LLAO11 - FII Bs2

O FII Bs2 é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3, focando na aquisição e gestão de ativos imobiliários de alta qualidade, principalmente em setores como logística e varejo. Seu core business é a geração de renda passiva por meio do aluguel de imóveis bem localizados, o que garante uma rentabilidade atrativa para os investidores. Entre os principais diferenciais competitivos, estão a gestão ativa dos ativos e a análise criteriosa de mercado, proporcionando eficiência e segurança. Com um portfólio diversificado e uma sólida estrutura financeira, o FII Bs2 se posiciona como uma opção estratégica em um setor que continua a crescer, atraindo investidores em busca de estabilidade e valorização.

/ Fii / Fundo Híbrido / Fundos Híbridos / LLAO11 - FII Bs2

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Cotação
R$ 57,20
 
Val. Mês
0% -
Tipo: 1,23%
Segmento: 1,23%
Val. Ano
0% -
Tipo: 9,44%
Segmento: 9,44%
P/VP
1,06
Tipo: 1,13
Segmento: 1,13
P/PM
0,94
Tipo: 0,89
Segmento: 0,89
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 40,23%
Investidos R$ 1.000,00 em 17,48 cotas no Fii LLAO11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,00 (0% ), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
41.218.404/0001-33
Prazo de duração:
Indeterminado
Indicadores
Atual20262025
LLAO11TipoSegmentoLLAO11
CotaçãoR$ 57,20------R$ 60,89
P/PM 0,940,890,89--1
P/VP 1,061,131,13----
VPA 53,74151,28151,2853,74--
P/Ativo 1,060,940,94----
Patr. / Ativos 0,990,870,870,99--
Passivos / Ativos 0,010,130,130,01--
 
 
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LLAO11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O LLAO11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
19/02/2025
27/02/2025
Amortização
R$ 7,310200000
R$ 7,31020000
 
28/11/2024
05/12/2024
Amortização
R$ 1,390000000
R$ 1,39000000
 
01/08/2024
08/08/2024
Amortização
R$ 8,310000000
R$ 8,31000000
 
R$ 17,010200000
R$ 17,01020000
Exibindo 3 registros
Lista completa dos dividendos de LLAO11
Gestora:
Brio Investimentos Ltda.
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,647%
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Site Administrador:
http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o prejuízo contabil no montante de R$ 125.261,49.
N/A
O período recente foi marcados por desaceleração e cautela, com desafios em custos, financeiros e demanda. No entanto, nichos como imóveis econômicos, logística e locação residencial apresentam resiliência
A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte.
À Administradora, Custodiante e Escriturador será devido o valor correspondente a 0,15% a.a. (zero vírgula quinze por cento ao ano) calculado diariamente sobre o Patrimônio Líquido, com mínimo mensal de R$7.000,00 (sete mil reais), corrigidos anualmente pelo IGP-M a partir da Data de Substituição. Para fins de clareza, a Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido unicamente mediante a multiplicação do percentual acima, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), pelo volume do patrimônio líquido/valor de mercado correspondente, devendo ser quitada até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados.
 
 
 
T. Papéis :
361.140
 
Ativo em carteira
Qtd. cotas
Valor
% da carteira
Ações
HGCR11
2.845
R$ 269.478,40
25,38%
Fii HGCR11
RBRR11
3.047
R$ 211.522,74
19,92%
Fii RBRR11
MCCI11
1.866
R$ 177.083,40
16,68%
Fii MCCI11
KNCR11
1.167
R$ 125.149,08
11,79%
Fii KNCR11
KNSC11
9.199
R$ 83.434,93
7,86%
Fii KNSC11
AFHI11
852
R$ 80.215,80
7,55%
Fii AFHI11
KNIP11
658
R$ 59.088,40
5,56%
Fii KNIP11
19.634
R$ 1.005.972,75
13,53%
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 10 registros
Papéis:
5
Valor Total:
R$ 2.451.342,90
Concentração dos 5 maiores papéis:
100%
Nome
Valor
% do total
CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC
R$ 957.687,46
39%
CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC
R$ 503.941,95
21%
CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC
R$ 496.690,87
20%
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
R$ 259.317,09
11%
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
R$ 233.705,53
10%
R$ 2.451.342,90
100%
Exibindo 5 registros
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 19.300.428,86
Ativo Controladora :
R$ 19.516.733,10
Vl. Ativos: R$ 1.061.900,99Vl. Papéis: R$ 2.451.342,90
Passivo Exigível :
R$ 110.826,80
V. Mercado :
R$ 20.657.208,00
2026
Patrimônio R$ 19.405.906,30
Passivo Exigível R$ 110.826,80
Ativo Controladora R$ 19.516.733,10
Ativo Total R$ 19.516.733,10
Passivo T. R$ 19.516.733,10
Patr. Líq. Consol. R$ 19.405.906,30

LLAO11 - Risco Alto

FII Bs2 (LLAO11) umo Fii do Tipo Fundo Híbrido, segmento Fundos Híbridos e gerido por Brio Investimentos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
34
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
  • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
6 Pontos de atenção:
  • Redução ou instabilidade no histórico de remuneração aos acionistas.
  • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
  • Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
  • +3 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 24,39%
0
Apresentou 23 meses sem dividendos desde 08/08/2024, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.
+0 pts
Patrimônio
Peso na análise: 17,07%
22
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 19.300.428,86 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 4,53% em relação ao valor em 2026, de R$ 18.463.209,95 para R$ 19.300.428,86. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+3,76 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 17,07%
44
A Gestora de Brio Investimentos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre LLAO11
+7,51 pts
Endividamento
Peso na análise: 14,63%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
+14,63 pts
Concentração
Peso na análise: 7,32%
0
Os 5 principais Ativos representam 81,61% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 100% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
+0 pts
Diversificação
Peso na análise: 7,32%
11
A carteira é composta por 10 ativos, proporcionando diversificação limitada da carteira. A carteira possui 5 papéis, indicando baixa diversificação entre os investimentos financeiros.
+0,8 pts
Cotação
Peso na análise: 4,88%
100
LLAO11 apresenta cotação de R$ 57,20 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 60,89, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,88 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,88%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para LLAO11, limitando a avaliação deste critério.
+1,22 pts
Histórico
Peso na análise: 2,44%
34
LLAO11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+0,83 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 15 / 100


15
 Valuation
Peso: 35,71%, +5pts
0
 Dividendos
Peso: 35,71%, +0pts
33
 Qualidade
Peso: 28,57%, +9pts

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Score de Venda: 55 / 100


0
 Valuation
Peso: 35,71%, +0pts
100
 Dividendos
Peso: 35,71%, +36pts
67
 Qualidade
Peso: 28,57%, +19pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
09/07/2025
09/07/2025 15:32
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
Abrir documento
03/07/2025
03/07/2025 18:09
1
Fato Relevante
 
 
Abrir documento
03/07/2025 13:18
03/07/2025 13:19
1
Assembleia
AGE
Ata da Assembleia
Abrir documento
03/07/2025 18:00
18/06/2025 18:10
1
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
Abrir documento
30/06/2025
30/06/2025 17:37
1
Aviso aos Cotistas
 
 
Abrir documento
20/06/2025
20/06/2025 16:35
1
Regulamento
 
 
Abrir documento
17/06/2025
20/06/2025 16:34
1
Atos de Deliberação do Administrador
Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
 
Abrir documento
30/05/2025
30/05/2025 16:45
1
Aviso aos Cotistas
 
 
Abrir documento
30/04/2025
30/04/2025 18:57
1
Aviso aos Cotistas
 
 
Abrir documento
29/04/2025 14:51
29/04/2025 14:51
1
Assembleia
AGO
Ata da Assembleia
Abrir documento
Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 49 registros
Registos por página:
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
ALTO
CFII11
Fundos Híbridos
R$ 365,00
R$ 365,00R$ 768,97
110,75%
29,29%166,13%
15,47%
0% - 54,85%
0,66
1,46
R$ 730,00
R$ 26.172.187,86
 
 
79
Fii CFII11
BAIXO
BTSI11
Fundos Híbridos
R$ 110,00
R$ 107,17R$ 111,00
8,95%
3,41%9,05%
3,4%
0,76% 0,67%
1
0,94
R$ 700.521,70
R$ 788.662.252,72
 
 
29
Fii BTSI11
M. BAIXO
BTRU11
Fundos Híbridos
R$ 86,83
R$ 82,50R$ 89,85
0,98%
1%1,47%
 
2,94%  
1
1
R$ 4.569.327,71
R$ 772.974.188,15
 
 
25
Fii BTRU11
BAIXO
VJFD11
Fundos Híbridos
R$ 170,97
R$ 126,96R$ 170,97
6,71%
1,39%6,18%
12,98%
0,52% 23,62%
1,16
1
R$ 1.367,76
R$ 834.056.145,85
 
 
31
Fii VJFD11
MODERADO
STRX11
Fundos Híbridos
R$ 141,96
R$ 141,96R$ 141,96
7,45%
0,64%7,04%
-6,98%
0% - 
0,97
0,92
 
R$ 247.860.998,16
2
 
22
Fii STRX11
MOD. BAIXO
BIPE11
Fundos Híbridos
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00R$ 1.000,00
2,98%
 4,47%
0% -
0% - 0% -
1
0,95
R$ 7.000,00
R$ 104.229.443,83
 
 
19
Fii BIPE11
MODERADO
HRES11
Fundos Híbridos
R$ 145,45
R$ 145,44R$ 145,44
24,35%
1,43%0%
0% -
0,01%  
0,99
1,88
 
R$ 36.248.775,81
 
 
17
Fii HRES11
ALTO
LLAO11
Fundos Híbridos
R$ 57,20
  
 
 0%
0% -
0% - 
0,94
1,06
 
R$ 19.300.428,86
 
100%
15
Fii LLAO11
ALTO
HYPI11
Fundos Híbridos
R$ 181,50
  
62,66%
0,39%0%
0,46%
0,47%  
1
42,66
 
R$ 2.848.487,22
 
 
9
Fii HYPI11
24,98%
4,17%21,59%
2,81%
0,52%8,79%
0,97
5,76
R$ 586.549,69
R$ 314.705.878,72
0
11,11%
27
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T Somente Investidor Qualificado

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