A Fiagro Rzeo é uma empresa inovadora listada na B3, atuando no setor de agronegócios por meio da gestão de ativos imobiliários agrícolas. Seu core business se concentra na aquisição, gestão e locação de propriedades rurais, oferecendo aos investidores uma oportunidade única de diversificação e investimentos sustentáveis. Os principais diferenciais competitivos da Fiagro Rzeo incluem sua expertise em gestão de terrenos produtivos, análise de mercado detalhada e parcerias estratégicas com produtores. Com um mercado agrário em constante expansão e alta demanda por alimentos, a Fiagro Rzeo se destaca por sua robustez financeira e capacidade de gerar retornos consistentes, consolidando-se como uma escolha inteligente para quem busca investir no agronegócio.
RZEO11 - Fiagro Rzeo está sem cotações históricas
RZEO11 - Fiagro Rzeo está disponível somente para investidor qualificado.
RZEO11 apresentou uma distribuição de R$ 19,73 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,38% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fiagro (16,2%) quanto no Tipo Fundo de Fiagro (16,2%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 2,54%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O RZEO11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,38%, com distribuição em torno de R$ 19,73 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 246,53. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 197,22 e R$ 164,35, respectivamente.
Fiagro Rzeo (RZEO11) umo Fii do Tipo Fundo de Fiagro e segmento Fiagro, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
48
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
2 Pontos de atenção:
Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Dividendos
Peso na análise: 25,64%
0
Apresentou 15 meses sem dividendos desde 19/07/2024, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA diminuiu em -49,01% em relação à sua média desde 2024, elevando significativamente o risco.
Patrimônio
Peso na análise: 23,08%
46
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 537.814.767,22 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto. Patrimônio Líquido diminuiu em -8,18% em relação à sua média desde 2025, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Endividamento
Peso na análise: 23,08%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 15,38%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para RZEO11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 7,69%
100
RZEO11 apresenta cotação de R$ 190,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 214,53, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 5,13%
46
RZEO11 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 12,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,89
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 31,1 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:10,38%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 11,1 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,89
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -1,1 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:10,38%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: