HRES11 - FII Hire Res: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

HRES11 - FII Hire Res está sem cotações históricas

/ Fii / Fundo Híbrido / Fundos Híbridos / HRES11 - FII Hire Res

Cotação

R$ 145,45

0,01%

-1,08%

1,57

0,99

26,99%

Investidos R$ 1.000,00 em 6,7 cotas no Fii HRES11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.467,95 (46,8% ), sendo deste valor, R$ -25,46 (-2,55% ) referente à valorização do Fii e R$ 493,41 (49,34% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

42.869.853/0001-04

Prazo de duração:

Determinado

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 10,30 (-92,92% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	HRES11	Tipo	Segmento	HRES11
Cotação	R$ 145,45	--	--	--	R$ 146,54	R$ 126,60
DPA	R$ 39,26	--	--	R$ 29,75	R$ 19,49	R$ 1,60
DY	26,99%	30,65%	30,65%	--	13,3%	1,27%
P. / P. Médio	0,99	1,01	1,01	--	1,11	1
P/VP	1,57	1,15	1,15	--	--	--
VPA	92,77	500,09	500,09	92,77	--	--
P/Ativo	1,56	0,88	0,88	--	--	--
Patr. / Ativos	0,99	0,81	0,81	0,99	--	--
Passivos / Ativos	0,01	0,19	0,19	0,01	--	--

Dividendos HRES11

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Radar de Dividendos:
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HRES11 pagou aproximadamente R$ 39,26 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 26,99% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Híbridos (30,65%) quanto no Tipo Fundo Híbrido (30,65%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 0,85%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HRES11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 26,99%, com distribuição em torno de R$ 39,26 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 490,71. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 392,57 e R$ 327,14, respectivamente.

Dividendos

DY :

26,99%

Tipo: 30,65%Segmento: 30,65%

DY (5A):

0,85%

Tipo: 3,7%Segmento: 3,7%

Frequência:

11x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 39,26

DPA Proj.:

R$ 39,26

DY Proj.:

26,99%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HRES11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	26,99%	R$ 981,42	R$ 654,28	R$ 490,71	R$ 392,57	R$ 327,14	R$ 280,41
DY	26,99%	R$ 981,42	R$ 654,28	R$ 490,71	R$ 392,57	R$ 327,14	R$ 280,41
DY (5A)	0,85%	R$ 30,91	R$ 20,61	R$ 15,45	R$ 12,36	R$ 10,30	R$ 8,83

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
13/07/2026	20/07/2026	Amortização	R$ 14,949500000	R$ 14,94950000
16/06/2026	23/06/2026	Amortização	R$ 19,434400000	R$ 19,43440000
08/05/2026	15/05/2026	Rendimento	R$ 8,735900000	R$ 8,73590000
06/02/2026	13/02/2026	Rendimento	R$ 0,815900000	R$ 0,81590000
08/01/2026	15/01/2026	Rendimento	R$ 20,193500000	R$ 20,19350000
05/12/2025	12/12/2025	Rendimento	R$ 1,755900000	R$ 1,75590000
07/11/2025	14/11/2025	Rendimento	R$ 2,186300000	R$ 2,18630000
07/10/2025	14/10/2025	Rendimento	R$ 1,734970000	R$ 1,73497000
05/09/2025	12/09/2025	Rendimento	R$ 2,185520000	R$ 2,18552000	1,48%
07/08/2025	14/08/2025	Rendimento	R$ 1,650000000	R$ 1,65000000
07/07/2025	14/07/2025	Rendimento	R$ 0,602374000	R$ 0,60237400
06/06/2025	30/06/2025	Rendimento	R$ 1,133740000	R$ 1,13374000
08/05/2025	29/05/2025	Rendimento	R$ 1,257930000	R$ 1,25793000
07/04/2025	30/04/2025	Rendimento	R$ 2,458690000	R$ 2,45869000
07/02/2025	28/02/2025	Rendimento	R$ 2,202930000	R$ 2,20293000
08/01/2025	29/01/2025	Rendimento	R$ 2,317180000	R$ 2,31718000
07/11/2024	29/11/2024	Rendimento	R$ 1,601740000	R$ 1,60174000
			R$ 85,216474000	R$ 85,21647400

Exibindo 17 registros

Lista completa dos dividendos de HRES11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Hire GestÃO DE Recursos Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,359%

Administrador:

VÓRTX DTVM LTDA

Site Administrador:

http://www.vortx.com.br

Informação não apresentada

Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, tesouraria, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará a Administradora uma Taxa de Administração, equivalente (i) 0,15% (zero vírgula quinze por cento por cento) ao ano, calculado (i.1) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, ou (i.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração; (ii) observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este que será atualizado anualmente pela variação positiva do (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.A Gestora receberá por seus serviços uma taxa de gestão equivalente a 2% (dois por cento) ao ano, calculado sobre o capital integralizado do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir Data da 1ª Integralização de cotas, pela variação positiva do IPCA (“Taxa de Gestão”), bem como fará jus a uma Taxa de Performance estabelecida no item 5.4 abaixo e nos termos do Acordo Operacional

Composição Acionária HRES11

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#:
2026

T. Papéis :

468.241

T. Cotistas :

138

PF: 126PJ: 3I. Institucional: 9

Balanço patrimonial HRES11

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Patrimônio :

R$ 43.439.156,22

Ativo Controladora :

R$ 43.732.818,35

Passivo Exigível :

R$ 293.662,13

V. Mercado :

R$ 68.105.653,45

	2026
Patrimônio	R$ 43.439.156,22
Passivo Exigível	R$ 293.662,13
Ativo Controladora	R$ 43.732.818,35
Ativo Total	R$ 43.732.818,35
Passivo T.	R$ 43.732.818,35
Patr. Líq. Consol.	R$ 43.439.156,22

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

HRES11 - Risco Moderado

FII Hire Res (HRES11) umo Fii do Tipo Fundo Híbrido, segmento Fundos Híbridos e gerido por Hire GestÃO DE Recursos Ltda, com classificação de risco Moderado, obtendo 51 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.

2 Pontos de atenção:

Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Dividendos

Peso na análise: 21,74%

Apresentou 4 meses sem dividendos desde 29/11/2024, mostrando uma distribuição de dividendos pouco consistente, indicando um nível de risco acima da média para a previsibilidade dos rendimentos. DPA cresceu em 272,36% em relação à sua média desde 2024, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 19,57%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 43.439.156,22 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -25,92% em relação à sua média desde 2026, elevando significativamente o risco.

Endividamento

Peso na análise: 19,57%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 15,22%

A Gestora de Hire GestÃO DE Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre HRES11

Liquidez Diária

Peso na análise: 13,04%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para HRES11, limitando a avaliação deste critério.

Cotação

Peso na análise: 6,52%

100

HRES11 apresenta cotação de R$ 145,45 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 147,44, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 4,35%

HRES11 possui histórico de 2,1 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Dy:

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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,99

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 81 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 26,99%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 16,9 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,99

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -51 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 26,99%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
01/04/2026	01/04/2026 22:39	1	Fato Relevante			Abrir documento
06/03/2026	06/03/2026 17:16	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
13/06/2025	07/07/2025 14:48	1	Regulamento			Abrir documento
12/06/2025	25/09/2025 21:20	1	Outras Demonstrações Financeiras	Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador		Abrir documento
04/06/2025 18:00	05/06/2025 19:08	1	Assembleia	AGO/E	Ata da Assembleia	Abrir documento
04/06/2025 18:00	12/05/2025 18:06	1	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Abrir documento
30/05/2025 18:00	05/05/2025 12:12	1	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Abrir documento
11/03/2025	11/03/2025 18:39	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
06/12/2024	06/12/2024 19:12	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
07/10/2024	08/10/2024 09:38	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

M. ALTO

CFII11

Fundos Híbridos

R$ 500,00
R$ 445,00	R$ 768,97

54,62%
6,21%	65,54%

-5,84%
-3,8%	45,23%

0,87

1,43

R$ 36.498.047,29

297,8

BAIXO

VJFD11

Fundos Híbridos

R$ 170,97
R$ 126,96	R$ 170,97

6,68%
1,19%	6,18%

12,98%
35,36%	19,09%

1,16

R$ 833.797.827,86

MOD. ALTO

BIPE11

Fundos Híbridos

R$ 1.000,00
R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

0% -
0% -	0% -

1,02

R$ 94.364.786,13

-1,5

M. ALTO

HYPI11

Fundos Híbridos

R$ 181,50

62,79%
0,43%	62,79%

0,46%
0,47%

152,08

R$ 1.651.970,00

183,9

MODERADO

HRES11

Fundos Híbridos

R$ 145,45
R$ 145,44	R$ 147,64

26,99%
0,85%	26,99%

-1,08%
0,01%

0,99

1,57

R$ 43.439.156,22

82,1

MOD. BAIXO

BTSI11

Fundos Híbridos

R$ 109,17
R$ 107,17	R$ 111,00

8,98%
3,48%	9,12%

2,62%
0% -	1,16%

0,99

0,93

R$ 788.650.928,50

34,6

MODERADO

STRX11

Fundos Híbridos

R$ 141,96
R$ 141,96	R$ 141,96

7,47%
0,32%	6,96%

-6,98%
0% -

0,97

0,93

R$ 247.359.128,55

24,4

MOD. ALTO

LLAO11

Fundos Híbridos

R$ 57,20

0% -
0% -

0,94

1,07

R$ 19.286.631,82

5,5

20,94%
1,56%	22,2%

0,27%
4,01%	8,19%

0,99

R$ 0,00

R$ 258.131.059,55

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Registos por página:

Legenda:

T Ativo desatualizado

T Somente Investidor Qualificado

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