GCDL11 - FII Gcdl

O Fundo de Investimento Imobiliário GCDL se destaca na B3 como uma oportunidade atrativa para investidores em busca de renda passiva e valorização de ativos. Especializado na aquisição e gestão de imóveis para locação, GCDL combina uma estratégia diversificada que abrange empreendimentos comerciais e logísticos, aproveitando as tendências de crescimento do mercado imobiliário brasileiro. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma gestão ativa e proativa, que visa maximizar a rentabilidade e a ocupação dos imóveis, além de uma análise rigorosa de riscos e oportunidades. Com uma estrutura financeira robusta e transparente, GCDL oferece segurança e potencial de retorno aos seus cotistas, refletindo a importância crescente do setor imobiliário no cenário econômico atual.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / GCDL11 - FII Gcdl

  
  
  
 
Cotação
R$ 125,74
Mín: R$ 112,30 / Máx: R$ 125,74
Média: R$ 117,96
Val. Mês
0,94%
Tipo: 2,05%
Segmento: 3,18%
Val. Ano
11,96%
Tipo: 13,95%
Segmento: 14,82%
P/VP
1,13
Tipo: 0,82
Segmento: 0,84
P. / P. Médio
1,1
Tipo: 0,94
Segmento: 0,93
 
Investidos R$ 1.000,00 em 8,9 cotas no Fii GCDL11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.119,68 (11,97% ), sendo deste valor, R$ 119,68 (11,97% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
56.061.587/0001-01
Prazo de duração:
Determinado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GCDL11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GCDL11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 2,95% | 3,01% | 3,5% | 4,83%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,57%
  • Calculando status valorização atual GCDL11
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,08%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • GCDL11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 125,74
    • Valor Médio: R$ 114,69
    • GCDL11 está a uma distancia de -9,63% gerando uma força de distancia de -0,1
  • Força atual: -0,1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GCDL11:
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 24,14%
    • GCDL11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • GCDL11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,1
  • Força após reduzir 20% devido a GCDL11 estar estagnado: -0,88
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,88
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,57%
    • Valorização Quadrimestral: -0,88 * 3,57% = -3,13%
  • Simulando valorização de GCDL11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,08%
    • Valorização quadrimestre: -3,13%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,57%
    • Cotação Atual: R$ 125,74
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,94%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-1,72%)
      • Resultado: -0,79%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,24%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,19%)
      • Resultado: -2,43%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,36%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-2,66%)
      • Resultado: -3,03%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,24%, GCDL11 valerá R$ 117,89 após um ano
  • O valor de GCDL11 para o próximo ano ficou em R$ 117,89 o que da uma valorização de -6,24%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    GCDL11TipoSegmentoGCDL11
    CotaçãoR$ 125,74----R$ 120,86R$ 111,72R$ 102,22
    P. / P. Médio 1,10,940,931,051,011
    P/VP 1,130,820,841,08----
    VPA 111,62132,64152,23111,62----
    P/Ativo 1,130,720,731,08----
    Patr. / Ativos 10,890,911--
    Passivos / Ativos --0,110,100--
    Gestora:
    Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    M. NEGATIVO
    Taxa de administração:
    0,357%
    Administrador:
    VÓRTX DTVM LTDA
    Site Administrador:
    http://www.vortx.com.br
    O fundo estava em período de investimentos no galpão logísitico detido por ele, por esse motivo não registou resultado distribuível dentro da competência.
    A carteira do Fundo está alocada em Ativos Alvo conforme descritos em Regulamento. A Gestora permanece monitorando as melhores oportunidades, seguindo a Política de Investimento do Fundo, visando pela melhor relação de risco retorno entre os ativos-alvo, considerando o momento atual do Mercado.
    Durante o período findo, a absorção bruta de galpões logísticos no Brasil alcançou cerca de 984 mil m², com destaque para os imóveis entre 10 mil e 25 mil m², que se consolidam como preferência por aliarem escala, flexibilidade e custo competitivo. Após o pico de grandes locações registrado nos anos anteriores, o setor passa por um ajuste natural, sem sinais de retração, mas pressionado pelo cenário macroeconômico desafiador, marcado pela taxa Selic em 14,90% e seus impactos no crédito e nos investimentos.
    O fundo pretende realizar o desinvestimento do ativo que compõe a carteira, com o objetivo de maximizar o retorno aos cotistas e direcionar o caixa para novos ativos-alvo
    Artigo 47 - Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, tesouraria e controladoria, o Fundo pagará Taxa de Administração equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento), ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais) nos primeiros 12 (doze) meses do Fundo e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) após referido período, sendo que esta poderá ser reduzida esporadicamente conforme os termos e condições previamente acordados entre os Prestadores de Serviços Essenciais. Artigo 48 - Pela prestação dos serviços de gestão de ativos, o Fundo pagará Taxa de Gestão equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano calculada sob o patrimônio líquido da Classe, sendo que esta poderá ser reduzida esporadicamente conforme os termos e condições previamente acordados entre os Prestadores de Serviços Essenciais.
      
      
      
      
    T. Papéis :
    396.111
    T. Cotistas :
    2.030
    PF: 1.975PJ: 52I. Institucional: 3
    Papéis:
    22
    Valor Total:
    R$ 47.483.590,62
    Concentração dos 5 maiores papéis:
    75,46%
    Nome
    Valor
    % do total
    CANAL COMP DE SECURIT - 25A1296532
    R$ 3.752.651,79
    16%
    CANAL COMP DE SECURIT - 25A1296532
    R$ 3.752.651,79
    16%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 20K0866670
    R$ 3.747.046,66
    16%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 20K0866670
    R$ 3.747.046,66
    16%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G2730555
    R$ 2.915.392,10
    12%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G2730555
    R$ 2.915.392,10
    12%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G1249772
    R$ 2.850.716,46
    12%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G1249772
    R$ 2.850.716,46
    12%
    CANAL COMP DE SECURIT - 23F2430066
    R$ 2.609.263,96
    11%
    CANAL COMP DE SECURIT - 23F2430066
    R$ 2.609.263,96
    11%
    CANAL COMP DE SECURIT - 24L2959379
    R$ 2.346.200,42
    10%
    CANAL COMP DE SECURIT - 24L2959379
    R$ 2.346.200,42
    10%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24L1964965
    R$ 1.479.942,53
    6%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24L1964965
    R$ 1.479.942,53
    6%
    CANAL COMP DE SECURIT - 24L2609853
    R$ 1.375.780,95
    6%
    CANAL COMP DE SECURIT - 24L2609853
    R$ 1.375.780,95
    6%
    CANAL COMP DE SECURIT - 24H2096743
    R$ 1.209.823,53
    5%
    CANAL COMP DE SECURIT - 24H2096743
    R$ 1.209.823,53
    5%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I2046002
    R$ 863.570,57
    4%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I2046002
    R$ 863.570,57
    4%
    CANAL COMP DE SECURIT - 23L1538459
    R$ 591.406,34
    2%
    CANAL COMP DE SECURIT - 23L1538459
    R$ 591.406,34
    2%
    R$ 47.483.590,62
    200%
    Exibindo 22 registros
      
      
    Patrimônio :
    R$ 44.215.380,06
    Ativo Controladora :
    R$ 44.260.066,05
    Vl. Papéis: R$ 47.483.590,62
    Passivo Exigível :
    R$ 44.685,99
    V. Mercado :
    R$ 49.806.997,14
    		20262025
    Patrimônio R$ 44.215.380,06R$ 43.641.778,66
    Passivo Exigível R$ 44.685,99R$ 34.964,84
    Ativo Controladora R$ 44.260.066,05R$ 43.676.743,50
    Ativo Total R$ 44.260.066,05R$ 43.676.743,50
    Passivo T. R$ 44.260.066,05R$ 43.676.743,50
    Patr. Líq. Consol. R$ 44.215.380,06R$ 43.641.778,66

    GCDL11 - Risco Moderado Alto

    FII Gcdl (GCDL11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    43
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    6 Pontos de atenção:
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Aspectos relacionados à gestão do fundo que podem impactar seus resultados.
    • Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Patrimônio
    Peso na análise: 16,98%
    17
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 44.215.380,06 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 1,31% em relação à sua média desde 2025, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,89 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 16,98%
    100
    Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +16,98 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 13,21%
    22
    A Gestora de Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda exerce um impacto Muito Negativo sobre GCDL11
    +2,91 pts
    Concentração
    Peso na análise: 13,21%
    0
    Os 5 principais Papéis representam 75,46% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 11,32%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para GCDL11, limitando a avaliação deste critério.
    +2,83 pts
    Diversificação
    Peso na análise: 11,32%
    68
    A carteira possui 22 papéis, proporcionando boa pulverização entre os papéis.
    +7,7 pts
    Tendência
    Peso na análise: 7,55%
    38
    GCDL11 está com tendência de desvalorização de -6,24%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +2,87 pts
    Cotação
    Peso na análise: 5,66%
    100
    GCDL11 apresenta cotação de R$ 125,74 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 114,69, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +5,66 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,77%
    37
    GCDL11 possui histórico de 1,9 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,4 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: -12,5 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -6,24%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 32,5 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -6,24%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 21 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    07/07/2026 10:00
    09/07/2026 16:44
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata da Assembleia
    Abrir documento
    07/07/2026
    07/07/2026 17:01
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    08/06/2026
    08/06/2026 17:08
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    08/05/2026
    08/05/2026 17:11
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    08/04/2026
    08/04/2026 17:10
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    10/03/2026
    11/03/2026 10:58
    1
    Oferta Pública de Distribuição de Cotas
    Anúncio de Encerramento
     
    Abrir documento
    06/03/2026
    06/03/2026 17:13
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    06/02/2026
    06/02/2026 15:05
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    23/01/2026 10:00
    29/01/2026 17:10
    1
    Assembleia
    AGO
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    22/01/2026 23:59
    23/12/2025 15:11
    1
    Assembleia
    AGO
    Proposta do Administrador
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 44 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de GCDL11:
     
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC Sistema
    Ações
    MODERADO
    CCVA11
    Fundos Imobiliários
    R$ 100,07
      
    6,98%
     6,4%
    10,83%
    10,84%  
    1
    0,96
     
    R$ 64.385.958,41
    1
     
    19,2
    Fii CCVA11
    MOD. ALTO
    BIPD11
    Fundos Imobiliários
    R$ 989,33
    R$ 989,33R$ 989,33
    5,93%
    2,17%5,93%
    1,69%
    0% - 
    1
    1,01
     
    R$ 103.032.890,96
    1
     
    16,3
    Fii BIPD11
    MODERADO
    FTCE11
    Fundos Imobiliários
    R$ 2.914,90
    R$ 2.894,66R$ 2.914,90
    3,58%
     4,29%
    4,63%
    0% - 
    1,02
    0,91
     
    R$ 3.960.461.655,22
    43
    91,03%
    11,5
    Fii FTCE11
    MODERADO
    HDOF11
    Fundos Imobiliários
    R$ 90,00
      
     
      
    -10%
    -10%  
    0,91
    0,45
     
    R$ 313.322.775,36
     
     
    10,5
    Fii HDOF11
    MODERADO
    EGYR11
    Fundos Imobiliários
    R$ 2,98
    R$ 2,80R$ 3,29
     
      
    -0,66%
    0% - 
    0,93
    0,02
     
    R$ 100.818.968,57
    2
     
    8,2
    Fii EGYR11
    MODERADO
    MMVE11
    Fundos Imobiliários
    R$ 147,00
    R$ 147,00R$ 157,50
     
      
    -6,66%
    0% - 
    0,93
    0,92
     
    R$ 78.006.254,56
     
     
    8,2
    Fii MMVE11
    MOD. ALTO
    JCIN11
    Fundos Imobiliários
    R$ 148,90
    R$ 148,90R$ 150,06
    1,72%
    1,92%1,72%
    0,38%
    0% - 
    0,99
    0,84
     
    R$ 234.736.005,14
     
     
    4,8
    Fii JCIN11
    MOD. ALTO
    LTMT11
    Fundos Imobiliários
    R$ 93,78
    R$ 93,78R$ 98,42
     
      
    -0,79%
    0% - 
    0,98
    0,99
     
    R$ 14.761.259,94
     
     
    0,8
    Fii LTMT11
    MOD. ALTO
    BZLI11
    Fundos Imobiliários
     
      
     
      
     
      
     
     
     
    R$ 732.922.445,55
     
     
    0
    Fii BZLI11
    MODERADO
    TCIN11
    Fundos Imobiliários
    R$ 145,92
    R$ 145,92R$ 145,92
     
      
    0% -
    0% - 
    1
    1,72
     
    R$ 36.649.922,39
     
     
    0
    Fii TCIN11
    1,82%
    0,41%1,83%
    -0,06%
    0,08%0%
    0,88
    0,78
    R$ 0,00
    R$ 563.909.813,61
    5
    9,1%
    8
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