SRVD11 - FII Serra Vd

O FII Serra Vd é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, que se destaca pela eficiência na gestão de ativos imobiliários voltados para renda, principalmente em segmentos como logística e comercial. Com um portfólio diversificado e robusto, sua estratégia concentra-se na aquisição e administração de imóveis que proporcionam alta rentabilidade e segurança aos investidores. Entre seus principais diferenciais competitivos, estão a expertise da equipe de gestão e a análise criteriosa de mercado, que garantem uma seleção apurada de ativos. Em um cenário de crescimento do setor imobiliário, o FII Serra Vd se mostra como uma opção sólida e confiável para quem busca investir em um mercado dinâmico e promissor.

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / SRVD11 - FII Serra Vd

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Cotação
R$ 3,00
 
Val. Mês
0% -
Tipo: -5,09%
Segmento: -5,09%
Val. Ano
0% -
Tipo: -0,46%
Segmento: -0,46%
P/VP
18,35
Tipo: 0,73
Segmento: 0,73
P/PM
1
Tipo: 0,85
Segmento: 0,85
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 16,9%
Investidos R$ 1.000,00 em 333,33 cotas no Fii SRVD11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,00 (0% -), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
38.082.796/0001-41
Prazo de duração:
Indeterminado
Website:
https://rcap-asset.com.br/
Indicadores
Atual20262025
SRVD11TipoSegmentoSRVD11
CotaçãoR$ 3,00------R$ 3,00
P/PM 10,850,85--1
P/VP 18,350,730,73----
VPA 0,1662,4962,490,16--
P/Ativo 17,880,70,7----
Patr. / Ativos 0,970,970,970,970,99
Passivos / Ativos 0,030,030,030,030,01
Gestora:
R Capital Asset Management Investimentos S.A.
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NÃO INVESTIR
Taxa de administração:
0,889%
Administrador:
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Site Administrador:
http://qore.com.br
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Pelos serviços de administração e controladoria, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração fixa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (“Taxa de Administração Específica”). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente até o 5° dia útil do mês subsequente ao período de provisionamento. A Taxa de Administração Específica será acrescida em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) caso necessária a prestação de serviço como banco liquidante pelo Administrador, e do valor fixo de R$ 2,000,00 (dois mil reais) pelos serviços de escrituração, acrescido ainda na seguinte proporção por cotista: DE 0 ATÉ 2.000 R$1,40 POR COTISTA; DE 2.000 ATÉ 10.000 R$0,95 POR COTISTA; A PARTIR DE 10.000 R$0,40 POR COTISTA.
 
 
 
T. Papéis :
96.286.020
T. Cotistas :
108
I. P. Física: 102I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 5
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas SRVD11
Valor
% da carteira
Ações
TORD11
11.656.958
R$ 34.970.874,00
98,39%
Fii TORD11
IRDM11
2.854.915
R$ 8.564.745,00
2,8%
Fii IRDM11
IRIM11
2.854.915
R$ 8.564.745,00
2,72%
Fii IRIM11
17.366.788
R$ 52.100.364,00
34,64%
Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 15.739.387,63
Ativo Controladora :
R$ 16.157.422,22
Passivo Exigível :
R$ 418.034,59
V. Mercado :
R$ 288.858.060,00
20262025
Patrimônio R$ 15.739.387,63R$ 15.929.756,61
Passivo Exigível R$ 418.034,59R$ 228.783,15
Ativo Controladora R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Ativo Total R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Passivo T. R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Patr. Líq. Consol. R$ 15.739.387,63R$ 15.929.756,61

SRVD11 - Risco Alto

FII Serra Vd (SRVD11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por R Capital Asset Management Investimentos S.A., com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
34
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
4 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Características da gestora que merecem acompanhamento.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Patrimônio
Peso na análise: 28%
20
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 15.739.387,63 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,2% em relação ao valor em 2025, de R$ 15.929.756,61 para R$ 15.739.387,63. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+5,6 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 28%
0
A Gestora de R Capital Asset Management Investimentos S.A. exerce um impacto Não Investir sobre SRVD11
+0 pts
Endividamento
Peso na análise: 24%
70
Apresenta Passivo / Ativos de 0,03 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 111,88% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0,03. Elevando significativamente o risco.
+16,8 pts
Cotação
Peso na análise: 8%
100
SRVD11 apresenta cotação de R$ 3,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+8 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 8%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para SRVD11, limitando a avaliação deste critério.
+2 pts
Histórico
Peso na análise: 4%
30
SRVD11 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+1,2 pts

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Alertas de Compra
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Score de Compra: 9 / 100


0
 Valuation
Peso: 35,71%, +0pts
0
 Dividendos
Peso: 35,71%, +0pts
33
 Qualidade
Peso: 28,57%, +9pts

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 Valuation
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100
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67
 Qualidade
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Tipo
Espécie
Ações
11/08/2026
17/08/2026 19:43
1
Regulamento
 
 
Abrir documento
11/08/2026
17/08/2026 19:42
1
Atos de Deliberação do Administrador
Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
 
Abrir documento
29/04/2026
04/05/2026 11:51
1
Regulamento
 
 
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29/04/2026
04/05/2026 11:49
1
Atos de Deliberação do Administrador
Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
 
Abrir documento
05/01/2026 23:59
06/01/2026 09:29
1
Assembleia
AGE
Sumário das Decisões
Abrir documento
05/01/2026
07/01/2026 15:16
1
Regulamento
 
 
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18/12/2025 23:59
19/12/2025 09:00
1
Assembleia
AGE
Carta Consulta
Abrir documento
31/10/2025 12:00
31/10/2025 07:48
1
Assembleia
AGO
Proposta do Administrador
Abrir documento
31/10/2025 12:00
31/10/2025 07:46
1
Assembleia
AGO
Carta Consulta
Abrir documento
07/10/2025
07/10/2025 17:05
1
Aviso aos Cotistas
 
 
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
MOD. BAIXO
VCRI11
Papéis
R$ 6,65
R$ 6,79R$ 7,78
16,44%
14,73%16,37%
10,31%
-9,54% -4,31%
0,92
0,7
R$ 168.446,68
R$ 196.832.741,07
 
15,07%
55
Fii VCRI11
BAIXO
BTCI11
Papéis
R$ 8,01
R$ 8,24R$ 9,50
14,53%
10,48%14,84%
-2,66%
-6,64% -4,07%
0,89
0,79
R$ 3.246.801,76
R$ 1.017.180.185,65
 
34,99%
55
Fii BTCI11
BAIXO
RECR11
Papéis
R$ 68,30
R$ 69,00R$ 83,59
15,17%
12,83%13,89%
0,08%
-6,2% -6,09%
0,86
0,79
R$ 5.141.381,81
R$ 2.351.772.267,49
2
14,97%
54
Fii RECR11
MOD. BAIXO
HSAF11
Papéis
R$ 71,35
R$ 72,00R$ 83,99
16%
13,98%16%
6,96%
-5,08% -4,1%
0,92
0,8
R$ 620.259,13
R$ 226.228.285,15
 
43,62%
53
Fii HSAF11
MOD. BAIXO
CPTS11
Papéis
R$ 6,88
R$ 6,87R$ 8,17
15,56%
58,11%15,56%
4,17%
-7,95% -6,22%
0,93
0,83
R$ 7.602.933,28
R$ 3.037.334.444,47
 
85,87%
51
Fii CPTS11
MODERADO
VVCR11
Papéis
R$ 8,10
R$ 7,26R$ 10,28
15,4%
37,98%14,32%
3,84%
1,53% -3,93%
0,86
0,78
R$ 202.139,17
R$ 189.418.182,84
 
31,84%
50
Fii VVCR11
MODERADO
NCRI11
Papéis
R$ 7,55
R$ 7,98R$ 9,65
16,23%
13,14%14,66%
0,51%
-11,51% -5,02%
0,88
0,76
R$ 88.859,53
R$ 39.598.569,07
 
58,07%
50
Fii NCRI11
MOD. BAIXO
SNCI11
Papéis
R$ 79,30
R$ 79,28R$ 92,41
14,66%
13,36%14,66%
13,16%
-3,19% -3,81%
0,92
0,85
R$ 415.327,65
R$ 403.470.954,37
 
41,31%
49
Fii SNCI11
MODERADO
WHGR11
Papéis
R$ 7,85
R$ 8,18R$ 9,70
15,29%
13,37%15,29%
-0,19%
-8,08% -7,29%
0,88
0,82
R$ 361.166,31
R$ 297.319.613,43
 
38,22%
48
Fii WHGR11
MODERADO
GCRI11
Papéis
R$ 61,06
R$ 60,47R$ 72,14
15,54%
14,84%15,57%
12,69%
-11,61% -5,04%
0,94
0,7
R$ 163.434,65
R$ 135.221.148,46
 
40,76%
48
Fii GCRI11
15,48%
20,28%15,12%
4,89%
-6,83%-4,99%
0,9
0,78
R$ 1.801.075,00
R$ 789.437.639,20
0
40,47%
51
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