BRIP11 - FII Brio III: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Desenvolvimento / Fundo de Desenvolvimento / BRIP11 - FII Brio III

Cotação

R$ 334,99

Val. Mês

-10,31%

Val. Ano

-23,09%

P/VP

0,75

P. / P. Médio

0,45

Investidos R$ 1.000,00 em 1,4 cotas no Fii BRIP11 há 1 ano, hoje você teria R$ 809,31 (-19,07% ), sendo deste valor, R$ -531,48 (-53,15% ) referente à valorização do Fii e R$ 340,80 (34,08% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

34.895.752/0001-80

Prazo de duração:

Determinado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 470,38 (40,42% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BRIP11: -14,09%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRIP11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRIP11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 6,8% | 11,24% | 18,2% | 20,2%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,11%

Calculando status valorização atual BRIP11

Valorização Último Quadrimestre: -11,24%
Variação limite para considerar estagnado: 4,23%
BRIP11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 334,99
Valor Médio: R$ 748,91
BRIP11 está a uma distancia de 55,27% gerando uma força de distancia de 0,55

Força atual: 0,55

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BRIP11:
Dy Médio Projetado no Segmento: 15,16%
Dy Médio de BRIP11 em 5 anos: 16,85%
BRIP11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
BRIP11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
BRIP11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -0,45

Força após reduzir 40% devido a BRIP11 já estar em baixa: -0,27

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,27
Potencial de variação Quadrimestral: 14,11%
Valorização Quadrimestral: -0,27 * 14,11% = -3,79%

Simulando valorização de BRIP11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -11,24%
Valorização quadrimestre: -3,79%
Potencial de valorização quadrimestral: 14,11%
Cotação Atual: R$ 334,99
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,37%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,65%)
- Resultado: -6,02%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,2%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-3,03%)
- Resultado: -4,23%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,42%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-3,41%)
- Resultado: -3,83%
Aplicada a valorização anual simulada de -14,09%, BRIP11 valerá R$ 287,79 após um ano

O valor de BRIP11 para o próximo ano ficou em R$ 287,79 o que da uma valorização de -14,09%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BRIP11	Tipo	Segmento	BRIP11
Cotação	R$ 334,99	--	--	R$ 413,48	R$ 775,67	R$ 929,51
DPA	--	--	--	--	R$ 177,97	R$ 300,83
DY	--	16,22%	16,22%	--	22,94%	32,36%
P. / P. Médio	0,45	0,89	0,89	0,6	0,92	1
P/VP	0,75	0,64	0,64	0,93	--	--
VPA	444,54	343,31	343,31	444,54	--	--
P/Ativo	0,71	0,63	0,63	0,87	--	--
Patr. / Ativos	0,94	0,87	0,87	0,94	--	--
Passivos / Ativos	0,06	0,13	0,13	0,06	--	--

Dividendos BRIP11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
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12
2 dys, 11,76%

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2 dys, 11,76%

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7 dys, 41,18%

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4 dys, 23,53%

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8 dys, 47,06%

8
5 dys, 29,41%

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1 dys, 5,88%

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BRIP11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BRIP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Dividendos

DY (5A):

16,85%

Tipo: 13,01%Segmento: 13,01%

Frequência:

9x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRIP11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY (5A)	16,85%	R$ 1.411,15	R$ 940,76	R$ 705,57	R$ 564,46	R$ 470,38	R$ 403,18

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
08/06/2026	29/06/2026	Amortização	R$ 41,770000000	R$ 41,77000000	11,44%
08/04/2026	28/04/2026	Amortização	R$ 53,380000000	R$ 53,38000000	11,71%
06/02/2026	27/02/2026	Amortização	R$ 27,850000000	R$ 27,85000000	6,19%
07/11/2025	28/11/2025	Amortização	R$ 27,850000000	R$ 27,85000000	4,63%
05/09/2025	29/09/2025	Amortização	R$ 46,410000000	R$ 46,41000000	6,87%
07/08/2025	28/08/2025	Amortização	R$ 46,410000000	R$ 46,41000000	6,49%
07/07/2025	25/07/2025	Amortização	R$ 106,740000000	R$ 106,74000000	14,46%
08/05/2025	15/05/2025	Rendimento	R$ 11,770000000	R$ 11,77000000	1,26%
07/04/2025	14/04/2025	Rendimento	R$ 32,540000000	R$ 32,54000000	3,83%
11/03/2025	18/03/2025	Rendimento	R$ 27,890000000	R$ 27,89000000	3,42%
11/03/2025	18/03/2025	Amortização	R$ 27,890000000	R$ 27,89000000	3,42%
07/02/2025	14/02/2025	Rendimento	R$ 36,850000000	R$ 36,85000000	4,15%
08/01/2025	15/01/2025	Rendimento	R$ 68,920000000	R$ 68,92000000	7,26%
06/12/2024	13/12/2024	Rendimento	R$ 32,590000000	R$ 32,59000000	3,58%
07/11/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 32,150000000	R$ 32,15000000	3,39%
07/10/2024	14/10/2024	Rendimento	R$ 26,060000000	R$ 26,06000000	2,98%
06/09/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 27,560000000	R$ 27,56000000	2,87%
07/08/2024	14/08/2024	Rendimento	R$ 11,210000000	R$ 11,21000000	1,22%
05/07/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 25,040000000	R$ 25,04000000	2,75%
07/06/2024	14/06/2024	Rendimento	R$ 9,740000000	R$ 9,74000000	1,07%
16/05/2024	29/05/2024	Amortização	R$ 55,700000000	R$ 55,70000000	6,9%
08/05/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 75,950000000	R$ 75,95000000	8,44%
08/04/2024	12/04/2024	Rendimento	R$ 28,000000000	R$ 28,00000000
07/03/2024	14/03/2024	Rendimento	R$ 7,000000000	R$ 7,00000000
07/02/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 11,600000000	R$ 11,60000000
08/01/2024	15/01/2024	Dividendo	R$ 13,930000000	R$ 13,93000000
07/12/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 13,930000000	R$ 13,93000000
08/11/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 19,420000000	R$ 19,42000000
			R$ 946,150000000	R$ 946,15000000

Exibindo 28 registros

Lista completa dos dividendos de BRIP11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Brio Investimentos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

1,711%

Administrador:

BRL TRUST DTVM S.A.

Site Administrador:

http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

No exercício social findo em 30/06/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 11.017.307,25 sendo as principais rubricas: Rendimentos com cotas de renda fixa no valor de R$ 1.012.224,56; Outras receitas operacionais no valor de R$17.236.205,59 e despesas operacionais no valor de R$ 7.231.122,90.

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

N/A

Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão Ativos Imobiliários e Outros Ativos, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de carteira, escrituração da emissão e distribuição de suas Cotas, será devido pelo Fundo ao Administrador o valor correspondente a 2% (dois por cento) a.a. sobre (i) o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (ii) caso as Cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado em qualquer um dos casos o valor mínimo mensal de R$ 60.000,00 (sessenta milreais). O valor mínimo

Composição Acionária BRIP11

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#:
2026

T. Papéis :

206.474

T. Cotistas :

388

PF: 330PJ: 2I. Institucional: 56

2 Ativos possuem, em conjunto, 3.236 (1,57% do total emitido) papéis de BRIP11

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Balanço patrimonial BRIP11

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Patrimônio :

R$ 91.785.339,82

Ativo Controladora :

R$ 97.841.016,14

Passivo Exigível :

R$ 6.055.676,32

V. Mercado :

R$ 69.166.725,26

	2026
Patrimônio	R$ 91.785.339,82
Passivo Exigível	R$ 6.055.676,32
Ativo Controladora	R$ 97.841.016,14
Ativo Total	R$ 97.841.016,14
Passivo T.	R$ 97.841.016,14
Patr. Líq. Consol.	R$ 91.785.339,82

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

BRIP11 - Risco Alto

FII Brio III (BRIP11) umo Fii do Tipo Fundo de Desenvolvimento, segmento Fundo de Desenvolvimento e gerido por Brio Investimentos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.

4 Pontos de atenção:

Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
+1 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 20%

Apresentou 7 meses sem dividendos desde 16/11/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Patrimônio

Peso na análise: 18%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 91.785.339,82 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -23,35% em relação à sua média desde 2026, representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Endividamento

Peso na análise: 18%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,06 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 14%

A Gestora de Brio Investimentos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre BRIP11

Liquidez Diária

Peso na análise: 12%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para BRIP11, limitando a avaliação deste critério.

Tendência

Peso na análise: 8%

BRIP11 está com tendência de desvalorização de -14,09%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 6%

BRIP11 apresenta cotação de R$ 334,99 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 748,91, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.

Histórico

Peso na análise: 4%

BRIP11 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BRIP11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: -25,4

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[Sistema] S. Tendência V.: -28,2 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -14,09%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,45

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 68,8

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[Sistema] S. Tendência V.: 48,2 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -14,09%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 14,6 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,45

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 6 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
13/03/2024 18:00	04/03/2024 17:09	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento
07/03/2024	07/03/2024 18:52	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
27/02/2024 18:00	27/02/2024 18:43	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
07/02/2024	07/02/2024 18:15	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
26/12/2023 18:00	26/12/2023 18:31	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
26/12/2023 18:00	23/11/2023 18:08	1	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento
07/12/2023	07/12/2023 18:48	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
06/10/2023	06/10/2023 17:38	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
11/09/2023	11/09/2023 19:03	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
07/07/2023	07/07/2023 18:11	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento

Exibindo registros de 40 a 50 de um total de 105 registros
Registos por página:

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

MODERADO

KEVE11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 525,00
R$ 456,30	R$ 897,98

28,24%
13,39%	26,82%

3,11%
22,39%	22,05%

0,6

1,38

R$ 55.551.114,14

74,35%

147,9

MOD. ALTO

MFII11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 29,34
R$ 28,77	R$ 81,75

39,3%
15,25%	28,9%

-56,97%
-40,69%	2,84%

0,37

0,3

R$ 1.108.518,52

R$ 665.382.540,38

92,8

MOD. ALTO

RBIR11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 72,00
R$ 72,18	R$ 97,44

16,75%
7,22%	16,75%

22,32%
-3,86%	4,82%

0,85

0,89

R$ 157.974,30

R$ 123.869.590,94

MODERADO

TGAR11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 48,21
R$ 48,96	R$ 93,72

20,8%
13,81%	17,92%

-33,03%
-6,04%	-2,63%

0,57

0,45

R$ 2.546.117.967,96

75,84%

68,3

MOD. BAIXO

TRXB11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 185,00
R$ 138,01	R$ 199,97

19,38%
13,42%	23,25%

61,79%
2,75%	4,41%

1,22

1,67

R$ 449.736.535,65

66,9

MODERADO

SNEL11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 8,28
R$ 8,15	R$ 8,83

14,55%
14,15%	14,55%

11,62%
-0,25%	-0,94%

0,96

1,03

R$ 888.650.216,21

100%

46,4

MOD. ALTO

RBRS11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 41,94
R$ 32,50	R$ 55,49

4,96%
3,23%	5,95%

-4,83%
-14,39%	-4,01%

1,01

0,44

R$ 73.259.527,64

7,6

MODERADO

RBDS11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 1,74
R$ 1,40	R$ 2,90

-13%
6,1%	-13,55%

0,72

0,07

R$ 3.119.455,60

5,6

ALTO

ROOF11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 274,81
R$ 274,81	R$ 386,40

-25,72%
-15%	-6,24%

0,39

0,98

R$ 21.890.486,13

-16,4

MOD. ALTO

PATC11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 39,69
R$ 36,61	R$ 42,18

1,61%
8,05%	1,91%

5,32%
0,05%	-8,61%

1,05

1,16

R$ 119.395.641,85

-16,5

14,56%
8,85%	13,61%

-2,94%
-4,89%	-0,19%

0,77

0,84

R$ 126.649,28

R$ 494.697.307,65

25,02%

47,9

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