EGDB11 - FII Egdb

O FII Egdb é um Fundo de Investimento Imobiliário listado na B3, que atua principalmente na aquisição e gestão de imóveis comerciais e logísticos. Seu core business se concentra na geração de renda estável através do aluguel de propriedades em localização estratégica, atendendo à alta demanda por espaços de armazenamento e logística. Os principais diferenciais competitivos do Egdb incluem a diversificação dos ativos, contratos de longo prazo com inquilinos de qualidade e uma gestão ativa e especializada que visa maximizar os retornos para os cotistas. Com um setor imobiliário forte e em crescimento no Brasil, o FII Egdb se destaca por sua robustez financeira e potencial de valorização, tornando-se uma opção atrativa para investidores em busca de segurança e rentabilidade.

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Cotação
R$ 1.261,61
Mín: R$ 1.130,88 / Máx: R$ 1.261,61
Média: R$ 1.186,67
Valorização Mês
1,21%
Tipo: 0,39%
Segmento: 0,67%
Valorização Ano
11,75%
Tipo: 13%
Segmento: 13,07%
P/VP
1,25
Tipo: 0,82
Segmento: 0,84
Preço / P. Médio
1,1
Tipo: 0,95
Segmento: 0,94
 
Investidos R$ 1.000,00 em 0,89 cotas no Fii EGDB11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.117,50 (11,75% ), sendo deste valor, R$ 117,50 (11,75% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
53.866.393/0001-87
R$ 3.183,60
Volume 30d: 3Volume 1a: 31
R$ 107.637.186,89
R$ 137.210.180,38
R$ 137.210.180,38
Prazo de duração:
Determinado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EGDB11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EGDB11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 3,01% | 3,81% | 3,94% | 4,23%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,75%
  • Calculando status valorização atual EGDB11
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,42%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • EGDB11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1.261,61
    • Valor Médio: R$ 1.142,48
    • EGDB11 está a uma distancia de -10,43% gerando uma força de distancia de -0,1
  • Força atual: -0,1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EGDB11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 20,82%
    • EGDB11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • EGDB11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,1
  • Força após reduzir 20% devido a EGDB11 já estar em baixa: -0,88
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,88
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,75%
    • Valorização Quadrimestral: -0,88 * 3,75% = -3,31%
  • Simulando valorização de EGDB11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,42%
    • Valorização quadrimestre: -3,31%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,75%
    • Cotação Atual: R$ 1.261,61
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,09%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-1,82%)
      • Resultado: -0,73%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,22%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,32%)
      • Resultado: -2,54%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,38%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-2,81%)
      • Resultado: -3,19%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,47%, EGDB11 valerá R$ 1.180,04 após um ano
  • O valor de EGDB11 para o próximo ano ficou em R$ 1.180,04 o que da uma valorização de -6,47%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    EGDB11TipoSegmentoEGDB11
    Preço / P. Médio1,10,950,941,051,021
    P/VP1,250,820,841,23----
    VPA989,69131,5148,25989,69----
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 1.261,61R$ 1.217,92R$ 1.135,39R$ 1.028,18
    P/Ativo0,780,75----
    Patrimônio / Ativos0,610,610,47--
    Passivos / Ativos0,390,390,53--

    Gestora:
    Engeform Gestao DE Recursos Ltda
    Tipo de gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    Neutro
    Taxa de administração:
    0,86%
    Administrador:
    BRL TRUST DTVM S.A.
    Site Administrador:
    http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
    No exercício social findo em 30/06/2025, o Fundo, foi apurado um prejuízo contabil no montante de R$ 9.985.053,04, sendo as principais rubricas: despesas operacionais.
    O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
    N/A
    Fundos imobiliários " tendem a diversificar a carteira, contribuindo para a maximização da fronteira eficiente, ou seja, ajudam na relação entre risco e retorno.
    O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços de administração, escrituração, tesouraria, custódia e controladoria, uma taxa de administração equivalente à soma dos seguintes montantes (“Taxa de Administração”): 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente pela variação do Índice Geral de
      
      
      
      
    Total de Papéis:
    108.758
      
      
    R$ 107.637.186,89
    Ativo Controladora:
    R$ 175.771.699,93
    Passivo Exigível:
    R$ 68.134.513,04
    		Atual20262025
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 107.637.186,89R$ 96.198.960,89R$ 66.742.047,75
    Passivo ExigívelR$ 79.658.147,36R$ 79.658.147,36R$ 92.728.422,57
    Ativo TotalR$ 175.857.108,25R$ 175.857.108,25R$ 175.891.045,74
    Passivo TotalR$ 175.857.108,25R$ 175.857.108,25R$ 175.891.045,74
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 96.198.960,89R$ 96.198.960,89R$ 83.162.623,17
    Pontuação de falhas: 3, Risco: Alto
    4 anos na bolsa: 1,92 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 286,73) do Preço médio: R$ 1.261,61
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 3.183,60
    Tendência de valorização acima de -10%: -6,4%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 107.637.186,89
    Impacto da gestora no risco: Neutro
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -12,8 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -6,4%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 32,8 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -6,4%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 21 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
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    Versão
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    Tipo
    Espécie
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    31/03/2025
    31/03/2025 17:47
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
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    28/02/2025
    28/02/2025 17:56
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    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
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    31/01/2025
    24/02/2025 18:22
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    Relatório Gerencial
     
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    31/01/2025
    31/01/2025 18:16
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    Comunicado ao Mercado
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    31/12/2024
    21/01/2025 18:12
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    Relatório Gerencial
     
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    30/12/2024
    30/12/2024 16:36
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    29/11/2024
    17/12/2024 09:57
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    Relatório Gerencial
     
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    29/11/2024
    29/11/2024 18:42
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    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
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    31/10/2024
    19/11/2024 18:32
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    Relatório Gerencial
     
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    31/10/2024
    31/10/2024 17:57
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    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    Imóveis
    % Top 5 papéis
    SC Sistema
    Ações
    ALTO
    LRDI11
    Fundos Imobiliários
    R$ 114,09
    R$ 80,54R$ 200,00
    R$ 179,04
    R$ 159,21
    0,72
    1,55
    64,57%
    45,27%122,16%
    117,24%
    -5,15% 21,65%
    R$ 84,19
    R$ 28.438.556,05
     
     
    438
    Fii LRDI11
    ALTO
    LPLP11
    Fundos Imobiliários
    R$ 225,00
    R$ 191,00R$ 560,00
    R$ 310,10
    R$ 313,77
    0,72
    0,77
    78,78%
    27,33%73,53%
    90,12%
    16,72% 88,52%
    R$ 107,44
    R$ 251.560.601,61
     
     
    425,8
    Fii LPLP11
    M. ALTO
    RDLI11
    Fundos Imobiliários
    R$ 55,00
    R$ 55,00R$ 125,00
    R$ 95,32
    R$ 95,50
    0,58
    0,71
    109,27%
    56,54%109,27%
    33,77%
    -26,64% 14,25%
    R$ 5.995,57
    R$ 169.888.429,73
     
     
    368,3
    Fii RDLI11
    REGULAR
    CYLD11
    Fundos Imobiliários
    R$ 130,99
    R$ 77,21R$ 149,72
    R$ 113,00
    R$ 107,55
    1,21
    0,87
    14,78%
     59,11%
    37,88%
    67,98% 28,36%
    R$ 1.412,14
    R$ 187.631.875,80
     
     
    219,4
    Fii CYLD11
    ALTO
    SPG211
    Fundos Imobiliários
    R$ 11,94
    R$ 9,80R$ 12,00
    R$ 10,74
    R$ 10,47
    1,14
    0,28
    23,51%
    10,53%35,09%
    30,36%
    3,06% 13,58%
    R$ 11,94
    R$ 89.929.548,81
    1
     
    118,1
    Fii SPG211
    REGULAR
    SMRE11
    Incorporações
    R$ 52,66
    R$ 50,99R$ 80,90
    R$ 70,52
    R$ 82,96
    0,65
    0,51
    23,27%
    15,23%23,24%
    -22,03%
    -10,87% 1,77%
    R$ 320.708,17
    R$ 104.105.096,46
     
     
    102,4
    Fii SMRE11
    BAIXO
    XPID11
    Indefinido
    R$ 49,32
    R$ 46,10R$ 60,75
    R$ 51,64
    R$ 62,94
    0,88
     
    14,6%
    13,8%18,25%
    -3,2%
    -0,3% 4,29%
    R$ 112.191,57
    R$ 0,00
     
     
    84,8
    Fii XPID11
    M. BAIXO
    CPTI11
    Indefinido
    R$ 86,88
    R$ 80,26R$ 90,90
    R$ 85,45
    R$ 94,86
    1,01
     
    16%
    14,84%21,18%
    23,34%
    1,18% 1,48%
    R$ 2.420.859,67
    R$ 0,00
     
     
    80,8
    Fii CPTI11
    M. ALTO
    URHF11
    Fundos Imobiliários
    R$ 58,28
    R$ 58,25R$ 90,50
    R$ 75,53
    R$ 83,76
    0,7
    0,6
    22,86%
    16,6%20,59%
    -23,36%
    -8,94% -5,98%
    R$ 10.552,04
    R$ 10.789.724,35
     
    81%
    75,8
    Fii URHF11
    ALTO
    RZLC11
    Fundos Imobiliários
    R$ 1.008,09
    R$ 1.001,87R$ 1.015,59
    R$ 1.008,35
    R$ 1.007,52
    1
    1,01
    28,2%
    31,52%26,2%
    33,21%
    2,22% 0,02%
    R$ 980.948,40
    R$ 161.323.254,64
     
    64%
    74,1
    Fii RZLC11
    0,86
    0,63
    39,58%
    23,17%50,86%
    31,73%
    3,93%16,79%
    R$ 385.287,11
    R$ 100.366.708,75
    0
    14%
    198,8
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