A Fip Perfin é uma empresa destacada na B3, especializada em fundos de investimento e gestão de ativos, com foco na geração de valor para seus cotistas. Seu core business envolve a administração de fundos imobiliários e carteiras de renda fixa, com uma abordagem estratégica que busca maximizar a rentabilidade e mitigar riscos. Entre seus principais diferenciais competitivos estão a equipe com sólida experiência no mercado financeiro, análises de mercado aprofundadas e uma gestão proativa que se adapta às mudanças econômicas. O setor de serviços financeiros é essencial para o crescimento econômico, e a Fip Perfin se destaca por sua robustez financeira e comprometimento em oferecer soluções inovadoras e eficazes aos investidores.
Nos últimos 12 meses, PFIN11 entregou cerca de R$ 30,89 por cota, equivalente a um dividend yield de 50,06% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fundo de Investimentos em Participações - FIP (15,27%) quanto no Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP (15,67%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 13,74%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O PFIN11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 50,06%, com distribuição em torno de R$ 30,89 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 385,15. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 308,12 e R$ 256,77, respectivamente.
Fip Perfin (PFIN11) umo Fii do Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP e segmento Fundo de Investimentos em Participações - FIP, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
57
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
Movimento de preço consistente em relação ao período avaliado.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
2 Pontos de atenção:
Redução ou instabilidade no histórico de remuneração aos acionistas.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Dividendos
Peso na análise: 40%
40
Apresentou 22 meses sem dividendos desde 20/12/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA cresceu em 517,8% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para PFIN11, limitando a avaliação deste critério.
Tend. de Valorização
Peso na análise: 16%
93
PFIN11 mostra forte tendência de valorização de 17,01%, indicando redução significativa do risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 12%
100
PFIN11 apresenta cotação de R$ 61,55, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 73,76, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico de dados
Peso na análise: 8%
100
PFIN11 possui histórico consolidado de 6,5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 17,01%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 19,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,83
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 150,2 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:50,06%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 17,01%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 7,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,83
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -120,2 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:50,06%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: