BRIP11 - FII Brio III: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Desenvolvimento / Fundo de Desenvolvimento / BRIP11 - FII Brio III

Cotação

R$ 360,00

Val. Mês

-0,24%

Val. Ano

-21,97%

P/VP

0,6

P/PM

0,5

Investidos R$ 1.000,00 em 1,4 cotas no Fii BRIP11 há 1 ano, hoje você teria R$ 816,26 (-18,37% ), sendo deste valor, R$ -495,78 (-49,58% ) referente à valorização do Fii e R$ 312,04 (31,2% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

34.895.752/0001-80

Liq. Diária :

R$ 3.627,47

Volume 30d: 10Volume 1a: 12

Prazo de duração:

Determinado

26% Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 586,80 (63% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BRIP11: -11,68%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRIP11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRIP11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 3,74% | 5,3% | 13,93% | 14,12% | 22,34%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,89%

Calculando status valorização atual BRIP11

Valorização Último Quadrimestre: -0,31%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BRIP11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 360,00
Valor Médio: R$ 713,40
BRIP11 está a uma distancia de 49,54% gerando uma força de distancia de 0,5

Força atual: 0,5

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BRIP11: 0%
Dy Médio Projetado no Segmento: 14,55%
Dy Médio de BRIP11 em 5 anos: 19,56%
BRIP11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
BRIP11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
BRIP11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -0,5

Força após reduzir 20% devido a BRIP11 estar estagnado: -0,4

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,4
Potencial de variação Quadrimestral: 11,89%
Valorização Quadrimestral: -0,4 * 11,89% = -4,8%

Simulando valorização de BRIP11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -0,31%
Valorização quadrimestre: -4,8%
Potencial de valorização quadrimestral: 11,89%
Cotação Atual: R$ 360,00
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,14%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-2,64%)
- Resultado: -2,78%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,83%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,36%)
- Resultado: -4,19%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,63%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-4,08%)
- Resultado: -4,71%
Aplicada a valorização anual simulada de -11,68%, BRIP11 valerá R$ 317,94 após um ano

O valor de BRIP11 para o próximo ano ficou em R$ 317,94 o que da uma valorização de -11,68%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023
	BRIP11	Tipo	Segmento	BRIP11
Cotação	R$ 360,00	--	--	R$ 405,10	R$ 775,67	R$ 929,51	--
DPA	--	--	--	--	R$ 177,97	R$ 300,83	R$ 33,35
DY	--	13,23%	13,23%	--	22,94%	32,36%	--
P/PM	0,5	0,85	0,85	0,61	0,92	1	--
P/VP	0,6	0,57	0,57	0,68	--	--	--
VPA	596,56	108,23	108,23	596,56	--	--	--
P/Ativo	0,6	0,55	0,55	0,68	--	--	--
Patr. / Ativos	1	0,86	0,86	1	--	--	--
Passivos / Ativos	--	0,14	0,14	0	--	--	--

Dividendos BRIP11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
0 dys, 0%

2
0 dys, 0%

3
0 dys, 0%

4
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5
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6
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8
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9
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11
0 dys, 0%

12
2 dys, 11,76%

13
2 dys, 11,76%

14
7 dys, 41,18%

15
4 dys, 23,53%

16
1 dys, 5,88%

17
0 dys, 0%

18
1 dys, 5,88%

19
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20
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1
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2
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3
0 dys, 0%

4
0 dys, 0%

5
1 dys, 5,88%

6
2 dys, 11,76%

7
8 dys, 47,06%

8
5 dys, 29,41%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
1 dys, 5,88%

12
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30
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31
0 dys, 0%

BRIP11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BRIP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos

DY (5A):

19,56%

Tipo: 13,41%Segmento: 13,41%

Frequência:

9x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRIP11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY (5A)	19,56%	R$ 1.760,40	R$ 1.173,60	R$ 880,20	R$ 704,16	R$ 586,80	R$ 502,97

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
07/08/2026	28/08/2026	Amortização	R$ 25,530000000	R$ 25,53000000	7,62%
08/06/2026	29/06/2026	Amortização	R$ 41,770000000	R$ 41,77000000	11,44%
08/04/2026	28/04/2026	Amortização	R$ 53,380000000	R$ 53,38000000	11,71%
06/02/2026	27/02/2026	Amortização	R$ 27,850000000	R$ 27,85000000	6,19%
07/11/2025	28/11/2025	Amortização	R$ 27,850000000	R$ 27,85000000	4,63%
05/09/2025	29/09/2025	Amortização	R$ 46,410000000	R$ 46,41000000	6,87%
07/08/2025	28/08/2025	Amortização	R$ 46,410000000	R$ 46,41000000	6,49%
07/07/2025	25/07/2025	Amortização	R$ 106,740000000	R$ 106,74000000	14,46%
08/05/2025	15/05/2025	Rendimento	R$ 11,770000000	R$ 11,77000000	1,26%
07/04/2025	14/04/2025	Rendimento	R$ 32,540000000	R$ 32,54000000	3,83%
11/03/2025	18/03/2025	Rendimento	R$ 27,890000000	R$ 27,89000000	3,42%
11/03/2025	18/03/2025	Amortização	R$ 27,890000000	R$ 27,89000000	3,42%
07/02/2025	14/02/2025	Rendimento	R$ 36,850000000	R$ 36,85000000	4,15%
08/01/2025	15/01/2025	Rendimento	R$ 68,920000000	R$ 68,92000000	7,26%
06/12/2024	13/12/2024	Rendimento	R$ 32,590000000	R$ 32,59000000	3,58%
07/11/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 32,150000000	R$ 32,15000000	3,39%
07/10/2024	14/10/2024	Rendimento	R$ 26,060000000	R$ 26,06000000	2,98%
06/09/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 27,560000000	R$ 27,56000000	2,87%
07/08/2024	14/08/2024	Rendimento	R$ 11,210000000	R$ 11,21000000	1,22%
05/07/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 25,040000000	R$ 25,04000000	2,75%
07/06/2024	14/06/2024	Rendimento	R$ 9,740000000	R$ 9,74000000	1,07%
16/05/2024	29/05/2024	Amortização	R$ 55,700000000	R$ 55,70000000	6,9%
08/05/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 75,950000000	R$ 75,95000000	8,44%
08/04/2024	12/04/2024	Rendimento	R$ 28,000000000	R$ 28,00000000
07/03/2024	14/03/2024	Rendimento	R$ 7,000000000	R$ 7,00000000
07/02/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 11,600000000	R$ 11,60000000
08/01/2024	15/01/2024	Dividendo	R$ 13,930000000	R$ 13,93000000
07/12/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 13,930000000	R$ 13,93000000
08/11/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 19,420000000	R$ 19,42000000
			R$ 971,680000000	R$ 971,68000000

Exibindo 29 registros

Lista completa dos dividendos de BRIP11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Brio Investimentos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

1,612%

Administrador:

BRL TRUST DTVM S.A.

Site Administrador:

http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

No exercício social findo em 30/06/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 11.017.307,25 sendo as principais rubricas: Rendimentos com cotas de renda fixa no valor de R$ 1.012.224,56; Outras receitas operacionais no valor de R$17.236.205,59 e despesas operacionais no valor de R$ 7.231.122,90.

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

N/A

Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão Ativos Imobiliários e Outros Ativos, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de carteira, escrituração da emissão e distribuição de suas Cotas, será devido pelo Fundo ao Administrador o valor correspondente a 2% (dois por cento) a.a. sobre (i) o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (ii) caso as Cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado em qualquer um dos casos o valor mínimo mensal de R$ 60.000,00 (sessenta milreais). O valor mínimo

Composição Acionária BRIP11

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#:
2026

T. Papéis :

206.474

2 Ativos possuem, em conjunto, 3.236 cotas de BRIP11, equivalentes a 1,57% do total emitido

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Fundo / Índice	Qtd. Cotas BRIP11	Valor	% da carteira	Ações
BIME11	2.214	R$ 797.040,00	1,64%	Fii BIME11
VGHF11	1.022	R$ 367.920,00	0,15%	Fii VGHF11
	3.236	R$ 1.164.960,00	0,89%

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

Balanço patrimonial BRIP11

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Patrimônio :

R$ 123.449.186,77

Ativo Controladora :

R$ 123.408.600,33

Passivo Exigível :

R$ 234.480,11

V. Mercado :

R$ 74.330.640,00

	2026
Patrimônio	R$ 123.174.120,22
Passivo Exigível	R$ 234.480,11
Ativo Controladora	R$ 123.408.600,33
Ativo Total	R$ 123.408.600,33
Passivo T.	R$ 123.408.600,33
Patr. Líq. Consol.	R$ 123.174.120,22

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

BRIP11 - Risco Alto

FII Brio III (BRIP11) umo Fii do Tipo Fundo de Desenvolvimento, segmento Fundo de Desenvolvimento e gerido por Brio Investimentos Ltda., com classificação de risco Alto, obtendo 36 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.

4 Pontos de atenção:

Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
+1 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 25,64%

Apresentou 8 meses sem dividendos desde 16/11/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Patrimônio

Peso na análise: 17,95%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 123.449.186,77 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 3,09% em relação ao valor em 2026, de R$ 119.752.387,50 para R$ 123.449.186,77. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 17,95%

A Gestora de Brio Investimentos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre BRIP11

Endividamento

Peso na análise: 15,38%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Tendência

Peso na análise: 10,26%

BRIP11 está com tendência de desvalorização de -11,68%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 5,13%

BRIP11 apresenta cotação de R$ 360,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 713,40, indicando impacto limitado no risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,13%

A Liquidez Diária de R$ 3.627,47 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,56%

BRIP11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para BRIP11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 38/100

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Score de Compra: 38 / 100

83	Valuation
	Peso: 31,25%, +26pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

33	Qualidade
	Peso: 25%, +8pts

31	Tendência
	Peso: 12,5%, +4pts

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Score de Venda: 62/100

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Score de Venda: 62 / 100

17	Valuation
	Peso: 31,25%, +5pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

67	Qualidade
	Peso: 25%, +17pts

69	Tendência
	Peso: 12,5%, +9pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
07/02/2025	07/02/2025 19:13	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
08/01/2025	08/01/2025 18:14	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
31/12/2024	21/01/2025 18:19	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
09/12/2024 18:00	10/12/2024 09:41	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
09/12/2024 18:00	06/11/2024 18:31	1	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento
07/11/2024	07/11/2024 18:45	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
31/10/2024	13/11/2024 18:12	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
18/09/2024	18/09/2024 18:21	1	Fato Relevante			Abrir documento
06/09/2024	06/09/2024 19:27	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
07/08/2024	07/08/2024 18:51	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento

Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 111 registros
Registos por página:

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

TGAR11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 44,60
R$ 42,85	R$ 93,72

21,82%
13,83%	19,19%

-41,5%
-0,04%	0,8%

0,56

0,42

R$ 4.127.801,32

R$ 2.527.328.643,75

81,01%

MOD. ALTO

MFII11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 39,79
R$ 28,42	R$ 80,84

27,07%
15,04%	15,18%

-41,63%
32,73%	-1,96%

0,53

0,41

R$ 963.878,37

R$ 660.371.179,56

MOD. ALTO

RBIR11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 72,09
R$ 70,40	R$ 97,44

16,96%
7,81%	16,42%

17,99%
2,89%	4,98%

0,86

0,92

R$ 55.168,41

R$ 119.836.305,08

MODERADO

TRXB11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 180,96
R$ 150,02	R$ 199,97

18,93%
13,28%	27,19%

34,07%
-1,65%	7,88%

1,18

1,72

R$ 6.918.200,57

R$ 427.069.557,03

MOD. BAIXO

SNEL11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 7,95
R$ 7,90	R$ 8,83

13,84%
13,95%	15,09%

5,83%
-2,57%	-2,78%

0,93

0,5

R$ 6.034.488,79

R$ 929.530.771,72

100%

ALTO

BRIP11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 360,00
R$ 287,00	R$ 759,50


19,56%	0%

-21,97%
-0,24%	-11,68%

0,5

0,6

R$ 3.627,47

R$ 123.449.186,77

MOD. ALTO

KNRE11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 0,22
R$ 0,22	R$ 0,37

0,56%
24,06%	0%

-28,75%
-29,03%	-28,23%

0,77

0,37

R$ 1.035,95

R$ 10.883.665,46

M. ALTO

ROOF11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 247,97
R$ 247,97	R$ 350,00


	0%

-32,98%
-9,77%	-6,3%

0,36

0,89

R$ 4.741,73

R$ 21.786.752,10

MODERADO

RBDS11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 2,09
R$ 1,40	R$ 2,90


	0%

-18,03%
0% -	-11,48%

0,89

0,09

R$ 330,32

R$ 3.114.522,96

MODERADO

RBRS11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 45,04
R$ 32,50	R$ 55,49

4,86%
5,38%	6,31%

-8,91%
9,28%	-1,41%

1,08

0,47

R$ 14.405,64

R$ 73.296.305,22

10,4%
11,29%	9,94%

-13,59%
0,16%	-5,02%

0,77

0,64

R$ 1.812.367,86

R$ 489.666.688,97

18,1%

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