EGDB11 - FII Egdb

O FII Egdb é um Fundo de Investimento Imobiliário listado na B3, que atua principalmente na aquisição e gestão de imóveis comerciais e logísticos. Seu core business se concentra na geração de renda estável através do aluguel de propriedades em localização estratégica, atendendo à alta demanda por espaços de armazenamento e logística. Os principais diferenciais competitivos do Egdb incluem a diversificação dos ativos, contratos de longo prazo com inquilinos de qualidade e uma gestão ativa e especializada que visa maximizar os retornos para os cotistas. Com um setor imobiliário forte e em crescimento no Brasil, o FII Egdb se destaca por sua robustez financeira e potencial de valorização, tornando-se uma opção atrativa para investidores em busca de segurança e rentabilidade.

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Cotação
R$ 1.280,46
Mín: R$ 1.144,05 / Máx: R$ 1.280,46
Média: R$ 1.201,93
Val. Mês
0,94%
Tipo: 2,45%
Segmento: 3,83%
Val. Ano
12%
Tipo: 14,37%
Segmento: 15,5%
P/VP
1,3
Tipo: 0,82
Segmento: 0,83
P. / P. Médio
1,11
Tipo: 0,94
Segmento: 0,93
 
Investidos R$ 1.000,00 em 0,87 cotas no Fii EGDB11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.120,09 (12,01% ), sendo deste valor, R$ 120,09 (12,01% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
53.866.393/0001-87
Liq. Diária :
R$ 3.737,62
Volume 30d: 3Volume 1a: 29
Prazo de duração:
Determinado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EGDB11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EGDB11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 3,06% | 3,43% | 3,91% | 4,54%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,74%
  • Calculando status valorização atual EGDB11
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,99%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • EGDB11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1.280,46
    • Valor Médio: R$ 1.158,03
    • EGDB11 está a uma distancia de -10,57% gerando uma força de distancia de -0,11
  • Força atual: -0,11
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EGDB11:
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 24,17%
    • EGDB11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • EGDB11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,11
  • Força após reduzir 20% devido a EGDB11 estar estagnado: -0,88
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,88
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,74%
    • Valorização Quadrimestral: -0,88 * 3,74% = -3,3%
  • Simulando valorização de EGDB11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,99%
    • Valorização quadrimestre: -3,3%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,74%
    • Cotação Atual: R$ 1.280,46
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,9%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-1,82%)
      • Resultado: -0,92%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,28%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,31%)
      • Resultado: -2,59%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,39%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-2,81%)
      • Resultado: -3,2%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,71%, EGDB11 valerá R$ 1.194,55 após um ano
  • O valor de EGDB11 para o próximo ano ficou em R$ 1.194,55 o que da uma valorização de -6,71%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    EGDB11TipoSegmentoEGDB11
    CotaçãoR$ 1.280,46----R$ 1.230,21R$ 1.135,39R$ 1.028,18
    P. / P. Médio 1,110,940,931,051,021
    P/VP 1,30,820,831,25----
    VPA 985,17132,2151,69985,17----
    P/Ativo 1,050,720,731,01----
    Patr. / Ativos 0,810,890,90,810,47--
    Passivos / Ativos 0,190,110,10,190,53--
    Gestora:
    Engeform Gestao DE Recursos Ltda
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    NEUTRO
    Taxa de administração:
    0,875%
    Administrador:
    BRL TRUST DTVM S.A.
    Site Administrador:
    http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
    No exercício social findo em 30/06/2025, o Fundo, foi apurado um prejuízo contabil no montante de R$ 9.985.053,04, sendo as principais rubricas: despesas operacionais.
    O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
    N/A
    Fundos imobiliários " tendem a diversificar a carteira, contribuindo para a maximização da fronteira eficiente, ou seja, ajudam na relação entre risco e retorno.
    O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços de administração, escrituração, tesouraria, custódia e controladoria, uma taxa de administração equivalente à soma dos seguintes montantes (“Taxa de Administração”): 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente pela variação do Índice Geral de
      
      
      
      
    T. Papéis :
    114.211
    T. Cotistas :
    2.783
    PF: 2.702PJ: 73I. Institucional: 8
      
      
    Patrimônio :
    R$ 112.517.803,09
    Ativo Controladora :
    R$ 139.638.345,08
    Passivo Exigível :
    R$ 27.120.541,99
    V. Mercado :
    R$ 146.242.617,06
    		20262025
    Patrimônio R$ 112.517.803,09R$ 83.162.623,17
    Passivo Exigível R$ 27.120.541,99R$ 92.728.422,57
    Ativo Controladora R$ 139.638.345,08R$ 175.891.045,74
    Ativo Total R$ 139.638.345,08R$ 175.891.045,74
    Passivo T. R$ 139.638.345,08R$ 175.891.045,74
    Patr. Líq. Consol. R$ 112.517.803,09R$ 83.162.623,17

    EGDB11 - Risco Moderado Alto

    FII Egdb (EGDB11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Engeform Gestao DE Recursos Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 47 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    47
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    3 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Patrimônio
    Peso na análise: 22,5%
    32
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 112.517.803,09 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 35,3% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,2 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 22,5%
    85
    Apresenta Passivo / Ativos de 0,19 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Passivo / Ativos diminuiu em -63,96% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +19,13 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 17,5%
    44
    A Gestora de Engeform Gestao DE Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre EGDB11
    +7,7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 15%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 3.737,62 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 10%
    37
    EGDB11 está com tendência de desvalorização de -6,71%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +3,7 pts
    Cotação
    Peso na análise: 7,5%
    100
    EGDB11 apresenta cotação de R$ 1.280,46 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1.158,03, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +7,5 pts
    Histórico
    Peso na análise: 5%
    42
    EGDB11 possui histórico de 2,1 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +2,1 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: -13,4 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -6,71%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -7,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,11
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
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    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 33,4 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -6,71%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 21,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,11
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    31/07/2026
    31/07/2026 14:58
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    01/07/2026 18:49
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    Assembleia
    AGE
    Ata da Assembleia
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    29/05/2026 15:10
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    21/05/2026 19:00
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    31/03/2026
    27/04/2026 19:02
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    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
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    31/03/2026
    01/04/2026 10:06
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC Sistema
    Ações
    ALTO
    DVLP11
    Fundos Imobiliários
    R$ 150,29
    R$ 149,69R$ 150,29
     
      
    15,71%
    0% - 
    1,18
    0,97
     
    R$ 102.832.215,38
     
     
    -15,6
    Fii DVLP11
    MODERADO
    FPNG11
    Fundos Imobiliários
    R$ 410,00
    R$ 385,15R$ 413,70
     
    0,51% 
    4,06%
    6,45%  
    1,44
    1,6
     
    R$ 647.730.874,66
    48
     
    -30,8
    Fii FPNG11
    ALTO
    PNDL11
    Fundos Imobiliários
    R$ 160,00
    R$ 160,00R$ 1.200,00
     
      
    19,79%
    0% - -14,38%
    0,16
    3,48
     
    R$ 12.973.549,31
     
     
    -52,8
    Fii PNDL11
    0%
    0,17%0%
    13,19%
    2,15%-4,79%
    0,93
    2,02
    R$ 0,00
    R$ 254.512.213,12
    16
    0%
    -33,1
    Exibindo registros de 80 a 83 de um total de 83 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado
    T Somente Investidor Qualificado

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