GCDL11 - FII Gcdl

O Fundo de Investimento Imobiliário GCDL se destaca na B3 como uma oportunidade atrativa para investidores em busca de renda passiva e valorização de ativos. Especializado na aquisição e gestão de imóveis para locação, GCDL combina uma estratégia diversificada que abrange empreendimentos comerciais e logísticos, aproveitando as tendências de crescimento do mercado imobiliário brasileiro. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma gestão ativa e proativa, que visa maximizar a rentabilidade e a ocupação dos imóveis, além de uma análise rigorosa de riscos e oportunidades. Com uma estrutura financeira robusta e transparente, GCDL oferece segurança e potencial de retorno aos seus cotistas, refletindo a importância crescente do setor imobiliário no cenário econômico atual.

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Cotação
R$ 123,88
Mín: R$ 111,18 / Máx: R$ 123,88
Média: R$ 116,48
Valorização Mês
1,15%
Tipo: 0,39%
Segmento: 0,67%
Valorização Ano
11,68%
Tipo: 13%
Segmento: 13,07%
P/VP
1,12
Tipo: 0,82
Segmento: 0,84
Preço / P. Médio
1,09
Tipo: 0,95
Segmento: 0,94
 
Investidos R$ 1.000,00 em 9,02 cotas no Fii GCDL11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.116,84 (11,68% ), sendo deste valor, R$ 116,84 (11,68% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
56.061.587/0001-01
R$ 43.673.495,49
R$ 48.931.591,83
R$ 49.070.230,68
Prazo de duração:
Determinado
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GCDL11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GCDL11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 2,9% | 3,05% | 4,13% | 4,14%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,55%
  • Calculando status valorização atual GCDL11
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,2%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • GCDL11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 123,88
    • Valor Médio: R$ 113,74
    • GCDL11 está a uma distancia de -8,92% gerando uma força de distancia de -0,09
  • Força atual: -0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GCDL11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 20,82%
    • GCDL11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • GCDL11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,09
  • Força após reduzir 20% devido a GCDL11 já estar em baixa: -0,87
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,87
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,55%
    • Valorização Quadrimestral: -0,87 * 3,55% = -3,09%
  • Simulando valorização de GCDL11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,2%
    • Valorização quadrimestre: -3,09%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,55%
    • Cotação Atual: R$ 123,88
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,99%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-1,7%)
      • Resultado: -0,71%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,21%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,17%)
      • Resultado: -2,38%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,36%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-2,63%)
      • Resultado: -2,99%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,08%, GCDL11 valerá R$ 116,35 após um ano
  • O valor de GCDL11 para o próximo ano ficou em R$ 116,35 o que da uma valorização de -6,08%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    GCDL11TipoSegmentoGCDL11
    Preço / P. Médio1,090,950,941,051,011
    P/VP1,120,820,841,09----
    VPA110,26131,5148,25110,26----
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 123,88R$ 119,70R$ 111,72R$ 102,22
    P/Ativo1,121,08----
    Patrimônio / Ativos111--

    Gestora:
    Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda
    Tipo de gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    Muito Negativo
    Taxa de administração:
    0,289%
    Administrador:
    VÓRTX DTVM LTDA
    Site Administrador:
    http://www.vortx.com.br
    O fundo estava em período de investimentos no galpão logísitico detido por ele, por esse motivo não registou resultado distribuível dentro da competência.
    A carteira do Fundo está alocada em Ativos Alvo conforme descritos em Regulamento. A Gestora permanece monitorando as melhores oportunidades, seguindo a Política de Investimento do Fundo, visando pela melhor relação de risco retorno entre os ativos-alvo, considerando o momento atual do Mercado.
    Durante o período findo, a absorção bruta de galpões logísticos no Brasil alcançou cerca de 984 mil m², com destaque para os imóveis entre 10 mil e 25 mil m², que se consolidam como preferência por aliarem escala, flexibilidade e custo competitivo. Após o pico de grandes locações registrado nos anos anteriores, o setor passa por um ajuste natural, sem sinais de retração, mas pressionado pelo cenário macroeconômico desafiador, marcado pela taxa Selic em 14,90% e seus impactos no crédito e nos investimentos.
    O fundo pretende realizar o desinvestimento do ativo que compõe a carteira, com o objetivo de maximizar o retorno aos cotistas e direcionar o caixa para novos ativos-alvo
    Artigo 47 - Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, tesouraria e controladoria, o Fundo pagará Taxa de Administração equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento), ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais) nos primeiros 12 (doze) meses do Fundo e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) após referido período, sendo que esta poderá ser reduzida esporadicamente conforme os termos e condições previamente acordados entre os Prestadores de Serviços Essenciais. Artigo 48 - Pela prestação dos serviços de gestão de ativos, o Fundo pagará Taxa de Gestão equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano calculada sob o patrimônio líquido da Classe, sendo que esta poderá ser reduzida esporadicamente conforme os termos e condições previamente acordados entre os Prestadores de Serviços Essenciais.
      
      
      
      
    Total de Papéis:
    396.111
    Papéis:
    11
    Valor Total:
    R$ 23.741.795,31
    Concentração dos 5 maiores papéis:
    67%
    Nome
    Valor
    % do total
    CANAL COMP DE SECURIT - 25A1296532
    R$ 3.752.651,79
    16%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 20K0866670
    R$ 3.747.046,66
    16%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G2730555
    R$ 2.915.392,10
    12%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G1249772
    R$ 2.850.716,46
    12%
    CANAL COMP DE SECURIT - 23F2430066
    R$ 2.609.263,96
    11%
    CANAL COMP DE SECURIT - 24L2959379
    R$ 2.346.200,42
    10%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24L1964965
    R$ 1.479.942,53
    6%
    CANAL COMP DE SECURIT - 24L2609853
    R$ 1.375.780,95
    6%
    CANAL COMP DE SECURIT - 24H2096743
    R$ 1.209.823,53
    5%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I2046002
    R$ 863.570,57
    4%
    CANAL COMP DE SECURIT - 23L1538459
    R$ 591.406,34
    2%
    R$ 23.741.795,31
    100%
    Exibindo 11 registros
      
      
    R$ 43.673.495,49
    Ativo Controladora:
    R$ 43.717.357,71
    Passivo Exigível:
    R$ 43.862,22
    		Atual20262025
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 43.673.495,49R$ 44.545.762,90R$ 24.332.412,60
    Passivo ExigívelR$ 39.824,76R$ 39.824,76R$ 34.964,84
    Ativo TotalR$ 44.585.587,66R$ 44.585.587,66R$ 43.676.743,50
    Passivo TotalR$ 44.585.587,66R$ 44.585.587,66R$ 43.676.743,50
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 44.545.762,90R$ 44.545.762,90R$ 43.641.778,66
    Pontuação de falhas: 5, Risco: Muito Alto
    4 anos na bolsa: 1,67 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 28,41) do Preço médio: R$ 123,88
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 0,00
    Tendência de valorização acima de -10%: -6,08%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 43.673.495,49
    Impacto da gestora no risco: Muito Negativo
    Concentração nos 5 ativos com maior alocação inferior a 20%: 66,87%
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -12,2 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -6,08%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -6,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,09
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 32,2 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -6,08%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 20,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,09
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 15 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    08/06/2026
    08/06/2026 17:08
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    08/05/2026
    08/05/2026 17:11
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    08/04/2026
    08/04/2026 17:10
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    10/03/2026
    11/03/2026 10:58
    1
    Oferta Pública de Distribuição de Cotas
    Anúncio de Encerramento
     
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    06/03/2026
    06/03/2026 17:13
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    06/02/2026
    06/02/2026 15:05
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    23/01/2026 10:00
    29/01/2026 17:10
    1
    Assembleia
    AGO
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    22/01/2026 23:59
    23/12/2025 15:11
    1
    Assembleia
    AGO
    Proposta do Administrador
    Abrir documento
    22/01/2026 23:59
    23/12/2025 15:10
    1
    Assembleia
    AGO
    Carta Consulta
    Abrir documento
    08/01/2026
    08/01/2026 17:48
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 42 registros
    Registos por página:
      
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    Imóveis
    % Top 5 papéis
    SC Sistema
    Ações
    M. ALTO
    RENV11
    Fundos Imobiliários
    R$ 6,10
    R$ 4,70R$ 10,70
    R$ 6,17
    R$ 7,24
    0,84
    0,4
    13,03%
    9,18%15,74%
    11,1%
    -0,75% 3,23%
    R$ 15.302,52
    R$ 14.649.819,46
     
    100%
    63,4
    Fii RENV11
    M. ALTO
    RECD11
    Fundos Imobiliários
    R$ 6,95
    R$ 6,61R$ 10,10
    R$ 7,82
    R$ 8,54
    0,81
    0,98
    14,61%
    13,5%15,4%
    19,57%
    -1,25% 1,48%
    R$ 527,34
    R$ 37.440.524,09
     
    55%
    62,3
    Fii RECD11
    ALTO
    TELM11
    Fundos Imobiliários
    R$ 9,47
    R$ 9,26R$ 10,50
    R$ 9,88
    R$ 9,91
    0,96
    0,65
    19,39%
    13,49%21,12%
    11,34%
    0,85% -0,93%
    R$ 6.213,62
    R$ 31.142.220,83
    3
    88%
    61,7
    Fii TELM11
    ALTO
    BTYU11
    Incorporações
    R$ 7,44
    R$ 7,42R$ 10,21
    R$ 9,16
    R$ 9,72
    0,77
    0,71
    15,67%
    13,59%15,54%
    -13,17%
    1,34% -5,64%
    R$ 3.739,96
    R$ 306.375.848,79
     
    100%
    57,7
    Fii BTYU11
    M. BAIXO
    KDIF11
    Indefinido
    R$ 119,67
    R$ 118,84R$ 132,00
    R$ 125,05
    R$ 128,90
    0,95
     
    13,1%
    11,78%14,54%
    7,52%
    -2,24% -3,52%
    R$ 3.326.632,33
     
     
     
    57,4
    Fii KDIF11
    REGULAR
    ZAVI11
    Indefinido
    R$ 9,58
    R$ 8,40R$ 10,50
    R$ 9,37
    R$ 11,00
    1
    0,71
    7,98%
    6,43%15,03%
    14,38%
    -0,01% 5,51%
    R$ 41.213,75
    R$ 160.177.127,76
    9
     
    56,1
    Fii ZAVI11
    M. BAIXO
    IFRA11
    Indefinido
    R$ 92,50
    R$ 90,80R$ 103,88
    R$ 97,14
    R$ 102,27
    0,94
     
    12,81%
    13,02%13,62%
    7,41%
    -4,58% -4,01%
    R$ 2.492.252,13
    R$ 0,00
     
     
    54,8
    Fii IFRA11
    BAIXO
    CDII11
    Indefinido
    R$ 101,93
    R$ 99,05R$ 111,99
    R$ 106,07
    R$ 106,73
    0,96
     
    16,88%
    16,5%14,17%
    15,31%
    1,64% -0,71%
    R$ 8.336.224,71
    R$ 0,00
     
     
    53,3
    Fii CDII11
    M. ALTO
    VGII11
    Fundos Imobiliários
    R$ 72,67
    R$ 72,41R$ 101,41
    R$ 88,51
    R$ 93,53
    0,79
    1,01
    6,88%
    1,57%7,16%
    -17,21%
    11,75% 7,02%
    R$ 0,00
    R$ 37.631.495,96
     
    100%
    51
    Fii VGII11
    BAIXO
    JMBI11
    Outros
    R$ 85,01
    R$ 80,53R$ 94,95
    R$ 86,96
    R$ 85,34
    1
     
    17,07%
    14,92%16,99%
    17,18%
    -3,8% -3,77%
    R$ 1.027.265,31
     
     
     
    50,9
    Fii JMBI11
    0,9
    0,45
    13,74%
    11,4%14,93%
    7,34%
    0,3%-0,13%
    R$ 1.524.937,17
    R$ 58.741.703,69
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