SLED3 - Saraiva

A Saraiva é uma das principais referências no setor de varejo de livros e produtos culturais no Brasil, destacando-se pela diversificação de sua oferta e pela presença significativa em e-commerce. Com um forte portfólio que inclui livros, papelaria, eletrônicos e itens de entretenimento, a empresa se posiciona como um hub de cultura e conhecimento. Seus diferenciais competitivos incluem uma marca consolidada, vasta rede de lojas e um robusto sistema de logística, que assegura uma experiência de compra ágil e eficiente. Em um cenário onde a leitura e a educação são cada vez mais valorizadas, a Saraiva se destaca pela sua sustentabilidade financeira e capacidade de adaptação, mantendo-se relevante e competitiva no mercado.

/ Ação / Consumo Cíclico / Produtos Diversos / SLED3 - Saraiva

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Cotação
R$ 3,21
 
Val. Mês
0% -
Setor: 15,11%
Segmento: 8,75%
Val. Ano
0% -
Setor: -16,45%
Segmento: -42,95%
P/VP
-0,08
Setor: 1,06
Segmento: 0,5
P/PM
1
Setor: 0,88
Segmento: 0,72
 
Investidos R$ 1.000,00 em 311,53 cotas na Ação SLED3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,00 (0% -), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
60.500.139/0001-26
Website:
http://www.saraivari.com.br
Indicadores
Atual2025202420232022
SLED3SetorSegmentoSLED3
CotaçãoR$ 3,21----R$ 3,21------
P/PM 10,880,721------
P/VP -0,081,060,5--------
LPA --1,07-0,1-----3,4911,9
VPA -39,57-6,4115-----39,57-35,74
ROE --1,9%-15,18%----8,81%-33,3%
ROIC ---5,16%4,18%----4,64%-44,76%
ROA --1,82%-0,64%-----52,21%107,59%
Margem Líquida --3,99%-0,95%-----138,38%133,71%
Margem Ebit --5,57%6,14%-----99,9%218,72%
Margem Ebitda --11,86%12,5%-----77,94%237,13%
Margem Bruta --38,49%34,84%----51,73%43,12%
EV/EBITDA ---17,862,97-----1,90,33
EV/EBIT --8,58-28,51-----1,480,36
P/Ativo 0,480,530,12--------
P/Cap. Giro -0,23-0,280,58--------
P/Ativo Circ. Liq. -0,21,490,58--------
Giro Ativos --0,650,75----0,380,8
D. Liq. / Patr. Liq. -0,090,770,47-----0,09-0,2
D. Liq. / EBITDA ---10,931,59-----1,90,33
D. Liq. / EBIT --6,3811,35-----1,480,36
D. Bru. / Patr. Liq. -0,091,051,09-----0,09-0,2
Patr. / Ativos -5,920,160,28-----5,92-3,23
Passivos / Ativos 6,920,830,73----6,924,23
Liq. Corrente 0,122,031,66----0,120,21
CAGR Receitas 5A --2,02%4,67%-----55,84%-45,03%
 
 
 
C. Acionário: Privado
Tag Along: 80%
T. Papéis :
9.635.040
Free Float % :
95,3% (9.181.723)
FF Ordinárias: 321.904FF Preferenciais: 8.859.819
T. Fora Circulação :
4,7% (453.317)
Ordinárias Fora C.: 349.915Preferenciais Fora C.: 103.402Ações Controlador: 452.869Ações Tesouraria: 448
T. Cotistas :
12.398
I. P. Física: 12.300I. P. Jurídica: 98I. Institucionais: 24
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
321.904
3%
8.859.819
92%
03/07/2023
Jorge Eduardo Saraiva
279.514
3%
93.201
1%
03/07/2023
Olga Maria Barbosa Saraiva
69.953
1%
10.201
0%
 
Ações Tesouraria
448
0%
 
0%
671.819
7%
8.963.221
93%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
9.635.040
Free Float % :
95,3% (9.181.723)
FF Ordinárias: 321.904FF Preferenciais: 8.859.819
T. Fora Circulação :
4,7% (453.317)
Ordinárias Fora C.: 349.915Preferenciais Fora C.: 103.402Ações Controlador: 452.869Ações Tesouraria: 448
T. Cotistas :
12.398
I. P. Física: 12.300I. P. Jurídica: 98I. Institucionais: 24
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
321.904
3%
8.859.819
92%
03/07/2023
Jorge Eduardo Saraiva
279.514
3%
93.201
1%
03/07/2023
Olga Maria Barbosa Saraiva
69.953
1%
10.201
0%
 
Ações Tesouraria
448
0%
 
0%
671.819
7%
8.963.221
93%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
9.728.241
Free Float % :
328,09% (31.917.100)
FF Ordinárias: 7.456.006FF Preferenciais: 24.461.094
T. Cotistas :
13.881
I. P. Física: 13.825I. P. Jurídica: 32I. Institucionais: 24
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
220.904
2%
5.258.324
54%
01/12/2022
GEN GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S A
 
0%
674.979
7%
01/12/2022
SOLUTIONS 2 GO DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DIST LTDA
 
0%
661.891
7%
01/12/2022
EDITORA MODERNA LTDA
 
0%
635.886
7%
01/12/2022
DISTRIBUIDORA RECORD DE SERVICOS DE IMPRENSA SA
 
0%
633.259
7%
01/12/2022
EDITORA SCHWARCZ S A
 
0%
549.438
6%
01/12/2022
GRUPO A EDUCACAO S A
 
0%
539.243
6%
01/12/2022
Jorge Eduardo Saraiva
279.514
3%
93.201
1%
01/12/2022
Alyssa Nunes Bruscato Costa
101.000
1%
 
0%
01/12/2022
Olga Maria Barbosa Saraiva
69.953
1%
10.201
0%
01/12/2022
Ações Tesouraria
448
0%
 
0%
671.819
7%
9.056.422
93%
Exibindo 11 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
1.840.967
Free Float % :
1.733,71% (31.917.100)
FF Ordinárias: 7.456.006FF Preferenciais: 24.461.094
T. Cotistas :
13.881
I. P. Física: 13.825I. P. Jurídica: 32I. Institucionais: 24
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
250.152
14%
1.139.900
62%
12/05/2022
Jorge Eduardo Saraiva
279.514
15%
 
0%
12/05/2022
Alyssa Nunes Bruscato Costa
101.000
5%
 
0%
12/02/2022
Olga Maria Barbosa Saraiva
69.953
4%
 
0%
12/05/2022
Ações Tesouraria
448
0%
 
0%
701.067
38%
1.139.900
62%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida --------R$ 24.286.000,00R$ 86.582.000,00
Custos --------R$ -11.722.000,00R$ -49.247.000,00
Lucro Bruto --------R$ 12.564.000,00R$ 37.335.000,00
Desp. / Rece. Oper. --------R$ -36.826.000,00R$ 152.033.000,00
EBITDA --------R$ -18.928.000,00R$ 205.313.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. --------R$ 5.334.000,00R$ 15.945.000,00
EBIT --------R$ -24.262.000,00R$ 189.368.000,00
R. Financeiro --------R$ -10.011.000,00R$ -92.715.000,00
Lucro Líquido --------R$ -33.606.000,00R$ 115.773.000,00
Lucro A. Controladora --------R$ -33.603.000,00R$ 115.763.000,00
Lucro A. Não Control. --------R$ -3.000,00R$ 10.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ -381.277.000,00
Ativo Controladora :
R$ 64.405.000,00
Passivo Exigível :
R$ 445.682.000,00
D. Bruta :
R$ 35.982.000,00
D. Líquida :
R$ 35.884.000,00
Disponibilidade :
R$ 98.000,00
V. Mercado :
R$ 30.928.478,40
Val. Firma :
R$ 66.812.478,40
20232022
D. Bruta R$ 35.982.000,00R$ 70.378.000,00
Disponibilidade R$ 98.000,00R$ 1.904.000,00
D. Líquida R$ 35.884.000,00R$ 68.474.000,00
Patrimônio R$ -381.277.000,00R$ -347.674.000,00
Passivo Exigível R$ 445.682.000,00R$ 455.309.000,00
Ativo Controladora R$ 64.405.000,00R$ 107.635.000,00
Ativo Total R$ 64.369.000,00R$ 107.602.000,00
Ativo Circ. R$ 21.688.000,00R$ 30.914.000,00
Caixa e Equiv. R$ 98.000,00R$ 1.904.000,00
Contas a Receber R$ 3.485.000,00R$ 7.277.000,00
Estoques R$ 12.202.000,00R$ 16.601.000,00
Trib. a Recuperar R$ 4.047.000,00R$ 3.731.000,00
Desp. Antecipadas R$ 1.856.000,00R$ 1.401.000,00
Ativo Não Circ. R$ 42.681.000,00R$ 76.688.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 32.700.000,00R$ 32.405.000,00
Investimentos R$ 23.000,00R$ 23.000,00
Imobilizado R$ 9.958.000,00R$ 44.260.000,00
Passivo T. R$ 64.369.000,00R$ 107.602.000,00
Passivo C. R$ 177.205.000,00R$ 147.065.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 6.144.000,00R$ 3.488.000,00
Fornecedores R$ 61.186.000,00R$ 54.145.000,00
Obrig. Fiscais R$ 9.529.000,00R$ 3.896.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 25.250.000,00R$ 31.650.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 74.696.000,00R$ 53.456.000,00
PC. Provisões R$ 400.000,00R$ 430.000,00
Passivo NC. R$ 268.477.000,00R$ 308.244.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 10.732.000,00R$ 38.728.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 127.264.000,00R$ 139.068.000,00
PNC. Provisões R$ 130.481.000,00R$ 130.448.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ -381.313.000,00R$ -347.707.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 337.416.000,00R$ 337.416.000,00
Res. Capital R$ 46.363.000,00R$ 46.363.000,00
Res. Lucros R$ -233.000,00R$ -233.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -764.823.000,00R$ -731.220.000,00
Part. Acio. NC. R$ -36.000,00R$ -33.000,00

SLED3 - Risco Extremo

Saraiva (SLED3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Produtos Diversos, com classificação de risco Extremo, obtendo 17 pontos na análise de risco.
A avaliação aponta uma maior concentração de fatores de risco, indicando necessidade de atenção aos fundamentos e à evolução do ativo.
17
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
  • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
8 Pontos de atenção:
  • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
  • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
  • +5 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 14,08%
0
O Patrimônio Líquido negativo de R$ -381.277.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
+0 pts
Solvência
Peso na análise: 14,08%
0
Apresenta EBITDA de R$ -18.928.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 12,68%
0
Nos últimos 2 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 12,68%
0
NOPAT negativo de R$ -16.012.920,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -33.606.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 11,27%
1
Liquidez Corrente de 0,12 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -27,84% em relação à média desde 2022, de 0,17 para 0,12. Elevando significativamente o risco.
+0,11 pts
Patrimônio
Peso na análise: 9,86%
0
Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -381.277.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
+0 pts
Cotação
Peso na análise: 5,63%
100
SLED3 apresenta cotação de R$ 3,21 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,21, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+5,63 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 5,63%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para SLED3, limitando a avaliação deste critério.
+1,41 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 5,63%
100
O controle acionário de SLED3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+5,63 pts
Histórico
Peso na análise: 4,23%
10
SLED3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está defasado em 3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,42 pts
Tag Along
Peso na análise: 4,23%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+4,23 pts

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 Qualidade
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
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DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
SBFG3 - Grupo SBF
BAIXO
SBFG3
Produtos Diversos
R$ 8,08
R$ 7,96R$ 15,68
6,72%
2,7%13,48%
-35,16%
-1,94% 39,45%
0,68
4,450,58
R$ 24.042.472,19
R$ 3.203.542.000,00
90
Ação SBFG3
LJQQ3 - Quero-Quero
MOD. ALTO
LJQQ3
Produtos Diversos
R$ 1,25
R$ 0,96R$ 2,77
 
1,43%0%
-54,87%
19,05% -51,41%
0,56
-1,310,88
R$ 2.601.611,14
R$ 292.374.000,00
61
Ação LJQQ3
ESPA3 - Espaçolaser
MODERADO
ESPA3
Produtos Diversos
R$ 7,10
R$ 5,98R$ 13,50
5,38%
2,79%0,54%
-45,4%
1,43% -67,93%
0,76
52,120,3
R$ 463.267,77
R$ 865.239.000,00
50
Ação ESPA3
AMER3 - Americanas
ALTO
AMER3
Produtos Diversos
R$ 4,74
R$ 3,39R$ 7,74
 
0,42%0%
-36,37%
16,46% -27,36%
0,86
-3,390,23
R$ 10.211.883,43
R$ 4.155.000.000,00
19
Ação AMER3
PETZ3 - Petz
MOD. BAIXO
PETZ3
Produtos Diversos
R$ 4,39
R$ 3,61R$ 4,91
 
1,39%0,78%
10,3%
-0,68%  
1,04
40,841,16
 
R$ 1.713.005.000,00
53
Ação PETZ3
SLED4 - Saraiva
EXTREMO
SLED4
Produtos Diversos
R$ 1,60
  
 
  
0% -
0% - 
1
 -0,04
 
R$ -381.277.000,00
5
Ação SLED4
SLED3 - Saraiva
EXTREMO
SLED3
Produtos Diversos
R$ 3,21
  
 
  
0% -
0% - 
1
 -0,08
 
R$ -381.277.000,00
5
Ação SLED3
1,73%
1,25%2,11%
-23,07%
4,9%-15,32%
0,84
13,240,43
R$ 5.331.319,22
R$ 1.352.372.285,71
40
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
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