PFRM3 - Profarma

A Profarma é uma das principais empresas do setor de distribuição e varejo farmacêutico no Brasil, destacando-se pela excelência na comercialização de produtos farmacêuticos, médicos e hospitalares. Com um portfólio diversificado, a empresa se diferencia pela sua ampla rede de distribuição, que garante eficiência e agilidade no atendimento às necessidades do mercado. Além disso, a Profarma investe continuamente em tecnologias de gestão e logística, o que fortalece sua posição competitiva e contribui para uma robustez financeira admirável. Em um setor em constante crescimento e alta relevância, a Profarma se consolida como uma escolha confiável para ações na B3, atraindo investidores em busca de segurança e solidez.

/ Ação / Saúde / Medicamentos / PFRM3 - Profarma

 Y
 
 
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Cotação
R$ 6,56
Mín: R$ 6,16 / Máx: R$ 9,59
Média: R$ 7,78
Val. Mês
-14,81%
Setor: -22,67%
Segmento: -21,38%
Val. Ano
-11,65%
Setor: -18,04%
Segmento: -18,09%
P/L
5,09
Setor: 8,37
Segmento: 9,59
P/PM
0,87
Setor: 0,76
Segmento: 0,77
DY
7,26%
DY Proj.: 8,47%
Segmento: 6,58%
Investidos R$ 1.000,00 em 127,39 cotas na Ação PFRM3 há 1 ano, hoje você teria R$ 917,75 (-8,23% ), sendo deste valor, R$ -164,33 (-16,43% ) referente à valorização da Ação e R$ 82,08 (8,21% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
45.453.214/0001-51
Liq. Diária :
R$ 2.608.924,37
Volume 30d: 314.147Volume 1a: 237.825
Website:
http://www.profarma.com.br/
Medo Ganância
98% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 18,46 (181,4% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 4,81 (-26,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PFRM3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PFRM3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,5% | 7,06% | 10,54% | 11,21% | 12,24% | 12,46% | 13% | 15,22%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,03%
  • Calculando status valorização atual PFRM3
    • Valorização Último Quadrimestre: -12,24%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,88%
    • PFRM3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 6,56
    • Valor Médio: R$ 7,58
    • PFRM3 está a uma distancia de 13,45% gerando uma força de distancia de 0,13
  • Força atual: 0,13
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PFRM3: 8,47%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,47%
    • Dy Médio de PFRM3 em 5 anos: 5,86%
    • PFRM3 está a uma distancia de -0,04% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • PFRM3 está a uma distancia de 44,54% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,22
    • PFRM3 gerou força de distancia de DY de 0,22
  • Força atual: 0,36
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 71.637.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 25.509.181,82
    • PFRM3 está a uma distancia de 180,83% gerando uma força de distancia de 1,81
  • Força atual: 2,17
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (2º trimestre), força reduzida em 60%: 0,87
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,87
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,03%
    • Valorização Quadrimestral: 0,87 * 11,03% = 9,55%
  • Simulando valorização de PFRM3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -12,24%
    • Valorização quadrimestre: 9,55%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,03%
    • Cotação Atual: R$ 6,56
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,34%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (3,82%)
      • Resultado: -3,52%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,41%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (5,73%)
      • Resultado: 4,32%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,86%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (7,64%)
      • Resultado: 8,51%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 9,3%, PFRM3 valerá R$ 7,17 após um ano
  • O valor de PFRM3 para o próximo ano ficou em R$ 7,17 o que da uma valorização de 9,3%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    PFRM3SetorSegmentoPFRM3
    CotaçãoR$ 6,56----R$ 7,65R$ 7,64R$ 5,77R$ 3,84R$ 4,00
    DPA R$ 0,48------R$ 0,64R$ 0,29R$ 0,39R$ 0,17
    DY 7,26%6,12%6,58%--8,44%4,95%10,06%4,33%
    Payout 36,96%64,3%52,59%--63,31%28,78%61,34%25,23%
    P/PM 0,870,760,7711,141,20,980,81
    P/L 5,098,379,5913,457,55,826,15,82
    P/VP 0,573,811,190,660,70,550,380,42
    LPA 1,30,671,220,571,020,990,630,69
    VPA 11,6512,4110,1411,6510,8710,5210,089,62
    PSR 0,070,710,680,150,080,070,050,06
    ROE 11,17%-46,42%11,79%4,88%9,36%9,42%6,24%7,14%
    ROIC 13,15%8,43%10,89%7,16%11,63%10,56%9,39%9,59%
    ROA 2,02%-0,17%5%0,88%2,02%2,19%1,58%1,95%
    Margem Líquida 1,29%0,44%7,05%1,09%1,1%1,21%0,9%1,09%
    Margem Ebit 3,67%8,2%10,57%3,86%3,06%2,95%3,01%3,11%
    Margem Ebitda 5,38%13,44%14,16%5,59%4,8%4,62%4,73%4,88%
    Margem Bruta 15,14%33,46%34,79%15,01%15,29%15%14,92%14,66%
    EV/EBITDA 2,494,875,1652,882,742,592,56
    EV/EBIT 3,667,167,257,234,534,294,064,02
    P/EBITDA 1,224,053,962,631,721,521,161,3
    P/EBIT 1,795,55,463,82,72,381,822,04
    P/Ativo 0,10,440,50,120,150,130,10,11
    P/Cap. Giro 0,484,813,530,550,870,680,430,51
    P/Ativo Circ. Liq. 0,534,44,760,610,940,690,430,48
    Giro Ativos 1,560,881,150,811,841,811,751,79
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,5912,040,470,590,480,440,470,4
    D. Liq. / EBITDA 1,270,821,22,371,161,221,431,26
    D. Liq. / EBIT 1,871,661,83,431,831,92,241,98
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,9313,520,660,930,650,610,620,56
    Patr. / Ativos 0,180,350,40,180,220,230,250,27
    Passivos / Ativos 0,790,640,590,790,740,720,690,65
    Liq. Corrente 1,371,711,931,371,291,341,451,52
    CAGR Receitas 5A --13,62%6,54%0,12%15,87%16,16%15,19%13,77%
    CAGR Lucros 5A ---2,28%-13,48%-2,32%15,32%59,28%----
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    2 dys, 40%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    2 dys, 40%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 16,67%
    Novembro
    2 dys, 33,33%
    Dezembro
    3 dys, 50%

    Nos últimos 12 meses, PFRM3 entregou cerca de R$ 0,48 por cota, equivalente a um dividend yield de 7,26% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Medicamentos (6,58%) quanto no Setor Saúde (6,12%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,86%.

    PFRM3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 36,96% abaixo do payout médio histórico de 43,12% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 43,12%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,47%, com distribuição em torno de R$ 0,56 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,95. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,56 e R$ 4,63, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    7,26%
    Setor: 6,12%Segmento: 6,58%
    DY (5A):
    5,86%
    Setor: 2,93%Segmento: 3,31%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    43,12%
    Atual: 36,96%
    DPA :
    R$ 0,48
    R$ 0,56
    8,47%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PFRM3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 8,47%R$ 13,89R$ 9,26R$ 6,95R$ 5,56R$ 4,63R$ 3,97
    DY 7,26%R$ 11,91R$ 7,94R$ 5,95R$ 4,76R$ 3,97R$ 3,40
    DY (5A) 5,86%R$ 9,61R$ 6,41R$ 4,81R$ 3,84R$ 3,20R$ 2,75
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    15/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,318080000
    R$ 0,31808000
    3,48%
    28/11/2025
    23/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,163118000
    R$ 0,16311800
    2%
    31/10/2025
    25/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,163118000
    R$ 0,16311800
    1,94%
    30/12/2024
    15/01/2025
    JCP
    R$ 0,285457000
    R$ 0,28545700
    4,4%
    28/12/2023
    10/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,270000000
    R$ 0,27000000
    4,43%
    30/11/2023
    12/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,115700000
    R$ 0,11570000
    2,13%
    21/12/2022
    21/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,173300000
    R$ 0,17330000
    5,19%
    R$ 1,488773000
    R$ 1,48877300
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de PFRM3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    123.812.773
    Ordinárias: 123.812.773
    Free Float % :
    32,5% (40.239.414)
    FF Ordinárias: 40.239.414
    T. Fora Circulação :
    67,5% (83.573.359)
    Ordinárias Fora C.: 83.573.359Ações Controlador: 31.656.178Ações A. Acionista: 47.272.449Ações Tesouraria: 1.202.200
    T. Cotistas :
    9.123
    I. P. Física: 8.947I. P. Jurídica: 29I. Institucionais: 147
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
     
    Outros
    29.376.855
    24%
    29/04/2026
    LIS Capital Gestora Ltda
    11.303.300
    9%
    26/03/2019
    MANOEL BIRMARCKER
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    SAMMY BIRMARCKER
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    123.812.773
    Ordinárias: 123.812.773
    Free Float % :
    32,5% (40.239.414)
    FF Ordinárias: 40.239.414
    T. Fora Circulação :
    67,5% (83.573.359)
    Ordinárias Fora C.: 83.573.359Ações Controlador: 31.656.178Ações A. Acionista: 47.272.449Ações Tesouraria: 1.202.200
    T. Cotistas :
    9.392
    I. P. Física: 9.234I. P. Jurídica: 30I. Institucionais: 128
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
     
    Outros
    30.389.155
    25%
    14/04/2025
    LIS Capital Gestora Ltda
    10.291.000
    8%
    26/03/2019
    MANOEL BIRMARCKER
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    SAMMY BIRMARCKER
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    123.812.773
    Ordinárias: 123.812.773
    Free Float % :
    73,46% (90.954.395)
    FF Ordinárias: 90.954.395
    T. Fora Circulação :
    26,54% (32.858.378)
    Ordinárias Fora C.: 32.858.378Ações Controlador: 31.656.178Ações A. Acionista: 47.272.449Ações Tesouraria: 1.202.200
    T. Cotistas :
    11.425
    I. P. Física: 11.348I. P. Jurídica: 71I. Institucionais: 6
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
    29/12/2022
    Outros
    28.325.555
    23%
    25/07/2023
    LIS Capital Gestora Ltda
    12.354.600
    10%
    26/03/2019
    MANOEL BIRMARCKER
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    SAMMY BIRMARCKER
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    123.812.773
    Ordinárias: 123.812.773
    Free Float % :
    70,67% (87.499.778)
    FF Ordinárias: 87.499.778
    T. Fora Circulação :
    29,33% (36.312.995)
    Ordinárias Fora C.: 36.312.995Ações Controlador: 31.656.178Ações A. Acionista: 47.272.449Ações Tesouraria: 1.202.200
    T. Cotistas :
    11.383
    I. P. Física: 11.176I. P. Jurídica: 129I. Institucionais: 78
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
    29/12/2022
    Outros
    28.325.555
    23%
    25/07/2023
    LIS Capital Gestora Ltda
    12.354.600
    10%
    26/03/2019
    Manoel Birmarcker
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    Sammy Birmarcker
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    123.812.773
    Ordinárias: 123.812.773
    Free Float % :
    70,67% (87.499.778)
    FF Ordinárias: 87.499.778
    T. Fora Circulação :
    29,33% (36.312.995)
    Ordinárias Fora C.: 36.312.995Ações A. Acionista: 78.928.627Ações Tesouraria: 1.202.200
    T. Cotistas :
    11.865
    I. P. Física: 11.738I. P. Jurídica: 66I. Institucionais: 61
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
     
    Outros
    21.565.355
    17%
    24/01/2022
    LIS Capital Gestora Ltda
    12.650.200
    10%
    09/06/2022
    Concórdia Gestora de Recursos Ltda
    6.464.600
    5%
    26/03/2019
    Manoel Birmarcker
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    Sammy Birmarcker
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    123.812.773
    Ordinárias: 123.812.773
    Free Float % :
    70,67% (87.499.778)
    FF Ordinárias: 87.499.778
    T. Fora Circulação :
    29,33% (36.312.995)
    Ordinárias Fora C.: 36.312.995Ações A. Acionista: 78.928.627Ações Tesouraria: 1.202.200
    T. Cotistas :
    15.116
    I. P. Física: 14.927I. P. Jurídica: 111I. Institucionais: 78
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/04/2018
    BPL Brazil Holding Company
    47.272.449
    38%
    12/04/2018
    BMK Participações S.A.
    31.656.178
    26%
     
    Outros
    28.094.555
    23%
    24/01/2022
    LIS Capital Gestora Ltda
    12.585.600
    10%
    26/03/2019
    Manoel Birmarcker
    1.457.763
    1%
    25/03/2019
    Sammy Birmarcker
    1.371.806
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.202.200
    1%
    12/04/2018
    CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER
    102.463
    0%
    28/02/2019
    DEBORAH UDERMAN
    69.759
    0%
    123.812.773
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    29/07/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 12.488.978.000,00R$ 6.450.929.000,00R$ 11.450.521.000,00R$ 10.153.623.000,00R$ 8.661.744.000,00R$ 7.816.218.000,00
    Custos R$ -10.598.659.000,00R$ -5.482.922.000,00R$ -9.700.087.000,00R$ -8.630.785.000,00R$ -7.369.775.000,00R$ -6.670.704.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.890.319.000,00R$ 968.007.000,00R$ 1.750.434.000,00R$ 1.522.838.000,00R$ 1.291.969.000,00R$ 1.145.514.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.432.334.000,00R$ -718.808.000,00R$ -1.400.482.000,00R$ -1.223.151.000,00R$ -1.030.836.000,00R$ -902.569.000,00
    EBITDA R$ 672.518.000,00R$ 360.309.000,00R$ 550.116.000,00R$ 469.208.000,00R$ 409.653.000,00R$ 381.166.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 214.533.000,00R$ 111.110.000,00R$ 200.164.000,00R$ 169.521.000,00R$ 148.520.000,00R$ 138.221.000,00
    EBIT R$ 457.985.000,00R$ 249.199.000,00R$ 349.952.000,00R$ 299.687.000,00R$ 261.133.000,00R$ 242.945.000,00
    R. Financeiro R$ -271.707.000,00R$ -150.406.000,00R$ -232.490.000,00R$ -171.826.000,00R$ -179.540.000,00R$ -163.975.000,00
    Impostos R$ -25.099.000,00R$ -28.428.000,00R$ 8.551.000,00R$ -5.048.000,00R$ -3.735.000,00R$ 6.070.000,00
    Lucro Líquido R$ 161.179.000,00R$ 70.365.000,00R$ 126.013.000,00R$ 122.813.000,00R$ 77.858.000,00R$ 85.040.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 154.538.000,00R$ 69.077.000,00R$ 118.898.000,00R$ 114.579.000,00R$ 70.397.000,00R$ 80.874.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 6.641.000,00R$ 1.288.000,00R$ 7.115.000,00R$ 8.234.000,00R$ 7.461.000,00R$ 4.166.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.442.854.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 7.740.595.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 6.297.741.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.343.180.000,00
    D. Líquida :
    R$ 855.406.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 487.774.000,00
    V. Mercado :
    R$ 812.211.790,88
    Val. Firma :
    R$ 1.667.617.790,88
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.343.180.000,00R$ 874.670.000,00R$ 799.719.000,00R$ 779.904.000,00R$ 663.663.000,00
    Disponibilidade R$ 487.774.000,00R$ 235.121.000,00R$ 229.552.000,00R$ 193.743.000,00R$ 183.255.000,00
    D. Líquida R$ 855.406.000,00R$ 639.549.000,00R$ 570.167.000,00R$ 586.161.000,00R$ 480.408.000,00
    Patrimônio R$ 1.442.854.000,00R$ 1.345.730.000,00R$ 1.303.101.000,00R$ 1.248.348.000,00R$ 1.191.014.000,00
    Passivo Exigível R$ 6.297.741.000,00R$ 4.598.711.000,00R$ 4.030.418.000,00R$ 3.398.901.000,00R$ 2.854.339.000,00
    Ativo Controladora R$ 7.740.595.000,00R$ 5.944.441.000,00R$ 5.333.519.000,00R$ 4.647.249.000,00R$ 4.045.353.000,00
    Ativo Total R$ 7.982.679.000,00R$ 6.234.275.000,00R$ 5.616.238.000,00R$ 4.937.926.000,00R$ 4.364.933.000,00
    Ativo Circ. R$ 5.713.256.000,00R$ 4.494.065.000,00R$ 4.020.094.000,00R$ 3.539.367.000,00R$ 2.980.433.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 487.774.000,00R$ 235.121.000,00R$ 229.552.000,00R$ 193.743.000,00R$ 183.255.000,00
    Contas a Receber R$ 2.366.883.000,00R$ 1.555.968.000,00R$ 1.393.740.000,00R$ 1.187.130.000,00R$ 1.043.517.000,00
    Estoques R$ 2.147.195.000,00R$ 2.095.227.000,00R$ 1.820.459.000,00R$ 1.527.620.000,00R$ 1.235.666.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 412.427.000,00R$ 443.618.000,00R$ 454.958.000,00R$ 461.104.000,00R$ 419.204.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 298.977.000,00R$ 164.131.000,00R$ 121.385.000,00R$ 169.770.000,00R$ 98.791.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.269.423.000,00R$ 1.740.210.000,00R$ 1.596.144.000,00R$ 1.398.559.000,00R$ 1.384.500.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 672.989.000,00R$ 277.968.000,00R$ 290.611.000,00R$ 243.060.000,00R$ 256.033.000,00
    Investimentos R$ 1.885.000,00R$ 1.858.000,00R$ 2.039.000,00R$ 2.005.000,00R$ 1.993.000,00
    Imobilizado R$ 894.587.000,00R$ 824.329.000,00R$ 674.178.000,00R$ 535.590.000,00R$ 506.997.000,00
    Intangível R$ 699.962.000,00R$ 636.055.000,00R$ 629.316.000,00R$ 617.904.000,00R$ 619.477.000,00
    Passivo T. R$ 7.982.679.000,00R$ 6.234.275.000,00R$ 5.616.238.000,00R$ 4.937.926.000,00R$ 4.364.933.000,00
    Passivo C. R$ 4.161.130.000,00R$ 3.484.929.000,00R$ 2.989.131.000,00R$ 2.446.645.000,00R$ 1.956.323.000,00
    Fornecedores R$ 2.850.148.000,00R$ 2.676.145.000,00R$ 2.304.864.000,00R$ 1.869.847.000,00R$ 1.507.143.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 142.089.000,00R$ 149.693.000,00R$ 128.546.000,00R$ 104.357.000,00R$ 89.385.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 650.151.000,00R$ 311.139.000,00R$ 248.539.000,00R$ 206.276.000,00R$ 131.015.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 518.742.000,00R$ 347.952.000,00R$ 307.182.000,00R$ 266.165.000,00R$ 228.780.000,00
    Passivo NC. R$ 2.136.611.000,00R$ 1.113.782.000,00R$ 1.041.287.000,00R$ 952.256.000,00R$ 898.016.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 693.029.000,00R$ 563.531.000,00R$ 551.180.000,00R$ 573.628.000,00R$ 532.648.000,00
    PNC. Outras Obrig. ----R$ 807.000,00R$ 5.997.000,00R$ 5.862.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.443.582.000,00R$ 550.251.000,00R$ 489.300.000,00R$ 372.631.000,00R$ 359.506.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.684.938.000,00R$ 1.635.564.000,00R$ 1.585.820.000,00R$ 1.539.025.000,00R$ 1.510.594.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.058.663.000,00R$ 1.058.663.000,00R$ 918.663.000,00R$ 1.043.663.000,00R$ 1.043.663.000,00
    Res. Capital R$ 193.996.000,00R$ 163.688.000,00R$ 163.653.000,00R$ 28.724.000,00R$ -26.866.000,00
    Res. Lucros R$ 124.048.000,00R$ 124.048.000,00R$ 224.150.000,00R$ 180.071.000,00R$ 156.974.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 69.077.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. --------R$ 29.988.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -2.930.000,00R$ -669.000,00R$ -3.365.000,00R$ -4.110.000,00R$ -12.745.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 242.084.000,00R$ 289.834.000,00R$ 282.719.000,00R$ 290.677.000,00R$ 319.580.000,00

    PFRM3 - Risco Moderado Baixo

    Profarma (PFRM3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 67 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    67
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    57
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,59 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 32,16% em relação à média desde 2022, de 0,45 para 0,59. Elevando significativamente o risco.
    +6,06 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    68
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,27 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0 em relação à média desde 2022, de 1,27 para 1,27. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,23 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    71
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,8 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    79

    ROIC de 13,15% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 27,73% em relação à média desde 2022, de 10,3% para 13,15%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 2,02% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA cresceu em 4,49% em relação à média desde 2022, de 1,93% para 2,02%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 11,17% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 38,91% em relação à média desde 2022, de 8,04% para 11,17%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,56 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    96
    A Receita Líquida cresceu em 31,18% em relação à média desde 2022, de R$ 9.520.526.500,00 para R$ 12.488.978.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 56,59% em relação à média desde 2022, de R$ 102.931.000,00 para R$ 161.179.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,17 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    31
    Margem Líquida de 1,29% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 20,09% em relação à média desde 2022, de 1,07% para 1,29%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,64 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    54
    Liquidez Corrente de 1,37 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -2,22% em relação à média desde 2022, de 1,4 para 1,37. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,6 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    47
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.442.854.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 15,58% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.248.348.000,00 para R$ 1.442.854.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 31,44% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.097.725.000,00 para R$ 1.442.854.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    PFRM3 apresenta cotação de R$ 6,56 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,58, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    69
    PFRM3 mostra tendência de valorização de 9,3%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,94 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    12
    A Liquidez Diária de R$ 2.608.924,37 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,51 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de PFRM3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    PFRM3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    65
    Possui free float de 32,5%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,07 pts

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    Score de Compra: 57 / 100


    51
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +20pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    66
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +10pts
    45
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +7pts

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    Score de Venda: 33 / 100


    24
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +9pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    35
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
    55
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    202.869
    Empr. Tot. :
    107.906
    Doador % Mês :
    13,2%
    Tomador: 13,2%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MOD. BAIXA
    6
    40.239.414
    20.400 (0,05%) 
    R$ 133.620,00
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    29/10/2026
    MOD. BAIXA
    3
    40.239.414
    4.200 (0,01%)107.906 (0,27%)
    R$ 28.056,00
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    28/10/2026
    MOD. BAIXA
    16
    40.239.414
    961140.250 (0,35%)
    R$ 6.851,93
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    27/10/2026
    MOD. BAIXA
    6
    40.239.414
    51.507 (0,13%)146.700 (0,36%)
    R$ 363.124,35
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    26/10/2026
    MOD. BAIXA
    2
    40.239.414
    1.524101.016 (0,25%)
    R$ 14.249,40
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    33
    201.197.070
    78.592495.872
    R$ 545.901,68
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    13,2%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    15/09/2026 18:54
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 15:08
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    26/10/2026
    26/10/2026 19:30
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    19/10/2026
    19/10/2026 19:10
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    15/10/2026
    15/10/2026 19:07
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Início de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    08/10/2026 09:00
    08/10/2026 20:54
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/10/2026
    08/10/2026 20:55
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    08/10/2026
    08/10/2026 20:55
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Aviso ao Mercado
    -
    Abrir documento
    08/10/2026
    08/10/2026 20:56
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    09/2026
    09/10/2026 18:33
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 258 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de PFRM3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 2,51
    R$ 2,48R$ 7,56
    10,27%
    6,54%32,68%
    -33,96%
    -32,16% 46,44%
    0,6
    5,530,53
    R$ 74.681.487,11
    R$ 3.417.796.000,00
    93
    Ação PGMN3
    BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 5,16
    R$ 5,30R$ 9,50
     
      
    -32,89%
    -20% 28,34%
    0,66
    18,472,25
    R$ 576.377,58
    R$ 325.198.000,00
    72
    Ação BIOM3
    RADL3 - Raia Drogasil
    M. BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 14,89
    R$ 15,22R$ 27,03
    3,07%
    1,36%2,68%
    -22,95%
    -23,31% 4,53%
    0,74
    19,393,55
    R$ 312.832.356,63
    R$ 7.290.780.000,00
    70
    Ação RADL3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 8,71
    R$ 8,35R$ 14,52
    10,39%
    3,97%6,24%
    -29,31%
    -19,5% -4,42%
    0,73
    8,630,87
    R$ 6.608.027,42
    R$ 2.333.952.000,00
    67
    Ação BLAU3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    M. BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 20,86
    R$ 20,10R$ 27,46
    5,18%
    2,9%5,43%
    -15,03%
    -17,09% 6,27%
    0,92
    8,441,02
    R$ 172.078.011,37
    R$ 14.431.129.000,00
    66
    Ação HYPE3
    VVEO3 - Viveo
    MOD. ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,61
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,85%4,26%
    -54,81%
    -24,69% -3,56%
    0,48
    3,180,1
    R$ 2.895.632,74
    R$ 1.822.554.000,00
    58
    Ação VVEO3
    PFRM3 - Profarma
    MOD. BAIXO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,56
    R$ 6,16R$ 9,59
    7,26%
    5,86%8,47%
    -11,65%
    -14,81% 9,3%
    0,87
    5,090,57
    R$ 2.608.924,37
    R$ 1.442.854.000,00
    57
    Ação PFRM3
    MODERADO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 4,48
    R$ 4,60R$ 7,33
     
      
    -10,22%
    -26,8% -18,98%
    0,76
    10,430,25
    R$ 358.742,42
    R$ 924.038.000,00
    57
    Ação DMVF3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 10,04
    R$ 9,14R$ 16,42
    4,71%
    2,24%3,74%
    11,2%
    -23,48% -9,53%
    0,93
    11,061,16
    R$ 22.560.844,37
    R$ 1.317.019.000,00
    50
    Ação PNVL3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 24,55
    R$ 21,60R$ 33,78
    5,2%
    2,78%4,29%
    18,68%
    -11,98% -7,28%
    1,02
    5,671,62
    R$ 106.655,95
    R$ 826.937.000,00
    39
    Ação OFSA3
    4,61%
    2,65%6,78%
    -18,09%
    -21,38%5,11%
    0,77
    9,591,19
    R$ 59.530.706,00
    R$ 3.413.225.700,00
    63
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
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