GCDL11 - FII Gcdl

O Fundo de Investimento Imobiliário GCDL se destaca na B3 como uma oportunidade atrativa para investidores em busca de renda passiva e valorização de ativos. Especializado na aquisição e gestão de imóveis para locação, GCDL combina uma estratégia diversificada que abrange empreendimentos comerciais e logísticos, aproveitando as tendências de crescimento do mercado imobiliário brasileiro. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma gestão ativa e proativa, que visa maximizar a rentabilidade e a ocupação dos imóveis, além de uma análise rigorosa de riscos e oportunidades. Com uma estrutura financeira robusta e transparente, GCDL oferece segurança e potencial de retorno aos seus cotistas, refletindo a importância crescente do setor imobiliário no cenário econômico atual.

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Cotação
R$ 123,88
Mín: R$ 111,18 / Máx: R$ 123,88
Média: R$ 116,48
Valorização Mês
1,15%
Tipo: 0,39%
Segmento: 0,67%
Valorização Ano
11,68%
Tipo: 13%
Segmento: 13,07%
P/VP
1,12
Tipo: 0,82
Segmento: 0,84
Preço / P. Médio
1,09
Tipo: 0,95
Segmento: 0,94
 
Investidos R$ 1.000,00 em 9,02 cotas no Fii GCDL11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.116,84 (11,68% ), sendo deste valor, R$ 116,84 (11,68% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
56.061.587/0001-01
R$ 43.673.495,49
R$ 48.931.591,83
R$ 49.070.230,68
Prazo de duração:
Determinado
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GCDL11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GCDL11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 2,9% | 3,05% | 4,13% | 4,14%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,55%
  • Calculando status valorização atual GCDL11
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,2%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • GCDL11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 123,88
    • Valor Médio: R$ 113,74
    • GCDL11 está a uma distancia de -8,92% gerando uma força de distancia de -0,09
  • Força atual: -0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GCDL11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 20,82%
    • GCDL11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • GCDL11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,09
  • Força após reduzir 20% devido a GCDL11 já estar em baixa: -0,87
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,87
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,55%
    • Valorização Quadrimestral: -0,87 * 3,55% = -3,09%
  • Simulando valorização de GCDL11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,2%
    • Valorização quadrimestre: -3,09%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,55%
    • Cotação Atual: R$ 123,88
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,99%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-1,7%)
      • Resultado: -0,71%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,21%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,17%)
      • Resultado: -2,38%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,36%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-2,63%)
      • Resultado: -2,99%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,08%, GCDL11 valerá R$ 116,35 após um ano
  • O valor de GCDL11 para o próximo ano ficou em R$ 116,35 o que da uma valorização de -6,08%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    GCDL11TipoSegmentoGCDL11
    Preço / P. Médio1,090,950,941,051,011
    P/VP1,120,820,841,09----
    VPA110,26131,51148,26110,26----
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 123,88R$ 119,70R$ 111,72R$ 102,22
    P/Ativo1,121,08----
    Patrimônio / Ativos111--

    Gestora:
    Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda
    Tipo de gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    Muito Negativo
    Taxa de administração:
    0,289%
    Administrador:
    VÓRTX DTVM LTDA
    Site Administrador:
    http://www.vortx.com.br
    O fundo estava em período de investimentos no galpão logísitico detido por ele, por esse motivo não registou resultado distribuível dentro da competência.
    A carteira do Fundo está alocada em Ativos Alvo conforme descritos em Regulamento. A Gestora permanece monitorando as melhores oportunidades, seguindo a Política de Investimento do Fundo, visando pela melhor relação de risco retorno entre os ativos-alvo, considerando o momento atual do Mercado.
    Durante o período findo, a absorção bruta de galpões logísticos no Brasil alcançou cerca de 984 mil m², com destaque para os imóveis entre 10 mil e 25 mil m², que se consolidam como preferência por aliarem escala, flexibilidade e custo competitivo. Após o pico de grandes locações registrado nos anos anteriores, o setor passa por um ajuste natural, sem sinais de retração, mas pressionado pelo cenário macroeconômico desafiador, marcado pela taxa Selic em 14,90% e seus impactos no crédito e nos investimentos.
    O fundo pretende realizar o desinvestimento do ativo que compõe a carteira, com o objetivo de maximizar o retorno aos cotistas e direcionar o caixa para novos ativos-alvo
    Artigo 47 - Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, tesouraria e controladoria, o Fundo pagará Taxa de Administração equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento), ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais) nos primeiros 12 (doze) meses do Fundo e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) após referido período, sendo que esta poderá ser reduzida esporadicamente conforme os termos e condições previamente acordados entre os Prestadores de Serviços Essenciais. Artigo 48 - Pela prestação dos serviços de gestão de ativos, o Fundo pagará Taxa de Gestão equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano calculada sob o patrimônio líquido da Classe, sendo que esta poderá ser reduzida esporadicamente conforme os termos e condições previamente acordados entre os Prestadores de Serviços Essenciais.
      
      
      
      
    Total de Papéis:
    396.111
    Papéis:
    11
    Valor Total:
    R$ 23.741.795,31
    Concentração dos 5 maiores papéis:
    67%
    Nome
    Valor
    % do total
    CANAL COMP DE SECURIT - 25A1296532
    R$ 3.752.651,79
    16%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 20K0866670
    R$ 3.747.046,66
    16%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G2730555
    R$ 2.915.392,10
    12%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G1249772
    R$ 2.850.716,46
    12%
    CANAL COMP DE SECURIT - 23F2430066
    R$ 2.609.263,96
    11%
    CANAL COMP DE SECURIT - 24L2959379
    R$ 2.346.200,42
    10%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24L1964965
    R$ 1.479.942,53
    6%
    CANAL COMP DE SECURIT - 24L2609853
    R$ 1.375.780,95
    6%
    CANAL COMP DE SECURIT - 24H2096743
    R$ 1.209.823,53
    5%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I2046002
    R$ 863.570,57
    4%
    CANAL COMP DE SECURIT - 23L1538459
    R$ 591.406,34
    2%
    R$ 23.741.795,31
    100%
    Exibindo 11 registros
      
      
    R$ 43.673.495,49
    Ativo Controladora:
    R$ 43.717.357,71
    Passivo Exigível:
    R$ 43.862,22
    		Atual20262025
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 43.673.495,49R$ 44.545.762,90R$ 24.332.412,60
    Passivo ExigívelR$ 39.824,76R$ 39.824,76R$ 34.964,84
    Ativo TotalR$ 44.585.587,66R$ 44.585.587,66R$ 43.676.743,50
    Passivo TotalR$ 44.585.587,66R$ 44.585.587,66R$ 43.676.743,50
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 44.545.762,90R$ 44.545.762,90R$ 43.641.778,66
    Pontuação de falhas: 5, Risco: Muito Alto
    4 anos na bolsa: 1,67 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 28,41) do Preço médio: R$ 123,88
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 0,00
    Tendência de valorização acima de -10%: -6,08%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 43.673.495,49
    Impacto da gestora no risco: Muito Negativo
    Concentração nos 5 ativos com maior alocação inferior a 20%: 66,87%
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -12,2 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -6,08%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -6,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,09
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 32,2 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -6,08%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 20,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,09
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 15 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
    Videos recentes de GCDL11:
     
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    07/11/2024
    07/11/2024 17:02
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    18/10/2024 10:00
    22/10/2024 16:18
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata da Assembleia
    Abrir documento
    07/10/2024
    07/10/2024 17:03
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    11/09/2024
    13/09/2024 16:45
    1
    Oferta Pública de Distribuição de Cotas
    Anúncio de Encerramento
     
    Abrir documento
    06/09/2024
    06/09/2024 17:08
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    29/08/2024
    29/08/2024 19:32
    1
    Fato Relevante
     
     
    Abrir documento
    19/08/2024 11:00
    25/08/2024 17:11
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata da Assembleia
    Abrir documento
    08/08/2024
    15/08/2024 17:03
    1
    Regulamento
     
     
    Abrir documento
    08/08/2024
    15/08/2024 16:58
    1
    Atos de Deliberação do Administrador
    Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
     
    Abrir documento
    02/08/2024
    09/08/2024 17:46
    1
    Oferta Pública de Distribuição de Cotas
    Anúncio de Início
     
    Abrir documento
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 42 registros
    Registos por página:
      
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    Imóveis
    % Top 5 papéis
    SC Sistema
    Ações
    ALTO
    LRDI11
    Fundos Imobiliários
    R$ 114,09
    R$ 80,54R$ 200,00
    R$ 179,04
    R$ 159,21
    0,72
    1,55
    64,57%
    45,27%122,16%
    117,24%
    -5,15% 21,65%
    R$ 84,19
    R$ 28.438.556,05
     
     
    438
    Fii LRDI11
    ALTO
    LPLP11
    Fundos Imobiliários
    R$ 225,00
    R$ 191,00R$ 560,00
    R$ 310,10
    R$ 313,77
    0,72
    0,77
    78,78%
    27,37%73,53%
    90,12%
    16,72% 88,52%
    R$ 95,01
    R$ 251.560.601,61
     
     
    425,8
    Fii LPLP11
    M. ALTO
    RDLI11
    Fundos Imobiliários
    R$ 55,00
    R$ 55,00R$ 125,00
    R$ 95,32
    R$ 95,50
    0,58
    0,71
    109,27%
    56,54%109,27%
    33,77%
    -26,64% 14,25%
    R$ 5.623,78
    R$ 169.888.429,73
     
     
    368,3
    Fii RDLI11
    REGULAR
    CYLD11
    Fundos Imobiliários
    R$ 130,99
    R$ 77,21R$ 149,72
    R$ 113,00
    R$ 107,55
    1,21
    0,87
    14,78%
     59,11%
    37,88%
    67,98% 28,36%
    R$ 1.412,14
    R$ 187.631.875,80
     
     
    219,4
    Fii CYLD11
    ALTO
    SPG211
    Fundos Imobiliários
    R$ 11,94
    R$ 9,80R$ 12,00
    R$ 10,74
    R$ 10,47
    1,14
    0,28
    23,51%
    10,53%35,09%
    30,36%
    3,06% 13,58%
    R$ 11,94
    R$ 89.929.548,81
    1
     
    118,1
    Fii SPG211
    REGULAR
    SMRE11
    Incorporações
    R$ 52,66
    R$ 50,99R$ 80,90
    R$ 70,52
    R$ 82,96
    0,65
    0,5
    23,27%
    15,25%23,24%
    -22,03%
    -10,87% 1,77%
    R$ 412.810,17
    R$ 104.105.096,46
     
     
    102,4
    Fii SMRE11
    BAIXO
    XPID11
    Indefinido
    R$ 49,32
    R$ 46,10R$ 60,75
    R$ 51,64
    R$ 62,94
    0,88
     
    14,6%
    13,82%18,25%
    -3,2%
    -0,3% 4,29%
    R$ 120.547,24
    R$ 0,00
     
     
    84,8
    Fii XPID11
    M. BAIXO
    CPTI11
    Indefinido
    R$ 86,88
    R$ 80,26R$ 90,90
    R$ 85,45
    R$ 94,86
    1,01
     
    16%
    14,85%21,18%
    23,34%
    1,18% 1,48%
    R$ 2.393.011,91
    R$ 0,00
     
     
    80,8
    Fii CPTI11
    M. ALTO
    URHF11
    Fundos Imobiliários
    R$ 58,28
    R$ 58,25R$ 90,50
    R$ 75,53
    R$ 83,76
    0,7
    0,6
    22,86%
    16,6%20,59%
    -23,36%
    -8,94% -5,98%
    R$ 10.552,04
    R$ 10.789.724,35
     
    81%
    75,8
    Fii URHF11
    ALTO
    RZLC11
    Fundos Imobiliários
    R$ 1.008,09
    R$ 1.001,87R$ 1.015,59
    R$ 1.008,35
    R$ 1.007,52
    1
    1,01
    28,2%
    31,52%26,2%
    33,21%
    2,22% 0,02%
    R$ 980.948,40
    R$ 161.323.254,64
     
    64%
    74,1
    Fii RZLC11
    0,86
    0,63
    39,58%
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