EGDB11 - FII Egdb: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

EGDB11 - FII Egdb está disponível somente para investidor qualificado.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / EGDB11 - FII Egdb

Cotação

R$ 1.280,46

0,94%

12%

1,27

1,11

Investidos R$ 1.000,00 em 0,87 cotas no Fii EGDB11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.120,09 (12,01% ), sendo deste valor, R$ 120,09 (12,01% ) referente à valorização do Fii

Informações

Cnpj:

53.866.393/0001-87

Prazo de duração:

Determinado

0% Extremo Medo

Tendência de valorização EGDB11: -6,71%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EGDB11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EGDB11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 3,06% | 3,43% | 3,91% | 4,54%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,74%

Calculando status valorização atual EGDB11

Valorização Último Quadrimestre: 1,99%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
EGDB11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 1.280,46
Valor Médio: R$ 1.158,03
EGDB11 está a uma distancia de -10,57% gerando uma força de distancia de -0,11

Força atual: -0,11

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de EGDB11:
Dy Médio Projetado no Segmento: 24,17%
EGDB11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
EGDB11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -1,11

Força após reduzir 20% devido a EGDB11 estar estagnado: -0,88

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,88
Potencial de variação Quadrimestral: 3,74%
Valorização Quadrimestral: -0,88 * 3,74% = -3,3%

Simulando valorização de EGDB11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 1,99%
Valorização quadrimestre: -3,3%
Potencial de valorização quadrimestral: 3,74%
Cotação Atual: R$ 1.280,46
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,9%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-1,82%)
- Resultado: -0,92%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,28%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,31%)
- Resultado: -2,59%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,39%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-2,81%)
- Resultado: -3,2%
Aplicada a valorização anual simulada de -6,71%, EGDB11 valerá R$ 1.194,55 após um ano

O valor de EGDB11 para o próximo ano ficou em R$ 1.194,55 o que da uma valorização de -6,71%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	EGDB11	Tipo	Segmento	EGDB11
Cotação	R$ 1.280,46	--	--	R$ 1.230,21	R$ 1.135,39	R$ 1.028,18
P. / P. Médio	1,11	0,94	0,93	1,05	1,02	1
P/VP	1,27	0,82	0,83	1,25	--	--
VPA	1.010,64	132,64	152,23	985,17	--	--
P/Ativo	1,02	0,72	0,73	1,01	--	--
Patr. / Ativos	0,81	0,89	0,9	0,81	0,47	--
Passivos / Ativos	0,19	0,11	0,1	0,19	0,53	--

Administrador & Gestora

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Gestora:

Engeform Gestao DE Recursos Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,875%

Administrador:

BRL TRUST DTVM S.A.

Site Administrador:

http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

No exercício social findo em 30/06/2025, o Fundo, foi apurado um prejuízo contabil no montante de R$ 9.985.053,04, sendo as principais rubricas: despesas operacionais.

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

N/A

Fundos imobiliários " tendem a diversificar a carteira, contribuindo para a maximização da fronteira eficiente, ou seja, ajudam na relação entre risco e retorno.

O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços de administração, escrituração, tesouraria, custódia e controladoria, uma taxa de administração equivalente à soma dos seguintes montantes (“Taxa de Administração”): 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente pela variação do Índice Geral de

Composição Acionária EGDB11

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#:
2026

T. Papéis :

114.211

T. Cotistas :

2.783

PF: 2.702PJ: 73I. Institucional: 8

Balanço patrimonial EGDB11

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Patrimônio :

R$ 112.517.803,09

Ativo Controladora :

R$ 139.638.345,08

Passivo Exigível :

R$ 27.120.541,99

V. Mercado :

R$ 146.242.617,06

	2026	2025
Patrimônio	R$ 112.517.803,09	R$ 83.162.623,17
Passivo Exigível	R$ 27.120.541,99	R$ 92.728.422,57
Ativo Controladora	R$ 139.638.345,08	R$ 175.891.045,74
Ativo Total	R$ 139.638.345,08	R$ 175.891.045,74
Passivo T.	R$ 139.638.345,08	R$ 175.891.045,74
Patr. Líq. Consol.	R$ 112.517.803,09	R$ 83.162.623,17

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

EGDB11 - Risco Moderado

FII Egdb (EGDB11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Engeform Gestao DE Recursos Ltda, com classificação de risco Moderado, obtendo 51 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.

3 Pontos de atenção:

Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Tendência negativa de valorização observada no período analisado.

Patrimônio

Peso na análise: 22,5%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 112.517.803,09 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 35,3% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Endividamento

Peso na análise: 22,5%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,19 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Passivo / Ativos diminuiu em -63,96% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 17,5%

A Gestora de Engeform Gestao DE Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre EGDB11

Liquidez Diária

Peso na análise: 15%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para EGDB11, limitando a avaliação deste critério.

Tendência

Peso na análise: 10%

EGDB11 está com tendência de desvalorização de -6,71%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 7,5%

100

EGDB11 apresenta cotação de R$ 1.280,46 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1.158,03, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 5%

EGDB11 possui histórico de 2,1 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para EGDB11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: -21,1

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[Sistema] S. Tendência V.: -13,4 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -6,71%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -7,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,11

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 54,8

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[Sistema] S. Tendência V.: 33,4 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -6,71%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 21,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,11

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/07/2026	31/07/2026 14:58	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
30/06/2026	29/07/2026 18:37	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
30/06/2026 10:00	01/07/2026 18:49	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
30/06/2026	30/06/2026 17:44	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
31/05/2026	30/06/2026 18:55	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
29/05/2026	29/05/2026 15:10	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
30/04/2026	30/04/2026 19:23	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
30/04/2026	21/05/2026 19:00	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/03/2026	27/04/2026 19:02	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/03/2026	01/04/2026 10:06	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

MODERADO

CCVA11

Fundos Imobiliários

R$ 100,07

6,98%
	6,4%

10,83%
10,84%

0,96

R$ 64.385.958,41

19,2

MOD. ALTO

BIPD11

Fundos Imobiliários

R$ 989,33
R$ 989,33	R$ 989,33

5,93%
2,17%	5,93%

1,69%
0% -

1,01

R$ 103.032.890,96

16,3

MODERADO

FTCE11

Fundos Imobiliários

R$ 2.914,90
R$ 2.894,66	R$ 2.914,90

3,58%
	4,29%

4,63%
0% -

1,02

0,91

R$ 3.960.461.655,22

91,03%

11,5

MODERADO

HDOF11

Fundos Imobiliários

R$ 90,00

-10%
-10%

0,91

0,45

R$ 313.322.775,36

10,5

MODERADO

EGYR11

Fundos Imobiliários

R$ 2,98
R$ 2,80	R$ 3,29

-0,66%
0% -

0,93

0,02

R$ 100.818.968,57

8,2

MODERADO

MMVE11

Fundos Imobiliários

R$ 147,00
R$ 147,00	R$ 157,50

-6,66%
0% -

0,93

0,92

R$ 78.006.254,56

8,2

MOD. ALTO

JCIN11

Fundos Imobiliários

R$ 148,90
R$ 148,90	R$ 150,06

1,72%
1,92%	1,72%

0,38%
0% -

0,99

0,84

R$ 234.736.005,14

4,8

MOD. ALTO

LTMT11

Fundos Imobiliários

R$ 93,78
R$ 93,78	R$ 98,42

-0,79%
0% -

0,98

0,99

R$ 14.761.259,94

0,8

MODERADO

TCIN11

Fundos Imobiliários

R$ 145,92
R$ 145,92	R$ 145,92

0% -
0% -

1,72

R$ 36.649.922,39

MOD. ALTO

SOFF11

Fundos Imobiliários

R$ 94,20
R$ 94,20	R$ 126,00


1,25%

-7,59%
0% -	-4,49%

0,91

0,16

R$ 187.803.095,94

1,82%
0,53%	1,83%

-0,82%
0,08%	-0,45%

0,97

0,8

R$ 0,00

R$ 509.397.878,65

9,1%

Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 83 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ativo desatualizado

T Somente Investidor Qualificado

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