SRVD11 - FII Serra Vd

O FII Serra Vd é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, que se destaca pela eficiência na gestão de ativos imobiliários voltados para renda, principalmente em segmentos como logística e comercial. Com um portfólio diversificado e robusto, sua estratégia concentra-se na aquisição e administração de imóveis que proporcionam alta rentabilidade e segurança aos investidores. Entre seus principais diferenciais competitivos, estão a expertise da equipe de gestão e a análise criteriosa de mercado, que garantem uma seleção apurada de ativos. Em um cenário de crescimento do setor imobiliário, o FII Serra Vd se mostra como uma opção sólida e confiável para quem busca investir em um mercado dinâmico e promissor.

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / SRVD11 - FII Serra Vd

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Cotação
R$ 3,00
 
Val. Mês
0% -
Tipo: -5,09%
Segmento: -5,09%
Val. Ano
0% -
Tipo: -0,46%
Segmento: -0,46%
P/VP
18,35
Tipo: 0,72
Segmento: 0,72
P/PM
1
Tipo: 0,85
Segmento: 0,85
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 16,94%
Investidos R$ 1.000,00 em 333,33 cotas no Fii SRVD11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,00 (0% -), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
38.082.796/0001-41
Prazo de duração:
Indeterminado
Website:
https://rcap-asset.com.br/
Indicadores
Atual20262025
SRVD11TipoSegmentoSRVD11
CotaçãoR$ 3,00------R$ 3,00
P/PM 10,850,85--1
P/VP 18,350,720,72----
VPA 0,1662,4962,490,16--
P/Ativo 17,880,70,7----
Patr. / Ativos 0,970,970,970,970,99
Passivos / Ativos 0,030,030,030,030,01
Gestora:
R Capital Asset Management Investimentos S.A.
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NÃO INVESTIR
Taxa de administração:
0,889%
Administrador:
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Site Administrador:
http://qore.com.br
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Pelos serviços de administração e controladoria, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração fixa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (“Taxa de Administração Específica”). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente até o 5° dia útil do mês subsequente ao período de provisionamento. A Taxa de Administração Específica será acrescida em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) caso necessária a prestação de serviço como banco liquidante pelo Administrador, e do valor fixo de R$ 2,000,00 (dois mil reais) pelos serviços de escrituração, acrescido ainda na seguinte proporção por cotista: DE 0 ATÉ 2.000 R$1,40 POR COTISTA; DE 2.000 ATÉ 10.000 R$0,95 POR COTISTA; A PARTIR DE 10.000 R$0,40 POR COTISTA.
 
 
 
T. Papéis :
96.286.020
T. Cotistas :
108
I. P. Física: 102I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 5
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas SRVD11
Valor
% da carteira
Ações
TORD11
11.656.958
R$ 34.970.874,00
98,39%
Fii TORD11
IRDM11
2.854.915
R$ 8.564.745,00
2,8%
Fii IRDM11
IRIM11
2.854.915
R$ 8.564.745,00
2,72%
Fii IRIM11
17.366.788
R$ 52.100.364,00
34,64%
Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 15.739.387,63
Ativo Controladora :
R$ 16.157.422,22
Passivo Exigível :
R$ 418.034,59
V. Mercado :
R$ 288.858.060,00
20262025
Patrimônio R$ 15.739.387,63R$ 15.929.756,61
Passivo Exigível R$ 418.034,59R$ 228.783,15
Ativo Controladora R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Ativo Total R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Passivo T. R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Patr. Líq. Consol. R$ 15.739.387,63R$ 15.929.756,61

SRVD11 - Risco Alto

FII Serra Vd (SRVD11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por R Capital Asset Management Investimentos S.A., com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
34
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
4 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Características da gestora que merecem acompanhamento.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Patrimônio
Peso na análise: 28%
20
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 15.739.387,63 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,2% em relação ao valor em 2025, de R$ 15.929.756,61 para R$ 15.739.387,63. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+5,6 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 28%
0
A Gestora de R Capital Asset Management Investimentos S.A. exerce um impacto Não Investir sobre SRVD11
+0 pts
Endividamento
Peso na análise: 24%
70
Apresenta Passivo / Ativos de 0,03 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 111,88% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0,03. Elevando significativamente o risco.
+16,8 pts
Cotação
Peso na análise: 8%
100
SRVD11 apresenta cotação de R$ 3,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+8 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 8%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para SRVD11, limitando a avaliação deste critério.
+2 pts
Histórico
Peso na análise: 4%
30
SRVD11 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+1,2 pts

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Alertas de Compra
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Score de Compra: 9 / 100


0
 Valuation
Peso: 35,71%, +0pts
0
 Dividendos
Peso: 35,71%, +0pts
33
 Qualidade
Peso: 28,57%, +9pts

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100
 Dividendos
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67
 Qualidade
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Tipo
Espécie
Ações
11/08/2026
17/08/2026 19:43
1
Regulamento
 
 
Abrir documento
11/08/2026
17/08/2026 19:42
1
Atos de Deliberação do Administrador
Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
 
Abrir documento
29/04/2026
04/05/2026 11:51
1
Regulamento
 
 
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29/04/2026
04/05/2026 11:49
1
Atos de Deliberação do Administrador
Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
 
Abrir documento
05/01/2026 23:59
06/01/2026 09:29
1
Assembleia
AGE
Sumário das Decisões
Abrir documento
05/01/2026
07/01/2026 15:16
1
Regulamento
 
 
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18/12/2025 23:59
19/12/2025 09:00
1
Assembleia
AGE
Carta Consulta
Abrir documento
31/10/2025 12:00
31/10/2025 07:48
1
Assembleia
AGO
Proposta do Administrador
Abrir documento
31/10/2025 12:00
31/10/2025 07:46
1
Assembleia
AGO
Carta Consulta
Abrir documento
07/10/2025
07/10/2025 17:05
1
Aviso aos Cotistas
 
 
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
M. BAIXO
KNSC11
Papéis
R$ 8,29
R$ 8,54R$ 9,30
11,87%
12,43%12,79%
6,92%
-9% -2,69%
0,94
1,02
R$ 6.562.360,04
R$ 2.086.450.423,72
 
21,29%
48
Fii KNSC11
MODERADO
CYCR11
Papéis
R$ 7,94
R$ 8,15R$ 9,14
15,34%
14,84%15,34%
8,7%
-3,09% -5,26%
0,92
0,87
R$ 529.988,34
R$ 349.139.356,36
 
 
48
Fii CYCR11
M. BAIXO
KNCR11
Papéis
R$ 101,78
R$ 104,17R$ 108,56
13,45%
13,77%13,28%
10,48%
-2,5% -1,75%
0,97
0,99
R$ 32.742.053,20
R$ 10.984.431.830,65
 
15,02%
47
Fii KNCR11
MOD. BAIXO
MXRF11
Papéis
R$ 8,44
R$ 8,88R$ 9,99
13,39%
13,52%13,27%
-1,16%
-7,15% -4,69%
0,89
0,95
R$ 29.087.726,27
R$ 5.304.823.085,04
 
21,27%
47
Fii MXRF11
MODERADO
EXES11
Papéis
R$ 9,57
R$ 9,24R$ 9,79
16,46%
28,74%16,46%
16,4%
2,66% -0,9%
1,01
0,98
R$ 291.528,35
R$ 136.045.030,62
 
40,6%
47
Fii EXES11
MOD. BAIXO
XPCI11
Papéis
R$ 74,08
R$ 75,48R$ 88,00
19,89%
18,39%14,01%
8,39%
-5,09% -3,4%
0,92
0,84
R$ 1.985.199,63
R$ 780.695.964,87
 
36,17%
47
Fii XPCI11
MOD. BAIXO
PORD11
Papéis
R$ 7,90
R$ 7,89R$ 8,68
14,98%
30,7%14,66%
13,03%
-4,7% -4,06%
0,97
0,82
R$ 745.425,64
R$ 357.822.499,28
 
44,2%
46
Fii PORD11
MOD. BAIXO
HGCR11
Papéis
R$ 87,73
R$ 88,49R$ 99,68
13,31%
12,8%13,65%
6,18%
-8,15% -2,7%
0,93
0,89
R$ 3.451.161,07
R$ 1.520.653.870,85
 
31,31%
46
Fii HGCR11
M. BAIXO
KNHY11
Papéis
R$ 88,28
R$ 92,65R$ 101,37
13,21%
13,23%10,62%
-0,48%
-5,44% -3,41%
0,89
0,93
R$ 7.119.199,30
R$ 3.118.507.748,03
 
15,11%
45
Fii KNHY11
MODERADO
NAVT11
Papéis
R$ 70,00
R$ 62,14R$ 79,78
14,56%
14,14%15,43%
15,83%
11,55% 1,51%
0,99
0,84
R$ 143.185,77
R$ 51.191.140,17
 
100%
45
Fii NAVT11
14,65%
17,26%13,95%
8,43%
-3,09%-2,74%
0,94
0,91
R$ 8.265.782,76
R$ 2.468.976.094,96
0
32,5%
47
Exibindo registros de 40 a 50 de um total de 97 registros
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