A Fip XP Infra é uma empresa listada na B3 que atua no setor de infraestrutura, focando principalmente em investimentos em ativos que promovem o desenvolvimento de serviços essenciais para a economia brasileira. Seu core business abrange áreas como geração de energia, distribuição de recursos e serviços relacionados a infraestrutura, o que a torna um player estratégico em um mercado que demanda constante inovação e crescimento. Com um modelo de negócios robusto e diversificado, a Fip XP Infra se destaca pela excelência em gestão de ativos e pela busca ininterrupta por eficiência operacional, o que garante sua competitividade. Além disso, a empresa demonstra solidez financeira, posicionando-se como uma opção atrativa para investidores em um cenário de expansão do setor.
XPIE11 apresentou uma distribuição de R$ 6,34 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 15,15% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundo de Investimentos em Participações - FIP (15,27%) quanto no Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP (15,67%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 14,07%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O XPIE11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 16,44%, com distribuição em torno de R$ 6,88 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 85,90. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 68,72 e R$ 57,27, respectivamente.
Fip XP Infra (XPIE11) umo Fii do Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP e segmento Fundo de Investimentos em Participações - FIP, com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco. O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
54
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
2 Pontos de atenção:
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
Dividendos
Peso na análise: 40%
57
Apresentou 2 meses sem dividendos desde 31/08/2023, demonstrando boa consistência na distribuição de dividendos, reduzindo o risco de interrupções nos rendimentos aos acionistas. DPA diminuiu em -24,61% desde 2023, elevando significativamente o risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para XPIE11, limitando a avaliação deste critério.
Tend. de Valorização
Peso na análise: 16%
36
XPIE11 está com tendência de desvalorização de -5,55%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 12%
94
XPIE11 apresenta cotação de R$ 41,80, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 59,64, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico de dados
Peso na análise: 8%
100
XPIE11 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -5,55%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,7
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 49,3 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:16,44%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -5,55%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,7
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -19,3 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:16,44%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: