SBFG3 - Grupo SBF

O Grupo SBF é uma referência no varejo esportivo brasileiro, atuando com a gestão das marcas Centauro e Aqui Tem, além da plataforma digital de vendas Globus. Seu core business concentra-se na comercialização de produtos e serviços voltados para esportes, moda e bem-estar, destacando-se pela ampla variedade de itens e por oferecer uma experiência de compra diferenciada, tanto em suas lojas físicas quanto online. A empresa se diferencia pela expertise no setor, forte presença de marca e um modelo de negócios robusto, que combina inovação e tecnologia para atender um público crescente e exigente. Com uma sólida saúde financeira, o Grupo SBF tem se posicionado estrategicamente para aproveitar o crescimento do mercado de esportes e fitness no Brasil, consolidando-se como líder no segmento.

/ Ação / Consumo Cíclico / Produtos Diversos / SBFG3 - Grupo SBF

  
  
  
  
  
Cotação
R$ 10,05
Mín: R$ 9,70 / Máx: R$ 15,68
Média: R$ 12,22
Valorização Mês
-7,46%
Setor: -6,14%
Segmento: -13,56%
Valorização Ano
-9,28%
Setor: -11,1%
Segmento: -29,53%
P/L
6,92
Setor: 6,87
Segmento: 3,54
Preço / P. Médio
0,8
Setor: 0,86
Segmento: 0,61
DY A.
5,4%
DY Projetado: 3,96%
Segmento: 5,84%
Investidos R$ 1.000,00 em 86,21 cotas na Ação SBFG3 há 1 ano, hoje você teria R$ 866,38 (-13,36% ), sendo deste valor, R$ -133,62 (-13,36% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
13.217.485/0001-11
R$ 24.134.748,15
Volume 30d: 2.289.940Volume 1a: 2.162.572
R$ 3.087.727.000,00
R$ 2.304.333.300,06
R$ 5.003.541.139,70
Website:
http://www.centauro.com.br/ri/
Medo Ganância
59% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 20,52 (104,21% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 3,59 (-64,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SBFG3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SBFG3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,66% | 9,09% | 13,11% | 13,29% | 13,69% | 15,39% | 24,43% | 26,25%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,49%
  • Calculando status valorização atual SBFG3
    • Valorização Último Quadrimestre: -13,11%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,77%
    • SBFG3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 10,05
    • Valor Médio: R$ 12,58
    • SBFG3 está a uma distancia de 20,12% gerando uma força de distancia de 0,2
  • Força atual: 0,2
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SBFG3: 3,96%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 19,35%
    • Dy Médio de SBFG3 em 5 anos: 2,86%
    • SBFG3 está a uma distancia de -79,53% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,4
    • SBFG3 está a uma distancia de 38,46% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,19
    • SBFG3 gerou força de distancia de DY de -0,21
  • Força atual: 0
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 74.211.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 86.155.238,10
    • SBFG3 está a uma distancia de -13,86% gerando uma força de distancia de -0,14
  • Força atual: -0,14
  • Força após reduzir 40% devido a SBFG3 já estar em baixa: -0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,49%
    • Valorização Quadrimestral: -0,09 * 15,49% = -1,33%
  • Simulando valorização de SBFG3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -13,11%
    • Valorização quadrimestre: -1,33%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,49%
    • Cotação Atual: R$ 10,05
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,93%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,93%)
      • Resultado: -4,86%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,97%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,06%)
      • Resultado: -2,03%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,2%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-1,19%)
      • Resultado: -1,4%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -8,29%, SBFG3 valerá R$ 9,22 após um ano
  • O valor de SBFG3 para o próximo ano ficou em R$ 9,22 o que da uma valorização de -8,29%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    SBFG3SetorSegmentoSBFG3
    Preço / P. Médio0,80,860,611,020,941,16
    DY A.5,4%10,48%5,84%4,49%4,64%--
    % Payout37,44%84,51%72,15%168,73%38,57%--
    P/VP0,771,440,410,940,891,09
    P/L6,926,873,5437,568,316,11
    LPA1,45-0,890,090,321,422,2
    VPA12,91442,9915,6712,9113,2712,34
    PSR0,290,940,171,560,350,46
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 10,05R$ 12,08R$ 11,82R$ 13,42
    DPAR$ 0,54R$ 0,54R$ 0,55--
    ROE11,24%2,49%10,72%17,79%
    ROIC6,36%3,04%6,56%8,19%
    ROA3,68%--3,44%5,99%
    Margem Líquida4,2%4,16%4,24%7,49%
    Margem Bruta48,56%50,76%48,28%49,12%
    Margem Ebit6,85%7,69%6,83%8,56%
    Margem Ebitda12,78%14,54%12,83%14,54%
    EV/Ebitda4,9110,745,025
    EV/Ebit9,1620,329,438,49
    P/Ebitda2,2810,742,753,15
    P/Ebit4,2520,325,165,35
    P/Ativo0,25--0,290,37
    P/Cap. Giro1,34--2,052,41
    P/Ativo Circ. Liq.1,82--2,051,98
    Giro Ativos0,87--0,810,8
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,9--0,740,64
    Dívida Líquida / Ebitda2,64--2,281,85
    Dívida Líquida / Ebit4,92--4,273,14
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido0,98--0,960,97
    Patrimônio / Ativos0,33--0,320,34
    Passivos / Ativos0,66--0,680,66
    Liquidez Corrente1,39--1,361,51
    CAGR Receitas (5 anos)7,15%-18,97%26,3%22,95%
    CAGR Lucros (5 anos)-9,49%-31,66%--11,59%

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, SBFG3 entregou cerca de R$ 0,54 por cota, equivalente a um dividend yield de 5,4% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Produtos Diversos (5,84%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,48%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,86%.

    SBFG3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 37,39% acima do payout médio histórico de 27,4% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 27,4%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,96%, com distribuição em torno de R$ 0,40 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 4,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,98 e R$ 3,32, respectivamente.

    Dividendos
    5,4%
    Setor: 10,48%Segmento: 5,84%
    DY Médio (5a):
    2,86%
    Setor: 6%Segmento: 1,43%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    27,4%
    R$ 0,54
    R$ 0,40
    3,96%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SBFG3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 3,96%R$ 9,95R$ 6,63R$ 4,97R$ 3,98R$ 3,32R$ 2,84
    Dy 1a 5,4%R$ 13,57R$ 9,05R$ 6,78R$ 5,43R$ 4,52R$ 3,88
    Dy 5a 2,86%R$ 7,19R$ 4,79R$ 3,59R$ 2,87R$ 2,40R$ 2,05
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/04/2026
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 0,542851000
    R$ 0,54285100
    4,5%
    25/04/2025
    07/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,548366000
    R$ 0,54836600
    4,95%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,135800000
    R$ 0,13580000
    1,85%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,117800000
    R$ 0,11780000
    0,51%
    R$ 1,344817000
    R$ 1,34481700
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de SBFG3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    230.663.994
    Ordinários: 230.663.994
    Free Float:
    55,69% (128.457.352)
    Ordinários: 128.457.352
    Fora de Circulação:
    44,31% (102.206.642)
    Ordinários: 102.206.642Controlador: 98.316.856Tesouraria: 398.281
    Cotistas:
    23.999
    PF: 23.537PJ: 113I. Institucional: 349
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/04/2025
    Pacipar Participações S.A.
    80.000.000
    35%
     
    Outros
    77.824.295
    34%
    17/09/2025
    Nefele Investments, LLC.
    23.807.124
    10%
    21/09/2025
    SEBASTIÃO VICENTE BOMFIM FILHO
    16.946.436
    7%
    01/05/2025
    XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
    15.510.124
    7%
    18/09/2025
    Tordesilhas Capital Gestora de Recursos Ltda
    12.599.100
    5%
    08/08/2025
    LARISSA FURLETTI BOMFIM
    1.370.420
    1%
    08/08/2025
    LUCAS MOTA BOMFIM
    818.000
    0%
    08/08/2025
    RIZZA FURLETTI BOMFIM
    808.000
    0%
    17/09/2025
    GPCP5 I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    582.214
    0%
     
    Ações Tesouraria
    398.281
    0%
    230.663.994
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    230.663.994
    Ordinários: 230.663.994
    Free Float:
    55,68% (128.426.352)
    Ordinários: 128.426.352
    Fora de Circulação:
    44,32% (102.237.642)
    Ordinários: 102.237.642Controlador: 98.316.856Tesouraria: 398.281
    Cotistas:
    23.518
    PF: 23.078PJ: 117I. Institucional: 323
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    14/01/2025
    Pacipar Participações S.A.
    80.000.000
    35%
     
    Outros
    77.824.295
    34%
    17/09/2025
    Nefele Investments, LLC.
    23.807.124
    10%
    21/08/2025
    SEBASTIÃO VICENTE BOMFIM FILHO
    16.946.436
    7%
    01/05/2025
    XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
    15.510.124
    7%
    18/09/2025
    Tordesilhas Capital Gestora de Recursos Ltda
    12.599.100
    5%
    21/08/2025
    LARISSA FURLETTI BOMFIM
    1.370.420
    1%
    14/01/2025
    LUCAS MOTA BOMFIM
    818.000
    0%
    14/01/2025
    RIZZA FURLETTI BOMFIM
    808.000
    0%
    17/09/2025
    GPCP5 I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    582.214
    0%
     
    Ações Tesouraria
    398.281
    0%
    230.663.994
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    244.012.980
    Ordinários: 244.012.980
    Free Float:
    57,65% (140.682.629)
    Ordinários: 140.682.629
    Fora de Circulação:
    42,35% (103.330.351)
    Ordinários: 103.330.351Controlador: 92.992.679Tesouraria: 6.224.800
    Cotistas:
    30.058
    PF: 29.441PJ: 101I. Institucional: 516
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    14/01/2025
    Pacipar Participações S.A.
    80.000.000
    33%
     
    Outros
    79.680.698
    33%
    14/01/2025
    Nefele Investments, LLC.
    47.601.109
    20%
    14/01/2025
    XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
    14.731.588
    6%
    14/01/2025
    SEBASTIÃO VICENTE BOMFIM FILHO
    12.130.259
    5%
     
    Ações Tesouraria
    6.224.800
    3%
    14/01/2025
    GPCP5 I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    1.164.106
    0%
    14/01/2025
    LARISSA FURLETTI BOMFIM
    862.420
    0%
    14/01/2025
    LUCAS MOTA BOMFIM
    814.000
    0%
    14/01/2025
    RIZZA FURLETTI BOMFIM
    804.000
    0%
    244.012.980
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    243.737.164
    Ordinários: 243.737.164
    Free Float:
    60,3% (146.964.776)
    Ordinários: 146.964.776
    Fora de Circulação:
    39,7% (96.772.388)
    Ordinários: 96.772.388Controlador: 92.968.479
    Cotistas:
    29.278
    PF: 28.800PJ: 120I. Institucional: 358
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    99.517.670
    41%
    14/12/2023
    Pacipar Participações S.A.
    80.000.000
    33%
    04/08/2023
    Nefele Investments, LLC.
    48.456.001
    20%
    14/12/2023
    Sebastião Vicente Bomfim Filho
    12.130.246
    5%
    04/08/2023
    GPCP5 I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    1.185.014
    0%
    14/12/2023
    Larissa Furletti Bomfim
    838.233
    0%
    14/12/2023
    LUCAS MOTA BOMFIM
    810.000
    0%
    14/12/2023
    Rizza Furletti Bomfim
    800.000
    0%
    243.737.164
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    243.596.138
    Ordinários: 243.596.138
    Free Float:
    59,96% (146.071.603)
    Ordinários: 146.071.603
    Fora de Circulação:
    40,04% (97.524.535)
    Ordinários: 97.524.535Controlador: 95.930.259
    Cotistas:
    35.151
    PF: 34.532PJ: 168I. Institucional: 451
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    98.024.864
    40%
    28/03/2023
    Pacipar Participações Ltda.
    95.930.259
    39%
    28/03/2023
    Nefele Investments, LLC.
    48.456.001
    20%
    28/03/2023
    GPCP5 I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    1.185.014
    0%
    243.596.138
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 7.967.483.000,00R$ 1.785.429.000,00R$ 7.736.413.000,00R$ 7.151.714.000,00R$ 6.988.671.000,00R$ 6.260.707.000,00
    CustosR$ -4.098.528.000,00R$ -879.218.000,00R$ -4.001.330.000,00R$ -3.638.589.000,00R$ -3.674.000.000,00R$ -3.319.775.000,00
    Lucro BrutoR$ 3.868.955.000,00R$ 906.211.000,00R$ 3.735.083.000,00R$ 3.513.125.000,00R$ 3.314.671.000,00R$ 2.940.932.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -3.322.937.000,00R$ -768.998.000,00R$ -3.206.522.000,00R$ -2.901.031.000,00R$ -2.783.844.000,00R$ -2.539.096.000,00
    EBITDAR$ 1.018.517.000,00R$ 259.526.000,00R$ 992.207.000,00R$ 1.040.094.000,00R$ 946.109.000,00R$ 760.075.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 472.499.000,00R$ 122.313.000,00R$ 463.646.000,00R$ 428.000.000,00R$ 415.282.000,00R$ 358.239.000,00
    EbitR$ 546.018.000,00R$ 137.213.000,00R$ 528.561.000,00R$ 612.094.000,00R$ 530.827.000,00R$ 401.836.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -267.370.000,00R$ -80.610.000,00R$ -237.380.000,00R$ -64.025.000,00R$ -340.998.000,00R$ -183.623.000,00
    ImpostosR$ 56.218.000,00R$ 17.608.000,00R$ 36.789.000,00R$ -12.235.000,00R$ -21.017.000,00R$ -13.611.000,00
    Lucro LíquidoR$ 334.866.000,00R$ 74.211.000,00R$ 327.970.000,00R$ 535.834.000,00R$ 168.812.000,00R$ 204.602.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 334.706.000,00R$ 74.211.000,00R$ 328.062.000,00R$ 536.256.000,00R$ 169.145.000,00R$ 205.017.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 160.000,00R$ 0,00R$ -92.000,00R$ -422.000,00R$ -333.000,00R$ -415.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Grupo SBF (SBFG3), indica uma posição financeira arriscada refletindo um grau elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 2.685.368.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 546.018.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 4,92, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 4,92 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 3.087.727.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 9.111.446.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 6.023.719.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 2.909.321.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 2.685.368.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 223.953.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 2.909.321.000,00R$ 2.909.321.000,00R$ 2.633.707.000,00R$ 2.828.171.000,00R$ 1.704.741.000,00R$ 2.252.503.000,00
    DisponibilidadeR$ 223.953.000,00R$ 223.953.000,00R$ 803.209.000,00R$ 444.611.000,00R$ 338.939.000,00R$ 361.159.000,00
    Dívida LíquidaR$ 2.685.368.000,00R$ 2.685.368.000,00R$ 1.830.498.000,00R$ 2.383.560.000,00R$ 1.365.802.000,00R$ 1.891.344.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 2.978.676.000,00R$ 3.087.727.000,00R$ 2.907.108.000,00R$ 2.604.863.000,00R$ 2.374.209.000,00R$ 2.114.666.000,00
    Passivo ExigívelR$ 6.023.719.000,00R$ 6.023.719.000,00R$ 5.542.226.000,00R$ 5.322.939.000,00R$ 5.869.787.000,00R$ 4.933.533.000,00
    Ativo TotalR$ 9.111.446.000,00R$ 9.111.446.000,00R$ 8.449.215.000,00R$ 7.928.283.000,00R$ 8.244.964.000,00R$ 7.048.483.000,00
    Ativo CirculanteR$ 4.509.721.000,00R$ 4.509.721.000,00R$ 4.318.108.000,00R$ 4.089.069.000,00R$ 4.199.999.000,00R$ 3.410.071.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 223.953.000,00R$ 223.953.000,00R$ 53.706.000,00R$ 444.611.000,00R$ 338.939.000,00R$ 361.159.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 749.503.000,00--R$ 749.503.000,00------
    Contas a ReceberR$ 1.587.997.000,00R$ 1.587.997.000,00R$ 1.304.453.000,00R$ 1.328.490.000,00R$ 1.321.185.000,00R$ 1.238.135.000,00
    EstoquesR$ 2.193.668.000,00R$ 2.193.668.000,00R$ 1.784.886.000,00R$ 1.799.471.000,00R$ 2.008.393.000,00R$ 1.168.956.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 291.538.000,00R$ 291.538.000,00R$ 263.416.000,00R$ 395.109.000,00R$ 411.038.000,00R$ 565.835.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 212.565.000,00R$ 212.565.000,00R$ 162.144.000,00R$ 121.388.000,00R$ 120.444.000,00R$ 75.986.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 4.601.725.000,00R$ 4.601.725.000,00R$ 4.131.107.000,00R$ 3.839.214.000,00R$ 4.044.965.000,00R$ 3.638.412.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 2.027.419.000,00R$ 2.027.419.000,00R$ 1.618.694.000,00R$ 1.424.414.000,00R$ 1.573.839.000,00R$ 1.358.331.000,00
    InvestimentosR$ 4.383.000,00--R$ 4.383.000,00R$ 4.479.000,00R$ 5.521.000,00R$ 1.751.000,00
    ImobilizadoR$ 2.108.717.000,00R$ 2.108.717.000,00R$ 1.981.734.000,00R$ 1.888.988.000,00R$ 1.971.808.000,00R$ 1.862.696.000,00
    IntangívelR$ 465.589.000,00R$ 465.589.000,00R$ 526.296.000,00R$ 521.333.000,00R$ 493.797.000,00R$ 415.634.000,00
    Passivo TotalR$ 9.111.446.000,00R$ 9.111.446.000,00R$ 8.449.215.000,00R$ 7.928.283.000,00R$ 8.244.964.000,00R$ 7.048.483.000,00
    Passivo CirculanteR$ 3.236.165.000,00R$ 3.236.165.000,00R$ 2.899.519.000,00R$ 2.216.969.000,00R$ 2.740.677.000,00R$ 1.892.060.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 246.729.000,00R$ 246.729.000,00R$ 144.507.000,00R$ 175.290.000,00R$ 192.053.000,00R$ 170.080.000,00
    FornecedoresR$ 1.064.321.000,00R$ 1.064.321.000,00R$ 969.298.000,00R$ 902.346.000,00R$ 1.023.366.000,00R$ 791.271.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 607.492.000,00R$ 607.492.000,00R$ 665.606.000,00R$ 384.814.000,00R$ 247.855.000,00R$ 123.381.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 677.735.000,00R$ 677.735.000,00R$ 487.097.000,00R$ 527.720.000,00R$ 850.276.000,00R$ 233.080.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 509.996.000,00R$ 509.996.000,00R$ 633.011.000,00R$ 226.799.000,00R$ 427.127.000,00R$ 547.254.000,00
    ProvisõesR$ 129.892.000,00R$ 129.892.000,00R$ 123.570.000,00R$ 104.381.000,00R$ 64.086.000,00R$ 26.994.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 2.787.554.000,00R$ 2.787.554.000,00R$ 2.642.707.000,00R$ 3.105.970.000,00R$ 3.129.110.000,00R$ 3.041.473.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 2.231.586.000,00R$ 2.231.586.000,00R$ 2.146.610.000,00R$ 2.300.451.000,00R$ 854.465.000,00R$ 2.019.423.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 262.379.000,00R$ 262.379.000,00R$ 189.791.000,00R$ 64.156.000,00R$ 1.697.618.000,00R$ 83.215.000,00
    Tributos DiferidosR$ 13.852.000,00R$ 13.852.000,00R$ 12.353.000,00R$ 11.278.000,00R$ 10.065.000,00R$ 6.986.000,00
    ProvisõesR$ 279.737.000,00R$ 279.737.000,00R$ 293.953.000,00R$ 730.085.000,00R$ 566.962.000,00R$ 931.849.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 3.087.727.000,00R$ 3.087.727.000,00R$ 2.906.989.000,00R$ 2.605.344.000,00R$ 2.375.177.000,00R$ 2.114.950.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 1.836.548.000,00R$ 1.836.548.000,00R$ 1.832.326.000,00R$ 1.830.872.000,00R$ 1.830.524.000,00R$ 1.823.527.000,00
    Reservas de CapitalR$ 134.348.000,00R$ 134.348.000,00R$ 288.494.000,00R$ 274.765.000,00R$ 262.331.000,00R$ 239.609.000,00
    Reservas de LucrosR$ 1.113.430.000,00R$ 1.113.430.000,00R$ 804.320.000,00R$ 503.816.000,00R$ 331.702.000,00R$ 159.770.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 74.211.000,00R$ 74.211.000,00R$ 109.805.000,00R$ 400.820.000,00R$ 1.801.000,00R$ 17.636.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ -70.810.000,00R$ -70.810.000,00R$ -18.032.000,00R$ 2.365.000,00R$ -52.149.000,00R$ -125.876.000,00
    Outros Resultados AbrangentesR$ -6.955.000,00----R$ -6.955.000,00----
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ -119.000,00--R$ -119.000,00R$ 481.000,00R$ 968.000,00R$ 284.000,00
    Pontuação de falhas: 1.5, Risco: Baixo
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 3,14) do Preço médio: R$ 10,05
    Controle acionário privado: Privado - Holding
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 24.134.748,15
    Tendência de valorização acima de -10%: -7,85%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 3.087.727.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 2.114.666.000,00): R$ 3.087.727.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 2.880.588.000,00): R$ 3.087.727.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 4,92 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -19,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -7,85%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 23,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,8
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 9,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 3,96%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 44,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -7,85%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,8
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 15,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 3,96%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
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    31/12/2026
    10/12/2025 18:04
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
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    12/05/2026
    12/05/2026 10:52
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    11/05/2026 09:00
    30/04/2026 18:15
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
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    11/05/2026 09:00
    30/04/2026 18:19
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
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    11/05/2026 09:00
    30/04/2026 18:22
    1
    Assembleia
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    Proposta da Administração
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    11/05/2026 09:00
    30/04/2026 18:23
    1
    Assembleia
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    Manual para participação
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    11/05/2026 09:00
    09/05/2026 13:14
    1
    Assembleia
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    Mapa Sintético Consolidado
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    11/05/2026 09:00
    11/05/2026 18:26
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
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    11/05/2026
    11/05/2026 18:28
    1
    Estatuto Social
    -
    -
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    11/05/2026 09:00
    11/05/2026 18:29
    1
    Assembleia
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    Mapa Final de Votação Detalhado
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    ESPA3 - Espaçolaser
    REGULAR
    ESPA3
    Produtos Diversos
    R$ 6,10
    R$ 6,00R$ 13,50
    R$ 10,49
    R$ 29,14
    0,63
    17,06
    0,03
    6,27%
    0,9%34,73%
    -38,52%
    -26,51% 38,19%
    R$ 4.335.403,31
    R$ 869.363.000,00
    209,1
    Ação ESPA3
    CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
    M. BAIXO
    CSED3
    Serviços Educacionais
    R$ 3,61
    R$ 3,42R$ 7,25
    R$ 5,45
    R$ 4,85
    0,79
    4,65
    0,76
    13,99%
    6,48%13,49%
    -23,94%
    -16,44% 45,97%
    R$ 2.469.155,31
    R$ 1.652.139.000,00
    188,2
    Ação CSED3
    COGN3 - Cogna Educação
    BAIXO
    COGN3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,34
    R$ 2,30R$ 4,60
    R$ 3,16
    R$ 2,58
    0,95
    7,63
    0,38
    5,51%
    5,47%6,95%
    -13,89%
    -7,87% 57,13%
    R$ 52.822.704,54
    R$ 13.601.227.000,00
    173,5
    Ação COGN3
    REGULAR
    VTRU3
    Serviços Educacionais
    R$ 13,22
    R$ 8,60R$ 16,99
    R$ 12,53
    R$ 10,75
    1,24
    1,78
    0,71
    0,19%
    0,41%0,32%
    45,7%
    -3,71% 73,7%
    R$ 9.462.022,34
    R$ 3.722.431.000,00
    168,3
    Ação VTRU3
    ALTO
    DOTZ3
    Programas de Fideliza
    R$ 5,13
    R$ 2,65R$ 9,14
    R$ 5,45
    R$ 19,21
    0,97
    9,31
     
     
      
    -30,3%
    36,8% 59,96%
    R$ 110.430,41
    R$ -240.022.000,00
    148,9
    Ação DOTZ3
    VULC3 - Vulcabras
    M. BAIXO
    VULC3
    Calçados
    R$ 14,38
    R$ 14,37R$ 23,32
    R$ 18,70
    R$ 15,26
    0,81
    4,01
    1,87
    32,71%
    13,81%27,53%
    -8,89%
    -5,52% 13,03%
    R$ 13.448.407,71
    R$ 2.505.916.000,00
    138,6
    Ação VULC3
    ALPA3 - Alpargatas
    REGULAR
    ALPA3
    Calçados
    R$ 10,25
    R$ 7,25R$ 13,15
    R$ 10,17
    R$ 14,59
    1,18
    11,32
    1,67
    4,8%
    1,63%6,43%
    24,59%
    0,69% 52,77%
    R$ 51.402,87
    R$ 3.458.795.000,00
    135,4
    Ação ALPA3
    ANIM3 - Ânima
    ALTO
    ANIM3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,73
    R$ 2,70R$ 5,29
    R$ 3,79
    R$ 4,62
    0,83
    4,32
    0,52
    2,85%
    3,08%2,45%
    -31,47%
    -19,47% 44,59%
    R$ 16.389.733,51
    R$ 2.388.887.000,00
    132,9
    Ação ANIM3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 33,98
    R$ 20,39R$ 34,75
    R$ 26,67
    R$ 14,74
    1,64
    7,18
    3,44
    3,63%
    5,03%3,99%
    51,01%
    9,12% 57,03%
    R$ 86.255.316,19
    R$ 1.357.899.000,00
    132,6
    Ação TEND3
    ALLD3 - Allied Tecnologia
    M. BAIXO
    ALLD3
    Eletrodomésticos
    R$ 4,83
    R$ 4,83R$ 10,36
    R$ 7,63
    R$ 9,63
    0,64
    1,35
    0,3
    23,98%
    12,15%22,31%
    -21,85%
    -19,37% 12,95%
    R$ 1.850.360,07
    R$ 1.537.547.000,00
    131,2
    Ação ALLD3
    0,97
    6,86
    0,97
    9,39%
    4,9%11,82%
    -4,76%
    -5,23%45,53%
    R$ 18.719.493,63
    R$ 3.085.418.200,00
    155,9
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 100 registros
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