RCFA11 - FII Gp Rcfa

O FII Gp Rcfa é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, especializado na aquisição e gestão de ativos imobiliários voltados para o setor de logística e infraestrutura. Com um core business focado em oferecer espaços otimizados para empresas que precisam de soluções logísticas eficientes, o fundo se destaca pela sua estratégia de investimento em locais com alta demanda e baixa oferta, assegurando rentabilidades atrativas para os cotistas. Os principais diferenciais competitivos incluem uma equipe de gestão experiente e um portfólio diversificado, que garantem resiliência em momentos de incerteza econômica. A relevância do setor logístico, especialmente em um mundo cada vez mais digital, aliada à robustez financeira do fundo, o posiciona como uma opção sólida para investidores que buscam segurança e crescimento de longo prazo.

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Cotação
R$ 0,51
Mín: R$ 0,01 / Máx: R$ 0,94
Média: R$ 0,76
Val. Mês
410%
Tipo: 2,28%
Segmento: 5,49%
Val. Ano
-7,27%
Tipo: 7,9%
Segmento: 11,12%
P/VP
0,03
Tipo: 0,9
Segmento: 0,89
P/PM
0,67
Tipo: 0,91
Segmento: 0,91
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 24,91%
Investidos R$ 1.000,00 em 1.818,18 cotas no Fii RCFA11 há 1 ano, hoje você teria R$ 927,27 (-7,27% ), sendo deste valor, R$ -72,73 (-7,27% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
27.771.586/0001-44
Liq. Diária :
R$ 0,41
Volume 30d: 1Volume 1a: 40
Prazo de duração:
Indeterminado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RCFA11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RCFA11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 13,46% | 15,81% | 16,67% | 17,06% | 18,46% | 20,4% | 22,47% | 26,39%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,84%
  • Calculando status valorização atual RCFA11
    • Valorização Último Quadrimestre: 16,67%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,92%
    • RCFA11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,51
    • Valor Médio: R$ 0,77
    • RCFA11 está a uma distancia de 33,41% gerando uma força de distancia de 0,33
  • Força atual: 0,33
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RCFA11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 15,8%
    • RCFA11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • RCFA11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,67
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,67
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,84%
    • Valorização Quadrimestral: -0,67 * 18,84% = -12,55%
  • Simulando valorização de RCFA11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 16,67%
    • Valorização quadrimestre: -12,55%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,84%
    • Cotação Atual: R$ 0,51
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (10%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-5,02%)
      • Resultado: 4,98%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,99%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-7,53%)
      • Resultado: -5,54%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,11%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-10,04%)
      • Resultado: -11,14%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -11,7%, RCFA11 valerá R$ 0,45 após um ano
  • O valor de RCFA11 para o próximo ano ficou em R$ 0,45 o que da uma valorização de -11,7%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    RCFA11TipoSegmentoRCFA11
    CotaçãoR$ 0,51----R$ 0,73R$ 0,74R$ 1,10R$ 2,39R$ 4,81
    P/PM 0,670,910,910,990,780,630,661,76
    P/VP 0,030,90,890,04--------
    VPA 17,95151,5315917,95--------
    P/Ativo 0,020,820,810,03--------
    Patr. / Ativos 0,840,910,920,84--------
    Passivos / Ativos 0,160,090,080,16--------
    Gestora:
    Fram Capital Gestão de Ativos Ltda
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    NEUTRO
    Taxa de administração:
    0,727%
    Administrador:
    Terra Investimentos DTVM
    Site Administrador:
    http://www.terrainvestimentos.com.br
    Não possui informação apresentada.
    Não possui informação apresentada.
    Não possui informação apresentada.
    Não possui informação apresentada.
    O ADMINISTRADOR receberá, pelos serviços de administração do FUNDO, a remuneração anual equivalente a 0,2% a.a. (dois décimos por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do FUNDO, com um mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado anualmente pelo IGP-M/FGV.
    T. Papéis :
    583.926
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 10.478.812,38
    Ativo Controladora :
    R$ 12.481.678,99
    Passivo Exigível :
    R$ 2.002.866,61
    V. Mercado :
    R$ 297.802,26
    		2026
    Patrimônio R$ 10.478.812,38
    Passivo Exigível R$ 2.002.866,61
    Ativo Controladora R$ 12.481.678,99
    Ativo Total R$ 12.481.678,99
    Passivo T. R$ 12.481.678,99
    Patr. Líq. Consol. R$ 10.478.812,38

    RCFA11 - Risco Moderado Alto

    FII Gp Rcfa (RCFA11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Fram Capital Gestão de Ativos Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    43
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    3 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Patrimônio
    Peso na análise: 24,14%
    19
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 10.478.812,38 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -2,24% em relação ao valor em 2026, de R$ 10.718.571,34 para R$ 10.478.812,38. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,59 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 24,14%
    44
    A Gestora de Fram Capital Gestão de Ativos Ltda exerce um impacto Neutro sobre RCFA11
    +10,62 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 20,69%
    85
    Apresenta Passivo / Ativos de 0,16 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
    +17,59 pts
    Tendência
    Peso na análise: 13,79%
    27
    RCFA11 está com tendência de desvalorização de -11,7%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +3,72 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,9%
    41
    RCFA11 apresenta cotação de R$ 0,51 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 0,77, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +2,83 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,9%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 0,41 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,45%
    100
    RCFA11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3,45 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 41 / 100


    83
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +26pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +11pts
    31
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +4pts

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    Score de Venda: 54 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +0pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +14pts
    70
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +9pts

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    Configurar Scores
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    17/06/2026 10:00
    30/06/2026 12:55
    1
    Assembleia
    AGO
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    01/06/2026 10:00
    01/06/2026 15:18
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Outros Documentos
    Abrir documento
    19/05/2026 10:00
    21/05/2026 14:51
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    11/05/2026
    13/05/2026 17:14
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
     
    Abrir documento
    11/05/2026
    11/05/2026 19:07
    2
    Outras Informações
    Outros Documentos
     
    Abrir documento
    06/02/2026
    10/02/2026 10:48
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    29/08/2025
    29/08/2025 17:44
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    31/07/2025
    07/08/2025 18:39
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    18/07/2025
    18/07/2025 09:20
    1
    Fato Relevante
     
     
    Abrir documento
    30/06/2025
    30/06/2025 14:27
    1
    Atos de Deliberação do Administrador
    Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
     
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 95 registros
    Registos por página:
     :
     
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     Y
     
     
     
     
     
     R$
     
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    SOFF11
    Fundos Imobiliários
    R$ 94,20
    R$ 94,20R$ 115,00
     
    1,19%0%
    -25,23%
    0% - 
    0,91
    0,16
     
    R$ 187.461.310,84
     
     
    18
    Fii SOFF11
    MODERADO
    FTCE11
    Fundos Imobiliários
    R$ 2.914,90
    R$ 2.914,90R$ 2.914,90
    2,74%
     4,12%
    1,84%
    0% - 
    1,02
    0,89
     
    R$ 4.050.860.498,36
     
    91,03%
    16
    Fii FTCE11
    MODERADO
    RBRK11
    Fundos Imobiliários
    R$ 107,00
    R$ 107,00R$ 107,00
     
     0%
    1,9%
    0% - 
    1,02
    0,88
     
    R$ 211.963.052,27
     
     
    16
    Fii RBRK11
    MOD. ALTO
    JCIN11
    Fundos Imobiliários
    R$ 148,90
      
    0,18%
    1,71%0%
    0% -
    0% - 
    0,99
    0,84
     
    R$ 232.955.648,26
     
     
    14
    Fii JCIN11
    MOD. ALTO
    CIXF11
    Fundos Imobiliários
    R$ 114,52
    R$ 110,74R$ 114,52
     
     0%
    3,41%
    0% - 
    1,06
    0,61
     
    R$ 11.818.252,64
     
     
    13
    Fii CIXF11
    MOD. ALTO
    CENU11
    Fundos Imobiliários
    R$ 100,00
    R$ 100,00R$ 100,00
     
     0%
    0% -
    0% - 
    1
    0,99
     
    R$ 114.845.652,99
     
     
    13
    Fii CENU11
    MOD. ALTO
    BBFI11
    Fundos Imobiliários
    R$ 629,00
    R$ 390,00R$ 629,00
    57,41%
    26,91%0%
    999,99%
    999,99%  
    1,75
    18,55
     
    R$ 4.408.674,69
     
     
    13
    Fii BBFI11
    MOD. ALTO
    FPNG11
    Fundos Imobiliários
    R$ 344,99
      
     
    1,01%0%
    -10,42%
    -10,43%  
    1,08
    1,32
     
    R$ 664.587.924,75
     
     
    13
    Fii FPNG11
    ALTO
    LTMT11
    Fundos Imobiliários
    R$ 93,78
    R$ 93,78R$ 98,36
     
     0%
    -4,71%
    0% - 
    0,98
    1
     
    R$ 16.161.508,19
     
     
    11
    Fii LTMT11
    M. ALTO
    TRCO11
    Fundos Imobiliários
    R$ 10,20
      
    0,12%
     0%
     
      
     
    1,03
    R$ 20,40
    R$ 35.571.581,10
    1
     
    10
    Fii TRCO11
    6,05%
    3,08%0,41%
    96,68%
    98,96%0%
    0,98
    2,63
    R$ 2,04
    R$ 553.063.410,41
    0
    9,1%
    14
    Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 98 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Fii desatualizado
    T Somente Investidor Qualificado

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