FAMB11 - FII Almirant: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / FAMB11 - FII Almirant

Cotação

R$ 701,01

Val. Mês

0,14%

Val. Ano

-21,13%

P/VP

0,72

P/PM

0,7

Investidos R$ 1.000,00 em 1,13 cotas no Fii FAMB11 há 1 ano, hoje você teria R$ 788,66 (-21,13% ), sendo deste valor, R$ -211,34 (-21,13% ) referente à valorização do Fii

Informações

Cnpj:

05.562.312/0001-02

Liq. Diária :

R$ 11.277,39

Volume 30d: 17Volume 1a: 45

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 2.013,65 (187,25% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização FAMB11: -41,33%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de FAMB11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de FAMB11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 8% | 26,79% | 31,17% | 50,36% | 59,1%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 35,09%

Calculando status valorização atual FAMB11

Valorização Último Quadrimestre: -8%
Variação limite para considerar estagnado: 7,18%
FAMB11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 701,01
Valor Médio: R$ 1.008,07
FAMB11 está a uma distancia de 30,46% gerando uma força de distancia de 0,3

Força atual: 0,3

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de FAMB11: 0%
Dy Médio Projetado no Segmento: 15,5%
Dy Médio de FAMB11 em 5 anos: 34,47%
FAMB11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
FAMB11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
FAMB11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -0,7

Força após reduzir 40% devido a FAMB11 já estar em baixa: -0,42

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,42
Potencial de variação Quadrimestral: 35,09%
Valorização Quadrimestral: -0,42 * 35,09% = -14,64%

Simulando valorização de FAMB11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -8%
Valorização quadrimestre: -14,64%
Potencial de valorização quadrimestral: 35,09%
Cotação Atual: R$ 701,01
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,4%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-10,25%)
- Resultado: -12,65%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,53%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-11,71%)
- Resultado: -14,24%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,42%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-13,18%)
- Resultado: -14,6%
Aplicada a valorização anual simulada de -41,49%, FAMB11 valerá R$ 410,17 após um ano

O valor de FAMB11 para o próximo ano ficou em R$ 410,17 o que da uma valorização de -41,49%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	FAMB11	Tipo	Segmento	FAMB11
Cotação	R$ 701,01	--	--	R$ 923,07	R$ 828,35	R$ 1.287,79
DPA	--	--	--	--	R$ 45,43	R$ 1.001,61
DY	--	21,48%	25,91%	--	5,48%	77,78%
P/PM	0,7	0,95	0,95	1,07	0,82	1
P/VP	0,72	0,84	0,84	0,95	--	--
VPA	973,43	147,11	155,11	973,43	--	--
P/Ativo	0,72	0,75	0,74	0,94	--	--
Patr. / Ativos	0,99	0,9	0,91	0,99	--	--
Passivos / Ativos	0,01	0,1	0,09	0,01	--	--

Dividendos FAMB11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
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30
1 dys, 50%

31
1 dys, 50%

FAMB11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O FAMB11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos

DY (5A):

34,47%

Tipo: 13,89%Segmento: 14,31%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para FAMB11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY (5A)	34,47%	R$ 6.040,95	R$ 4.027,30	R$ 3.020,48	R$ 2.416,38	R$ 2.013,65	R$ 1.725,99

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
24/03/2025	30/04/2025	Amortização	R$ 200,000000000	R$ 200,00000000	24,53%
31/01/2025	07/02/2025	Rendimento	R$ 45,426700000	R$ 45,42670000	5,86%
30/12/2024	08/01/2025	Rendimento	R$ 1.001,610000000	R$ 1.001,61000000	53,56%
			R$ 1.247,036700000	R$ 1.247,03670000

Exibindo 3 registros

Lista completa dos dividendos de FAMB11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Áfira GestÃo de Recursos Ltda.

Tipo de Gestão:

Definida

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,3%

Administrador:

ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Site Administrador:

http:// www.actualdtvm.com

O valor patrimonial da cota encerrou o exercício em R$ 991,91665360.

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

A conjuntura econômica do segmento imobiliário ao longo do último ano tem sido influenciada por diversos fatores, incluindo a inflação, as taxas de juros, a demanda por imóveis e as políticas governamentais. Taxas de Juros: Muitas economias enfrentaram um aumento nas taxas de juros, que impactou diretamente o financiamento imobiliário. Com juros mais altos, o custo do crédito aumentou, tornando mais difícil para potenciais compradores adquirirem imóveis, o que pode levar a uma desaceleração nas vendas. Inflação: A inflação elevada tem pressionado os preços dos materiais de construção e, consequentemente, o custo das novas construções. Isso pode ter um efeito indireto no mercado de imóveis, já que os preços dos imóveis existentes também podem ser afetados. Demanda: Apesar dos desafios, algumas regiões ainda mostraram uma demanda robusta por imóveis, especialmente em áreas urbanas e de crescimento econômico. A mudança nas preferências de moradia, como a busca por casas maiores ou em áreas suburbanas, também influenciou o mercado. Políticas Governamentais: Incentivos fiscais e programas habitacionais podem ter sido implementados para estimular a compra de imóveis. Isso pode ajudar a mitigar os efeitos negativos do aumento das taxas de juros e da inflação. Tendências de Aluguel: O mercado de aluguel também passou por mudanças, com um aumento na demanda por locações, especialmente em áreas onde o acesso a imóveis próprios se tornou mais difícil. Em resumo, o segmento imobiliário enfrentou um ano desafiador, com um misto de quedas e altas dependendo da localização e do tipo de imóvel, além da adaptação às novas condições econômicas.

Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

O Fundo pagará ao administrador, pelos serviços de administração, 2,5% ao ano sobre a receita total auferida pelo fundo, pagos mensalmente, pro rata temporis, com o mínimo mensal de R$ 35.000,00, valor sujeito à correção monetária pela variação positiva do IGP-M a cada intervalo de 12 meses, contados a partir do mês de janeiro de 2024, data da última atualização.

Composição Acionária FAMB11

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#:
2026

T. Papéis :

122.538

1 Ativo possui posição em 295, equivalentes a 0,24% do total emitido cotas de FAMB11, equivalentes a 0,24% do total emitido

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	Fundo / Índice	Qtd. Cotas FAMB11	Valor	% da carteira	Ações
	ZAGH11	295	R$ 206.797,95	0,35%	Fii ZAGH11
		295	R$ 206.797,95	0,35%

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

0 Imóveis / Vacância: 98,01% / Inadimplência: 6,83%

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Características Contratuais Comuns: Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmad

Ed Almirante Barroso:

100%

Local: Avenida Almirante Barroso, 174, 1º Subsolo Até 31º Andar, Centro, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20031-004
Área: 59.429 m²
Unidades: 35 Inquilinos: 4
% da receita do Fii: 57,79%
Vacância: 98,01%
Inadimplência: 11,82%
na

Balanço patrimonial FAMB11

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Patrimônio :

R$ 119.282.675,74

Ativo Controladora :

R$ 120.008.559,76

Passivo Exigível :

R$ 725.884,02

V. Mercado :

R$ 85.900.363,38

	2026
Patrimônio	R$ 119.282.675,74
Passivo Exigível	R$ 725.884,02
Ativo Controladora	R$ 120.008.559,76
Ativo Total	R$ 120.008.559,76
Passivo T.	R$ 120.008.559,76
Patr. Líq. Consol.	R$ 119.282.675,74

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

FAMB11 - Risco Alto

FII Almirant (FAMB11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Áfira GestÃo de Recursos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 33 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.

4 Pontos de atenção:

Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
+1 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 25,64%

Apresentou 18 meses sem dividendos desde 08/01/2025, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Patrimônio

Peso na análise: 17,95%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 119.282.675,74 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,11% em relação ao valor em 2026, de R$ 120.617.607,69 para R$ 119.282.675,74. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 17,95%

A Gestora de Áfira GestÃo de Recursos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre FAMB11

Endividamento

Peso na análise: 15,38%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Tendência

Peso na análise: 10,26%

FAMB11 está com forte tendência de desvalorização de -41,33%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 5,13%

FAMB11 apresenta cotação de R$ 701,01 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1.008,07, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,13%

A Liquidez Diária de R$ 11.277,39 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,56%

FAMB11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para FAMB11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 32/100

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Score de Compra: 32 / 100

75	Valuation
	Peso: 31,25%, +23pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

33	Qualidade
	Peso: 25%, +8pts

0	Tendência
	Peso: 12,5%, +0pts

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Score de Venda: 61/100

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Score de Venda: 61 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

67	Qualidade
	Peso: 25%, +17pts

100	Tendência
	Peso: 12,5%, +13pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/01/2025	31/03/2025 19:07	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
27/01/2025	30/01/2025 19:00	1	Regulamento			Abrir documento
27/01/2025 10:00	28/01/2025 18:18	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
27/01/2025 10:00	03/01/2025 19:25	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
27/01/2025 10:00	03/01/2025 19:22	1	Assembleia	AGE	Carta Consulta	Abrir documento
24/01/2025	24/01/2025 21:05	1	Fato Relevante			Abrir documento
17/01/2025	17/01/2025 19:46	1	Fato Relevante			Abrir documento
03/01/2025	03/01/2025 18:24	1	Regulamento			Abrir documento
03/01/2025	03/01/2025 18:24	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento		Abrir documento
30/12/2024	22/01/2025 17:52	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento

Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 188 registros
Registos por página:

Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

URHF11

Fundos Imobiliários

R$ 55,20
R$ 54,05	R$ 82,99

22,77%
17,06%	21,38%

-20,17%
-1,41%	7,23%

0,7

0,54

R$ 14.928,36

R$ 11.237.556,24

81,76%

MOD. ALTO

RECD11

Fundos Imobiliários

R$ 5,18
R$ 5,18	R$ 9,00

17,97%
13,43%	16,46%

-12,24%
-4,89%	-6,23%

0,63

0,81

R$ 39.896,09

R$ 34.336.778,55

58,82%

MOD. ALTO

EDGE11

Fundos Imobiliários

R$ 834,00
R$ 834,00	R$ 1.100,00

18,77%
7,2%	28,16%

-22,26%
-8,15%	18,89%

0,82

0,7

R$ 3.657,00

R$ 12.466.221,36

MODERADO

TRXY11

Fundos Imobiliários

R$ 7,49
R$ 7,32	R$ 10,00

18,16%
15,28%	18,69%

-5,18%
1,08%	-2,38%

0,82

0,9

R$ 149.411,29

R$ 307.712.236,81

44,76%

MOD. BAIXO

LPLP11

Fundos Imobiliários

R$ 290,00
R$ 191,00	R$ 560,00

59,43%
54,52%	58,04%

60,8%
25,8%	65,6%

0,96

1,06

R$ 193,33

R$ 226.043.150,30

MODERADO

RECM11

Fundos Imobiliários

R$ 7,01
R$ 7,01	R$ 9,00

17,97%
15,71%	17,12%

-5,51%
-4,44%	-3,19%

0,84

0,36

R$ 52.830,51

R$ 169.523.360,59

90,4%

MODERADO

DAMT11

Fundos Imobiliários

R$ 11,01
R$ 7,08	R$ 23,21

11,75%
13,22%	17,62%

-10,01%
-16,15%	-5,09%

0,88

0,32

R$ 342,25

R$ 248.017.785,12

MOD. BAIXO

SPG211

Fundos Imobiliários

R$ 11,99
R$ 10,07	R$ 12,07

31,7%
13,34%	33,39%

33,89%
-0,66%	7,14%

1,13

0,28

R$ 7.014,15

R$ 89.967.847,58

MODERADO

RZLC11

Fundos Imobiliários

R$ 1.007,30
R$ 1.001,87	R$ 1.015,58

30%
31,52%	31,31%

35,29%
4,45%	0,05%

R$ 781.805,48

R$ 161.669.867,61

71,09%

MOD. BAIXO

FIIP11

Fundos Imobiliários

R$ 126,83
R$ 121,12	R$ 174,50

13,31%
11,68%	13,44%

-6,61%
2,65%	0,03%

0,87

0,63

R$ 180.897,25

R$ 185.396.155,20

24,18%
19,3%	25,56%

4,8%
-0,17%	8,21%

0,87

0,66

R$ 123.097,57

R$ 144.637.095,94

34,68%

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 89 registros
Registos por página:

Legenda:

T Somente Investidor Qualificado

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