HRES11 - FII Hire Res: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

HRES11 - FII Hire Res está sem cotações históricas

/ Fii / Fundo Híbrido / Fundos Híbridos / HRES11 - FII Hire Res

Cotação

R$ 145,45

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1,99

0,99

32,79%

Investidos R$ 1.000,00 em 6,88 cotas no Fii HRES11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.593,80 (59,38% ), sendo deste valor, R$ 0,07 (0,01% ) referente à valorização do Fii e R$ 593,73 (59,37% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

42.869.853/0001-04

Prazo de duração:

Determinado

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 15,39 (-89,42% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	HRES11	Tipo	Segmento	HRES11
Cotação	R$ 145,45	--	--	--	R$ 146,54	R$ 126,60
DPA	R$ 47,70	--	--	R$ 43,76	R$ 19,49	R$ 1,60
DY	32,79%	8,03%	8,03%	--	13,3%	1,27%
P/PM	0,99	0,96	0,96	--	1,11	1
P/VP	1,99	0,62	0,62	--	--	--
VPA	72,93	113,88	113,88	72,93	--	--
P/Ativo	1,98	0,62	0,62	--	--	--
Patr. / Ativos	0,99	1	1	0,99	--	--
Passivos / Ativos	0,01	0	0	0,01	--	--

Dividendos HRES11

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Radar de Dividendos:
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HRES11 pagou aproximadamente R$ 47,70 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 32,79% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fundos Híbridos (8,03%) quanto no Tipo Fundo Híbrido (8,03%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 1,27%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HRES11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 38,53%, com distribuição em torno de R$ 56,04 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 700,52. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 560,42 e R$ 467,02, respectivamente.

Dividendos

DY :

32,79%

Tipo: 8,03%Segmento: 8,03%

DY (3M):

38,53%

Tipo: 10,57%Segmento: 10,57%

DY (5A):

1,27%

Tipo: 2,69%Segmento: 2,69%

Frequência:

11x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 47,70

DPA Proj.:

R$ 56,04

DY Proj.:

38,53%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HRES11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	38,53%	R$ 1.401,05	R$ 934,03	R$ 700,52	R$ 560,42	R$ 467,02	R$ 400,30
DY	32,79%	R$ 1.192,33	R$ 794,88	R$ 596,16	R$ 476,93	R$ 397,44	R$ 340,66
DY (3M)	38,53%	R$ 1.401,05	R$ 934,03	R$ 700,52	R$ 560,42	R$ 467,02	R$ 400,30
DY (5A)	1,27%	R$ 46,18	R$ 30,79	R$ 23,09	R$ 18,47	R$ 15,39	R$ 13,19

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
07/10/2026	15/10/2026	Rendimento	R$ 14,010000000	R$ 14,01000000
10/09/2026	21/09/2026	Amortização	R$ 4,271300000	R$ 4,27130000
13/07/2026	20/07/2026	Amortização	R$ 14,949500000	R$ 14,94950000
16/06/2026	23/06/2026	Amortização	R$ 19,434400000	R$ 19,43440000
08/05/2026	15/05/2026	Rendimento	R$ 8,735900000	R$ 8,73590000
06/02/2026	13/02/2026	Rendimento	R$ 0,815900000	R$ 0,81590000
08/01/2026	15/01/2026	Rendimento	R$ 20,193500000	R$ 20,19350000
05/12/2025	12/12/2025	Rendimento	R$ 1,755900000	R$ 1,75590000
07/11/2025	14/11/2025	Rendimento	R$ 2,186300000	R$ 2,18630000
07/10/2025	14/10/2025	Rendimento	R$ 1,734970000	R$ 1,73497000
05/09/2025	12/09/2025	Rendimento	R$ 2,185520000	R$ 2,18552000	1,48%
07/08/2025	14/08/2025	Rendimento	R$ 1,650000000	R$ 1,65000000
07/07/2025	14/07/2025	Rendimento	R$ 0,602374000	R$ 0,60237400
06/06/2025	30/06/2025	Rendimento	R$ 1,133740000	R$ 1,13374000
08/05/2025	29/05/2025	Rendimento	R$ 1,257930000	R$ 1,25793000
07/04/2025	30/04/2025	Rendimento	R$ 2,458690000	R$ 2,45869000
07/02/2025	28/02/2025	Rendimento	R$ 2,202930000	R$ 2,20293000
08/01/2025	29/01/2025	Rendimento	R$ 2,317180000	R$ 2,31718000
07/11/2024	29/11/2024	Rendimento	R$ 1,601740000	R$ 1,60174000
			R$ 103,497774000	R$ 103,49777400

Exibindo 19 registros

Lista completa dos dividendos de HRES11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Hire GestÃO DE Recursos Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,46%

Administrador:

VÓRTX DTVM LTDA

Site Administrador:

http://www.vortx.com.br

Informação não apresentada

Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, tesouraria, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará a Administradora uma Taxa de Administração, equivalente (i) 0,15% (zero vírgula quinze por cento por cento) ao ano, calculado (i.1) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, ou (i.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração; (ii) observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este que será atualizado anualmente pela variação positiva do (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.A Gestora receberá por seus serviços uma taxa de gestão equivalente a 2% (dois por cento) ao ano, calculado sobre o capital integralizado do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir Data da 1ª Integralização de cotas, pela variação positiva do IPCA (“Taxa de Gestão”), bem como fará jus a uma Taxa de Performance estabelecida no item 5.4 abaixo e nos termos do Acordo Operacional

Composição Acionária HRES11

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#:
2026

T. Papéis :

468.241

T. Cotistas :

135

I. P. Física: 123I. Institucionais: 12

1 Ativo possui posição em 532.683, equivalentes a 113,76% do total emitido cotas de HRES11, equivalentes a 113,76% do total emitido

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	Fundo / Índice	Qtd. Cotas HRES11	Valor	% da carteira	Ações
	TRXF11	532.683	R$ 77.478.742,35	5,35%	Fii TRXF11
		532.683	R$ 77.478.742,35	5,35%

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Balanço patrimonial HRES11

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Patrimônio :

R$ 34.149.451,39

Ativo Controladora :

R$ 34.468.284,47

Passivo Exigível :

R$ 318.833,08

V. Mercado :

R$ 68.105.653,45

	2026
Patrimônio	R$ 34.149.451,39
Passivo Exigível	R$ 318.833,08
Ativo Controladora	R$ 34.468.284,47
Ativo Total	R$ 34.468.284,47
Passivo T.	R$ 34.468.284,47
Patr. Líq. Consol.	R$ 34.149.451,39

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

HRES11 - Risco Moderado

FII Hire Res (HRES11) umo Fii do Tipo Fundo Híbrido, segmento Fundos Híbridos e gerido por Hire GestÃO DE Recursos Ltda, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.

2 Pontos de atenção:

Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Dividendos

Peso na análise: 28,57%

Apresentou 5 meses sem dividendos desde 29/11/2024, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA cresceu em 352,41% em relação à média desde 2024, de R$ 10,54 para R$ 47,70. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 20%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 34.149.451,39 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -41,76% em relação ao valor em 2026, de R$ 58.640.635,92 para R$ 34.149.451,39. Elevando significativamente o risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 20%

A Gestora de Hire GestÃO DE Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre HRES11

Endividamento

Peso na análise: 17,14%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Cotação

Peso na análise: 5,71%

100

HRES11 apresenta cotação de R$ 145,45 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 146,54, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,71%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para HRES11, limitando a avaliação deste critério.

Histórico

Peso na análise: 2,86%

HRES11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para HRES11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 53/100

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Score de Compra: 53 / 100

3	Valuation
	Peso: 35,71%, +1pts

100	Dividendos
	Peso: 35,71%, +36pts

56	Qualidade
	Peso: 28,57%, +16pts

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Score de Venda: 13/100

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Score de Venda: 13 / 100

0	Valuation
	Peso: 35,71%, +0pts

0	Dividendos
	Peso: 35,71%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 28,57%, +13pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
10/09/2026	10/09/2026 18:37	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
08/09/2026	08/09/2026 17:09	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
07/08/2026	07/08/2026 17:07	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
13/07/2026	13/07/2026 19:35	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
07/07/2026	07/07/2026 17:03	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
16/06/2026	16/06/2026 18:57	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
08/06/2026	08/06/2026 17:09	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
19/05/2026 10:00	24/07/2026 20:35	1	Assembleia	AGO	Sumário das Decisões	Abrir documento
19/05/2026 10:00	15/05/2026 08:12	1	Assembleia	AGO	Proposta do Administrador	Abrir documento
19/05/2026 10:00	15/05/2026 08:11	1	Assembleia	AGO	Carta Consulta	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

ONDA11

Fundos Híbridos

R$ 7,80
R$ 7,30	R$ 8,19

11,79%
3,67%	14,87%


1,32%

0,99

0,09

R$ 13.262,73

R$ 90.244.976,13

BAIXO

VJFD11

Fundos Híbridos

R$ 135,00
R$ 126,96	R$ 170,97

8,59%
1,3%	7,82%

-10,78%
0% -	21,75%

0,93

0,79

R$ 135,00

R$ 834.191.550,78

BAIXO

LMAI11

Fundos Híbridos

R$ 31,00
R$ 28,68	R$ 35,84

7,68%
1,95%	8,9%


-10,61%

0,9

0,29

R$ 1.334,05

R$ 564.363.859,59

M. BAIXO

BTRU11

Fundos Híbridos

R$ 83,91
R$ 79,91	R$ 90,89

3,04%
2,97%	4,56%


-5,3%

0,97

0,99

R$ 432.096,30

R$ 756.483.432,69

MOD. BAIXO

BTSI11

Fundos Híbridos

R$ 109,15
R$ 107,17	R$ 111,00

9,05%
3,56%	9,13%

3,38%
-0,02%	0,5%

0,99

0,93

R$ 109,15

R$ 788.941.579,41

ALTO

CFII11

Fundos Híbridos

R$ 365,00
R$ 365,00	R$ 768,97

95,14%
26,84%	142,71%

15,47%
0% -	36,99%

0,66

1,44

R$ 1.095,00

R$ 26.459.968,59

MODERADO

HRES11

Fundos Híbridos

R$ 145,45

32,79%
1,27%	38,53%

0% -
0,01%

0,99

1,99

R$ 34.149.451,39

MOD. BAIXO

STRX11

Fundos Híbridos

R$ 141,96
R$ 141,96	R$ 141,96

7,45%
0,59%	7,52%

0,64%
0% -

0,97

0,92

R$ 247.759.594,64

ALTO

LLAO11

Fundos Híbridos

R$ 57,20


	0%

0% -
0% -

0,94

1,04

R$ 19.823.353,01

100%

MOD. ALTO

HYPI11

Fundos Híbridos

R$ 181,50

62,45%
0,35%	0%

0,46%
0,47%

40,99

R$ 6.128.351,84

23,8%
4,25%	23,4%

0,92%
-1,41%	5,92%

0,93

4,95

R$ 44.803,22

R$ 336.854.611,81

10%

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
Registos por página:

Legenda:

T Fii desatualizado

T Somente Investidor Qualificado

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