SRVD11 - FII Serra Vd

O FII Serra Vd é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, que se destaca pela eficiência na gestão de ativos imobiliários voltados para renda, principalmente em segmentos como logística e comercial. Com um portfólio diversificado e robusto, sua estratégia concentra-se na aquisição e administração de imóveis que proporcionam alta rentabilidade e segurança aos investidores. Entre seus principais diferenciais competitivos, estão a expertise da equipe de gestão e a análise criteriosa de mercado, que garantem uma seleção apurada de ativos. Em um cenário de crescimento do setor imobiliário, o FII Serra Vd se mostra como uma opção sólida e confiável para quem busca investir em um mercado dinâmico e promissor.

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / SRVD11 - FII Serra Vd

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Cotação
R$ 3,00
Mín: R$ 3,00 / Máx: R$ 3,00
Média: R$ 3,00
Val. Mês
0% -
Tipo: 1,72%
Segmento: 1,72%
Val. Ano
0% -
Tipo: 2,15%
Segmento: 2,15%
P/VP
18,32
Tipo: 0,75
Segmento: 0,75
P/PM
1
Tipo: 0,87
Segmento: 0,87
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 16,75%
Investidos R$ 1.000,00 em 333,33 cotas no Fii SRVD11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,00 (0% -), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
38.082.796/0001-41
Prazo de duração:
Indeterminado
Website:
https://rcap-asset.com.br/
Indicadores
Atual20262025
SRVD11TipoSegmentoSRVD11
CotaçãoR$ 3,00------R$ 3,00
P/PM 10,870,87--1
P/VP 18,320,750,75----
VPA 0,1661,7261,720,16--
P/Ativo 17,880,720,72----
Patr. / Ativos 0,980,970,970,980,99
Passivos / Ativos 0,020,030,030,020,01
Gestora:
R Capital Asset Management Investimentos S.A.
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NÃO INVESTIR
Taxa de administração:
0,888%
Administrador:
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Site Administrador:
http://qore.com.br
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Pelos serviços de administração e controladoria, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração fixa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (“Taxa de Administração Específica”). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente até o 5° dia útil do mês subsequente ao período de provisionamento. A Taxa de Administração Específica será acrescida em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) caso necessária a prestação de serviço como banco liquidante pelo Administrador, e do valor fixo de R$ 2,000,00 (dois mil reais) pelos serviços de escrituração, acrescido ainda na seguinte proporção por cotista: DE 0 ATÉ 2.000 R$1,40 POR COTISTA; DE 2.000 ATÉ 10.000 R$0,95 POR COTISTA; A PARTIR DE 10.000 R$0,40 POR COTISTA.
 
 
 
T. Papéis :
96.286.020
T. Cotistas :
108
I. P. Física: 102I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 5
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas SRVD11
Valor
% da carteira
Ações
TORD11
11.656.958
R$ 34.970.874,00
98,29%
Fii TORD11
IRDM11
2.854.915
R$ 8.564.745,00
2,55%
Fii IRDM11
IRIM11
2.854.915
R$ 8.564.745,00
2,53%
Fii IRIM11
17.366.788
R$ 52.100.364,00
34,46%
Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 15.766.279,23
Ativo Controladora :
R$ 16.157.422,22
Passivo Exigível :
R$ 391.142,99
V. Mercado :
R$ 288.858.060,00
20262025
Patrimônio R$ 15.766.279,23R$ 15.929.756,61
Passivo Exigível R$ 391.142,99R$ 228.783,15
Ativo Controladora R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Ativo Total R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Passivo T. R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Patr. Líq. Consol. R$ 15.766.279,23R$ 15.929.756,61

SRVD11 - Risco Alto

FII Serra Vd (SRVD11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por R Capital Asset Management Investimentos S.A., com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
34
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
4 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Características da gestora que merecem acompanhamento.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Patrimônio
Peso na análise: 28%
20
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 15.766.279,23 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,03% em relação ao valor em 2025, de R$ 15.929.756,61 para R$ 15.766.279,23. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+5,6 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 28%
0
A Gestora de R Capital Asset Management Investimentos S.A. exerce um impacto Não Investir sobre SRVD11
+0 pts
Endividamento
Peso na análise: 24%
70
Apresenta Passivo / Ativos de 0,02 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 41,26% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0,02. Elevando significativamente o risco.
+16,8 pts
Cotação
Peso na análise: 8%
100
SRVD11 apresenta cotação de R$ 3,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+8 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 8%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para SRVD11, limitando a avaliação deste critério.
+2 pts
Histórico
Peso na análise: 4%
28
SRVD11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+1,12 pts

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Score de Compra: 9 / 100


0
 Valuation
Peso: 35,71%, +0pts
0
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Peso: 35,71%, +0pts
33
 Qualidade
Peso: 28,57%, +9pts

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100
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 Qualidade
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Tipo
Espécie
Ações
11/08/2026
17/08/2026 19:43
1
Regulamento
 
 
Abrir documento
11/08/2026
17/08/2026 19:42
1
Atos de Deliberação do Administrador
Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
 
Abrir documento
29/04/2026
04/05/2026 11:51
1
Regulamento
 
 
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29/04/2026
04/05/2026 11:49
1
Atos de Deliberação do Administrador
Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
 
Abrir documento
05/01/2026 23:59
06/01/2026 09:29
1
Assembleia
AGE
Sumário das Decisões
Abrir documento
05/01/2026
07/01/2026 15:16
1
Regulamento
 
 
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18/12/2025 23:59
19/12/2025 09:00
1
Assembleia
AGE
Carta Consulta
Abrir documento
31/10/2025 12:00
31/10/2025 07:48
1
Assembleia
AGO
Proposta do Administrador
Abrir documento
31/10/2025 12:00
31/10/2025 07:46
1
Assembleia
AGO
Carta Consulta
Abrir documento
07/10/2025
07/10/2025 17:05
1
Aviso aos Cotistas
 
 
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
MODERADO
HABT11
Papéis
R$ 64,96
R$ 64,32R$ 79,58
17,58%
15,68%17,67%
-2,44%
-0,75% -2,6%
0,86
0,7
R$ 1.020.058,45
R$ 766.391.171,65
 
 
61
Fii HABT11
M. BAIXO
PCIP11
Papéis
R$ 72,78
R$ 69,31R$ 88,81
14,55%
12,97%15,77%
 
4,59% -2,48%
0,89
0,78
R$ 3.563.907,84
R$ 1.572.789.435,34
 
 
61
Fii PCIP11
MODERADO
NAVT11
Papéis
R$ 62,92
R$ 62,14R$ 79,78
16,04%
14,23%18,75%
1,14%
-0,6% -5,32%
0,88
0,75
R$ 58.488,00
R$ 51.257.677,48
 
100%
60
Fii NAVT11
MODERADO
VVCR11
Papéis
R$ 7,89
R$ 7,26R$ 10,15
14,17%
38,52%16,73%
-10,32%
5,48% -4,31%
0,83
0,77
R$ 95.636,09
R$ 186.981.463,03
 
31,84%
60
Fii VVCR11
MOD. BAIXO
RBHG11
Papéis
R$ 57,70
R$ 53,79R$ 71,20
16,74%
14,73%16,5%
1,52%
7,73% -2,29%
0,86
0,67
R$ 539.041,08
R$ 187.690.970,76
 
32,83%
60
Fii RBHG11
MOD. BAIXO
MCRE11
Papéis
R$ 7,66
R$ 7,66R$ 9,79
15,67%
14,79%16,71%
-1,11%
-7,71% -7,59%
0,88
0,77
R$ 2.967.437,95
R$ 1.132.723.136,02
 
49,69%
58
Fii MCRE11
MODERADO
JPPA11
Papéis
R$ 74,98
R$ 72,84R$ 87,44
18,78%
16,51%20,91%
13,3%
3,67% -2,71%
0,93
0,77
R$ 50.493,84
R$ 89.413.385,40
 
37,87%
57
Fii JPPA11
MOD. BAIXO
VGIP11
Papéis
R$ 73,90
R$ 72,50R$ 84,89
14,02%
13,02%16,78%
5,29%
1,07% -2,26%
0,93
0,81
R$ 1.555.103,03
R$ 1.070.325.205,30
 
32,64%
56
Fii VGIP11
BAIXO
RBRX11
Papéis
R$ 7,15
R$ 6,95R$ 8,85
13,85%
10,53%15,1%
2,03%
2% -3,25%
0,9
0,77
R$ 2.187.936,73
R$ 1.352.681.336,75
 
36,76%
55
Fii RBRX11
BAIXO
RBRY11
Papéis
R$ 82,00
R$ 75,59R$ 99,50
16,22%
14,66%14,63%
-0,27%
6,13% -3,92%
0,89
0,82
R$ 3.952.311,01
R$ 1.282.408.329,21
 
31,81%
54
Fii RBRY11
15,76%
16,56%16,96%
0,91%
2,16%-3,67%
0,89
0,76
R$ 1.599.041,40
R$ 769.266.211,09
0
35,34%
58
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