SRVD11 - FII Serra Vd

O FII Serra Vd é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, que se destaca pela eficiência na gestão de ativos imobiliários voltados para renda, principalmente em segmentos como logística e comercial. Com um portfólio diversificado e robusto, sua estratégia concentra-se na aquisição e administração de imóveis que proporcionam alta rentabilidade e segurança aos investidores. Entre seus principais diferenciais competitivos, estão a expertise da equipe de gestão e a análise criteriosa de mercado, que garantem uma seleção apurada de ativos. Em um cenário de crescimento do setor imobiliário, o FII Serra Vd se mostra como uma opção sólida e confiável para quem busca investir em um mercado dinâmico e promissor.

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / SRVD11 - FII Serra Vd

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Cotação
R$ 3,00
Mín: R$ 3,00 / Máx: R$ 3,00
Média: R$ 3,00
Val. Mês
0% -
Tipo: 1,72%
Segmento: 1,72%
Val. Ano
0% -
Tipo: 2,15%
Segmento: 2,15%
P/VP
18,32
Tipo: 0,75
Segmento: 0,75
P/PM
1
Tipo: 0,87
Segmento: 0,87
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 16,75%
Investidos R$ 1.000,00 em 333,33 cotas no Fii SRVD11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,00 (0% -), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
38.082.796/0001-41
Prazo de duração:
Indeterminado
Website:
https://rcap-asset.com.br/
Indicadores
Atual20262025
SRVD11TipoSegmentoSRVD11
CotaçãoR$ 3,00------R$ 3,00
P/PM 10,870,87--1
P/VP 18,320,750,75----
VPA 0,1661,7261,720,16--
P/Ativo 17,880,720,72----
Patr. / Ativos 0,980,970,970,980,99
Passivos / Ativos 0,020,030,030,020,01
Gestora:
R Capital Asset Management Investimentos S.A.
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NÃO INVESTIR
Taxa de administração:
0,888%
Administrador:
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Site Administrador:
http://qore.com.br
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Pelos serviços de administração e controladoria, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração fixa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (“Taxa de Administração Específica”). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente até o 5° dia útil do mês subsequente ao período de provisionamento. A Taxa de Administração Específica será acrescida em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) caso necessária a prestação de serviço como banco liquidante pelo Administrador, e do valor fixo de R$ 2,000,00 (dois mil reais) pelos serviços de escrituração, acrescido ainda na seguinte proporção por cotista: DE 0 ATÉ 2.000 R$1,40 POR COTISTA; DE 2.000 ATÉ 10.000 R$0,95 POR COTISTA; A PARTIR DE 10.000 R$0,40 POR COTISTA.
 
 
 
T. Papéis :
96.286.020
T. Cotistas :
108
I. P. Física: 102I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 5
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas SRVD11
Valor
% da carteira
Ações
TORD11
11.656.958
R$ 34.970.874,00
98,29%
Fii TORD11
IRDM11
2.854.915
R$ 8.564.745,00
2,55%
Fii IRDM11
IRIM11
2.854.915
R$ 8.564.745,00
2,53%
Fii IRIM11
17.366.788
R$ 52.100.364,00
34,46%
Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 15.766.279,23
Ativo Controladora :
R$ 16.157.422,22
Passivo Exigível :
R$ 391.142,99
V. Mercado :
R$ 288.858.060,00
20262025
Patrimônio R$ 15.766.279,23R$ 15.929.756,61
Passivo Exigível R$ 391.142,99R$ 228.783,15
Ativo Controladora R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Ativo Total R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Passivo T. R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Patr. Líq. Consol. R$ 15.766.279,23R$ 15.929.756,61

SRVD11 - Risco Alto

FII Serra Vd (SRVD11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por R Capital Asset Management Investimentos S.A., com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
34
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
4 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Características da gestora que merecem acompanhamento.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Patrimônio
Peso na análise: 28%
20
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 15.766.279,23 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,03% em relação ao valor em 2025, de R$ 15.929.756,61 para R$ 15.766.279,23. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+5,6 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 28%
0
A Gestora de R Capital Asset Management Investimentos S.A. exerce um impacto Não Investir sobre SRVD11
+0 pts
Endividamento
Peso na análise: 24%
70
Apresenta Passivo / Ativos de 0,02 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 41,26% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0,02. Elevando significativamente o risco.
+16,8 pts
Cotação
Peso na análise: 8%
100
SRVD11 apresenta cotação de R$ 3,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+8 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 8%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para SRVD11, limitando a avaliação deste critério.
+2 pts
Histórico
Peso na análise: 4%
28
SRVD11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+1,12 pts

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0
 Valuation
Peso: 35,71%, +0pts
0
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Peso: 35,71%, +0pts
33
 Qualidade
Peso: 28,57%, +9pts

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100
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07/07/2022
07/07/2022 19:15
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30/06/2022
15/07/2022 18:27
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07/06/2022
07/06/2022 17:49
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01/06/2022
01/06/2022 08:00
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31/05/2022
15/06/2022 17:54
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06/05/2022
06/05/2022 18:14
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Aviso aos Cotistas
 
 
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29/04/2022
09/05/2022 19:18
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22/04/2022 19:00
25/04/2022 16:25
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AGE
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31/03/2022
07/04/2022 22:33
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24/03/2022 19:00
24/03/2022 21:16
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
MODERADO
HCTR11
Papéis
R$ 12,69
R$ 12,53R$ 23,18
26%
15,24%23,64%
-32,88%
-7,28% 9,58%
0,6
0,12
R$ 579.843,75
R$ 2.237.851.095,19
 
38,02%
85
Fii HCTR11
MODERADO
DEVA11
Papéis
R$ 16,93
R$ 16,44R$ 27,93
23,39%
15,6%22,21%
-25,03%
2,32% 14,75%
0,64
0,18
R$ 435.403,75
R$ 1.354.867.346,73
 
19,96%
83
Fii DEVA11
MOD. ALTO
VSLH11
Papéis
R$ 1,62
R$ 1,60R$ 2,65
20,37%
13,93%18,77%
-27,73%
1,49% 6,83%
0,65
0,14
R$ 89.699,84
R$ 343.650.994,22
 
40,3%
77
Fii VSLH11
MODERADO
URPR11
Papéis
R$ 19,40
R$ 17,80R$ 43,24
20,57%
15,58%18,56%
-41,7%
0,97% 5,38%
0,47
0,21
R$ 350.336,97
R$ 1.088.533.069,36
 
46,22%
77
Fii URPR11
MODERADO
PEMA11
Papéis
R$ 23,84
R$ 23,84R$ 44,99
28,45%
18,78%17,28%
-8,89%
-17,19% -2,02%
0,68
0,41
R$ 8.218,45
R$ 31.900.172,37
 
33,54%
74
Fii PEMA11
MOD. BAIXO
RBHY11
Papéis
R$ 58,21
R$ 57,72R$ 80,25
21,35%
15,73%20,27%
-10,19%
-2,36% -1,89%
0,76
0,62
R$ 198.106,81
R$ 175.771.393,46
 
28,43%
73
Fii RBHY11
MOD. ALTO
HGIC11
Papéis
R$ 43,93
R$ 43,93R$ 72,00
18,79%
12,84%17,03%
-25,6%
-11,05% -4,97%
0,64
0,4
R$ 6.735,28
R$ 51.245.748,91
 
100%
73
Fii HGIC11
ALTO
PLRI11
Papéis
R$ 5,00
R$ 5,00R$ 11,87
18,23%
19,87%27,35%
12,73%
39,63% 10,79%
0,45
0,43
R$ 84,75
R$ 12.873.902,45
 
95,32%
71
Fii PLRI11
MOD. ALTO
ARXD11
Papéis
R$ 7,73
R$ 7,33R$ 8,50
14,23%
11,32%15,01%
20,3%
3,44% 1,94%
0,6
0,87
R$ 24.140,28
R$ 78.715.003,99
 
43,26%
71
Fii ARXD11
BAIXO
VCJR11
Papéis
R$ 65,34
R$ 65,00R$ 82,89
17,36%
13,27%22,04%
-3,68%
-0,62% -1,34%
0,83
0,71
R$ 4.615.479,53
R$ 1.360.371.537,18
 
27,4%
70
Fii VCJR11
20,87%
15,22%20,22%
-14,27%
0,94%3,91%
0,63
0,41
R$ 630.804,94
R$ 673.578.026,39
0
47,25%
75
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