DOVL11 - FII Dovel

O FII Dovel é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, destacado por sua estratégia de aquisição e gestão de ativos imobiliários que geram renda recorrente. Atuando principalmente no setor de logística e empreendimentos comerciais, a Dovel se diferencia pela curadoria rigorosa de propriedades com potencial de valorização e pela diversificação de sua carteira, o que assegura estabilidade financeira. Com uma abordagem focada em maximizar a rentabilidade para seus cotistas, o fundo apresenta uma robustez financeira admirável, refletida em sua distribuição constante de proventos. Esse desempenho torna a Dovel uma opção atrativa para investidores que buscam segurança e rentabilidade no dinâmico mercado imobiliário brasileiro.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / DOVL11 - FII Dovel

  
  
  
  
  
Cotação
R$ 583,04
1,09%
-9,37%
0,94
0,88
14,45%
Investidos R$ 1.000,00 em 1,54 cotas no Fii DOVL111 ano, hoje você teria R$ 1.026,84 (2,68% ), sendo deste valor, R$ -103,50 (-10,35% ) referente à valorização do Fii e R$ 130,34 (13,03% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
10.522.648/0001-81
R$ 2.915,20
R$ 38.810.253,55
R$ 36.310.565,12
R$ 36.310.565,12
Prazo de duração:
Determinado
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (12%):
R$ 251,19 (-56,92% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Indicadores
Atual202620252024
DOVL11TipoSegmentoDOVL11
Preço / P. Médio0,880,950,940,8811
DY A.14,45%17,02%18,25%6,95%11,56%12,5%
P/VP0,940,820,840,94----
VPA623,18131,75148,55623,18----
Atual202620252024
CotaçãoR$ 583,04R$ 583,04R$ 666,14R$ 666,30
DPAR$ 84,23R$ 40,55R$ 77,00R$ 83,31
P/Ativo0,910,91----
Patrimônio / Ativos0,980,980,98--
Passivos / Ativos0,020,020,02--

  
  
  
1
0 dys, 0%
2
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3
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18
1 dys, 4,35%
19
4 dys, 17,39%
20
6 dys, 26,09%
21
6 dys, 26,09%
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5 dys, 21,74%
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4 dys, 17,39%
13
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3 dys, 13,04%
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Nos últimos 12 meses, DOVL11 entregou cerca de R$ 84,23 por cota, equivalente a um dividend yield de 14,45% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (18,25%) quanto no Tipo Outros (17,02%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 5,17%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O DOVL11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,16%, com distribuição em torno de R$ 82,55 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1.031,98. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 825,58 e R$ 687,99, respectivamente.

Dividendos
14,45%
Tipo: 17,02%Segmento: 18,25%
DY A. (3m):
14,16%
Tipo: 17,73%Segmento: 19,72%
DY Médio (5a):
5,17%
Tipo: 13,59%Segmento: 14,04%
Frequência:
Mensal
R$ 84,23
R$ 82,55
14,16%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para DOVL11
4% 6% 8% 10% 12% 14%
Dy Proj. 14,16%R$ 2.063,96R$ 1.375,97R$ 1.031,98R$ 825,58R$ 687,99R$ 589,70
Dy 1a 14,45%R$ 2.106,23R$ 1.404,15R$ 1.053,12R$ 842,49R$ 702,08R$ 601,78
Dy 3m 14,16%R$ 2.063,96R$ 1.375,97R$ 1.031,98R$ 825,58R$ 687,99R$ 589,70
Dy 5a 5,17%R$ 753,58R$ 502,39R$ 376,79R$ 301,43R$ 251,19R$ 215,31
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
12/06/2026
22/06/2026
Rendimento
R$ 9,027470000
R$ 9,02747000
 
14/05/2026
21/05/2026
Rendimento
R$ 6,308210000
R$ 6,30821000
1,08%
10/04/2026
20/04/2026
Rendimento
R$ 5,302300000
R$ 5,30230000
 
20/03/2026
26/03/2026
Rendimento
R$ 4,216490000
R$ 4,21649000
 
12/02/2026
23/02/2026
Rendimento
R$ 5,270610000
R$ 5,27061000
 
13/01/2026
21/01/2026
Rendimento
R$ 10,421700000
R$ 10,42170000
 
09/12/2025
19/12/2025
Rendimento
R$ 5,802720000
R$ 5,80272000
 
12/11/2025
21/11/2025
Rendimento
R$ 6,141470000
R$ 6,14147000
 
13/10/2025
21/10/2025
Rendimento
R$ 7,196470000
R$ 7,19647000
 
10/09/2025
19/09/2025
Rendimento
R$ 7,307670000
R$ 7,30767000
 
13/08/2025
21/08/2025
Rendimento
R$ 6,942530000
R$ 6,94253000
 
11/07/2025
21/07/2025
Rendimento
R$ 10,293000000
R$ 10,29300000
 
12/06/2025
20/06/2025
Rendimento
R$ 9,563620000
R$ 9,56362000
 
14/05/2025
21/05/2025
Rendimento
R$ 6,002410000
R$ 6,00241000
0,9%
11/04/2025
22/04/2025
Rendimento
R$ 6,374970000
R$ 6,37497000
0,96%
12/02/2025
19/02/2025
Rendimento
R$ 6,233530000
R$ 6,23353000
0,94%
15/01/2025
22/01/2025
Rendimento
R$ 5,140820000
R$ 5,14082000
0,77%
12/12/2024
20/12/2024
Rendimento
R$ 6,708470000
R$ 6,70847000
1,01%
13/11/2024
22/11/2024
Rendimento
R$ 6,242110000
R$ 6,24211000
0,94%
15/10/2024
22/10/2024
Rendimento
R$ 5,822950000
R$ 5,82295000
0,87%
11/09/2024
18/09/2024
Rendimento
R$ 6,324730000
R$ 6,32473000
0,95%
13/08/2024
20/08/2024
Rendimento
R$ 6,226040000
R$ 6,22604000
0,93%
11/07/2024
19/07/2024
Rendimento
R$ 22,593400000
R$ 22,59340000
3,39%
14/06/2024
21/06/2024
Rendimento
R$ 5,137400000
R$ 5,13740000
0,77%
13/05/2024
20/05/2024
Rendimento
R$ 5,902750000
R$ 5,90275000
 
15/04/2024
22/04/2024
Rendimento
R$ 5,855990000
R$ 5,85599000
 
13/03/2024
20/03/2024
Rendimento
R$ 5,120020000
R$ 5,12002000
 
08/02/2024
20/02/2024
Rendimento
R$ 6,898690000
R$ 6,89869000
 
16/01/2024
23/01/2024
Rendimento
R$ 0,478191000
R$ 0,47819100
 
13/12/2023
20/12/2023
Dividendo
R$ 6,669000000
R$ 6,66900000
 
09/11/2023
17/11/2023
Dividendo
R$ 7,148400000
R$ 7,14840000
 
R$ 214,674131000
R$ 214,67413100
Exibindo 31 registros
Tipo de gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
Neutro
Taxa de administração:
0,843%
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 316.909,53
O Fundo mantém sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo.
n/a
n/a
Constituem encargos do Fundo as seguintes despesas que lhe serão debitadas pelo Administrador: I - Taxa de Administração, Taxa de Gestão e, quando prevista neste Regulamento, a taxa dedesempenho (performance) ; II - taxas, impostos, ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações das Classes; III - gastos com correspondência, impressão, expedição e publicação de relatórios e outros expedientes de interesse do Fundo, das Classes e dos Cotistas, inclusive comunicações aos Cotistas previstas na regulamentação pertinente ou neste Regulamento; IV - gastos da distribuição primária de Cotas, bem como com seu registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários; V - honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das demonstrações financeiras do Fundo, respeitando o valor máximo previsto no parágrafo único do Artigo 61 deste Regulamento; VI - comissões e emolumentos pagos sobre as operações das Classes, incluindo despesas relativas à compra, venda, locação ou arrendamento dos imóveis que componham seu patrimônio; VII - honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses das Classes, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que lhe seja eventualmente imposta; VIII - honorários e despesas relacionadas às atividades previstas nos incisos II, III e IV do Artigo 27 do Anexo Normativo III, da Resolução CVM nº 175; IX - gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos das Classes, bem como a parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que não decorra diretamente de culpa ou dolo dos prestadores de serviços no exercício de suas funções; X - gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação da Classe e realização de Assembleia geral; XI - taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários da Classe; XII - gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias; XIII - gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do patrimônio do Fundo; XIV - taxas de ingresso e saída dos fundos de que o Fundo seja cotista, se for o caso; XV – despesas com o registro de documentos em cartório; e XVI – honorários e despesas relacionadas às atividades previstas no artigo 20 do Anexo Normativo III, da Resolução CVM nº 175.
  
  
  
  
Total de Papéis:
62.278
ANM RETROFIT:
  • Local: Av.Gen. Justo, 365, Centro, Rio de Janeiro - RJ
  • Área: 6.008 m²
  • Unidades: 8      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 0%
  • % vacância: 0%
  • % inadimplência: 0%
BAY VIEW:
  • Local: Av.Gen. Justo, 375, Centro, Rio de Janeiro - RJ
  • Área: 10.679 m²
  • Unidades: 9      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 0%
  • % vacância: 0%
  • % inadimplência: 0%
  
  
R$ 38.810.253,55
Ativo Controladora:
R$ 39.761.079,54
Passivo Exigível:
R$ 950.825,99
Atual20262025
Patrimônio Líquido ControladorR$ 38.810.253,55R$ 38.628.980,23R$ 43.745.069,91
Passivo ExigívelR$ 858.871,47R$ 858.871,47R$ 889.182,53
Ativo TotalR$ 39.487.851,70R$ 39.487.851,70R$ 39.413.498,11
Passivo TotalR$ 39.487.851,70R$ 39.487.851,70R$ 39.413.498,11
Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 38.628.980,23R$ 38.628.980,23R$ 38.524.315,58
Pontuação de falhas: 3.5, Risco: Alto
4 anos na bolsa: 2 anos
Cotação superior a 25% (R$ 165,64) do Preço médio: R$ 583,04
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 2.915,20
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 38.810.253,55
Impacto da gestora no risco: Neutro
Pelo menos 6 imóveis: 2
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,88
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 42,5 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 14,16%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,88
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -12,5 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 14,16%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 9 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
 :
 
Videos recentes de DOVL11:
 
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
05/06/2026
05/06/2026 18:36
1
Fato Relevante
 
 
25/05/2026
26/05/2026 11:06
1
Regulamento
 
 
25/05/2026 10:00
26/05/2026 11:04
1
Assembleia
AGO
Ata da Assembleia
30/04/2026
30/04/2026 12:53
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
24/04/2026 10:00
24/04/2026 19:08
1
Assembleia
AGO/E
Edital de Convocação
31/03/2026
31/03/2026 18:21
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
23/03/2026
23/03/2026 18:17
1
Regulamento
 
 
23/03/2026 10:00
23/03/2026 18:12
1
Assembleia
AGO
Ata da Assembleia
27/02/2026
27/02/2026 18:47
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
19/02/2026 10:00
06/03/2026 14:29
2
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 106 registros
Registos por página:
  
  
  
  
  
Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
C. Méd. 1A
C. Méd. 5A
DY 1A
DY 5A
DY Proj.
Val. ano
Val. mês
T. val.
Liq. diária
Patrimônio
Imóveis
% Top 5 papéis
SC Sistema
Ações
ALTO
LRDI11
Fundos Imobiliários
R$ 114,09
R$ 80,54R$ 200,00
R$ 179,04
R$ 159,21
0,72
1,55
64,57%
45,27%122,16%
117,24%
-5,15% 21,65%
R$ 84,19
R$ 28.438.556,05
 
 
438
ALTO
LPLP11
Fundos Imobiliários
R$ 225,00
R$ 191,00R$ 560,00
R$ 310,10
R$ 313,77
0,72
0,77
78,78%
27,37%73,53%
90,12%
16,72% 88,52%
R$ 95,01
R$ 251.560.601,61
 
 
425,8
M. ALTO
RDLI11
Fundos Imobiliários
R$ 55,00
R$ 55,00R$ 125,00
R$ 95,32
R$ 95,50
0,58
0,71
109,27%
56,54%109,27%
33,77%
-26,64% 14,25%
R$ 5.623,78
R$ 169.888.429,73
 
 
368,3
REGULAR
CYLD11
Fundos Imobiliários
R$ 130,99
R$ 77,21R$ 149,72
R$ 113,00
R$ 107,55
1,21
0,87
14,78%
 59,11%
37,88%
67,98% 28,36%
R$ 1.239,24
R$ 187.631.875,80
 
 
219,4
ALTO
SPG211
Fundos Imobiliários
R$ 11,94
R$ 9,80R$ 12,00
R$ 10,74
R$ 10,47
1,14
0,28
23,51%
10,53%35,09%
30,36%
3,06% 13,58%
R$ 11,94
R$ 90.110.161,83
1
 
118,1
REGULAR
SMRE11
Incorporações
R$ 52,66
R$ 50,99R$ 80,90
R$ 70,52
R$ 82,96
0,65
0,5
23,27%
15,25%23,24%
-22,03%
-10,87% 1,77%
R$ 412.810,17
R$ 104.105.096,46
 
 
102,4
BAIXO
XPID11
Indefinido
R$ 49,32
R$ 46,10R$ 60,75
R$ 51,64
R$ 62,94
0,88
 
14,6%
13,82%18,25%
-3,2%
-0,3% 4,29%
R$ 120.547,24
R$ 0,00
 
 
84,8
M. BAIXO
CPTI11
Indefinido
R$ 86,88
R$ 80,26R$ 90,90
R$ 85,45
R$ 94,86
1,01
 
16%
14,85%21,18%
23,34%
1,18% 1,48%
R$ 2.393.011,91
R$ 0,00
 
 
80,8
M. ALTO
URHF11
Fundos Imobiliários
R$ 58,28
R$ 58,25R$ 90,50
R$ 75,53
R$ 83,76
0,7
0,61
22,86%
16,63%20,59%
-23,36%
-8,94% -5,98%
R$ 10.090,51
R$ 10.789.724,35
 
81%
75,8
ALTO
RZLC11
Fundos Imobiliários
R$ 1.008,09
R$ 1.001,87R$ 1.015,59
R$ 1.008,35
R$ 1.007,52
1
1,01
28,2%
31,57%26,2%
33,21%
2,22% 0,02%
R$ 919.642,05
R$ 161.323.254,64
 
64%
74,1
0,86
0,63
39,58%
23,18%50,86%
31,73%
3,93%16,79%
R$ 386.315,60
R$ 100.384.770,05
0
14%
198,8
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