LLAO11 - FII Bs2

O FII Bs2 é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3, focando na aquisição e gestão de ativos imobiliários de alta qualidade, principalmente em setores como logística e varejo. Seu core business é a geração de renda passiva por meio do aluguel de imóveis bem localizados, o que garante uma rentabilidade atrativa para os investidores. Entre os principais diferenciais competitivos, estão a gestão ativa dos ativos e a análise criteriosa de mercado, proporcionando eficiência e segurança. Com um portfólio diversificado e uma sólida estrutura financeira, o FII Bs2 se posiciona como uma opção estratégica em um setor que continua a crescer, atraindo investidores em busca de estabilidade e valorização.

/ Fii / Fundo Híbrido / Fundos Híbridos / LLAO11 - FII Bs2

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Cotação
R$ 57,20
0% -
0% -
1,04
0,94
 
Investidos R$ 1.000,00 em 17,48 cotas no Fii LLAO11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,00 (0% ), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
41.218.404/0001-33
Prazo de duração:
Indeterminado
Indicadores
Atual20262025
LLAO11TipoSegmentoLLAO11
CotaçãoR$ 57,20------R$ 60,89
P/PM 0,940,960,96--1
P/VP 1,040,610,61----
VPA 54,89113,88113,8854,89--
P/Ativo 1,040,610,61----
Patr. / Ativos 1111--
Passivos / Ativos --000--
 
 
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LLAO11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O LLAO11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
19/02/2025
27/02/2025
Amortização
R$ 7,310200000
R$ 7,31020000
 
28/11/2024
05/12/2024
Amortização
R$ 1,390000000
R$ 1,39000000
 
01/08/2024
08/08/2024
Amortização
R$ 8,310000000
R$ 8,31000000
 
R$ 17,010200000
R$ 17,01020000
Exibindo 3 registros
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,641%
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o prejuízo contabil no montante de R$ 125.261,49.
N/A
O período recente foi marcados por desaceleração e cautela, com desafios em custos, financeiros e demanda. No entanto, nichos como imóveis econômicos, logística e locação residencial apresentam resiliência
A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte.
À Administradora, Custodiante e Escriturador será devido o valor correspondente a 0,15% a.a. (zero vírgula quinze por cento ao ano) calculado diariamente sobre o Patrimônio Líquido, com mínimo mensal de R$7.000,00 (sete mil reais), corrigidos anualmente pelo IGP-M a partir da Data de Substituição. Para fins de clareza, a Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido unicamente mediante a multiplicação do percentual acima, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), pelo volume do patrimônio líquido/valor de mercado correspondente, devendo ser quitada até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados.
 
 
 
T. Papéis :
361.140
T. Cotistas :
78
I. P. Física: 76I. Institucionais: 2
 
Ativo em carteira
Qtd. cotas
Valor
% da carteira
Ações
HGCR11
2.845
R$ 249.591,85
25,3%
RBRR11
3.047
R$ 188.792,12
19,14%
MCCI11
1.866
R$ 166.727,10
16,9%
KNCR11
1.167
R$ 118.777,26
12,04%
AFHI11
852
R$ 77.651,28
7,87%
KNSC11
9.199
R$ 76.259,71
7,73%
KNIP11
658
R$ 55.219,36
5,6%
19.634
R$ 933.018,68
13,51%
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 10 registros
Papéis:
5
Valor Total:
R$ 2.451.342,90
Concentração dos 5 maiores papéis:
100%
Nome
Valor
% do total
CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC
R$ 957.687,46
39%
CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC
R$ 503.941,95
21%
CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC
R$ 496.690,87
20%
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
R$ 259.317,09
11%
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
R$ 233.705,53
10%
R$ 2.451.342,90
100%
Exibindo 5 registros
 
 
 
 
R$ 19.823.353,01
R$ 19.870.412,00
Vl. Ativos: R$ 991.008,97Vl. Papéis: R$ 2.451.342,90
R$ 47.058,99
R$ 20.657.208,00
2026
Patrimônio R$ 19.823.353,01
Passivo Exigível R$ 47.058,99
Ativo Controladora R$ 19.870.412,00
Ativo Total R$ 19.870.412,00
Passivo T. R$ 19.870.412,00
Patr. Líq. Consol. R$ 19.823.353,01

LLAO11 - Risco Alto

FII Bs2 (LLAO11) umo Fii do Tipo Fundo Híbrido, segmento Fundos Híbridos e gerido por Brio Investimentos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
34
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
  • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
6 Pontos de atenção:
  • Redução ou instabilidade no histórico de remuneração aos acionistas.
  • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
  • Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
  • +3 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 24,39%
0
Apresentou 24 meses sem dividendos desde 08/08/2024, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.
Patrimônio
Peso na análise: 17,07%
24
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 19.823.353,01 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 7,37% em relação ao valor em 2026, de R$ 18.463.209,95 para R$ 19.823.353,01. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 17,07%
44
A Gestora de Brio Investimentos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre LLAO11
Endividamento
Peso na análise: 14,63%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Concentração
Peso na análise: 7,32%
0
Os 5 principais Ativos representam 81,29% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 100% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 7,32%
11
A carteira é composta por 10 ativos, proporcionando diversificação limitada da carteira. A carteira possui 5 papéis, indicando baixa diversificação entre os investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,88%
100
LLAO11 apresenta cotação de R$ 57,20 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 60,89, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,88%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para LLAO11, limitando a avaliação deste critério.
Histórico
Peso na análise: 2,44%
36
LLAO11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 15 / 100


15
Valuation
Peso: 35,71%, +5pts
0
Dividendos
Peso: 35,71%, +0pts
33
Qualidade
Peso: 28,57%, +9pts

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Score de Venda: 55 / 100


0
Valuation
Peso: 35,71%, +0pts
100
Dividendos
Peso: 35,71%, +36pts
67
Qualidade
Peso: 28,57%, +19pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
29/11/2024
29/11/2024 15:41
1
Aviso aos Cotistas
 
 
25/11/2024
25/11/2024 19:37
1
Regulamento
 
 
25/11/2024 19:35
25/11/2024 19:35
1
Assembleia
AGE
Ata da Assembleia
25/11/2024 18:00
07/11/2024 09:50
1
Assembleia
AGE
Proposta do Administrador
25/11/2024 18:00
07/11/2024 09:47
1
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
08/11/2024
08/11/2024 18:05
1
Fato Relevante
 
 
31/10/2024
31/10/2024 17:11
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
31/10/2024
31/10/2024 15:55
1
Aviso aos Cotistas
 
 
16/10/2024
16/10/2024 18:20
1
Fato Relevante
 
 
30/09/2024
30/09/2024 18:12
1
Aviso aos Cotistas
 
 
Exibindo registros de 40 a 50 de um total de 51 registros
Registos por página:
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
Ações
MOD. ALTO
ONDA11
Fundos Híbridos
R$ 7,80
R$ 7,30R$ 8,19
11,79%
3,67%14,87%
 
1,32%  
0,99
0,09
R$ 13.262,73
R$ 90.244.976,13
 
 
38
BAIXO
LMAI11
Fundos Híbridos
R$ 31,00
R$ 28,68R$ 35,84
6,94%
1,3%8,77%
 
-11,2%  
0,9
0,29
R$ 1.334,05
R$ 564.363.859,59
 
 
34
MOD. BAIXO
VJFD11
Fundos Híbridos
R$ 135,00
R$ 126,96R$ 170,97
7,94%
1,3%7,82%
-10,78%
0% - 21,74%
0,93
0,79
R$ 135,00
R$ 834.191.550,78
1
 
33
M. BAIXO
BTRU11
Fundos Híbridos
R$ 83,94
R$ 79,91R$ 90,89
3,16%
2,97%4,74%
 
-5,27%  
0,97
0,95
R$ 432.096,30
R$ 756.483.432,69
 
 
30
MOD. BAIXO
BTSI11
Fundos Híbridos
R$ 109,15
R$ 107,17R$ 111,00
9,05%
3,56%9,13%
3,38%
-0,02% 0,5%
0,99
0,93
R$ 109,15
R$ 788.941.579,41
 
 
28
ALTO
CFII11
Fundos Híbridos
R$ 365,00
R$ 365,00R$ 768,97
95,14%
26,84%142,71%
15,47%
0% - 36,99%
0,66
1,44
R$ 1.095,00
R$ 26.459.968,59
 
 
79
MODERADO
HRES11
Fundos Híbridos
R$ 145,45
  
32,79%
1,27%38,53%
0% -
0,01%  
0,99
1,99
 
R$ 34.149.451,39
 
 
53
MOD. BAIXO
STRX11
Fundos Híbridos
R$ 141,96
R$ 141,96R$ 141,96
7,45%
0,59%7,52%
0,64%
0% - 
0,97
0,92
 
R$ 247.759.594,64
 
 
22
ALTO
LLAO11
Fundos Híbridos
R$ 57,20
  
 
 0%
0% -
0% - 
0,94
1,04
 
R$ 19.823.353,01
 
100%
15
MOD. ALTO
HYPI11
Fundos Híbridos
R$ 181,50
  
62,45%
0,35%0%
0,46%
0,47%  
1
40,99
 
R$ 6.128.351,84
 
 
13
23,67%
4,19%23,41%
0,92%
-1,47%5,92%
0,93
4,94
R$ 44.803,22
R$ 336.854.611,81
0
10%
35
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
Registos por página:
Legenda:
T Fii desatualizado
T Somente Investidor Qualificado

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