FAMB11 - FII Almirant: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / FAMB11 - FII Almirant

Cotação

R$ 725,00

Val. Mês

3,57%

Val. Ano

-25,51%

P/VP

0,73

P/PM

0,77

Investidos R$ 1.000,00 em 1,03 cotas no Fii FAMB11 há 1 ano, hoje você teria R$ 744,86 (-25,51% ), sendo deste valor, R$ -255,14 (-25,51% ) referente à valorização do Fii

Informações

Cnpj:

05.562.312/0001-02

Liq. Diária :

R$ 14.944,42

Volume 30d: 21Volume 1a: 33

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 1.943,60 (168,08% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização FAMB11: -34,17%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de FAMB11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de FAMB11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 8,94% | 21,27% | 26,96% | 31% | 32,74%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 24,18%

Calculando status valorização atual FAMB11

Valorização Último Quadrimestre: 2,77%
Variação limite para considerar estagnado: 4,49%
FAMB11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 725,00
Valor Médio: R$ 936,91
FAMB11 está a uma distancia de 22,62% gerando uma força de distancia de 0,23

Força atual: 0,23

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de FAMB11: 0%
Dy Médio Projetado no Segmento: 15,77%
Dy Médio de FAMB11 em 5 anos: 32,17%
FAMB11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
FAMB11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
FAMB11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -0,77

Força após reduzir 20% devido a FAMB11 estar estagnado: -0,62

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,62
Potencial de variação Quadrimestral: 24,18%
Valorização Quadrimestral: -0,62 * 24,18% = -14,97%

Simulando valorização de FAMB11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 2,77%
Valorização quadrimestre: -14,97%
Potencial de valorização quadrimestral: 24,18%
Cotação Atual: R$ 725,00
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,25%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-8,23%)
- Resultado: -6,98%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-2,1%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-10,48%)
- Resultado: -12,57%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,89%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-12,72%)
- Resultado: -14,61%
Aplicada a valorização anual simulada de -34,17%, FAMB11 valerá R$ 477,29 após um ano

O valor de FAMB11 para o próximo ano ficou em R$ 477,29 o que da uma valorização de -34,17%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	FAMB11	Tipo	Segmento	FAMB11
Cotação	R$ 725,00	--	--	R$ 904,66	R$ 828,35	R$ 1.287,79
DPA	--	--	--	--	R$ 45,43	R$ 1.001,61
DY	--	15,03%	15,36%	--	5,48%	77,78%
P/PM	0,77	0,93	0,93	1,05	0,82	1
P/VP	0,73	0,91	0,89	0,94	--	--
VPA	965,47	141,37	161,65	965,47	--	--
P/Ativo	0,71	0,83	0,82	0,92	--	--
Patr. / Ativos	0,99	0,91	0,92	0,99	--	--
Passivos / Ativos	0,01	0,09	0,08	0,01	--	--

Dividendos FAMB11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
0 dys, 0%

2
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5
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9
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30
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3
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30
1 dys, 50%

31
1 dys, 50%

FAMB11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O FAMB11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos

DY (5A):

32,17%

Tipo: 12,51%Segmento: 12,89%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para FAMB11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY (5A)	32,17%	R$ 5.830,81	R$ 3.887,21	R$ 2.915,41	R$ 2.332,33	R$ 1.943,60	R$ 1.665,95

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
24/03/2025	30/04/2025	Amortização	R$ 200,000000000	R$ 200,00000000	24,53%
31/01/2025	07/02/2025	Rendimento	R$ 45,426700000	R$ 45,42670000	5,86%
30/12/2024	08/01/2025	Rendimento	R$ 1.001,610000000	R$ 1.001,61000000	53,56%
			R$ 1.247,036700000	R$ 1.247,03670000

Exibindo 3 registros

Lista completa dos dividendos de FAMB11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Áfira GestÃo de Recursos Ltda.

Tipo de Gestão:

Definida

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,3%

Administrador:

ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Site Administrador:

http:// www.actualdtvm.com

O valor patrimonial da cota encerrou o exercício em R$ 991,91665360.

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

A conjuntura econômica do segmento imobiliário ao longo do último ano tem sido influenciada por diversos fatores, incluindo a inflação, as taxas de juros, a demanda por imóveis e as políticas governamentais. Taxas de Juros: Muitas economias enfrentaram um aumento nas taxas de juros, que impactou diretamente o financiamento imobiliário. Com juros mais altos, o custo do crédito aumentou, tornando mais difícil para potenciais compradores adquirirem imóveis, o que pode levar a uma desaceleração nas vendas. Inflação: A inflação elevada tem pressionado os preços dos materiais de construção e, consequentemente, o custo das novas construções. Isso pode ter um efeito indireto no mercado de imóveis, já que os preços dos imóveis existentes também podem ser afetados. Demanda: Apesar dos desafios, algumas regiões ainda mostraram uma demanda robusta por imóveis, especialmente em áreas urbanas e de crescimento econômico. A mudança nas preferências de moradia, como a busca por casas maiores ou em áreas suburbanas, também influenciou o mercado. Políticas Governamentais: Incentivos fiscais e programas habitacionais podem ter sido implementados para estimular a compra de imóveis. Isso pode ajudar a mitigar os efeitos negativos do aumento das taxas de juros e da inflação. Tendências de Aluguel: O mercado de aluguel também passou por mudanças, com um aumento na demanda por locações, especialmente em áreas onde o acesso a imóveis próprios se tornou mais difícil. Em resumo, o segmento imobiliário enfrentou um ano desafiador, com um misto de quedas e altas dependendo da localização e do tipo de imóvel, além da adaptação às novas condições econômicas.

Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

O Fundo pagará ao administrador, pelos serviços de administração, 2,5% ao ano sobre a receita total auferida pelo fundo, pagos mensalmente, pro rata temporis, com o mínimo mensal de R$ 35.000,00, valor sujeito à correção monetária pela variação positiva do IGP-M a cada intervalo de 12 meses, contados a partir do mês de janeiro de 2024, data da última atualização.

Composição Acionária FAMB11

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#:
2026

T. Papéis :

122.538

1 Ativo possui posição em 295, equivalentes a 0,24% do total emitido cotas de FAMB11, equivalentes a 0,24% do total emitido

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	Fundo / Índice	Qtd. Cotas FAMB11	Valor	% da carteira	Ações
	ZAGH11	295	R$ 213.875,00	0,4%	Fii ZAGH11
		295	R$ 213.875,00	0,4%

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

0 Imóveis / Vacância: 98,01% / Inadimplência: 6,83%

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Características Contratuais Comuns: Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmad

Ed Almirante Barroso:

100%

Local: Avenida Almirante Barroso, 174, 1º Subsolo Até 31º Andar, Centro, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20031-004
Área: 59.429 m²
Unidades: 35 Inquilinos: 4
% da receita do Fii: 57,79%
Vacância: 98,01%
Inadimplência: 11,82%
na

Balanço patrimonial FAMB11

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Patrimônio :

R$ 118.307.262,97

Ativo Controladora :

R$ 119.995.141,16

Passivo Exigível :

R$ 1.687.878,19

V. Mercado :

R$ 88.840.050,00

	2026
Patrimônio	R$ 118.307.262,97
Passivo Exigível	R$ 1.687.878,19
Ativo Controladora	R$ 119.995.141,16
Ativo Total	R$ 119.995.141,16
Passivo T.	R$ 119.995.141,16
Patr. Líq. Consol.	R$ 118.307.262,97

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

FAMB11 - Risco Alto

FII Almirant (FAMB11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Áfira GestÃo de Recursos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 33 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.

4 Pontos de atenção:

Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
+1 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 25,64%

Apresentou 19 meses sem dividendos desde 08/01/2025, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Patrimônio

Peso na análise: 17,95%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 118.307.262,97 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,92% em relação ao valor em 2026, de R$ 120.617.607,69 para R$ 118.307.262,97. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 17,95%

A Gestora de Áfira GestÃo de Recursos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre FAMB11

Endividamento

Peso na análise: 15,38%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Tendência

Peso na análise: 10,26%

FAMB11 está com forte tendência de desvalorização de -34,17%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 5,13%

FAMB11 apresenta cotação de R$ 725,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 936,91, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,13%

A Liquidez Diária de R$ 14.944,42 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,56%

FAMB11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para FAMB11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 26/100

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Score de Compra: 26 / 100

58	Valuation
	Peso: 31,25%, +18pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

33	Qualidade
	Peso: 25%, +8pts

0	Tendência
	Peso: 12,5%, +0pts

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Score de Venda: 61/100

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Score de Venda: 61 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

67	Qualidade
	Peso: 25%, +17pts

100	Tendência
	Peso: 12,5%, +13pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
05/09/2024	11/09/2024 19:20	1	Relatórios	Outros Relatórios		Abrir documento
30/08/2024	09/10/2024 18:13	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
30/08/2024	30/08/2024 17:02	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
20/08/2024	20/08/2024 18:28	1	Fato Relevante			Abrir documento
08/08/2024	08/08/2024 18:10	1	Fato Relevante			Abrir documento
07/08/2024 10:00	15/07/2024 20:27	1	Assembleia	AGE	Outros Documentos	Abrir documento
07/08/2024 10:00	15/07/2024 20:22	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
07/08/2024 10:00	15/07/2024 20:21	1	Assembleia	AGE	Carta Consulta	Abrir documento
05/08/2024	19/08/2024 20:13	1	Relatórios	Outros Relatórios		Abrir documento
31/07/2024	04/09/2024 18:04	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MOD. BAIXO

LPLP11

Fundos Imobiliários

R$ 227,40
R$ 191,00	R$ 500,00

69,1%
49,72%	74,02%

28,26%
-20,77%	38,83%

0,76

0,85

R$ 4.467,64

R$ 215.265.867,05

MODERADO

URHF11

Fundos Imobiliários

R$ 53,48
R$ 52,00	R$ 75,00

22,8%
17,7%	22,22%

-13,64%
-0,43%	8,23%

0,72

0,56

R$ 25.536,96

R$ 10.597.739,64

81,76%

MODERADO

RECM11

Fundos Imobiliários

R$ 6,50
R$ 6,61	R$ 9,00

19,34%
15,44%	18,72%

-8,88%
-4,83%	-3,98%

0,79

0,32

R$ 109.410,96

R$ 169.129.007,80

90,4%

MODERADO

RENV11

Fundos Imobiliários

R$ 4,63
R$ 4,70	R$ 8,08

17,74%
10,2%	17,74%

2,29%
-24,32%	5%

0,7

0,38

R$ 32.755,63

R$ 14.708.091,15

100%

MOD. ALTO

EDGE11

Fundos Imobiliários

R$ 807,50
R$ 806,00	R$ 1.100,00

23,92%
7,2%	18,13%

-24,73%
0,19%	12,28%

0,81

0,71

R$ 403,75

R$ 11.907.226,58

MOD. BAIXO

DAMT11

Fundos Imobiliários

R$ 11,03
R$ 7,30	R$ 36,00

11,75%
11,93%	17,62%

-3,24%
-0,45%	-4,27%

0,84

0,31

R$ 372,82

R$ 249.975.686,80

MODERADO

TRXY11

Fundos Imobiliários

R$ 7,50
R$ 7,32	R$ 10,00

18,13%
15,81%	17,6%

-3,26%
-0,66%	0,68%

0,83

0,92

R$ 157.083,00

R$ 296.717.699,91

44,76%

MOD. BAIXO

SPG211

Fundos Imobiliários

R$ 12,20
R$ 10,07	R$ 12,20

30,61%
13,34%	22,52%

37,04%
1,75%	3,79%

1,15

0,89

R$ 29.024,67

R$ 90.057.456,18

MOD. BAIXO

AVUR11

Fundos Imobiliários

R$ 88,19
R$ 87,12	R$ 91,30

18,78%
8,33%	28,17%


1,23%

0,98

R$ 130.076,17

R$ 22.653.575,56

MODERADO

LRDI11

Fundos Imobiliários

R$ 182,46
R$ 111,80	R$ 200,00

51,66%
56,62%	45,15%

218,4%
-1,9%	12,91%

1,09

2,1

R$ 245,38

R$ 32.167.859,06

28,38%
20,63%	28,19%

23,22%
-5,02%	7,35%

0,87

0,8

R$ 48.937,70

R$ 111.318.020,97

31,69%

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 98 registros
Registos por página:

Legenda:

T Somente Investidor Qualificado

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