MGRI11 - MGRI11

Análise do Fii MGRI11, avaliada com risco Alto. Cotação atual, Vacância 0%, Inadimplência 0%, Imóveis 1, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Fii / MGRI11 - MGRI11

 
 
Informações
Cnpj:
41.320.997/0001-44
Prazo de duração:
Indeterminado
Indicadores
Atual20262025
VPA 59,8259,82--
Patr. / Ativos 0,140,140,15
Passivos / Ativos 0,860,860,85
Gestora:
Valora Gestão de Investimentos Ltda.
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
M. NEGATIVO
Taxa de administração:
0,99%
Administrador:
QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Site Administrador:
https://qitech.com.br/dtvm/
Durante o ano de 2025, o fundo obteve R$ 11.023.856,51 em receitas (R$ 10.795.430,86 em aluguel e R$ 228.425,65 de receitas financeiras) e as despesas totalizaram R$ 6.414.461,55. O resultado líquido totalizou R$ 4.609.394,96 e o dividendo distribuído foi de R$ 4.609.973,00.
O fundo seguirá a política de investimentos definida em regulamento.
O ano de 2025 ficou marcado por um aumento dos juros no país, finalizando o ano com uma taxa maior do que começou (15,00%). Essa dinâmica exerceu papel importante para tentar controlar a inflação. O mercado imobiliário é bastante sensível aos juros, e, por isso, foi possível observar uma alta volatilidade no mercado de fundos imobiliários, mesmo com os ativos performando de forma positiva. Em relação aos fundamentos do mercado imobiliários, pudemos observar redução na vacância, por conta da alta absorção líquida e baixa entrega de estoque no mercado de lajes corporativas, além de um bom desempenho nos indicadores do setor logístico e de shoppings.
A equipe de gestão seguirá acompanhamento diariamente o mercado imobiliário e buscará a otimização da carteira do fundo, seja por venda de ativos já existentes, aquisição de novos ativos e/ou melhorias nos ativos/contratos existentes, de forma a gerar o máximo de valor para o cotista.
O Administrador receberá por seus serviços de administração, custódia e escrituração uma taxa de administração correspondente, conforme abaixo. VALOR MÍNIMO - R$ 13.500,00 mensais TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PL Até R$ 500 milhões de reais - 0,135% a.a. Entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão de reais - 0,108% a.a. Acima de 1 bilhão - 0,09% a.a. A Taxa de Administração será provisionada por Dia Útil, mediante divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, apropriadas e pagas mensalmente ao Administrador ou ao Gestor, conforme o caso, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.
T. Papéis :
274.400
EDIFICIO METROPOLITAN:
100%
  • Local: AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, SALVADOR (BA)
  • Área: 7.090 m²
  • Unidades: 19      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 100%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
  
  
Patrimônio :
R$ 15.648.267,87
Ativo Controladora :
R$ 115.442.634,21
Passivo Exigível :
R$ 99.028.041,27
20262025
Patrimônio R$ 16.414.592,94R$ 17.980.244,21
Passivo Exigível R$ 99.028.041,27R$ 98.411.802,59
Ativo Controladora R$ 115.442.634,21R$ 116.392.046,80
Ativo Total R$ 115.442.634,21R$ 116.392.046,80
Passivo T. R$ 115.442.634,21R$ 116.392.046,80
Patr. Líq. Consol. R$ 16.414.592,94R$ 17.980.244,21

MGRI11 - Risco Alto

MGRI11 (MGRI11) umo Fii gerido por Valora Gestão de Investimentos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
34
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de recebimento das receitas provenientes das locações.
  • Baixo nível de vacância, favorecendo uma geração mais estável de receitas.
7 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
  • Características da gestora que merecem acompanhamento.
  • +4 critérios com avaliação negativa!
Patrimônio
Peso na análise: 14,52%
11
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 15.648.267,87 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -12,97% em relação à sua média desde 2025, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+1,6 pts
Endividamento
Peso na análise: 14,52%
13
Apresenta Passivo / Ativos de 0,86 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 1,71% em relação à sua média desde 2025, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+1,89 pts
Inadimplência
Peso na análise: 12,9%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
+12,9 pts
Vacância
Peso na análise: 12,9%
100
Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.
+12,9 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 11,29%
22
A Gestora de Valora Gestão de Investimentos Ltda. exerce um impacto Muito Negativo sobre MGRI11
+2,48 pts
Concentração
Peso na análise: 11,29%
0
Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.
+0 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 9,68%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MGRI11, limitando a avaliação deste critério.
+2,42 pts
Diversificação
Peso na análise: 9,68%
0
O fundo possui 1 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.
+0 pts
Histórico
Peso na análise: 3,23%
0
Não há histórico de dados suficiente para MGRI11, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.
+0 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
29/07/2026
29/07/2026 18:16
1
Fato Relevante
 
 
Abrir documento
29/07/2026
29/07/2026 18:14
1
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Anúncio de Início
 
Abrir documento
29/07/2026 10:00
29/07/2026 14:36
1
Assembleia
AGE
Ata da Assembleia
Abrir documento
17/07/2026 10:00
17/07/2026 16:32
1
Assembleia
AGE
Ata da Assembleia
Abrir documento
07/07/2026
07/07/2026 15:56
1
Aviso aos Cotistas
 
 
Abrir documento
08/06/2026
08/06/2026 16:57
1
Aviso aos Cotistas
 
 
Abrir documento
08/05/2026
08/05/2026 17:20
1
Aviso aos Cotistas
 
 
Abrir documento
07/04/2026 10:00
07/04/2026 16:40
1
Assembleia
AGO
Ata da Assembleia
Abrir documento
31/03/2026
08/05/2026 07:21
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
Abrir documento
27/02/2026
08/05/2026 07:19
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC Sistema
Ações
MOD. ALTO
NCHB11
Papéis
 
  
 
67,62% 
 
  
 
 
 
R$ 152.456.236,71
 
40,03%
-1,5
Fii NCHB11
MOD. ALTO
ARCT11
Galpões e Logísticos
 
  
 
  
 
  
 
 
 
R$ 439.716.792,04
8
 
-1,5
Fii ARCT11
MOD. ALTO
HIRE11
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
R$ 274.535.713,93
4
 
-1,5
Fii HIRE11
MOD. ALTO
MCHY11
Papéis
 
  
 
2,18% 
 
  
 
 
 
R$ 1.135.090.129,68
1
61,8%
-1,5
Fii MCHY11
MOD. ALTO
NCRA11
Fiagro
 
  
 
4,83% 
 
  
 
 
 
R$ 46.969.105,98
 
29,33%
-1,5
Fii NCRA11
MOD. ALTO
MBRF11
Lajes Corporativas
 
  
 
  
 
  
 
 
 
R$ 74.849.600,08
2
 
-1,5
Fii MBRF11
MOD. ALTO
JRDM11
Shoppings
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
1
 
-1,5
Fii JRDM11
MOD. ALTO
BZLI11
Fundos Imobiliários
 
  
 
  
 
  
 
 
 
R$ 732.922.445,55
 
 
-1,5
Fii BZLI11
MOD. ALTO
INDE11
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
R$ 49.832.661,60
 
 
-1,5
Fii INDE11
MOD. ALTO
PLOG11
Galpões e Logísticos
 
  
 
  
 
  
 
 
 
R$ 81.722.702,68
1
 
-1,5
Fii PLOG11
0%
7,46%0%
0%
0%0%
0
0
R$ 0,00
R$ 298.809.538,83
2
13,12%
-1,5
Exibindo registros de 460 a 470 de um total de 554 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ativo deslistado
T Ativo desatualizado
T Somente Investidor Qualificado

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