HYPE3 - Hypera Pharma

Hypera Pharma é uma das principais empresas do setor farmacêutico brasileiro, destacando-se na produção e comercialização de medicamentos, produtos de saúde e cuidado pessoal. Com um portfólio diversificado que abrange marcas reconhecidas, a empresa aposta em inovação e qualidade, o que a posiciona como líder no mercado. Seu foco em pesquisa e desenvolvimento, aliado a uma forte rede de distribuição, proporciona uma vantagem competitiva significativa. A relevância do setor farmacêutico é indiscutível, especialmente em tempos de crescente demanda por saúde e bem-estar. A robustez financeira da Hypera Pharma, com resultados consistentes e solidez nas operações, a torna uma opção atrativa para investidores na B3.

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Cotação
R$ 20,22
Mín: R$ 20,10 / Máx: R$ 28,00
Média: R$ 23,81
Valorização Mês
-10,81%
Setor: -6,13%
Segmento: -5,76%
Valorização Ano
-22,82%
Setor: -0,05%
Segmento: 4,68%
P/L
8,48
Setor: 10,46
Segmento: 14,68
Preço / P. Médio
0,85
Setor: 0,85
Segmento: 0,92
DY A.
5,64%
DY Projetado: 6,03%
Segmento: 5,82%
Investidos R$ 1.000,00 em 36,4 cotas na Ação HYPE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 736,08 (-26,39% ), sendo deste valor, R$ -263,92 (-26,39% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
02.932.074/0001-91
R$ 51.220.765,92
Volume 30d: 2.403.255Volume 1a: 3.191.226
R$ 14.122.948.000,00
R$ 14.235.063.172,98
R$ 20.467.824.172,98
Website:
http://www.hypermarcas.com.br/
Medo Ganância
13% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 30,53 (51,01% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 7,53 (-62,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HYPE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HYPE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7% | 7,87% | 8,23% | 9,65% | 9,73% | 10% | 14,25% | 15,85%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,32%
  • Calculando status valorização atual HYPE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -10%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,39%
    • HYPE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 20,22
    • Valor Médio: R$ 23,76
    • HYPE3 está a uma distancia de 14,89% gerando uma força de distancia de 0,15
  • Força atual: 0,15
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HYPE3: 6,03%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,49%
    • Dy Médio de HYPE3 em 5 anos: 2,98%
    • HYPE3 está a uma distancia de 9,89% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,05
    • HYPE3 está a uma distancia de 102,35% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,51
    • HYPE3 gerou força de distancia de DY de 0,56
  • Força atual: 0,71
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 346.841.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 359.385.809,52
    • HYPE3 está a uma distancia de -3,49% gerando uma força de distancia de -0,03
  • Força atual: 0,68
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,68
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,32%
    • Valorização Quadrimestral: 0,68 * 10,32% = 6,97%
  • Simulando valorização de HYPE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -10%
    • Valorização quadrimestre: 6,97%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,32%
    • Cotação Atual: R$ 20,22
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,79%)
      • Resultado: -3,22%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,29%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (4,18%)
      • Resultado: 2,89%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,58%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (5,57%)
      • Resultado: 6,15%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 5,83%, HYPE3 valerá R$ 21,40 após um ano
  • O valor de HYPE3 para o próximo ano ficou em R$ 21,40 o que da uma valorização de 5,83%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    HYPE3SetorSegmentoHYPE3
    Preço / P. Médio0,850,850,9210,890,83
    DY A.5,64%5,86%5,82%1,15%3,82%--
    % Payout47,92%65,6%53,83%53,39%51,91%--
    P/VP1,161,321,541,321,291,49
    P/L8,4810,4614,6846,5313,613,57
    LPA2,380,541,160,491,692,1
    VPA17,4113,129,4517,4117,7919,1
    PSR1,650,710,8382,12,43
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 20,22R$ 22,92R$ 23,00R$ 28,51
    DPAR$ 1,14R$ 0,26R$ 0,88--
    ROE13,69%2,83%9,5%11%
    ROIC8,9%2,71%5,77%6,09%
    ROA6,45%--4,73%5,42%
    Margem Líquida19,43%17,19%15,46%17,88%
    Margem Bruta60,74%59,99%59,04%58,86%
    Margem Ebit28,87%24,91%22,92%24,45%
    Margem Ebitda32,61%29,07%27,04%28,23%
    EV/Ebitda7,2727,5211,4612,23
    EV/Ebit8,2132,1113,5214,12
    P/Ebitda5,0527,527,788,59
    P/Ebit5,7132,119,189,92
    P/Ativo0,55--0,640,74
    P/Cap. Giro9,69--11,027,91
    P/Ativo Circ. Liq.4,34--8,366,59
    Giro Ativos0,33--0,310,3
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,51--0,610,63
    Dívida Líquida / Ebitda2,21--3,683,64
    Dívida Líquida / Ebit2,5--4,354,2
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido0,7--0,740,78
    Patrimônio / Ativos0,47--0,50,49
    Passivos / Ativos0,46--0,50,51
    Liquidez Corrente1,95--1,471,7
    CAGR Receitas (5 anos)6,65%-19,41%13,49%17,7%
    CAGR Lucros (5 anos)4,11%-23,57%-1,68%2,72%

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 16,67%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 16,67%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 16,67%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 50%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 14,29%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 14,29%
    Julho
    1 dys, 14,29%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 28,57%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 28,57%

    HYPE3 pagou aproximadamente R$ 1,14 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,64% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Medicamentos (5,82%) quanto no Setor Saúde (5,86%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,98%.

    HYPE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 47,85% está em linha com o payout médio histórico de 51,19%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 51,19%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,03%, com distribuição em torno de R$ 1,22 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,24. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,19 e R$ 10,16, respectivamente.

    Dividendos
    5,64%
    Setor: 5,86%Segmento: 5,82%
    DY Médio (5a):
    2,98%
    Setor: 2,95%Segmento: 3,4%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    51,19%
    R$ 1,14
    R$ 1,22
    6,03%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HYPE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 6,03%R$ 30,48R$ 20,32R$ 15,24R$ 12,19R$ 10,16R$ 8,71
    Dy 1a 5,64%R$ 28,51R$ 19,01R$ 14,26R$ 11,40R$ 9,50R$ 8,15
    Dy 5a 2,98%R$ 15,06R$ 10,04R$ 7,53R$ 6,03R$ 5,02R$ 4,30
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    26/06/2025
    Indefinida
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,292500000
    R$ 0,29250000
    1,07%
    26/09/2025
    Indefinida
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,292500000
    R$ 0,29250000
    1,26%
    26/12/2025
    Indefinida
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,292500000
    R$ 0,29250000
    1,25%
    31/03/2026
    31/12/2027
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,263040000
    R$ 0,26304000
    1,13%
    26/12/2023
    31/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,307700000
    R$ 0,30770000
    0,86%
    27/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,307700000
    R$ 0,30770000
    0,85%
    28/09/2023
    28/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,307900000
    R$ 0,30790000
    0,85%
    04/07/2023
    04/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,307900000
    R$ 0,30790000
    0,67%
    30/03/2023
    30/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,307900000
    R$ 0,30790000
    0,78%
    23/12/2022
    23/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,307700000
    R$ 0,30770000
    0,69%
    29/09/2022
    29/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,307700000
    R$ 0,30770000
    0,7%
    28/06/2022
    28/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,307800000
    R$ 0,30780000
    0,8%
    29/03/2022
    29/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,308800000
    R$ 0,30880000
    0,82%
    R$ 3,911640000
    R$ 3,91164000
    Exibindo 13 registros
    Lista completa dos dividendos de HYPE3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    704.009.059
    Ordinários: 704.009.059
    Free Float:
    42,05% (296.007.718)
    Ordinários: 296.007.718
    Fora de Circulação:
    57,95% (408.001.341)
    Ordinários: 408.001.341Controlador: 387.852.028Tesouraria: 16.804
    Cotistas:
    37.858
    PF: 36.950PJ: 558I. Institucional: 350
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    305.727.632
    43%
    26/07/2017
    JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO
    182.549.550
    26%
    07/07/2025
    Votorantim S.A.
    111.097.489
    16%
    17/05/2013
    Maiorem S.A. de C.V.
    93.371.780
    13%
    16/08/2007
    NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V
    10.412.595
    1%
    26/07/2017
    ALVARO STAINFELD LINK
    833.209
    0%
     
    Ações Tesouraria
    16.804
    0%
    704.009.059
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    704.009.059
    Ordinários: 704.009.059
    Free Float:
    45,61% (321.083.946)
    Ordinários: 321.083.946
    Fora de Circulação:
    54,39% (382.925.113)
    Ordinários: 382.925.113Controlador: 387.852.028Tesouraria: 16.804
    Cotistas:
    37.873
    PF: 36.779PJ: 547I. Institucional: 547
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    305.727.632
    43%
    26/07/2017
    JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO
    182.549.550
    26%
    07/07/2025
    Votorantim S.A.
    111.097.489
    16%
    17/05/2013
    Maiorem S.A. de C.V.
    93.371.780
    13%
    16/08/2007
    NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V
    10.412.595
    1%
    26/07/2017
    ALVARO STAINFELD LINK
    833.209
    0%
     
    Ações Tesouraria
    16.804
    0%
    704.009.059
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    633.420.823
    Ordinários: 633.420.823
    Free Float:
    56,84% (360.057.207)
    Ordinários: 360.057.207
    Fora de Circulação:
    43,16% (273.363.616)
    Ordinários: 273.363.616Controlador: 269.421.394Tesouraria: 1.621.455
    Cotistas:
    37.858
    PF: 36.950PJ: 558I. Institucional: 350
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    222.652.751
    35%
    26/07/2017
    JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO
    175.300.000
    28%
    17/05/2013
    Maiorem S.A. de C.V.
    93.371.780
    15%
    10/03/2025
    Votorantim S.A.
    69.811.900
    11%
    20/12/2025
    PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
    38.125.500
    6%
    18/01/2025
    FMR LLC
    31.787.823
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.621.455
    0%
    26/07/2017
    ALVARO STAINFELD LINK
    749.614
    0%
    633.420.823
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    633.420.823
    Ordinários: 633.420.823
    Free Float:
    64,62% (409.310.634)
    Ordinários: 409.310.634
    Fora de Circulação:
    35,38% (224.110.189)
    Ordinários: 224.110.189Controlador: 229.548.292Tesouraria: 1.178.304
    Cotistas:
    42.531
    PF: 41.115PJ: 643I. Institucional: 773
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    309.700.687
    49%
    26/07/2017
    João Alves de Queiroz Filho
    135.426.898
    21%
    17/05/2013
    Maiorem S.A. de C.V.
    93.371.780
    15%
    06/08/2020
    Capital International Investors
    60.595.240
    10%
    07/05/2023
    Votorantim S.A.
    32.398.300
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.178.304
    0%
    26/07/2017
    Alvaro Stainfeld Link
    749.614
    0%
    633.420.823
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    633.420.823
    Ordinários: 633.420.823
    Free Float:
    63,28% (400.842.480)
    Ordinários: 400.842.480
    Fora de Circulação:
    36,72% (232.578.343)
    Ordinários: 232.578.343Controlador: 229.548.292Tesouraria: 1.422.171
    Cotistas:
    55.809
    PF: 53.983PJ: 1.061I. Institucional: 765
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    304.185.056
    48%
    26/07/2017
    João Alves de Queiroz Filho
    135.426.898
    21%
    17/05/2013
    Maiorem S.A. de C.V.
    93.371.780
    15%
    06/08/2020
    Capital International Investors
    65.867.004
    10%
    07/05/2023
    Votorantim S.A.
    32.398.300
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.422.171
    0%
    26/07/2017
    Alvaro Stainfeld Link
    749.614
    0%
    633.420.823
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 8.636.029.000,00R$ 2.017.778.000,00R$ 7.699.157.000,00R$ 7.442.466.000,00R$ 7.914.658.000,00R$ 7.546.355.000,00
    CustosR$ -3.390.222.000,00R$ -807.215.000,00R$ -3.153.650.000,00R$ -3.061.467.000,00R$ -2.919.114.000,00R$ -2.784.831.000,00
    Lucro BrutoR$ 5.245.807.000,00R$ 1.210.563.000,00R$ 4.545.507.000,00R$ 4.380.999.000,00R$ 4.995.544.000,00R$ 4.761.524.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -2.752.947.000,00R$ -708.018.000,00R$ -2.781.231.000,00R$ -2.561.049.000,00R$ -2.477.733.000,00R$ -2.278.773.000,00
    EBITDAR$ 2.816.509.000,00R$ 586.489.000,00R$ 2.081.499.000,00R$ 2.101.005.000,00R$ 2.756.123.000,00R$ 2.651.852.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 323.649.000,00R$ 83.944.000,00R$ 317.223.000,00R$ 281.055.000,00R$ 238.312.000,00R$ 169.101.000,00
    EbitR$ 2.492.860.000,00R$ 502.545.000,00R$ 1.764.276.000,00R$ 1.819.950.000,00R$ 2.517.811.000,00R$ 2.482.751.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -895.409.000,00R$ -226.408.000,00R$ -864.203.000,00R$ -840.712.000,00R$ -1.008.336.000,00R$ -871.647.000,00
    ImpostosR$ 77.880.000,00R$ 69.544.000,00R$ 290.754.000,00R$ 353.762.000,00R$ 141.638.000,00R$ 95.348.000,00
    Lucro LíquidoR$ 1.678.115.000,00R$ 346.841.000,00R$ 1.190.132.000,00R$ 1.330.875.000,00R$ 1.650.550.000,00R$ 1.698.399.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 1.682.694.000,00R$ 347.378.000,00R$ 1.195.369.000,00R$ 1.340.990.000,00R$ 1.647.960.000,00R$ 1.696.697.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ -4.579.000,00R$ -537.000,00R$ -5.237.000,00R$ -10.115.000,00R$ 2.590.000,00R$ 1.702.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Hypera Pharma (HYPE3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 6.232.761.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 2.492.860.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 2,5, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,5 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 14.122.948.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 26.001.025.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 11.878.077.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 8.543.667.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 6.232.761.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 2.310.906.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 8.543.667.000,00R$ 8.543.667.000,00R$ 9.294.804.000,00R$ 10.586.220.000,00R$ 8.776.755.000,00R$ 8.199.655.000,00
    DisponibilidadeR$ 2.310.906.000,00R$ 2.310.906.000,00R$ 1.740.114.000,00R$ 3.174.444.000,00R$ 1.087.387.000,00R$ 1.595.166.000,00
    Dívida LíquidaR$ 6.232.761.000,00R$ 6.232.761.000,00R$ 7.554.690.000,00R$ 7.411.776.000,00R$ 7.689.368.000,00R$ 6.604.489.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 12.254.236.000,00R$ 14.122.948.000,00R$ 11.738.290.000,00R$ 11.711.379.000,00R$ 10.805.283.000,00R$ 9.892.277.000,00
    Passivo ExigívelR$ 11.878.077.000,00R$ 11.878.077.000,00R$ 12.587.474.000,00R$ 13.550.423.000,00R$ 11.700.802.000,00R$ 10.474.209.000,00
    Ativo TotalR$ 26.001.025.000,00R$ 26.001.025.000,00R$ 24.330.107.000,00R$ 25.272.986.000,00R$ 22.517.989.000,00R$ 20.372.617.000,00
    Ativo CirculanteR$ 6.712.354.000,00R$ 6.712.354.000,00R$ 5.885.229.000,00R$ 8.665.231.000,00R$ 6.906.370.000,00R$ 6.067.824.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 2.310.906.000,00R$ 2.310.906.000,00R$ 1.740.114.000,00R$ 3.174.444.000,00R$ 1.087.387.000,00R$ 1.595.166.000,00
    Contas a ReceberR$ 1.648.012.000,00R$ 1.648.012.000,00R$ 1.238.950.000,00R$ 2.729.910.000,00R$ 2.320.039.000,00R$ 1.887.346.000,00
    EstoquesR$ 2.065.956.000,00R$ 2.065.956.000,00R$ 2.146.559.000,00R$ 2.095.425.000,00R$ 2.394.481.000,00R$ 1.531.128.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 471.789.000,00R$ 471.789.000,00R$ 472.462.000,00R$ 397.819.000,00R$ 536.700.000,00R$ 623.575.000,00
    Despesas AntecipadasR$ 125.769.000,00R$ 125.769.000,00R$ 114.448.000,00R$ 139.343.000,00R$ 272.570.000,00R$ 254.943.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 89.922.000,00R$ 89.922.000,00R$ 172.696.000,00R$ 128.290.000,00R$ 295.193.000,00R$ 175.666.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 19.288.671.000,00R$ 19.288.671.000,00R$ 18.444.878.000,00R$ 16.607.755.000,00R$ 15.611.619.000,00R$ 14.304.793.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 2.691.119.000,00R$ 2.691.119.000,00R$ 2.467.310.000,00R$ 1.361.508.000,00R$ 1.255.304.000,00R$ 1.150.728.000,00
    InvestimentosR$ 175.970.000,00R$ 175.970.000,00R$ 142.278.000,00R$ 122.894.000,00R$ 156.754.000,00R$ 146.108.000,00
    ImobilizadoR$ 4.300.662.000,00R$ 4.300.662.000,00R$ 4.013.178.000,00R$ 3.607.548.000,00R$ 3.000.847.000,00R$ 2.184.470.000,00
    IntangívelR$ 12.120.920.000,00R$ 12.120.920.000,00R$ 11.822.112.000,00R$ 11.515.805.000,00R$ 11.198.714.000,00R$ 10.823.487.000,00
    Passivo TotalR$ 26.001.025.000,00R$ 26.001.025.000,00R$ 24.330.107.000,00R$ 25.272.986.000,00R$ 22.517.989.000,00R$ 20.372.617.000,00
    Passivo CirculanteR$ 3.434.264.000,00R$ 3.434.264.000,00R$ 4.661.109.000,00R$ 4.796.014.000,00R$ 3.522.836.000,00R$ 3.521.561.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 373.163.000,00R$ 373.163.000,00R$ 421.780.000,00R$ 286.082.000,00R$ 302.351.000,00R$ 254.773.000,00
    FornecedoresR$ 511.473.000,00R$ 511.473.000,00R$ 374.740.000,00R$ 376.189.000,00R$ 406.649.000,00R$ 399.436.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 179.031.000,00R$ 179.031.000,00R$ 119.564.000,00R$ 117.051.000,00R$ 87.546.000,00R$ 58.433.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 627.468.000,00R$ 627.468.000,00R$ 1.874.602.000,00R$ 2.386.149.000,00R$ 1.170.052.000,00R$ 1.639.301.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 1.743.129.000,00R$ 1.743.129.000,00R$ 1.870.423.000,00R$ 1.630.543.000,00R$ 1.556.238.000,00R$ 1.169.618.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 8.443.813.000,00R$ 8.443.813.000,00R$ 7.926.365.000,00R$ 8.754.409.000,00R$ 8.177.966.000,00R$ 6.952.648.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 7.916.199.000,00R$ 7.916.199.000,00R$ 7.420.202.000,00R$ 8.200.071.000,00R$ 7.606.703.000,00R$ 6.560.354.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 196.117.000,00R$ 196.117.000,00R$ 227.281.000,00R$ 221.895.000,00R$ 188.807.000,00R$ 138.323.000,00
    Tributos DiferidosR$ 181.846.000,00R$ 181.846.000,00R$ 135.542.000,00R$ 201.441.000,00R$ 228.700.000,00R$ 67.817.000,00
    ProvisõesR$ 149.651.000,00R$ 149.651.000,00R$ 143.340.000,00R$ 131.002.000,00R$ 153.756.000,00R$ 186.154.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 14.122.948.000,00R$ 14.122.948.000,00R$ 11.742.633.000,00R$ 11.722.563.000,00R$ 10.817.187.000,00R$ 9.898.408.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 11.205.886.000,00R$ 11.205.886.000,00R$ 9.705.886.000,00R$ 9.047.670.000,00R$ 4.478.126.000,00R$ 4.478.126.000,00
    Reservas de CapitalR$ 1.163.635.000,00R$ 1.163.635.000,00R$ 1.181.231.000,00R$ 1.181.097.000,00R$ 1.207.708.000,00R$ 1.250.616.000,00
    Reservas de LucrosR$ 1.952.464.000,00R$ 1.952.464.000,00R$ 1.281.764.000,00R$ 1.552.504.000,00R$ 5.236.741.000,00R$ 4.305.976.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 162.329.000,00R$ 162.329.000,00R$ -139.947.000,00R$ 207.586.000,00R$ 143.670.000,00R$ 152.894.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ -361.366.000,00R$ -361.366.000,00R$ -290.644.000,00R$ -277.478.000,00R$ -260.962.000,00R$ -295.335.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 4.343.000,00--R$ 4.343.000,00R$ 11.184.000,00R$ 11.904.000,00R$ 6.131.000,00
    Pontuação de falhas: 1, Risco: Baixo
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 5,95) do Preço médio: R$ 20,22
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 51.220.765,92
    Tendência de valorização acima de -10%: 6,21%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 14.122.948.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 9.892.277.000,00): R$ 14.122.948.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 12.014.866.000,00): R$ 14.122.948.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 2,5 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 15,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: 6,21%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,85
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 15,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 6,03%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 9,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: 6,21%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 8,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,85
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 9,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 6,03%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    28/05/2026 18:20
    3
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    11/05/2026
    11/05/2026 20:07
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
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    11/05/2026
    11/05/2026 20:09
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
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    05/2026
    10/06/2026 08:01
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
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    05/2026
    10/06/2026 08:03
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
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    30/04/2026
    30/04/2026 18:26
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    30/04/2026
    30/04/2026 18:27
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    30/04/2026
    30/04/2026 18:28
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
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    30/04/2026
    30/04/2026 18:29
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
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    30/04/2026
    30/04/2026 18:32
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    M. BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,73
    R$ 3,25R$ 7,56
    R$ 4,87
    R$ 4,96
    0,94
    8,77
    0,94
    6,91%
    7,25%14,02%
    13,58%
    -20,97% 27,6%
    R$ 20.138.870,62
    R$ 3.347.904.000,00
    126,1
    Ação PGMN3
    REGULAR
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,60
    R$ 5,89R$ 10,30
    R$ 7,48
    R$ 8,83
    0,76
    37,55
    3,25
     
      
    -6,38%
    -7,43% 36,16%
    R$ 1.079.618,37
    R$ 323.358.000,00
    118,4
    Ação BIOM3
    MATD3 - Rede Mater Dei
    REGULAR
    MATD3
    Saúde
    R$ 4,79
    R$ 4,13R$ 6,11
    R$ 5,00
    R$ 8,13
    1,03
    12,85
    1,09
    3,14%
    1,55%3%
    4,6%
    -8,94% 44,79%
    R$ 1.139.475,08
    R$ 1.498.779.000,00
    117,4
    Ação MATD3
    FLRY3 - Fleury
    BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 14,93
    R$ 12,62R$ 17,97
    R$ 15,35
    R$ 15,31
    1,03
    13,21
    1,54
    8,1%
    4,64%5,64%
    23,79%
    -5,51% 17,24%
    R$ 33.348.008,26
    R$ 5.182.614.000,00
    62,6
    Ação FLRY3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 20,22
    R$ 20,10R$ 28,00
    R$ 23,81
    R$ 31,74
    0,85
    8,48
    1,16
    5,64%
    2,98%6,03%
    -22,82%
    -10,81% 6,21%
    R$ 51.220.765,92
    R$ 14.122.948.000,00
    55,6
    Ação HYPE3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    M. BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 9,77
    R$ 8,79R$ 14,52
    R$ 11,80
    R$ 20,68
    0,79
    9,4
    0,96
    8,67%
    3,69%5,56%
    -23,58%
    -9,2% -5,94%
    R$ 2.754.771,40
    R$ 2.293.685.000,00
    38,6
    Ação BLAU3
    RDOR3 - Rede D
    BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 33,60
    R$ 32,40R$ 47,55
    R$ 39,33
    R$ 35,89
    0,97
    15,73
    2,87
    12,1%
    3,47%3,58%
    6,1%
    -3,97% 4,89%
    R$ 283.564.362,68
    R$ 19.769.281.000,00
    32,2
    Ação RDOR3
    RADL3 - Raia Drogasil
    BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 16,25
    R$ 13,44R$ 27,03
    R$ 20,45
    R$ 22,75
    0,76
    22
    4,34
    2,5%
    1,16%2,31%
    18,47%
    -15,05% -14,04%
    R$ 216.609.549,37
    R$ 7.340.397.000,00
    6,2
    Ação RADL3
    QUAL3 - Qualicorp
    REGULAR
    QUAL3
    Saúde
    R$ 1,77
    R$ 1,49R$ 2,72
    R$ 2,06
    R$ 6,38
    0,89
    22,5
    0,34
    0,31%
    1,2%1,3%
    0,3%
    -4,84% -7,32%
    R$ 7.301.492,06
    R$ 1.304.086.000,00
    -2,2
    Ação QUAL3
    PFRM3 - Profarma
    BAIXO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,54
    R$ 6,28R$ 9,31
    R$ 7,92
    R$ 5,58
    0,9
    7,16
    0,57
    9,85%
    6,33%6,96%
    -20,42%
    2,99% -18,71%
    R$ 1.140.305,98
    R$ 1.341.391.000,00
    -10,2
    Ação PFRM3
    0,89
    15,77
    1,71
    5,72%
    3,23%4,84%
    -0,64%
    -8,37%9,09%
    R$ 61.829.721,97
    R$ 5.652.444.300,00
    54,5
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 22 registros
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