PFRM3 - Profarma

A Profarma é uma das principais empresas do setor de distribuição e varejo farmacêutico no Brasil, destacando-se pela excelência na comercialização de produtos farmacêuticos, médicos e hospitalares. Com um portfólio diversificado, a empresa se diferencia pela sua ampla rede de distribuição, que garante eficiência e agilidade no atendimento às necessidades do mercado. Além disso, a Profarma investe continuamente em tecnologias de gestão e logística, o que fortalece sua posição competitiva e contribui para uma robustez financeira admirável. Em um setor em constante crescimento e alta relevância, a Profarma se consolida como uma escolha confiável para ações na B3, atraindo investidores em busca de segurança e solidez.

/ Ação / Saúde / Medicamentos / PFRM3 - Profarma

  
  
  
  
  
Cotação
R$ 6,54
Mín: R$ 6,28 / Máx: R$ 9,31
Média: R$ 7,92
Valorização Mês
2,99%
Setor: -6,13%
Segmento: -5,76%
Valorização Ano
-20,42%
Setor: -0,05%
Segmento: 4,68%
P/L
7,16
Setor: 10,46
Segmento: 14,68
Preço / P. Médio
0,9
Setor: 0,85
Segmento: 0,92
DY A.
9,85%
DY Projetado: 6,96%
Segmento: 5,82%
Investidos R$ 1.000,00 em 112,87 cotas na Ação PFRM3 há 1 ano, hoje você teria R$ 810,87 (-18,91% ), sendo deste valor, R$ -261,85 (-26,19% ) referente à valorização da Ação e R$ 72,72 (7,27% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
45.453.214/0001-51
R$ 1.140.305,98
Volume 30d: 170.186Volume 1a: 282.779
R$ 1.341.391.000,00
R$ 803.544.896,77
R$ 1.554.422.535,42
Website:
http://www.profarma.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 15,14 (131,45% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,17 (-20,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PFRM3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PFRM3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,57% | 8,92% | 9,41% | 9,74% | 12,16% | 13,04% | 13,59% | 14,19%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,2%
  • Calculando status valorização atual PFRM3
    • Valorização Último Quadrimestre: -14,19%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,23%
    • PFRM3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 6,54
    • Valor Médio: R$ 7,30
    • PFRM3 está a uma distancia de 10,35% gerando uma força de distancia de 0,1
  • Força atual: 0,1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PFRM3: 6,96%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,49%
    • Dy Médio de PFRM3 em 5 anos: 6,33%
    • PFRM3 está a uma distancia de 26,83% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,13
    • PFRM3 está a uma distancia de 9,95% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,05
    • PFRM3 gerou força de distancia de DY de 0,18
  • Força atual: 0,29
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -1.272.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 23.312.619,05
    • PFRM3 está a uma distancia de -105,46% gerando uma força de distancia de -1,05
  • Força atual: -0,77
  • Força após reduzir 40% devido a PFRM3 já estar em baixa: -0,46
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,46
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,2%
    • Valorização Quadrimestral: -0,46 * 11,2% = -5,16%
  • Simulando valorização de PFRM3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -14,19%
    • Valorização quadrimestre: -5,16%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,2%
    • Cotação Atual: R$ 6,54
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-4,26%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,61%)
      • Resultado: -7,87%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,57%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-4,13%)
      • Resultado: -5,7%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,57%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-4,64%)
      • Resultado: -5,21%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -18,78%, PFRM3 valerá R$ 5,31 após um ano
  • O valor de PFRM3 para o próximo ano ficou em R$ 5,31 o que da uma valorização de -18,78%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    PFRM3SetorSegmentoPFRM3
    Preço / P. Médio0,90,850,921,021,141,2
    DY A.9,85%5,86%5,82%--8,44%4,95%
    % Payout70,8%65,6%53,83%--63,31%28,78%
    P/VP0,571,321,540,70,70,55
    P/L7,1610,4614,68-765,967,55,82
    LPA0,910,541,16-0,011,020,99
    VPA11,1913,129,4511,1910,8710,52
    PSR0,070,710,830,340,080,07
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 6,54R$ 7,87R$ 7,64R$ 5,77
    DPAR$ 0,64--R$ 0,64R$ 0,29
    ROE8,16%-0,09%9,36%9,42%
    ROIC11,06%2,66%11,63%10,56%
    ROA1,87%--2,02%2,19%
    Margem Líquida0,97%-0,04%1,1%1,21%
    Margem Bruta15,42%15,12%15,29%15%
    Margem Ebit3,07%1,94%3,06%2,95%
    Margem Ebitda4,84%3,79%4,8%4,62%
    EV/Ebitda2,768,942,882,74
    EV/Ebit4,3617,434,534,29
    P/Ebitda1,448,941,721,52
    P/Ebit2,2717,432,72,38
    P/Ativo0,13--0,150,13
    P/Cap. Giro0,7--0,870,68
    P/Ativo Circ. Liq.0,77--0,940,69
    Giro Ativos1,92--1,841,81
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,54--0,480,44
    Dívida Líquida / Ebitda1,32--1,161,22
    Dívida Líquida / Ebit2,09--1,831,9
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido0,77--0,650,61
    Patrimônio / Ativos0,23--0,220,23
    Passivos / Ativos0,73--0,740,72
    Liquidez Corrente1,33--1,291,34
    CAGR Receitas (5 anos)11,76%-14,83%15,87%16,16%
    CAGR Lucros (5 anos)11,85%--15,32%59,28%

      
      
      
    Janeiro
    2 dys, 40%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    2 dys, 40%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 16,67%
    Novembro
    2 dys, 33,33%
    Dezembro
    3 dys, 50%

    Nos últimos 12 meses, PFRM3 entregou cerca de R$ 0,64 por cota, equivalente a um dividend yield de 9,85% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Medicamentos (5,82%) quanto no Setor Saúde (5,86%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,33%.

    PFRM3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 70,58% acima do payout médio histórico de 49,85% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 49,85%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,96%, com distribuição em torno de R$ 0,46 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,69. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,55 e R$ 3,79, respectivamente.

    Dividendos
    9,85%
    Setor: 5,86%Segmento: 5,82%
    DY Médio (5a):
    6,33%
    Setor: 2,95%Segmento: 3,4%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    49,85%
    R$ 0,64
    R$ 0,46
    6,96%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PFRM3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 6,96%R$ 11,38R$ 7,59R$ 5,69R$ 4,55R$ 3,79R$ 3,25
    Dy 1a 9,85%R$ 16,10R$ 10,74R$ 8,05R$ 6,44R$ 5,37R$ 4,60
    Dy 5a 6,33%R$ 10,35R$ 6,90R$ 5,17R$ 4,14R$ 3,45R$ 2,96
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    15/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,318080000
    R$ 0,31808000
    3,48%
    28/11/2025
    23/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,163118000
    R$ 0,16311800
    2%
    31/10/2025
    25/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,163118000
    R$ 0,16311800
    1,94%
    30/12/2024
    15/01/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,285457000
    R$ 0,28545700
    4,4%
    28/12/2023
    10/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,270000000
    R$ 0,27000000
    4,43%
    30/11/2023
    12/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,115700000
    R$ 0,11570000
    2,13%
    21/12/2022
    21/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,173300000
    R$ 0,17330000
    5,19%
    R$ 1,488773000
    R$ 1,48877300
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de PFRM3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    123.812.773
    Ordinários: 123.812.773
    Free Float:
    32,5% (40.239.414)
    Ordinários: 40.239.414
    Fora de Circulação:
    67,5% (83.573.359)
    Ordinários: 83.573.359Controlador: 31.656.178A. Acionista: 47.272.449Tesouraria: 1.202.200
    Cotistas:
    9.123
    PF: 8.947PJ: 29I. Institucional: 147
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
     
    Outros
    29.376.855
    24%
    29/04/2026
    LIS Capital Gestora Ltda
    11.303.300
    9%
    26/03/2019
    MANOEL BIRMARCKER
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    SAMMY BIRMARCKER
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    123.812.773
    Ordinários: 123.812.773
    Free Float:
    32,5% (40.239.414)
    Ordinários: 40.239.414
    Fora de Circulação:
    67,5% (83.573.359)
    Ordinários: 83.573.359Controlador: 31.656.178A. Acionista: 47.272.449Tesouraria: 1.202.200
    Cotistas:
    9.392
    PF: 9.234PJ: 30I. Institucional: 128
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
     
    Outros
    30.389.155
    25%
    14/04/2025
    LIS Capital Gestora Ltda
    10.291.000
    8%
    26/03/2019
    MANOEL BIRMARCKER
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    SAMMY BIRMARCKER
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    123.812.773
    Ordinários: 123.812.773
    Free Float:
    73,46% (90.954.395)
    Ordinários: 90.954.395
    Fora de Circulação:
    26,54% (32.858.378)
    Ordinários: 32.858.378Controlador: 31.656.178A. Acionista: 47.272.449Tesouraria: 1.202.200
    Cotistas:
    11.425
    PF: 11.348PJ: 71I. Institucional: 6
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
    29/12/2022
    Outros
    28.325.555
    23%
    25/07/2023
    LIS Capital Gestora Ltda
    12.354.600
    10%
    26/03/2019
    MANOEL BIRMARCKER
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    SAMMY BIRMARCKER
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    123.812.773
    Ordinários: 123.812.773
    Free Float:
    70,67% (87.499.778)
    Ordinários: 87.499.778
    Fora de Circulação:
    29,33% (36.312.995)
    Ordinários: 36.312.995Controlador: 31.656.178A. Acionista: 47.272.449Tesouraria: 1.202.200
    Cotistas:
    11.383
    PF: 11.176PJ: 129I. Institucional: 78
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
    29/12/2022
    Outros
    28.325.555
    23%
    25/07/2023
    LIS Capital Gestora Ltda
    12.354.600
    10%
    26/03/2019
    Manoel Birmarcker
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    Sammy Birmarcker
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    123.812.773
    Ordinários: 123.812.773
    Free Float:
    70,67% (87.499.778)
    Ordinários: 87.499.778
    Fora de Circulação:
    29,33% (36.312.995)
    Ordinários: 36.312.995A. Acionista: 78.928.627Tesouraria: 1.202.200
    Cotistas:
    11.865
    PF: 11.738PJ: 66I. Institucional: 61
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
     
    Outros
    21.565.355
    17%
    24/01/2022
    LIS Capital Gestora Ltda
    12.650.200
    10%
    09/06/2022
    Concórdia Gestora de Recursos Ltda
    6.464.600
    5%
    26/03/2019
    Manoel Birmarcker
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    Sammy Birmarcker
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 11.613.923.000,00R$ 2.873.900.000,00R$ 11.450.521.000,00R$ 10.153.623.000,00R$ 8.661.744.000,00R$ 7.816.218.000,00
    CustosR$ -9.823.228.000,00R$ -2.439.496.000,00R$ -9.700.087.000,00R$ -8.630.785.000,00R$ -7.369.775.000,00R$ -6.670.704.000,00
    Lucro BrutoR$ 1.790.695.000,00R$ 434.404.000,00R$ 1.750.434.000,00R$ 1.522.838.000,00R$ 1.291.969.000,00R$ 1.145.514.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -1.433.873.000,00R$ -378.509.000,00R$ -1.400.482.000,00R$ -1.223.151.000,00R$ -1.030.836.000,00R$ -902.569.000,00
    EBITDAR$ 562.387.000,00R$ 108.998.000,00R$ 550.116.000,00R$ 469.208.000,00R$ 409.653.000,00R$ 381.166.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 205.565.000,00R$ 53.103.000,00R$ 200.164.000,00R$ 169.521.000,00R$ 148.520.000,00R$ 138.221.000,00
    EbitR$ 356.822.000,00R$ 55.895.000,00R$ 349.952.000,00R$ 299.687.000,00R$ 261.133.000,00R$ 242.945.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -246.780.000,00R$ -63.337.000,00R$ -232.490.000,00R$ -171.826.000,00R$ -179.540.000,00R$ -163.975.000,00
    ImpostosR$ 2.990.000,00R$ 6.170.000,00R$ 8.551.000,00R$ -5.048.000,00R$ -3.735.000,00R$ 6.070.000,00
    Lucro LíquidoR$ 113.032.000,00R$ -1.272.000,00R$ 126.013.000,00R$ 122.813.000,00R$ 77.858.000,00R$ 85.040.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 105.480.000,00R$ -1.750.000,00R$ 118.898.000,00R$ 114.579.000,00R$ 70.397.000,00R$ 80.874.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 7.552.000,00R$ 478.000,00R$ 7.115.000,00R$ 8.234.000,00R$ 7.461.000,00R$ 4.166.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Profarma (PFRM3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 744.687.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 356.822.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 2,09, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,09 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 1.341.391.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 5.749.477.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 4.408.086.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 1.061.202.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 744.687.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 316.515.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 1.061.202.000,00R$ 1.061.202.000,00R$ 947.233.000,00R$ 897.724.000,00R$ 694.294.000,00R$ 725.696.000,00
    DisponibilidadeR$ 316.515.000,00R$ 316.515.000,00R$ 265.949.000,00R$ 288.452.000,00R$ 167.468.000,00R$ 146.819.000,00
    Dívida LíquidaR$ 744.687.000,00R$ 744.687.000,00R$ 681.284.000,00R$ 609.272.000,00R$ 526.826.000,00R$ 578.877.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 1.385.550.000,00R$ 1.341.391.000,00R$ 1.315.038.000,00R$ 1.254.506.000,00R$ 1.184.610.000,00R$ 1.097.725.000,00
    Passivo ExigívelR$ 4.408.086.000,00R$ 4.408.086.000,00R$ 4.190.356.000,00R$ 3.714.133.000,00R$ 3.293.268.000,00R$ 3.059.666.000,00
    Ativo TotalR$ 6.039.789.000,00R$ 6.039.789.000,00R$ 5.788.154.000,00R$ 5.253.458.000,00R$ 4.796.852.000,00R$ 4.511.044.000,00
    Ativo CirculanteR$ 4.265.688.000,00R$ 4.265.688.000,00R$ 4.174.340.000,00R$ 3.822.742.000,00R$ 3.421.118.000,00R$ 3.081.866.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 316.515.000,00R$ 316.515.000,00R$ 265.949.000,00R$ 288.452.000,00R$ 167.468.000,00R$ 146.819.000,00
    Contas a ReceberR$ 1.610.147.000,00R$ 1.610.147.000,00R$ 1.454.876.000,00R$ 1.196.496.000,00R$ 1.121.516.000,00R$ 929.033.000,00
    EstoquesR$ 1.765.339.000,00R$ 1.765.339.000,00R$ 1.872.865.000,00R$ 1.696.971.000,00R$ 1.540.649.000,00R$ 1.475.435.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 363.790.000,00R$ 363.790.000,00R$ 441.064.000,00R$ 485.111.000,00R$ 448.437.000,00R$ 424.787.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 209.897.000,00R$ 209.897.000,00R$ 139.586.000,00R$ 155.712.000,00R$ 143.048.000,00R$ 105.792.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 1.774.101.000,00R$ 1.774.101.000,00R$ 1.613.814.000,00R$ 1.430.716.000,00R$ 1.375.734.000,00R$ 1.429.178.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 290.875.000,00R$ 290.875.000,00R$ 272.822.000,00R$ 244.459.000,00R$ 252.055.000,00R$ 299.483.000,00
    InvestimentosR$ 1.885.000,00R$ 1.885.000,00R$ 1.990.000,00R$ 1.980.000,00R$ 2.004.000,00R$ 2.000.000,00
    ImobilizadoR$ 842.583.000,00R$ 842.583.000,00R$ 710.880.000,00R$ 565.293.000,00R$ 503.778.000,00R$ 508.166.000,00
    IntangívelR$ 638.758.000,00R$ 638.758.000,00R$ 628.122.000,00R$ 618.984.000,00R$ 617.897.000,00R$ 621.529.000,00
    Passivo TotalR$ 6.039.789.000,00R$ 6.039.789.000,00R$ 5.788.154.000,00R$ 5.253.458.000,00R$ 4.796.852.000,00R$ 4.511.044.000,00
    Passivo CirculanteR$ 3.215.576.000,00R$ 3.215.576.000,00R$ 3.252.370.000,00R$ 2.762.218.000,00R$ 2.470.706.000,00R$ 2.266.576.000,00
    FornecedoresR$ 2.310.856.000,00R$ 2.310.856.000,00R$ 2.318.867.000,00R$ 2.051.586.000,00R$ 1.895.696.000,00R$ 1.640.300.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 122.854.000,00R$ 122.854.000,00R$ 136.588.000,00R$ 107.972.000,00R$ 104.657.000,00R$ 70.041.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 424.706.000,00R$ 424.706.000,00R$ 504.782.000,00R$ 345.961.000,00R$ 231.496.000,00R$ 331.986.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 357.160.000,00R$ 357.160.000,00R$ 292.133.000,00R$ 256.699.000,00R$ 238.857.000,00R$ 224.249.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 1.192.510.000,00R$ 1.192.510.000,00R$ 937.986.000,00R$ 951.915.000,00R$ 822.562.000,00R$ 793.090.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 636.496.000,00R$ 636.496.000,00R$ 442.451.000,00R$ 551.763.000,00R$ 462.798.000,00R$ 393.710.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 313.000,00R$ 313.000,00--R$ 2.788.000,00R$ 3.811.000,00R$ 8.018.000,00
    ProvisõesR$ 555.701.000,00R$ 555.701.000,00R$ 495.535.000,00R$ 397.364.000,00R$ 355.953.000,00R$ 391.362.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 1.631.703.000,00R$ 1.631.703.000,00R$ 1.597.798.000,00R$ 1.539.325.000,00R$ 1.503.584.000,00R$ 1.451.378.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 1.058.663.000,00R$ 1.058.663.000,00R$ 918.663.000,00R$ 918.663.000,00R$ 1.043.663.000,00R$ 1.043.663.000,00
    Reservas de CapitalR$ 163.688.000,00R$ 163.688.000,00R$ 38.653.000,00R$ 157.713.000,00R$ -26.866.000,00R$ -26.866.000,00
    Reservas de LucrosR$ 124.048.000,00R$ 124.048.000,00R$ 349.150.000,00R$ 180.071.000,00R$ 156.974.000,00R$ 97.350.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ -1.750.000,00R$ -1.750.000,00R$ 11.668.000,00R$ 1.703.000,00R$ -5.006.000,00R$ -6.252.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 29.988.000,00------R$ 29.988.000,00R$ -38.000,00
    Outros Resultados AbrangentesR$ -3.258.000,00R$ -3.258.000,00R$ -3.096.000,00R$ -3.644.000,00R$ -14.143.000,00R$ -10.132.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 290.312.000,00R$ 290.312.000,00R$ 282.760.000,00R$ 284.819.000,00R$ 318.974.000,00R$ 353.653.000,00
    Pontuação de falhas: 1.5, Risco: Baixo
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 1,82) do Preço médio: R$ 6,54
    Controle acionário privado: Privado - Holding
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 1.140.305,98
    Tendência de valorização acima de -10%: -18,71%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 1.341.391.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 1.097.725.000,00): R$ 1.341.391.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 1.288.838.000,00): R$ 1.341.391.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 2,09 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -46,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -18,71%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 11,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,9
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 17,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 6,96%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 71,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -18,71%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 11,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,9
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 7,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 6,96%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    10/12/2025 18:31
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    28/05/2026 09:30
    02/06/2026 18:37
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/05/2026
    08/05/2026 08:42
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    07/05/2026
    07/05/2026 13:47
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
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    04/05/2026
    04/05/2026 18:32
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    05/2026
    09/06/2026 14:05
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
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    05/2026
    09/06/2026 14:05
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
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    30/04/2026 14:00
    29/04/2026 12:53
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético Consolidado
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    30/04/2026 14:00
    30/04/2026 18:29
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata
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    30/04/2026 14:00
    30/04/2026 18:30
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Detalhado
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    M. BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,73
    R$ 3,25R$ 7,56
    R$ 4,87
    R$ 4,96
    0,94
    8,77
    0,94
    6,91%
    7,25%14,02%
    13,58%
    -20,97% 27,6%
    R$ 20.138.870,62
    R$ 3.347.904.000,00
    126,1
    Ação PGMN3
    REGULAR
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,60
    R$ 5,89R$ 10,30
    R$ 7,48
    R$ 8,83
    0,76
    37,55
    3,25
     
      
    -6,38%
    -7,43% 36,16%
    R$ 1.053.526,29
    R$ 323.358.000,00
    118,3
    Ação BIOM3
    MATD3 - Rede Mater Dei
    REGULAR
    MATD3
    Saúde
    R$ 4,79
    R$ 4,13R$ 6,11
    R$ 5,00
    R$ 8,13
    1,03
    12,85
    1,09
    3,14%
    1,55%3%
    4,6%
    -8,94% 44,79%
    R$ 1.139.475,08
    R$ 1.498.779.000,00
    117,4
    Ação MATD3
    FLRY3 - Fleury
    BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 14,93
    R$ 12,62R$ 17,97
    R$ 15,35
    R$ 15,31
    1,03
    13,21
    1,54
    8,1%
    4,64%5,64%
    23,79%
    -5,51% 17,24%
    R$ 33.348.008,26
    R$ 5.182.614.000,00
    62,6
    Ação FLRY3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 20,22
    R$ 20,10R$ 28,00
    R$ 23,81
    R$ 31,74
    0,85
    8,48
    1,16
    5,64%
    2,98%6,03%
    -22,82%
    -10,81% 6,21%
    R$ 51.414.255,45
    R$ 14.122.948.000,00
    55,4
    Ação HYPE3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    M. BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 9,77
    R$ 8,79R$ 14,52
    R$ 11,80
    R$ 20,68
    0,79
    9,4
    0,96
    8,67%
    3,69%5,56%
    -23,58%
    -9,2% -5,94%
    R$ 2.714.207,52
    R$ 2.293.685.000,00
    38,6
    Ação BLAU3
    RDOR3 - Rede D
    BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 33,60
    R$ 32,40R$ 47,55
    R$ 39,33
    R$ 35,89
    0,97
    15,73
    2,87
    12,1%
    3,48%3,58%
    6,1%
    -3,97% 4,89%
    R$ 282.054.883,99
    R$ 19.769.281.000,00
    32,2
    Ação RDOR3
    RADL3 - Raia Drogasil
    BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 16,25
    R$ 13,44R$ 27,03
    R$ 20,45
    R$ 22,75
    0,76
    22
    4,34
    2,5%
    1,16%2,31%
    18,47%
    -15,05% -14,04%
    R$ 217.897.265,75
    R$ 7.340.397.000,00
    6,2
    Ação RADL3
    QUAL3 - Qualicorp
    REGULAR
    QUAL3
    Saúde
    R$ 1,77
    R$ 1,49R$ 2,72
    R$ 2,06
    R$ 6,38
    0,89
    22,5
    0,34
    0,31%
    1,2%1,3%
    0,3%
    -4,84% -7,32%
    R$ 7.201.651,97
    R$ 1.304.086.000,00
    -2,2
    Ação QUAL3
    PFRM3 - Profarma
    BAIXO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,54
    R$ 6,28R$ 9,31
    R$ 7,92
    R$ 5,58
    0,9
    7,16
    0,57
    9,85%
    6,33%6,96%
    -20,42%
    2,99% -18,71%
    R$ 1.140.305,98
    R$ 1.341.391.000,00
    -10,2
    Ação PFRM3
    0,89
    15,77
    1,71
    5,72%
    3,23%4,84%
    -0,64%
    -8,37%9,09%
    R$ 61.810.245,09
    R$ 5.652.444.300,00
    54,4
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 22 registros
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