MGRI11 - MGRI11

Análise do Fii MGRI11, avaliada com risco Alto. Cotação atual, Vacância 0%, Inadimplência 0%, Imóveis 1, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Fii / MGRI11 - MGRI11

 
DY
 
DY Proj.: 0%
 
Informações
Cnpj:
41.320.997/0001-44
Prazo de duração:
Indeterminado
Indicadores
Atual20262025
VPA 438,85438,85--
Patr. / Ativos 0,580,580,15
Passivos / Ativos 0,420,420,85
Gestora:
Valora Gestão de Investimentos Ltda.
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
M. NEGATIVO
Taxa de administração:
0,135%
Administrador:
QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Site Administrador:
https://qitech.com.br/dtvm/
Durante o ano de 2025, o fundo obteve R$ 11.023.856,51 em receitas (R$ 10.795.430,86 em aluguel e R$ 228.425,65 de receitas financeiras) e as despesas totalizaram R$ 6.414.461,55. O resultado líquido totalizou R$ 4.609.394,96 e o dividendo distribuído foi de R$ 4.609.973,00.
O fundo seguirá a política de investimentos definida em regulamento.
O ano de 2025 ficou marcado por um aumento dos juros no país, finalizando o ano com uma taxa maior do que começou (15,00%). Essa dinâmica exerceu papel importante para tentar controlar a inflação. O mercado imobiliário é bastante sensível aos juros, e, por isso, foi possível observar uma alta volatilidade no mercado de fundos imobiliários, mesmo com os ativos performando de forma positiva. Em relação aos fundamentos do mercado imobiliários, pudemos observar redução na vacância, por conta da alta absorção líquida e baixa entrega de estoque no mercado de lajes corporativas, além de um bom desempenho nos indicadores do setor logístico e de shoppings.
A equipe de gestão seguirá acompanhamento diariamente o mercado imobiliário e buscará a otimização da carteira do fundo, seja por venda de ativos já existentes, aquisição de novos ativos e/ou melhorias nos ativos/contratos existentes, de forma a gerar o máximo de valor para o cotista.
O Administrador receberá por seus serviços de administração, custódia e escrituração uma taxa de administração correspondente, conforme abaixo. VALOR MÍNIMO - R$ 13.500,00 mensais TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PL Até R$ 500 milhões de reais - 0,135% a.a. Entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão de reais - 0,108% a.a. Acima de 1 bilhão - 0,09% a.a. A Taxa de Administração será provisionada por Dia Útil, mediante divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, apropriadas e pagas mensalmente ao Administrador ou ao Gestor, conforme o caso, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.
T. Papéis :
274.400
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas MGRI11
Valor
% da carteira
Ações
RVBI11
65.147
 
 
Fii RVBI11
PSEC11
65.147
 
 
Fii PSEC11
130.294
R$ 0,00
0%
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
EDIFICIO METROPOLITAN:
100%
  • Local: AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, SALVADOR (BA)
  • Área: 7.090 m²
  • Unidades: 19      Inquilinos: 4
  • % da receita do Fii: 100%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
  • MATRICULA Nº 57.138 - 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SALVADOR / BA
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 15.648.267,87
Ativo Controladora :
R$ 206.801.645,45
Passivo Exigível :
R$ 86.381.189,18
20262025
Patrimônio R$ 120.420.456,27R$ 17.980.244,21
Passivo Exigível R$ 86.381.189,18R$ 98.411.802,59
Ativo Controladora R$ 206.801.645,45R$ 116.392.046,80
Ativo Total R$ 206.801.645,45R$ 116.392.046,80
Passivo T. R$ 206.801.645,45R$ 116.392.046,80
Patr. Líq. Consol. R$ 120.420.456,27R$ 17.980.244,21

MGRI11 - Risco Alto

MGRI11 (MGRI11) umo Fii gerido por Valora Gestão de Investimentos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 33 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
33
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de recebimento das receitas provenientes das locações.
  • Baixo nível de vacância, favorecendo uma geração mais estável de receitas.
6 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Características da gestora que merecem acompanhamento.
  • Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
  • +3 critérios com avaliação negativa!
Patrimônio
Peso na análise: 20%
14
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 15.648.267,87 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -12,97% em relação ao valor em 2025, de R$ 17.980.244,21 para R$ 15.648.267,87. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+2,8 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 20%
22
A Gestora de Valora Gestão de Investimentos Ltda. exerce um impacto Muito Negativo sobre MGRI11
+4,4 pts
Endividamento
Peso na análise: 17,14%
44
Apresenta Passivo / Ativos de 0,42 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Passivo / Ativos diminuiu em -50,33% em relação à média desde 2025, de 0,85 para 0,42. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+7,54 pts
Concentração
Peso na análise: 8,57%
0
Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.
+0 pts
Diversificação
Peso na análise: 8,57%
0
O fundo possui 1 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.
+0 pts
Inadimplência
Peso na análise: 8,57%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
+8,57 pts
Vacância
Peso na análise: 8,57%
100
Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.
+8,57 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 5,71%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MGRI11, limitando a avaliação deste critério.
+1,43 pts
Histórico
Peso na análise: 2,86%
0
Não há histórico de cotações suficiente para MGRI11, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.
+0 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 15 / 100


0
 Dividendos
Peso: 55,56%, +0pts
33
 Qualidade
Peso: 44,44%, +15pts

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100
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67
 Qualidade
Peso: 44,44%, +30pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
12/09/2025
12/09/2025 14:29
1
Regulamento
 
 
Abrir documento
12/09/2025 10:00
12/09/2025 14:25
1
Assembleia
AGE
Ata da Assembleia
Abrir documento
29/08/2025
17/09/2025 11:57
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
Abrir documento
31/07/2025
21/08/2025 18:11
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
Abrir documento
30/06/2025
21/07/2025 10:55
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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25/06/2025
26/06/2025 19:51
1
Regulamento
 
 
Abrir documento
24/06/2025
26/06/2025 19:50
1
Atos de Deliberação do Administrador
Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
 
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30/05/2025
24/06/2025 15:47
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
Abrir documento
30/04/2025
15/05/2025 16:20
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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11/04/2025 10:00
11/04/2025 17:25
1
Assembleia
AGO
Ata da Assembleia
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Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 45 registros
Registos por página:
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
MODERADO
HCTR11
Papéis
R$ 12,69
R$ 12,53R$ 23,18
26%
15,23%23,64%
-32,88%
-7,28% 9,58%
0,6
0,12
R$ 588.389,91
R$ 2.237.851.095,19
 
38,02%
85
Fii HCTR11
MODERADO
DEVA11
Papéis
R$ 16,93
R$ 16,44R$ 27,93
23,39%
15,6%22,21%
-25,03%
2,87% 14,73%
0,64
0,18
R$ 435.403,75
R$ 1.354.867.346,73
 
19,96%
83
Fii DEVA11
MODERADO
TGAR11
Fundo de Desenvolvimento
R$ 44,60
R$ 42,85R$ 93,72
21,82%
13,83%19,19%
-41,5%
-0,04% 0,8%
0,56
0,42
R$ 4.121.841,95
R$ 2.527.328.643,75
 
81,01%
81
Fii TGAR11
MOD. ALTO
RZEO11
Fiagro
R$ 121,00
R$ 121,00R$ 143,07
32,56%
2,4%48,84%
-36,31%
-36,32%  
0,65
0,9
R$ 6.079,82
R$ 538.816.802,09
 
 
80
Fii RZEO11
ALTO
CFII11
Fundos Híbridos
R$ 365,00
R$ 365,00R$ 768,97
110,75%
29,23%166,13%
15,47%
0% - 54,85%
0,66
1,46
R$ 730,00
R$ 26.172.187,86
 
 
79
Fii CFII11
MOD. BAIXO
BTAG11
Fiagro
R$ 98,50
R$ 96,02R$ 120,00
16,04%
9,57%15,84%
18,99%
1,81% 15,67%
0,51
0,97
R$ 531.311,00
R$ 162.727.537,78
 
 
77
Fii BTAG11
MOD. BAIXO
SMRE11
Incorporações
R$ 56,20
R$ 50,99R$ 80,00
21,74%
15,9%21,4%
-15,17%
2,29% 9,63%
0,74
0,55
R$ 95.685,75
R$ 102.400.238,79
 
 
77
Fii SMRE11
MODERADO
URPR11
Papéis
R$ 19,40
R$ 17,80R$ 43,24
20,57%
15,57%18,56%
-41,7%
0,97% 5,38%
0,47
0,21
R$ 346.058,11
R$ 1.088.533.069,36
 
46,22%
77
Fii URPR11
BAIXO
TRBL11
Galpões e Logísticos
R$ 51,80
R$ 44,93R$ 80,46
19%
12,69%27,49%
-4,94%
11,38% 20,5%
0,8
0,68
R$ 1.576.597,15
R$ 593.181.403,25
 
 
77
Fii TRBL11
MOD. ALTO
VSLH11
Papéis
R$ 1,62
R$ 1,60R$ 2,65
20,37%
13,92%18,77%
-27,73%
1,49% 6,83%
0,65
0,14
R$ 90.781,02
R$ 343.650.994,22
 
40,3%
77
Fii VSLH11
31,22%
14,39%38,21%
-19,08%
-2,28%13,8%
0,63
0,56
R$ 779.287,85
R$ 897.552.931,90
0
22,55%
79
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 575 registros
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