SRVD11 - FII Serra Vd

O FII Serra Vd é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, que se destaca pela eficiência na gestão de ativos imobiliários voltados para renda, principalmente em segmentos como logística e comercial. Com um portfólio diversificado e robusto, sua estratégia concentra-se na aquisição e administração de imóveis que proporcionam alta rentabilidade e segurança aos investidores. Entre seus principais diferenciais competitivos, estão a expertise da equipe de gestão e a análise criteriosa de mercado, que garantem uma seleção apurada de ativos. Em um cenário de crescimento do setor imobiliário, o FII Serra Vd se mostra como uma opção sólida e confiável para quem busca investir em um mercado dinâmico e promissor.

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / SRVD11 - FII Serra Vd

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Cotação
R$ 3,00
 
Val. Mês
0% -
Tipo: -5,09%
Segmento: -5,09%
Val. Ano
0% -
Tipo: -0,46%
Segmento: -0,46%
P/VP
18,35
Tipo: 0,72
Segmento: 0,72
P/PM
1
Tipo: 0,85
Segmento: 0,85
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 16,95%
Investidos R$ 1.000,00 em 333,33 cotas no Fii SRVD11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,00 (0% -), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
38.082.796/0001-41
Prazo de duração:
Indeterminado
Website:
https://rcap-asset.com.br/
Indicadores
Atual20262025
SRVD11TipoSegmentoSRVD11
CotaçãoR$ 3,00------R$ 3,00
P/PM 10,850,85--1
P/VP 18,350,720,72----
VPA 0,1662,4962,490,16--
P/Ativo 17,880,70,7----
Patr. / Ativos 0,970,970,970,970,99
Passivos / Ativos 0,030,030,030,030,01
Gestora:
R Capital Asset Management Investimentos S.A.
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NÃO INVESTIR
Taxa de administração:
0,889%
Administrador:
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Site Administrador:
http://qore.com.br
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Pelos serviços de administração e controladoria, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração fixa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (“Taxa de Administração Específica”). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente até o 5° dia útil do mês subsequente ao período de provisionamento. A Taxa de Administração Específica será acrescida em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) caso necessária a prestação de serviço como banco liquidante pelo Administrador, e do valor fixo de R$ 2,000,00 (dois mil reais) pelos serviços de escrituração, acrescido ainda na seguinte proporção por cotista: DE 0 ATÉ 2.000 R$1,40 POR COTISTA; DE 2.000 ATÉ 10.000 R$0,95 POR COTISTA; A PARTIR DE 10.000 R$0,40 POR COTISTA.
T. Papéis :
96.286.020
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas SRVD11
Valor
% da carteira
Ações
TORD11
11.656.958
R$ 34.970.874,00
98,39%
Fii TORD11
IRDM11
2.854.915
R$ 8.564.745,00
2,8%
Fii IRDM11
IRIM11
2.854.915
R$ 8.564.745,00
2,72%
Fii IRIM11
17.366.788
R$ 52.100.364,00
34,64%
Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 15.739.387,63
Ativo Controladora :
R$ 16.157.422,22
Passivo Exigível :
R$ 418.034,59
V. Mercado :
R$ 288.858.060,00
20262025
Patrimônio R$ 15.739.387,63R$ 15.929.756,61
Passivo Exigível R$ 418.034,59R$ 228.783,15
Ativo Controladora R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Ativo Total R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Passivo T. R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Patr. Líq. Consol. R$ 15.739.387,63R$ 15.929.756,61

SRVD11 - Risco Alto

FII Serra Vd (SRVD11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por R Capital Asset Management Investimentos S.A., com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
34
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
4 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Características da gestora que merecem acompanhamento.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Patrimônio
Peso na análise: 28%
20
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 15.739.387,63 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,2% em relação ao valor em 2025, de R$ 15.929.756,61 para R$ 15.739.387,63. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+5,6 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 28%
0
A Gestora de R Capital Asset Management Investimentos S.A. exerce um impacto Não Investir sobre SRVD11
+0 pts
Endividamento
Peso na análise: 24%
70
Apresenta Passivo / Ativos de 0,03 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 111,88% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0,03. Elevando significativamente o risco.
+16,8 pts
Cotação
Peso na análise: 8%
100
SRVD11 apresenta cotação de R$ 3,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+8 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 8%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para SRVD11, limitando a avaliação deste critério.
+2 pts
Histórico
Peso na análise: 4%
30
SRVD11 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+1,2 pts

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Score de Compra: 9 / 100


0
 Valuation
Peso: 35,71%, +0pts
0
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Peso: 35,71%, +0pts
33
 Qualidade
Peso: 28,57%, +9pts

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 Valuation
Peso: 35,71%, +0pts
100
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67
 Qualidade
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
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Tipo
Espécie
Ações
24/03/2022 18:00
09/03/2022 19:52
1
Assembleia
AGE
Carta Consulta
Abrir documento
08/03/2022
08/03/2022 17:59
1
Aviso aos Cotistas
 
 
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25/02/2022
08/03/2022 18:46
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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31/01/2022
22/02/2022 19:36
2
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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19/01/2022
19/01/2022 22:22
1
Comunicado ao Mercado
Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
 
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10/01/2022
10/01/2022 19:36
1
Fato Relevante
 
 
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04/01/2022 14:00
10/01/2022 19:34
1
Assembleia
AGE
Ata da Assembleia
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31/12/2021
27/01/2022 21:23
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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30/12/2021
04/01/2022 16:41
3
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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28/12/2021
28/12/2021 16:59
2
Regulamento
 
 
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
MODERADO
DEVA11
Papéis
R$ 15,07
R$ 15,14R$ 27,93
25,68%
15,5%22,83%
-30,24%
-11,78% 10,58%
0,59
0,16
R$ 568.050,74
R$ 1.352.011.367,62
 
19,96%
84
Fii DEVA11
MODERADO
HCTR11
Papéis
R$ 11,28
R$ 11,78R$ 23,18
28,52%
15,16%23,38%
-38,71%
-11,2% 8,64%
0,56
0,11
R$ 730.314,02
R$ 2.300.600.343,75
 
38,02%
82
Fii HCTR11
MOD. BAIXO
RBHY11
Papéis
R$ 53,79
R$ 57,04R$ 80,25
21,22%
15,98%19,52%
-18,01%
-7,29% -2,18%
0,71
0,61
R$ 292.558,84
R$ 177.990.460,89
 
28,43%
77
Fii RBHY11
MODERADO
URPR11
Papéis
R$ 17,05
R$ 17,80R$ 43,24
22,52%
15,75%21,11%
-42,93%
-12,02% 5,89%
0,45
0,19
R$ 550.781,80
R$ 1.059.506.107,99
 
46,22%
76
Fii URPR11
MOD. ALTO
VSLH11
Papéis
R$ 1,52
R$ 1,54R$ 2,52
21,12%
13,7%17,37%
-28,88%
-6,18% 4,11%
0,64
0,13
R$ 97.557,21
R$ 345.416.830,20
 
40,3%
76
Fii VSLH11
MOD. ALTO
ARRI11
Papéis
R$ 3,84
R$ 4,12R$ 7,05
19,85%
14,93%16,67%
-32,12%
-15,6% -6,13%
0,59
0,48
R$ 116.439,68
R$ 177.178.612,87
 
50,55%
74
Fii ARRI11
MOD. ALTO
HGIC11
Papéis
R$ 42,24
R$ 43,20R$ 72,00
19,07%
12,78%17,05%
-24,12%
-5,73% -1,99%
0,64
0,38
R$ 5.034,92
R$ 51.245.748,91
 
100%
73
Fii HGIC11
BAIXO
RBRR11
Papéis
R$ 61,96
R$ 65,01R$ 90,08
15,91%
11,77%16,33%
-18,34%
-8,58% -4,33%
0,75
0,66
R$ 5.217.628,39
R$ 1.519.787.769,93
 
34,37%
71
Fii RBRR11
MODERADO
PEMA11
Papéis
R$ 25,00
R$ 23,61R$ 44,99
21,33%
18,68%11,61%
-3,95%
5,75% -2,75%
0,73
0,42
R$ 10.008,94
R$ 32.809.225,69
 
33,54%
70
Fii PEMA11
BAIXO
VCJR11
Papéis
R$ 61,71
R$ 64,94R$ 82,89
17,96%
13,43%17,28%
-7,24%
-7,33% -3,62%
0,8
0,66
R$ 5.032.200,67
R$ 1.382.846.839,04
 
27,4%
70
Fii VCJR11
21,32%
14,77%18,32%
-24,45%
-8%0,82%
0,65
0,38
R$ 1.262.057,52
R$ 839.939.330,69
0
41,88%
75
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