASCIMENTO PEDREIRA ADMINISTRADOR	29.033.964	4%
14/03/2025	CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHO	28.964.762	4%
14/03/2025	FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA	28.900.162	4%
14/03/2025	Valora Participações Ltda.	28.581.100	4%
14/03/2025	MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE	22.819.412	3%
08/04/2024	SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZ	7.000.000	1%
14/03/2025	VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA	1.926.814	0%
08/04/2024	CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA	191	0%
		677.280.702	100%

Exibindo 13 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

674.854.731

Ordinários: 674.854.731

Free Float % :

58,62% (395.604.037)

Ordinários: 395.604.037

P. Fora Circulação :

41,38% (279.250.694)

Ordinários: 279.250.694Controlador: 279.250.694

T. Cotistas :

6.307

PF: 5.582PJ: 15I. Institucional: 710

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	395.604.037	59%
18/03/2024	José Caetano Paula de Lacerda	93.998.245	14%
18/03/2024	NP Participações S.A.	88.627.300	13%
18/03/2024	Luis Carlos Martinez Romero	35.688.220	5%
18/03/2024	Valora Participações Ltda.	28.581.100	4%
18/03/2024	Marcelo Niemeyer Hampshire	25.355.638	4%
18/03/2024	SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZ	7.000.000	1%
18/03/2024	Carlos Nascimento Pedreira	191	0%
		674.854.731	100%

Exibindo 8 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

672.170.267

Ordinários: 672.170.267

Free Float % :

55,47% (372.837.116)

Ordinários: 372.837.116

P. Fora Circulação :

44,53% (299.333.151)

Ordinários: 299.333.151Controlador: 279.467.195

T. Cotistas :

5.921

PF: 5.273PJ: 33I. Institucional: 615

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	320.115.843	48%
19/04/2022	José Caetano Paula de Lacerda	93.998.245	14%
19/04/2022	NP Participações S.A.	88.627.300	13%
16/03/2023	Luis Carlos Martinez Romero	42.077.845	6%
14/09/2022	Canada Pension Plan Investment Board ("CPPIB")	38.105.629	6%
21/06/2022	Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.	34.481.600	5%
19/04/2022	Valora Participações Ltda.	28.581.100	4%
16/03/2023	Marcelo Niemeyer Hampshire	26.182.514	4%
26/03/2021	Carlos Nascimento Pedreira	191	0%
		672.170.267	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
12/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Resultados Financeiros GGPS3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 17.662.956.000,00	R$ 4.483.884.000,00	R$ 17.283.159.000,00	R$ 14.774.369.000,00	R$ 10.631.154.000,00	R$ 9.218.683.000,00
Custos	R$ -15.074.439.000,00	R$ -3.813.385.000,00	R$ -14.754.887.000,00	R$ -12.538.016.000,00	R$ -8.793.786.000,00	R$ -7.693.449.000,00
Lucro Bruto	R$ 2.588.517.000,00	R$ 670.499.000,00	R$ 2.528.272.000,00	R$ 2.236.353.000,00	R$ 1.837.368.000,00	R$ 1.525.234.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -1.135.694.000,00	R$ -332.284.000,00	R$ -1.094.498.000,00	R$ -957.617.000,00	R$ -699.136.000,00	R$ -594.168.000,00
EBITDA	R$ 1.864.560.000,00	R$ 439.790.000,00	R$ 1.853.563.000,00	R$ 1.674.954.000,00	R$ 1.376.961.000,00	R$ 1.122.329.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 411.737.000,00	R$ 101.575.000,00	R$ 419.789.000,00	R$ 396.218.000,00	R$ 238.729.000,00	R$ 191.263.000,00
EBIT	R$ 1.452.823.000,00	R$ 338.215.000,00	R$ 1.433.774.000,00	R$ 1.278.736.000,00	R$ 1.138.232.000,00	R$ 931.066.000,00
R. Financeiro	R$ -504.801.000,00	R$ -153.110.000,00	R$ -465.214.000,00	R$ -324.212.000,00	R$ -222.506.000,00	R$ -157.393.000,00
Impostos	R$ -276.915.000,00	R$ -60.005.000,00	R$ -274.417.000,00	R$ -288.090.000,00	R$ -269.379.000,00	R$ -256.641.000,00
Lucro Líquido	R$ 671.107.000,00	R$ 125.100.000,00	R$ 694.143.000,00	R$ 666.434.000,00	R$ 646.347.000,00	R$ 517.032.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 660.617.000,00	R$ 122.592.000,00	R$ 684.022.000,00	R$ 657.826.000,00	R$ 642.510.000,00	R$ 516.683.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 10.490.000,00	R$ 2.508.000,00	R$ 10.121.000,00	R$ 8.608.000,00	R$ 3.837.000,00	R$ 349.000,00

Balanço patrimonial GGPS3

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A análise do endividamento de GPS (GGPS3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 2.377.838.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 1.452.823.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 1,64, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,64 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio :

R$ 4.122.178.000,00

Ativo Controladora :

R$ 15.602.845.000,00

Passivo Exigível :

R$ 11.480.667.000,00

D. Bruta :

R$ 6.143.861.000,00

D. Líquida :

R$ 2.377.838.000,00

Disponibilidade :

R$ 3.766.023.000,00

V. Mercado :

R$ 8.817.547.707,64

Val. Firma :

R$ 11.195.385.707,64

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 6.143.861.000,00	R$ 6.220.989.000,00	R$ 5.207.292.000,00	R$ 3.030.491.000,00	R$ 3.296.124.000,00
Disponibilidade	R$ 3.766.023.000,00	R$ 3.892.614.000,00	R$ 3.026.522.000,00	R$ 2.256.410.000,00	R$ 2.699.573.000,00
D. Líquida	R$ 2.377.838.000,00	R$ 2.328.375.000,00	R$ 2.180.770.000,00	R$ 774.081.000,00	R$ 596.551.000,00
Patrimônio	R$ 4.122.178.000,00	R$ 3.950.638.000,00	R$ 3.477.230.000,00	R$ 2.982.265.000,00	R$ 2.590.384.000,00
Passivo Exigível	R$ 11.480.667.000,00	R$ 11.645.303.000,00	R$ 10.880.064.000,00	R$ 7.030.781.000,00	R$ 6.404.234.000,00
Ativo Controladora	R$ 15.602.845.000,00	R$ 15.595.941.000,00	R$ 14.357.294.000,00	R$ 10.013.046.000,00	R$ 8.994.618.000,00
Ativo Total	R$ 15.631.414.000,00	R$ 15.621.244.000,00	R$ 14.370.413.000,00	R$ 10.019.062.000,00	R$ 8.996.499.000,00
Ativo Circ.	R$ 8.813.059.000,00	R$ 8.728.936.000,00	R$ 7.563.555.000,00	R$ 5.475.713.000,00	R$ 5.198.747.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 3.766.023.000,00	R$ 3.892.614.000,00	R$ 1.468.264.000,00	R$ 989.728.000,00	R$ 889.159.000,00
Aplic. Financeiras	--	--	R$ 1.558.258.000,00	R$ 1.266.682.000,00	R$ 1.810.414.000,00
Contas a Receber	R$ 4.050.735.000,00	R$ 3.895.214.000,00	R$ 3.559.218.000,00	R$ 2.458.492.000,00	R$ 1.948.832.000,00
Estoques	R$ 182.324.000,00	R$ 153.729.000,00	R$ 110.546.000,00	R$ 12.253.000,00	R$ 12.047.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 401.594.000,00	R$ 416.782.000,00	R$ 508.495.000,00	R$ 343.391.000,00	R$ 301.974.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 412.383.000,00	R$ 370.597.000,00	R$ 358.774.000,00	R$ 405.167.000,00	R$ 236.321.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 6.818.355.000,00	R$ 6.892.308.000,00	R$ 6.806.858.000,00	R$ 4.543.349.000,00	R$ 3.797.752.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 2.191.318.000,00	R$ 2.229.513.000,00	R$ 2.029.910.000,00	R$ 1.081.334.000,00	R$ 967.111.000,00
Investimentos	--	--	--	R$ 8.263.000,00	R$ 2.500.000,00
Imobilizado	R$ 915.833.000,00	R$ 901.009.000,00	R$ 1.020.928.000,00	R$ 766.436.000,00	R$ 476.320.000,00
Intangível	R$ 3.711.204.000,00	R$ 3.761.786.000,00	R$ 3.756.020.000,00	R$ 2.687.316.000,00	R$ 2.351.821.000,00
Passivo T.	R$ 15.631.414.000,00	R$ 15.621.244.000,00	R$ 14.370.413.000,00	R$ 10.019.062.000,00	R$ 8.996.499.000,00
Passivo C.	R$ 2.722.959.000,00	R$ 2.931.380.000,00	R$ 3.162.289.000,00	R$ 2.450.842.000,00	R$ 1.960.993.000,00
Fornecedores	R$ 464.556.000,00	R$ 455.084.000,00	R$ 528.693.000,00	R$ 173.197.000,00	R$ 124.732.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 10.197.000,00	R$ 12.997.000,00	R$ 26.933.000,00	R$ 32.796.000,00	R$ 65.896.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 180.900.000,00	R$ 210.718.000,00	R$ 425.586.000,00	R$ 478.526.000,00	R$ 328.811.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 2.067.306.000,00	R$ 2.252.581.000,00	R$ 2.181.077.000,00	R$ 1.766.323.000,00	R$ 1.441.554.000,00
Passivo NC.	R$ 8.757.708.000,00	R$ 8.713.923.000,00	R$ 7.717.775.000,00	R$ 4.579.939.000,00	R$ 4.443.241.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 5.962.961.000,00	R$ 6.010.271.000,00	R$ 4.781.706.000,00	R$ 2.551.965.000,00	R$ 2.967.313.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 2.794.747.000,00	R$ 2.703.652.000,00	R$ 2.936.069.000,00	R$ 2.027.974.000,00	R$ 1.475.928.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 4.150.747.000,00	R$ 3.975.941.000,00	R$ 3.490.349.000,00	R$ 2.988.281.000,00	R$ 2.592.265.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 3.372.181.000,00	R$ 3.332.791.000,00	R$ 1.928.341.000,00	R$ 1.679.699.000,00	R$ 1.648.808.000,00
Res. Lucros	R$ 738.171.000,00	R$ 615.579.000,00	R$ 1.591.543.000,00	R$ 1.306.947.000,00	R$ 931.849.000,00
Aj. Aval. Patr.	R$ 21.074.000,00	R$ 2.486.000,00	R$ -25.232.000,00	R$ -10.301.000,00	R$ 3.266.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ -9.248.000,00	R$ -218.000,00	R$ -17.422.000,00	R$ 5.920.000,00	R$ 6.461.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 28.569.000,00	R$ 25.303.000,00	R$ 13.119.000,00	R$ 6.016.000,00	R$ 1.881.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

GGPS3 - Risco Baixo

GPS (GGPS3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Baixo, obtendo 76 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

10 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
+7 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.

Endividamento

Peso na análise: 10%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,58 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 35,96% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10%

Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,64 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,48 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9%

100

Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9%

ROIC de 14,75% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -14,82% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 4,29% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -19,36% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROE de 16,28% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -16,91% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 8%

A Receita Líquida cresceu em 36,11% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 6,36% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.

Lucratividade

Peso na análise: 8%

Margem Líquida de 3,8% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -24,81% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8%

Liquidez Corrente de 3,24 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 26,38% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.122.178.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 38,22% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 80,47% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6%

100

A Liquidez Diária de R$ 37.232.074,32 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Tag Along

Peso na análise: 5%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5%

100

Possui free float de 58,23%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

Cotação

Peso na análise: 4%

GGPS3 apresenta cotação de R$ 11,72 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,03, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4%

GGPS3 mostra tendência de estabilidade de 1,13%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4%

100

O controle acionário de GGPS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3%

100

GGPS3 possui histórico consolidado de 5,3 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para GGPS3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 50,3

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[Sistema] S. Tendência V.: 2,8 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 1,13%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 31,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,73

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 8,5 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 3,39%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 37,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 22,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 1,13%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 1,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,73

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 16,5 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 3,39%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Informações de empréstimos de Ação GGPS3

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

13.308.348

Empr. Tot. :

38.730.013

Doador % Mês :

0,12%

Tomador: 0,12%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

BAIXA

438.101.359
420.042 (0,1%)	38.730.013 (8,84%)

R$ 4.935.493,50

0,11%

0,12%

03/08/2026

BAIXA

438.101.359
697.915 (0,16%)	38.705.171 (8,83%)

R$ 8.172.584,65

0,09%

0,11%

29/07/2026

BAIXA

438.101.359
63.063 (0,01%)	37.529.509 (8,57%)

R$ 750.449,70

0,1%

0,12%

0,35%

28/07/2026

BAIXA

438.101.359
356.373 (0,08%)	37.913.540 (8,65%)

R$ 4.169.564,10

0,1%

0,12%

0,15%

27/07/2026

BAIXA

438.101.359
260.346 (0,06%)	37.407.794 (8,54%)

R$ 2.999.185,92

0,1%

0,12%

0,62%

214

2.190.506.795
1.797.739	190.286.027

R$ 21.027.277,87

0,1%

0,12%

0,45%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
Registos por página:

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/03/2026	07/05/2026 19:45	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
24/03/2026 09:00	24/03/2026 19:46	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
24/03/2026 09:00	24/03/2026 19:52	1	Aviso aos Acionistas	Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA	-	Abrir documento
06/03/2026	06/03/2026 08:55	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
05/03/2026 09:00	05/03/2026 21:43	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
03/2026	10/04/2026 17:39	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
25/02/2026	25/02/2026 18:54	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
03/02/2026	03/02/2026 19:28	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
02/2026	09/03/2026 13:12	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
2026	28/05/2026 17:44	1	FCA - Formulário Cadastral	-	-	Abrir documento

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Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

CSUD3

Serviços Diversos

R$ 14,40
R$ 13,87	R$ 20,30

16,2%
7,87%	16,2%

-5,34%
-0,69%	18,07%

0,83
5,97	1,27

R$ 478.135.000,00

113

BAIXO

VLID3

Serviços Diversos

R$ 18,32
R$ 16,52	R$ 23,68

9,08%
6,52%	9,39%

-10,54%
2,92%	17,57%

0,83
5,91	0,86

R$ 1.714.471.000,00

94,7

MOD. BAIXO

PRNR3

Serviços Diversos

R$ 18,75
R$ 14,63	R$ 22,00


1,32%	1,14%

23,76%
4,28%	33,05%

1,16
19,47	2,06

R$ 540.971.000,00

BAIXO

MILS3

Serviços Diversos

R$ 15,60
R$ 11,50	R$ 15,80

6,72%
4,43%	4,47%

46,91%
1,17%	31,13%

1,31
8,62	2,09

R$ 1.777.787.000,00

74,9

BAIXO

GGPS3

Serviços Diversos

R$ 11,72
R$ 11,25	R$ 19,80

2,77%
1,6%	3,39%

-15,95%
-5,41%	1,13%

0,73
13,14	2,14

R$ 37.232.074,32

R$ 4.122.178.000,00

50,3

MOD. BAIXO

DTCY3

Serviços Diversos

R$ 2,30
R$ 2,30	R$ 2,99

-22,03%
-6,12%	4,53%

0,56

R$ 1.237.000,00

33,7

MOD. ALTO

ALPK3

Serviços Diversos

R$ 4,38
R$ 2,81	R$ 5,37

0,17%
0,17%	0,17%

46,74%
2,1%	18,18%

1,22
47,35	2,66

R$ 361.758.000,00

EXTREMO

SEQL3

Serviços Diversos

R$ 0,07
R$ 0,06	R$ 15,90


	0%

-99,27%
16,67%	-22,96%


-1,19	-1,75

R$ -254.601.000,00

-98,4

ALTO

ATMP3

Serviços Diversos

R$ 1,25


	0%

0% -
0% -

0,98
-1,97	0,37

R$ 90.400.000,00

-0,7

3,88%
2,43%	3,86%

-3,97%
1,66%	11,19%

0,85
10,81	1,08

R$ 4.136.897,15

R$ 981.370.666,67

41,6

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