GCDL11 - FII Gcdl

O Fundo de Investimento Imobiliário GCDL se destaca na B3 como uma oportunidade atrativa para investidores em busca de renda passiva e valorização de ativos. Especializado na aquisição e gestão de imóveis para locação, GCDL combina uma estratégia diversificada que abrange empreendimentos comerciais e logísticos, aproveitando as tendências de crescimento do mercado imobiliário brasileiro. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma gestão ativa e proativa, que visa maximizar a rentabilidade e a ocupação dos imóveis, além de uma análise rigorosa de riscos e oportunidades. Com uma estrutura financeira robusta e transparente, GCDL oferece segurança e potencial de retorno aos seus cotistas, refletindo a importância crescente do setor imobiliário no cenário econômico atual.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / GCDL11 - FII Gcdl

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Cotação
R$ 127,05
Mín: R$ 113,74 / Máx: R$ 127,05
Média: R$ 119,50
Val. Mês
0,63%
Tipo: 1,29%
Segmento: 1,02%
Val. Ano
11,81%
Tipo: 11,87%
Segmento: 13,5%
P/VP
1,12
Tipo: 0,85
Segmento: 0,84
P/PM
1,1
Tipo: 0,95
Segmento: 0,95
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 25,92%
Investidos R$ 1.000,00 em 8,8 cotas no Fii GCDL11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.118,10 (11,81% ), sendo deste valor, R$ 118,10 (11,81% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
56.061.587/0001-01
Liq. Diária :
R$ 86.359,72
Volume 30d: 637Volume 1a: 45
Prazo de duração:
Determinado
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GCDL11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GCDL11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 3% | 3,37% | 3,87% | 4,58%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,7%
  • Calculando status valorização atual GCDL11
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,74%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • GCDL11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 127,05
    • Valor Médio: R$ 115,28
    • GCDL11 está a uma distancia de -10,21% gerando uma força de distancia de -0,1
  • Força atual: -0,1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GCDL11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 15,5%
    • GCDL11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • GCDL11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,1
  • Força após reduzir 20% devido a GCDL11 estar estagnado: -0,88
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,88
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,7%
    • Valorização Quadrimestral: -0,88 * 3,7% = -3,27%
  • Simulando valorização de GCDL11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,74%
    • Valorização quadrimestre: -3,27%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,7%
    • Cotação Atual: R$ 127,05
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,78%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-1,8%)
      • Resultado: -1,02%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,3%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,29%)
      • Resultado: -2,59%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,39%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-2,78%)
      • Resultado: -3,17%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,77%, GCDL11 valerá R$ 118,45 após um ano
  • O valor de GCDL11 para o próximo ano ficou em R$ 118,45 o que da uma valorização de -6,77%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    GCDL11TipoSegmentoGCDL11
    CotaçãoR$ 127,05----R$ 121,54R$ 111,72R$ 102,22
    P/PM 1,10,950,951,051,011
    P/VP 1,120,850,841,07----
    VPA 113,73145,95155,12113,73----
    P/Ativo 1,120,750,741,07----
    Patr. / Ativos 10,90,9111--
    Passivos / Ativos --0,10,0900--
    Gestora:
    Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    M. NEGATIVO
    Taxa de administração:
    0,366%
    Administrador:
    VÓRTX DTVM LTDA
    Site Administrador:
    http://www.vortx.com.br
    O fundo estava em período de investimentos no galpão logísitico detido por ele, por esse motivo não registou resultado distribuível dentro da competência.
    A carteira do Fundo está alocada em Ativos Alvo conforme descritos em Regulamento. A Gestora permanece monitorando as melhores oportunidades, seguindo a Política de Investimento do Fundo, visando pela melhor relação de risco retorno entre os ativos-alvo, considerando o momento atual do Mercado.
    Durante o período findo, a absorção bruta de galpões logísticos no Brasil alcançou cerca de 984 mil m², com destaque para os imóveis entre 10 mil e 25 mil m², que se consolidam como preferência por aliarem escala, flexibilidade e custo competitivo. Após o pico de grandes locações registrado nos anos anteriores, o setor passa por um ajuste natural, sem sinais de retração, mas pressionado pelo cenário macroeconômico desafiador, marcado pela taxa Selic em 14,90% e seus impactos no crédito e nos investimentos.
    O fundo pretende realizar o desinvestimento do ativo que compõe a carteira, com o objetivo de maximizar o retorno aos cotistas e direcionar o caixa para novos ativos-alvo
    Artigo 47 - Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, tesouraria e controladoria, o Fundo pagará Taxa de Administração equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento), ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais) nos primeiros 12 (doze) meses do Fundo e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) após referido período, sendo que esta poderá ser reduzida esporadicamente conforme os termos e condições previamente acordados entre os Prestadores de Serviços Essenciais. Artigo 48 - Pela prestação dos serviços de gestão de ativos, o Fundo pagará Taxa de Gestão equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano calculada sob o patrimônio líquido da Classe, sendo que esta poderá ser reduzida esporadicamente conforme os termos e condições previamente acordados entre os Prestadores de Serviços Essenciais.
     
     
     
    T. Papéis :
    396.111
    T. Cotistas :
    2.024
    I. P. Física: 1.972I. P. Jurídica: 48I. Institucionais: 4
    Papéis:
    10
    Valor Total:
    R$ 18.541.501,85
    Concentração dos 5 maiores papéis:
    71,87%
    Nome
    Valor
    % do total
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 20K0866670
    R$ 3.293.717,59
    18%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G1249772
    R$ 2.728.857,51
    15%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G2730555
    R$ 2.664.744,23
    14%
    CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23F2430066
    R$ 2.418.826,39
    13%
    CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24L2959379
    R$ 2.218.689,19
    12%
    CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24H2096743
    R$ 1.557.146,79
    8%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24L1964965
    R$ 1.435.371,18
    8%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23K2665601
    R$ 899.752,95
    5%
    RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I2046002
    R$ 849.518,35
    5%
    CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23J0108650
    R$ 474.877,67
    3%
    R$ 18.541.501,85
    100%
    Exibindo 10 registros
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 45.050.877,94
    Ativo Controladora :
    R$ 45.093.175,68
    Vl. Papéis: R$ 18.541.501,85
    Passivo Exigível :
    R$ 42.297,74
    V. Mercado :
    R$ 50.325.902,55
    		20262025
    Patrimônio R$ 45.050.877,94R$ 43.641.778,66
    Passivo Exigível R$ 42.297,74R$ 34.964,84
    Ativo Controladora R$ 45.093.175,68R$ 43.676.743,50
    Ativo Total R$ 45.093.175,68R$ 43.676.743,50
    Passivo T. R$ 45.093.175,68R$ 43.676.743,50
    Patr. Líq. Consol. R$ 45.050.877,94R$ 43.641.778,66

    GCDL11 - Risco Alto

    FII Gcdl (GCDL11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda, com classificação de risco Alto, obtendo 39 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    39
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    7 Pontos de atenção:
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Aspectos relacionados à gestão do fundo que podem impactar seus resultados.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Patrimônio
    Peso na análise: 20%
    22
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 45.050.877,94 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 3,23% em relação ao valor em 2025, de R$ 43.641.778,66 para R$ 45.050.877,94. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,4 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 20%
    22
    A Gestora de Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda exerce um impacto Muito Negativo sobre GCDL11
    +4,4 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 17,14%
    100
    Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à média desde 2025, de 0 para 0. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +17,14 pts
    Tendência
    Peso na análise: 11,43%
    36
    GCDL11 está com tendência de desvalorização de -6,77%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +4,11 pts
    Concentração
    Peso na análise: 8,57%
    0
    Os 5 principais Papéis representam 71,87% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
    +0 pts
    Diversificação
    Peso na análise: 8,57%
    20
    A carteira possui 10 papéis, oferecendo diversificação limitada entre os papéis.
    +1,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 5,71%
    100
    GCDL11 apresenta cotação de R$ 127,05 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 115,28, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +5,71 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 5,71%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 86.359,72 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 2,86%
    40
    GCDL11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,14 pts

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    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +0pts
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    Peso: 31,25%, +0pts
    33
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    Peso: 25%, +8pts
    39
    		 Tendência
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    100
    		 Dividendos
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    67
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    Peso: 25%, +17pts
    61
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +8pts

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    08/09/2026
    08/09/2026 17:11
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    07/08/2026
    07/08/2026 17:06
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    07/07/2026 10:00
    09/07/2026 16:44
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata da Assembleia
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    07/07/2026
    07/07/2026 17:01
    1
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    08/06/2026
    08/06/2026 17:08
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    08/05/2026
    08/05/2026 17:11
    1
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    08/04/2026
    08/04/2026 17:10
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    10/03/2026
    11/03/2026 10:58
    1
    Oferta Pública de Distribuição de Cotas
    Anúncio de Encerramento
     
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    06/03/2026
    06/03/2026 17:13
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    06/02/2026
    06/02/2026 15:05
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 46 registros
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    BBFI11
    Fundos Imobiliários
    R$ 629,00
    R$ 350,00R$ 629,00
    57,41%
    28,34%0%
    999,99%
    999,99%  
    1,72
    18,55
     
    R$ 4.408.674,69
     
     
    13
    Fii BBFI11
    MOD. ALTO
    CENU11
    Fundos Imobiliários
    R$ 100,00
    R$ 100,00R$ 100,00
     
     0%
    0% -
    0% - 
    1
    1
     
    R$ 114.465.504,57
     
     
    13
    Fii CENU11
    ALTO
    LTMT11
    Fundos Imobiliários
    R$ 93,78
    R$ 93,78R$ 98,36
     
     0%
    -4,71%
    0% - 
    0,98
    0,91
     
    R$ 14.679.969,18
     
     
    11
    Fii LTMT11
    ALTO
    BIPD11
    Fundos Imobiliários
    R$ 989,33
    R$ 989,33R$ 989,33
    3,48%
    4,03%5,21%
    1,69%
    0% - 
    1
    0,86
     
    R$ 121.210.334,71
     
     
    9
    Fii BIPD11
    ALTO
    DVLT11
    Fundos Imobiliários
    R$ 103,41
    R$ 99,58R$ 103,41
    0,5%
     0,75%
    6,91%
    0% - 
    1,06
    0,66
     
    R$ 53.169.331,87
     
    100%
    9
    Fii DVLT11
    ALTO
    LKDV11
    Fundos Imobiliários
    R$ 1.104,12
      
     
     0%
    10,45%
    10,46%  
    1,11
    1,17
     
    R$ 74.013.036,21
     
     
    9
    Fii LKDV11
    EXTREMO
    MFCR11
    Fundos Imobiliários
     
      
     
    4,46%0%
     
      
     
     
     
     
     
     
    5
    Fii MFCR11
    EXTREMO
    DRIT11
    Fundos Imobiliários
     
      
     
    3,91%0%
     
      
     
     
     
     
     
     
    5
    Fii DRIT11
    EXTREMO
    TRCO11
    Fundos Imobiliários
    R$ 10,20
      
    0,12%
     0%
     
      
     
    1,03
    R$ 20,40
    R$ 35.554.768,57
     
     
    5
    Fii TRCO11
    6,83%
    4,53%0,66%
    112,7%
    112,27%0%
    0,76
    2,69
    R$ 2,27
    R$ 46.389.068,87
    0
    11,11%
    9
    Exibindo registros de 80 a 89 de um total de 89 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Fii deslistado
    T Fii desatualizado
    T Somente Investidor Qualificado

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