TRCO11 (TRCO11) umo Fii e , com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco. Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
34
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Boa capacidade de recebimento das receitas provenientes das locações.
Baixo nível de vacância, favorecendo uma geração mais estável de receitas.
6 Pontos de atenção:
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
+3 critérios com avaliação negativa!
Patrimônio
Peso na análise: 16,36%
15
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 34.494.993,56 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -4,35% em relação à sua média desde 2026, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Endividamento
Peso na análise: 16,36%
0
Apresenta Passivo / Ativos de 0,63 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro.
Inadimplência
Peso na análise: 14,55%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
Vacância
Peso na análise: 14,55%
100
Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.
Concentração
Peso na análise: 12,73%
0
Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 10,91%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para TRCO11, limitando a avaliação deste critério.
Diversificação
Peso na análise: 10,91%
0
O fundo possui 1 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.
Histórico
Peso na análise: 3,64%
0
Não há histórico de dados suficiente para TRCO11, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: