MCLO11 - FII Mclo: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

MCLO11 - FII Mclo está disponível somente para investidor qualificado.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / MCLO11 - FII Mclo

Cotação

R$ 10,48

0,29%

15,34%

0,27

1,02

9,2%

Investidos R$ 1.000,00 em 100 cotas no Fii MCLO11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.144,38 (14,44% ), sendo deste valor, R$ 48,00 (4,8% ) referente à valorização do Fii e R$ 96,38 (9,64% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

57.466.934/0001-30

Liq. Diária :

R$ 498.900,35

Volume 30d: 51.767Volume 1a: 233.893

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 8,84 (-15,67% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização MCLO11: -0,11%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MCLO11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MCLO11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
- 1,3% | 1,83% | 2% | 4,12%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 2,31%

Calculando status valorização atual MCLO11

Valorização Último Quadrimestre: 0,65%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
MCLO11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 10,48
Valor Médio: R$ 10,28
MCLO11 está a uma distancia de -1,9% gerando uma força de distancia de -0,02

Força atual: -0,02

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de MCLO11: 11,07%
Dy Médio Projetado no Segmento: 15,5%
Dy Médio de MCLO11 em 5 anos: 10,12%
MCLO11 está a uma distancia de -28,58% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,14
MCLO11 está a uma distancia de 9,39% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,05
MCLO11 gerou força de distancia de DY de -0,1

Força atual: -0,11

Força após reduzir 20% devido a MCLO11 estar estagnado: -0,09

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,09
Potencial de variação Quadrimestral: 2,31%
Valorização Quadrimestral: -0,09 * 2,31% = -0,21%

Simulando valorização de MCLO11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 0,65%
Valorização quadrimestre: -0,21%
Potencial de valorização quadrimestral: 2,31%
Cotação Atual: R$ 10,48
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,29%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,12%)
- Resultado: 0,18%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,05%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,15%)
- Resultado: -0,1%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,01%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,18%)
- Resultado: -0,2%
Aplicada a valorização anual simulada de -0,11%, MCLO11 valerá R$ 10,47 após um ano

O valor de MCLO11 para o próximo ano ficou em R$ 10,47 o que da uma valorização de -0,11%

Indicadores

	Atual			2026	2025
	MCLO11	Tipo	Segmento	MCLO11
Cotação	R$ 10,48	--	--	R$ 10,19	R$ 10,37
DPA	R$ 0,96	--	--	R$ 0,69	R$ 1,00
DY	9,2%	21,48%	25,91%	6,77%	9,6%
P/PM	1,02	0,95	0,95	0,99	1
P/VP	0,27	0,85	0,84	0,26	--
VPA	38,66	145,95	155,11	38,66	--
P/Ativo	0,26	0,75	0,74	0,25	--
Patr. / Ativos	0,95	0,9	0,91	0,95	--
Passivos / Ativos	0,05	0,1	0,09	0,05	--

Dividendos MCLO11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
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Nos últimos 12 meses, MCLO11 entregou cerca de R$ 0,96 por cota, equivalente a um dividend yield de 9,2% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (25,91%) quanto no Tipo Outros (21,48%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 10,12%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MCLO11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,07%, com distribuição em torno de R$ 1,16 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,50. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,60 e R$ 9,67, respectivamente.

Dividendos

DY :

9,2%

Tipo: 21,48%Segmento: 25,91%

DY (3M):

11,07%

Tipo: 15,14%Segmento: 16,2%

DY (5A):

10,12%

Tipo: 13,9%Segmento: 14,32%

Frequência:

11x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 0,96

DPA Proj.:

R$ 1,16

DY Proj.:

11,07%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MCLO11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	11,07%	R$ 29,00	R$ 19,34	R$ 14,50	R$ 11,60	R$ 9,67	R$ 8,29
DY	9,2%	R$ 24,10	R$ 16,07	R$ 12,05	R$ 9,64	R$ 8,03	R$ 6,89
DY (3M)	11,07%	R$ 29,00	R$ 19,34	R$ 14,50	R$ 11,60	R$ 9,67	R$ 8,29
DY (5A)	10,12%	R$ 26,51	R$ 17,68	R$ 13,26	R$ 10,61	R$ 8,84	R$ 7,58

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
05/08/2026	12/08/2026	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,67%
03/07/2026	10/07/2026	Rendimento	R$ 0,150080000	R$ 0,15008000	1,5%
03/06/2026	11/06/2026	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,7%
06/05/2026	13/05/2026	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,71%
06/04/2026	13/04/2026	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,7%
04/03/2026	11/03/2026	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,7%
04/02/2026	11/02/2026	Rendimento	R$ 0,095000000	R$ 0,09500000	0,95%
06/01/2026	13/01/2026	Rendimento	R$ 0,094869000	R$ 0,09486900	0,95%
03/12/2025	10/12/2025	Rendimento	R$ 0,094509700	R$ 0,09450970	0,88%
05/11/2025	12/11/2025	Rendimento	R$ 0,084874800	R$ 0,08487480	0,85%
03/10/2025	10/10/2025	Rendimento	R$ 0,094488300	R$ 0,09448830	0,93%
03/09/2025	10/09/2025	Rendimento	R$ 0,078281000	R$ 0,07828100	0,75%
05/08/2025	12/08/2025	Rendimento	R$ 0,094916800	R$ 0,09491680	0,89%
03/07/2025	10/07/2025	Rendimento	R$ 0,101203000	R$ 0,10120300	0,96%
04/06/2025	11/06/2025	Rendimento	R$ 0,098427000	R$ 0,09842700	0,96%
06/05/2025	13/05/2025	Rendimento	R$ 0,093353800	R$ 0,09335380	0,87%
03/04/2025	10/04/2025	Rendimento	R$ 0,098720300	R$ 0,09872030	0,92%
07/03/2025	14/03/2025	Rendimento	R$ 0,099957600	R$ 0,09995760	0,95%
05/02/2025	12/02/2025	Rendimento	R$ 0,056464800	R$ 0,05646480	0,56%
			R$ 1,685146100	R$ 1,68514610

Exibindo 19 registros

Lista completa dos dividendos de MCLO11

Administrador & Gestora

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Taxa de administração:

0,095%

Administrador:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A

Site Administrador:

http://www.xpi.com.br

Composição Acionária MCLO11

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#:
2026

T. Papéis :

44.642.860

9 Ativos possuem, em conjunto, 36.207.242 cotas de MCLO11, equivalentes a 81,1% do total emitido

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Fundo / Índice	Qtd. Cotas MCLO11	Valor	% da carteira	Ações
GLPF11	15.000.000	R$ 157.200.000,00	100%	Fii GLPF11
MCHY11	9.591.211	R$ 100.515.891,28	60,63%	Fii MCHY11
CPLG11	4.437.341	R$ 46.503.333,68	22,25%	Fii CPLG11
MXRF11	3.144.228	R$ 32.951.509,44	17,02%	Fii MXRF11
VGHF11	1.494.939	R$ 15.666.960,72	6,23%	Fii VGHF11
PSEC11	1.253.397	R$ 13.135.600,56	1,33%	Fii PSEC11
CPTS11	1.136.125	R$ 11.906.590,00	0,71%	Fii CPTS11
	36.057.241	R$ 377.879.885,68	29,74%

Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 9 registros

0 Imóveis / Vacância: 0% / Inadimplência: 0%

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Características Contratuais Comuns: Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmad

JUNDIAÍ - CASA BAHIA:

49,38%

Local: Rodovia Anhanguera, km 52 + 350m e Rodovia Presidente Tancredo Neves, km 58, Bairro Castanho, CEP 13203-850, cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.
Área: 313.314 m²
Unidades: 3 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 43,35%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%
Direito de propriedade

DUQUE DE CAXIAS- CASA BAHIA:

33,01%

Local: Av. Automóvel Clube, 7.543 - Duque de Caxias
Área: 209.442 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 29,4%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%
Direito de propriedade

CAJAMAR - CAPITAL BRASILEIRO:

12%

Local: Via de Acesso Sul Km 34, Rodovia Anhanguera, S/Nº, Bairro Empresarial Mirim, complemento Km 34+368 ao Km 35, CEP 07.754-200
Área: 76.120 m²
Unidades: 2 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 21,87%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%
Direito de propriedade

RIBEIRÃO PRETO - CASA BAHIA:

5,6%

Local: Avenida Patriarca, nº 5355 - Parque Ribeirão Preto - CEP 14031-580, cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Área: 35.558 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 5,39%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%
Direito de propriedade

Listagem de Cri / Cra de MCLO11 (R$ 7.985.692,32)

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Papéis:

Valor Total:

R$ 7.985.692,32

Concentração dos 5 maiores papéis:

100%

Nome	Valor	% do total
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K1807630	R$ 4.971.836,81	62%
REIT SECURITIZADORA - 26B3227821	R$ 3.013.855,51	38%
	R$ 7.985.692,32	100%

Exibindo 2 registros

Balanço patrimonial MCLO11

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Patrimônio :

R$ 1.725.481.049,85

Ativo Controladora :

R$ 1.820.840.594,20

Vl. Papéis: R$ 7.985.692,32

Passivo Exigível :

R$ 94.998.054,87

V. Mercado :

R$ 467.857.172,80

	2026
Patrimônio	R$ 1.725.842.539,33
Passivo Exigível	R$ 94.998.054,87
Ativo Controladora	R$ 1.820.840.594,20
Ativo Total	R$ 1.820.840.594,20
Passivo T.	R$ 1.820.840.594,20
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.725.842.539,33

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

MCLO11 - Risco Moderado

FII Mclo (MCLO11) umo Fii do Tipo Outros e segmento Fundos Imobiliários, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

3 Pontos positivos da análise:

Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.

4 Pontos de atenção:

Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
Carteira composta por poucos imóveis, ativos e/ou papéis, reduzindo a diversificação.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
+1 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 26,32%

Apresentou 1 meses sem dividendos desde 12/02/2025, demonstrando boa consistência na distribuição de dividendos, reduzindo o risco de interrupções nos rendimentos aos acionistas. DPA diminuiu em -3,54% em relação à média desde 2025, de R$ 1,00 para R$ 0,96. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 18,42%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.725.481.049,85 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 0,57% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.715.777.747,43 para R$ 1.725.481.049,85. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Endividamento

Peso na análise: 15,79%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,05 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Tendência

Peso na análise: 10,53%

MCLO11 mostra tendência de estabilidade de -0,11%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Concentração

Peso na análise: 7,89%

Os 5 principais Papéis representam 100% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 7,89%

A carteira possui 2 papéis, indicando baixa diversificação entre os investimentos financeiros.

Cotação

Peso na análise: 5,26%

100

MCLO11 apresenta cotação de R$ 10,48 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,28, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,26%

A Liquidez Diária de R$ 498.900,35 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,63%

MCLO11 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.

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Alertas de Compra e Venda para MCLO11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 30/100

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Score de Compra: 30 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

31	Dividendos
	Peso: 31,25%, +10pts

56	Qualidade
	Peso: 25%, +14pts

50	Tendência
	Peso: 12,5%, +6pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 40/100

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Score de Venda: 40 / 100

3	Valuation
	Peso: 31,25%, +1pts

69	Dividendos
	Peso: 31,25%, +22pts

44	Qualidade
	Peso: 25%, +11pts

50	Tendência
	Peso: 12,5%, +6pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
03/09/2026	03/09/2026 18:11	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
17/08/2026	17/08/2026 12:22	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
05/08/2026	05/08/2026 16:49	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
03/07/2026	03/07/2026 17:35	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
03/06/2026	03/06/2026 17:24	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
06/05/2026	06/05/2026 17:14	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
04/05/2026 10:00	04/05/2026 11:12	1	Assembleia	AGO	Sumário das Decisões	Abrir documento
04/05/2026 10:00	04/05/2026 11:11	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
04/05/2026 10:00	07/04/2026 09:31	2	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento
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Patrimônio

Imóveis

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Ações

MOD. BAIXO

DOVL11

Fundos Imobiliários

R$ 583,04
R$ 583,04	R$ 583,04

13,76%
5,97%	14,1%

-9,36%
1,09%

0,88

0,94

R$ 38.751.862,33

MODERADO

OBAL11

Fundos Imobiliários

R$ 1.095,00

16,43%
	24,65%

9,33%
9,34%

0,61

R$ 245.597.626,76

MOD. BAIXO

VPSI11

Fundos Imobiliários

R$ 21,85
R$ 21,85	R$ 22,59

14,49%
1,18%	15,79%

-2,26%
0% -

1,01

0,63

R$ 21,85

R$ 271.256.473,22

MODERADO

MMVE11

Fundos Imobiliários

R$ 70,00


	0%

-52,38%
-52,38%

0,44

0,43

R$ 10.850,00

R$ 78.989.740,11

BAIXO

AVUR11

Fundos Imobiliários

R$ 91,30
R$ 91,30	R$ 91,30

8,75%
	13,13%


0% -

R$ 23.384.220,00

BAIXO

AQPA11

Fundos Imobiliários

R$ 1,00

0,42%
	0,64%

1,69

R$ 748.402.865,39

ALTO

TSNC11

Fundos Imobiliários

R$ 58,90


	0%

-28,79%
-28,8%

0,73

0,85

R$ 75.867.982,61

MODERADO

BVAR11

Fundos Imobiliários

R$ 1.144,33
R$ 1.170,21	R$ 1.170,21

12,04%
3,42%	7,67%

-2,58%
-2,21%

0,8

1,68

R$ 429.664.604,55

MODERADO

HDOF11

Fundos Imobiliários

R$ 80,00


	0%

-20%
-20%

0,81

0,4

R$ 267.520,00

R$ 312.909.979,08

MOD. BAIXO

KFEN11

Fundos Imobiliários

R$ 1.100,00

10,91%
1,2%	11,59%

0% -
0% -

1,05

1,17

R$ 167.409.576,79

71,76%

7,68%
1,18%	8,76%

-10,6%
-9,3%	0%

0,77

0,94

R$ 27.839,19

R$ 239.223.493,08

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