SRVD11 - FII Serra Vd

O FII Serra Vd é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, que se destaca pela eficiência na gestão de ativos imobiliários voltados para renda, principalmente em segmentos como logística e comercial. Com um portfólio diversificado e robusto, sua estratégia concentra-se na aquisição e administração de imóveis que proporcionam alta rentabilidade e segurança aos investidores. Entre seus principais diferenciais competitivos, estão a expertise da equipe de gestão e a análise criteriosa de mercado, que garantem uma seleção apurada de ativos. Em um cenário de crescimento do setor imobiliário, o FII Serra Vd se mostra como uma opção sólida e confiável para quem busca investir em um mercado dinâmico e promissor.

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / SRVD11 - FII Serra Vd

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Cotação
R$ 3,00
 
Val. Mês
0% -
Tipo: -5,09%
Segmento: -5,09%
Val. Ano
0% -
Tipo: -0,46%
Segmento: -0,46%
P/VP
18,35
Tipo: 0,73
Segmento: 0,73
P/PM
1
Tipo: 0,85
Segmento: 0,85
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 16,9%
Investidos R$ 1.000,00 em 333,33 cotas no Fii SRVD11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,00 (0% -), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
38.082.796/0001-41
Prazo de duração:
Indeterminado
Website:
https://rcap-asset.com.br/
Indicadores
Atual20262025
SRVD11TipoSegmentoSRVD11
CotaçãoR$ 3,00------R$ 3,00
P/PM 10,850,85--1
P/VP 18,350,730,73----
VPA 0,1662,4962,490,16--
P/Ativo 17,880,70,7----
Patr. / Ativos 0,970,970,970,970,99
Passivos / Ativos 0,030,030,030,030,01
Gestora:
R Capital Asset Management Investimentos S.A.
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NÃO INVESTIR
Taxa de administração:
0,889%
Administrador:
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Site Administrador:
http://qore.com.br
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Informação não apresentada
Pelos serviços de administração e controladoria, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração fixa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (“Taxa de Administração Específica”). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente até o 5° dia útil do mês subsequente ao período de provisionamento. A Taxa de Administração Específica será acrescida em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) caso necessária a prestação de serviço como banco liquidante pelo Administrador, e do valor fixo de R$ 2,000,00 (dois mil reais) pelos serviços de escrituração, acrescido ainda na seguinte proporção por cotista: DE 0 ATÉ 2.000 R$1,40 POR COTISTA; DE 2.000 ATÉ 10.000 R$0,95 POR COTISTA; A PARTIR DE 10.000 R$0,40 POR COTISTA.
 
 
 
T. Papéis :
96.286.020
T. Cotistas :
108
I. P. Física: 102I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 5
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas SRVD11
Valor
% da carteira
Ações
TORD11
11.656.958
R$ 34.970.874,00
98,39%
Fii TORD11
IRDM11
2.854.915
R$ 8.564.745,00
2,8%
Fii IRDM11
IRIM11
2.854.915
R$ 8.564.745,00
2,72%
Fii IRIM11
17.366.788
R$ 52.100.364,00
34,64%
Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 15.739.387,63
Ativo Controladora :
R$ 16.157.422,22
Passivo Exigível :
R$ 418.034,59
V. Mercado :
R$ 288.858.060,00
20262025
Patrimônio R$ 15.739.387,63R$ 15.929.756,61
Passivo Exigível R$ 418.034,59R$ 228.783,15
Ativo Controladora R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Ativo Total R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Passivo T. R$ 16.157.422,22R$ 16.158.539,76
Patr. Líq. Consol. R$ 15.739.387,63R$ 15.929.756,61

SRVD11 - Risco Alto

FII Serra Vd (SRVD11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por R Capital Asset Management Investimentos S.A., com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
34
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
4 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Características da gestora que merecem acompanhamento.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Patrimônio
Peso na análise: 28%
20
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 15.739.387,63 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,2% em relação ao valor em 2025, de R$ 15.929.756,61 para R$ 15.739.387,63. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+5,6 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 28%
0
A Gestora de R Capital Asset Management Investimentos S.A. exerce um impacto Não Investir sobre SRVD11
+0 pts
Endividamento
Peso na análise: 24%
70
Apresenta Passivo / Ativos de 0,03 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 111,88% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0,03. Elevando significativamente o risco.
+16,8 pts
Cotação
Peso na análise: 8%
100
SRVD11 apresenta cotação de R$ 3,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+8 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 8%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para SRVD11, limitando a avaliação deste critério.
+2 pts
Histórico
Peso na análise: 4%
30
SRVD11 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+1,2 pts

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Alertas de Compra
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Score de Compra: 9 / 100


0
 Valuation
Peso: 35,71%, +0pts
0
 Dividendos
Peso: 35,71%, +0pts
33
 Qualidade
Peso: 28,57%, +9pts

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 Valuation
Peso: 35,71%, +0pts
100
 Dividendos
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67
 Qualidade
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Tipo
Espécie
Ações
11/08/2026
17/08/2026 19:43
1
Regulamento
 
 
Abrir documento
11/08/2026
17/08/2026 19:42
1
Atos de Deliberação do Administrador
Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
 
Abrir documento
29/04/2026
04/05/2026 11:51
1
Regulamento
 
 
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29/04/2026
04/05/2026 11:49
1
Atos de Deliberação do Administrador
Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
 
Abrir documento
05/01/2026 23:59
06/01/2026 09:29
1
Assembleia
AGE
Sumário das Decisões
Abrir documento
05/01/2026
07/01/2026 15:16
1
Regulamento
 
 
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18/12/2025 23:59
19/12/2025 09:00
1
Assembleia
AGE
Carta Consulta
Abrir documento
31/10/2025 12:00
31/10/2025 07:48
1
Assembleia
AGO
Proposta do Administrador
Abrir documento
31/10/2025 12:00
31/10/2025 07:46
1
Assembleia
AGO
Carta Consulta
Abrir documento
07/10/2025
07/10/2025 17:05
1
Aviso aos Cotistas
 
 
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
MOD. BAIXO
BCRI11
Papéis
R$ 49,01
R$ 52,51R$ 71,20
18,71%
14,28%17,87%
-11,11%
-6,67% -5,92%
0,78
0,58
R$ 509.682,63
R$ 530.964.091,79
 
24,03%
70
Fii BCRI11
MOD. BAIXO
OUJP11
Papéis
R$ 62,20
R$ 65,30R$ 89,30
20,81%
15,47%22,82%
1,49%
-7,25% -1,66%
0,81
0,63
R$ 1.171.749,49
R$ 327.581.393,60
 
31,54%
69
Fii OUJP11
MOD. BAIXO
RPRI11
Papéis
R$ 66,76
R$ 69,90R$ 89,97
16,07%
14,05%18,16%
-10,04%
-7,43% -4,52%
0,81
0,69
R$ 1.080.628,01
R$ 349.494.936,21
 
30,21%
68
Fii RPRI11
BAIXO
RBRX11
Papéis
R$ 6,23
R$ 6,56R$ 8,85
16,17%
10,8%16,17%
-9,72%
-14,36% -5,01%
0,79
0,71
R$ 3.115.298,21
R$ 1.373.396.734,64
 
36,76%
67
Fii RBRX11
MODERADO
KIVO11
Papéis
R$ 50,20
R$ 52,40R$ 68,42
18,48%
16,79%20,31%
-3,93%
-6,43% -2,99%
0,8
0,64
R$ 540.189,18
R$ 183.431.654,00
 
32,72%
67
Fii KIVO11
MOD. ALTO
IBCR11
Papéis
R$ 39,04
R$ 37,38R$ 54,40
18,84%
16,08%17,7%
-5,31%
-15,12% -3,3%
0,75
0,45
R$ 141.948,29
R$ 84.994.393,31
 
68,74%
67
Fii IBCR11
MODERADO
HABT11
Papéis
R$ 61,19
R$ 62,39R$ 79,58
18,52%
15,88%18,19%
-0,26%
-4,84% -4,77%
0,82
0,65
R$ 1.345.418,08
R$ 762.237.505,68
 
 
65
Fii HABT11
BAIXO
VGIR11
Papéis
R$ 8,61
R$ 8,79R$ 9,95
17,54%
14,74%18,12%
7,25%
-9,57% -2,27%
0,9
0,89
R$ 7.078.768,45
R$ 1.417.094.578,10
 
32,28%
64
Fii VGIR11
BAIXO
ALZC11
Papéis
R$ 6,75
R$ 6,85R$ 8,12
17,66%
10,56%16,59%
3,77%
-6,38% -1,87%
0,85
0,77
R$ 539.518,84
R$ 250.462.592,09
 
43,35%
64
Fii ALZC11
MOD. ALTO
CACR11
Papéis
R$ 12,74
R$ 12,45R$ 86,86
62,55%
17,25%38,99%
-79,97%
-9,96% 36,19%
0,18
0,13
R$ 159.849,15
R$ 444.733.628,50
 
32,95%
64
Fii CACR11
22,54%
14,59%20,49%
-10,78%
-8,8%0,39%
0,75
0,61
R$ 1.568.305,03
R$ 572.439.150,79
0
33,26%
67
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